F650INF - Inversão Gerencial

A inversão gerencial é um recurso de consulta de informações gerenciais que permite gerar um Plano Resultante a partir do cruzamento entre o Plano Contábil e os Centros de Custos, permitindo que se obtenha informações detalhadas da origem e distribuição do saldo de uma determinada conta em um período.

O plano resultante será demonstrado como na contabilidade, onde os valores são apresentados com o valor inverso entre positivos e negativos.

O percentual do valor alocado será apresentado na forma padrão, sem inverter entre positivo e negativo.

Exemplo:

• Os lançamentos com a sequência 1 e 2, apesar de terem a opção "3-Somar Entrada/Saída", são mostrados com o valor negativo. O percentual de cada um é mostrado como positivo, totalizando no valor 114,29%
• O lançamento com a sequência 3, tem a opção "6-Subtrair Entrada/Saída", seu valor é mostrado com valor positivo e o percentual de 14,29% negativo.
• Ao somar os percentuais, 114,29 - 14,29, é obtido o valor de 100%.
• A hierarquia é o campo Somar ou Subtrair que será mostrado na inversão gerencial com o valor invertido.

Essa tela permite gerar o demonstrativo financeiro de inversão gerencial:

• inversão gerencial consolidada entre empresas e filiais;
• inversão gerencial por período diário;
• sugerida a data inicial do período para geração da Inversão Gerencial. Será sugerido sempre o primeiro dia do mês corrente;
• somente são apresentadas na Inversão Gerencial (grids Plano Financeiro, Centro Custos e Plano Resultante) as Contas Financeiras e Centros de Custo que possuem relacionamento com o usuário na tela F099UXR.

Processo

Período Inicial Saldo
Quando não for informada uma data nesse campo, o sistema se comportará da seguinte da forma:

• buscará o saldo na tabela de Saldo Mensal e Orçamento por Centro de Custo e o resultado desta busca será o saldo até o primeiro dia do mês da data informada para o período final;
• o resultado obtido será somado aos saldos dos rateios (utilizado o Período Inicial e Período Final);
• a soma total resultante será apresentada na coluna Saldo Atual.

Quando informada uma data nesse campo:

• o sistema buscará a soma de saldos dos rateios (utilizado o Período Inicial e Período Final);
• a soma total resultante será apresentada na coluna Saldo Atual.

Exemplo:

Saldo Mensal em R$		Saldo dos rateios em R$
Janeiro/2017	1.000	Janeiro/2017	10,00
Fevereiro/2017	2.000	Fevereiro/2017	20,00
Março/2017	4.000	Março/2017	40,00
Abril/2017	8.000	Abril/2017	80,00
Maio/2017	16.000	Maio/2017	160,00

Situações do cálculo

Situações	Período Inicial	Período Final	Período Inicial Saldo (W)	Saldo Atual
01	01/02/2017	28/02/2017	00/00/0000	R$ 1.000 (Saldo mensal) + 20,00 (+ Saldo dos Rateios no período (01/02(primeiro dia do Período final) até 28/02))
02	01/02/2017	01/03/2017	00/00/0000	R$ 3.000 (Saldo mensal) + 40 (Saldo dos Rateios no período (01/03(primeiro dia do Período Final) até 01/03))
03	02/02/2017	28/02/2017	01/02/2017	R$ 0 (Saldo mensal) + 20(Saldo dos Rateios no período (01/02 até 28/02))
04	02/02/2017	01/03/2017	01/02/2017	R$ 0 (Saldo mensal) + 60(Saldo dos Rateios no período (01/02 até 01/03))
05	01/01/2017	02/03/2017	01/03/2017	R$ 0 (Saldo mensal) + 40(Saldo dos Rateios no período (01/03 até 02/03))
06	01/02/2017	30/04/2017	00/00/0000	R$ 7.000 (Saldo mensal) + 80(Saldo dos Rateios no período (01/04(primeiro dia do Período Final) até 30/04))

Títulos de previsão no Contas a Pagar e no Contas a Receber
Serão considerados no Plano Financeiro apenas se os parâmetros Lança Título Previsão CR e Lança Título Previsão CP da tela F070EMP (Cadastros > Empresas) estiverem com S-Sim. Caso estes parâmetros estejam com N (Não), o campo SomSub das tabelas de Rateio do Contas a Pagar e Contas a Receber será gravado com o valor "7 - Nenhum".

Valor Base nos rateios do plano financeiro

• o valor líquido (com juros, multa etc.), quando a transação de baixa dos títulos for igual a PG (Pagamento) ou CP (Compensação).
• o valor do movimento, quando a transação de baixa dos títulos for diferente de PG (Pagamento) ou CP (Compensação);

Campos Títulos CRE Abertos e Títulos CPA Abertos - opções (Não Considerar - Vencimento Prorrogado - Provável Pagamento).

Funcionalidade

• quando for selecionado o regime competência, os campos Títulos CR Abertos e Títulos CP Abertos ficarão desabilitados e com os valores Não Considerar; O filtro de data que levará em consideração será a data de entrada do título.
• quando for selecionado o regime caixa, os campos Títulos CR Abertos e Títulos CP Abertos serão habilitados para que o usuário informe se deseja considerar os títulos em aberto para apresentação e em qual vencimento eles deverão aparecer na grade Plano Resultante (3). Com a opção não considerar será gerado o regime caixa conforme o padrão anterior a esses campos.

Projeto
Quando esse campo é informado, após clicar em mostrar na grid plano resultante, todos os valores retornados são provenientes de rateios filtrados pelo Projeto informado.

Fase
Quando esse campo é informado, após clicar em mostrar na grid plano resultante, todos os valores retornados são provenientes de rateios filtrados pela Fase informada.

Rateios de títulos de impostos gerados via pagamento de títulos e comissões

Funcionamento do plano financeiro

	COMPETÊNCIA	CAIXA	Anotação
SALDO	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO	0,00	0,00
Incluído título no contas a pagar, no valor de R$ 1.000,00.
	COMPETÊNCIA	CAIXA	Anotação
SALDO	(1.000,00)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO	(1.000,00)	0,00
Gerado valor de comissão a pagar para um representante, no valor de R$ 500,00.
	COMPETÊNCIA	CAIXA	Anotação
SALDO	(1.500,00)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO	(1.000,00)	0,00
	(500,00)	0,00
Pagamento do título do contas a pagar (R$ 1.000,00), gerando R$ 80,00 de imposto
	COMPETÊNCIA	CAIXA	Anotação
SALDO	(1.500,00)	(920,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO	(1.000,00)	*(920,00)	* 1.000,00 menos o valor do imposto gerado
	(500,00)	0,00
	*(80,00)	0,00	* título de imposto gerado
	*80,00	0,00	* duplicação com valor inverso
Pagamento da comissão (500,00), gerando R$ 40,00 de imposto.
	COMPETÊNCIA	CAIXA	Anotação
SALDO	(1.500,00)	(1.380,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO	(1.000,00)	*(920,00)	* 1.000,00 menos o valor do imposto gerado
	(500,00)	*(460,00)	* 500,00 menos o valor do imposto gerado
	*(80,00)	0,00	* título de imposto gerado
	*80,00	0,00	* duplicação com valor inverso
	*(40,00)	0,00	* título de imposto gerado no pagamento da comissão
	*40,00	0,00	* duplicação com valor inverso
Pagamento dos impostos.
	COMPETÊNCIA	CAIXA	Anotação
SALDO	(1.500,00)	(1.500,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO	(1.000,00)	*(920,00)	* 1.000,00 menos o valor do imposto gerado
	(500,00)	*(460,00)	* 500,00 menos o valor do imposto gerado
	*(80,00)	0,00	* título de imposto gerado
	*80,00	0,00	* duplicação com valor inverso
	*(40,00)	0,00	* título de imposto gerado no pagamento da comissão
	*40,00	0,00	* duplicação com valor inverso
	0,00	*(80,00)	* pagamento imposto
	0,00	*(40,00)	* pagamento imposto

Grupo C.Custos 2
Campo opcional. Permite informar um centro de custo adicional para apresentação no plano resultante. Ao gerar a inversão gerencial, serão agrupados os valores de ambos os centros de custos informados.

Imprimir saldos zerados
Quando esse parâmetro estiver marcado, será verificado o valor da coluna Saldo Atual para inserir ou não o registro na inversão gerencial.

Máscara do grupo de centro de custo 1

Máscara do grupo de centro de custo 2

Parametrização do valor orçado

Para que o orçamento apareça com Valor Orçado na Inversão Gerencial:

1. selecione um valor diferente de 0 - Sem Rateio no campo Forma Rateio nas telas Plano de Contas do Plano Financeiro (F091PLF) e Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC);
2. com essa parametrização feita, o orçamento é gerado na tela utilizando a Conta Financeira, o C.Custo e o % Rateio;
3. ao gerar a Inversão Gerencial na tela F650INF utilizando esses campos parametrizados, o Valor Orçado será mostrado.

Identificadores de regras

Identificador de modelo

• F650INF-1