Atualização projetos - Tesouraria

Este documento apresenta a atualização dos movimentos de Tesouraria em projetos.

Documentação Preparação Tesouraria/Tesouraria
1 Preparação e Tesouraria
1.1 Pagamento título CP
1.2 Estorno pagamento título
1.3 Transferência
1.4 Estorno da transferência
1.5 Crédito fornecedor via Tesouraria
1.6 Devolução crédito fornecedor via Tesouraria
1.7 Crédito Cliente via Tesouraria
1.8 Devolução crédito cliente via Tesouraria
2 Movimentos
2.1 Movimento de contas
2.2 Inativar movimento de contas

Documentação Preparação Tesouraria/Tesouraria

1 Preparação e Tesouraria

1.1 Pagamento título CP

Ação: Pagar título (F600GEC).
Opção: Pagamento;
Dados:
Valor do título = R$ 100,00;
data de entrada = 07/10/2009;
data provável pagamento = 08/10/2009.

Localizar o título a ser pago e clicar em “processar”.

1.2 Estorno pagamento do título

Ação: Estornar pagamento título (F600ELC)

Localizar o título a ser estornado e clicar em "processar".

1.3 Transferência

Ação: Transferir (F600GEC).
Opção: Transferência;
Data Previsão Pagamento: 07/10/2009;
Data Liberação: 07/10/2009;
Conta Interna: Caixa;
Conta Transferência: Banco Y;

1.4 Estorno da Transferência

Ação: Estornar transferência (F600ELC)

Localizar o movimento de transferência e clicar em processar.

1.5 Crédito Fornecedor via Tesouraria

Ação: Gerar Crédito Fornecedor (F600GEC)
Opção: Crédito Fornecedor;
Dados:
Valor do título = R$ 100,00;
data de entrada = 07/10/2009
data provável pagamento = 07/10/2009.

Ação: Processar na Tesouraria o Crédito do Fornecedor (F600ECH)

1.6 Devolução Crédito Fornecedor via tesouraria

Ação: Gerar Devolução Crédito Fornecedor (F600GEC).
Opção: Dev. Crédito Fornecedor;
Localizar o título de crédito a ser devolvido e clicar em "processar".

1.7 Crédito Cliente via Tesouraria

Ação: Gerar Crédito Cliente (F600GEC)
Opção: Crédito Cliente
Dados: Valor do título = 100,00
data de entrada = 07/10/2009
data provável pagamento= 07/10/2009

1.8 Devolução Crédito Cliente via tesouraria

Ação: Gerar Devolução Crédito Cliente (F600GEC)
Opção: Dev. Crédito Cliente
Localizar o título de crédito a ser devolvido e clicar em "processar".

2 Movimentos

2.1 Movimento de contas

Ação: Gerar Movimento de contas (F600MCC)

Dados: Conta Interna: Caixa
data movimento = 08/10/2009
data liberação= 08/10/2009.
Tipo Movimento: Débito.

Dados: Conta Interna: Caixa
data movimento = 08/10/2009;
data liberação= 08/10/2009;
Tipo Movimento: Crédito.

2.2 Inativar movimento de contas

Ação: Inativar Movimento de contas (F600MCC);
Localizar o movimento a ser inativado e clicar em "alterar".