F600GEC - Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos

Situação dos cheques emitidos a partir desta tela:

Opção	Cheque Gerado
Pagamento	Já processado
Transferência	Já processado
Crédito Fornecedor	Não processado (ver campo Preparação tesouraria processada da tela F099UCX)
Crédito Cliente	Crédito
Crédito Comissão	Não processado (ver campo Preparação tesouraria processada da tela F099UCX)
Devolução crédito a Fornecedor	Crédito
Devolução crédito de Cliente	Já processado
Crédito Fornecedor via Previsão	Não processado (ver campo Preparação tesouraria processada da tela F099UCX)
Inclusão Contas a Receber	Não processado (ver campo Preparação tesouraria processada da tela F099UCX)
Inclusão Contas a Pagar	Crédito
Outros	Já processado

Como deve ficar o rateio da entrada dos títulos de créditos previstos, após a exclusão dos cheques que efetivaram os mesmos:

• Transação de crédito previsto SEM RATEIO e transação de efetivação COM RATEIO - Ao excluir o cheque que efetivou o crédito previsto, não deve possuir rateio na entrada;
• Transação de crédito previsto SEM RATEIO e transação de efetivação SEM RATEIO - Ao excluir o cheque que efetivou o crédito previsto, não deve possuir rateio na entrada;
• Títulos previstos COM RATEIO e transação de efetivação COM RATEIO - Ao excluir o cheque que efetivou o crédito previsto, o rateio deve ficar o mesmo informado antes da efetivação;
• Títulos previstos COM RATEIO e transação de efetivação SEM RATEIO - Ao excluir o cheque que efetivou o crédito previsto, o rateio deve ser solicitado novamente para a transação de previsão, já que o rateio foi apagado na efetivação do título, pois a transação de efetivação não possui rateio.

Calcular e gerar ISS, IR e INSS nos créditos de comissão efetuados através da tesouraria
Parametrizações necessárias para efetuar o desconto de impostos nos créditos de comissão:

Na tela F001TCM na aba Comissões 1 os campos Déb/Créd. da Comissão, Base IR Comissões, Base ISS Comissões e Base INSS Comissões da transação de crédito de comissão deverão estar parametrizados conforme abaixo:

• Déb/Créd. da Comissão = D (Débito)
• Base IR Comissões = 4 (Subtrair de Comissões e da Base Imposto)
• Base ISS Comissões = 4 (Subtrair de Comissões e da Base Imposto)
• Base INSS Comissões = 4 (Subtrair de Comissões e da Base Imposto)

Na mesma tela, na aba Comissões 1 para IR e ISS e na aba Comissões 2 para INSS, as transações de desconto de IR, ISS e INSS deverão ter os seguintes parâmetros:

• Transação de desconto de IR
• Déb./Cred. da Comissão = 4 (Débito)
• Base IR Comissões = 4 (Subtrair de Comissões e da Base Imposto)

• Transação de desconto de ISS
• Déb./Cred. da Comissão = 4 (Débito)
• Base ISS Comissões = 4 (Subtrair de Comissões e da Base Imposto)

• Transação de desconto de INSS
• Déb./Cred. da Comissão = 4 (Débito)
• Base INSS Comissões = 4 (Subtrair de Comissões e da Base Imposto)

Consultas
A consulta dos impostos gerados através dos créditos de comissões poderão ser consultados através da tela F502CTI.
Para consultá-los, deve-se definir no campo Mostrar Títulos a opção Gerados por Comissão.

Para excluir os títulos de impostos, deve-se estornar o cheque de pagamento do crédito de comissão.

Geração de títulos de impostos

Para que somente alguns "Tipos de Títulos" gerem IR nas baixas dos títulos do Contas a Pagar, é necessário efetuar o seguinte:

a) acessar o CBDS e conectar na base de dados;
b) acessar a tabela E002TPT;
c) clicar no "+" e acessar "Colunas";
d) pressionar um "duplo clique" no campo Adicionar Colunas;
e) no campo Nome do Campo, digitar USU_SOMIRF;
f) no campo Máscara, digitar U;
g) no campo Tipo, informar STRING;
h) no campo Tamanho, informar 1;
i) clicar na seta azul (Salvar);
j) clicar no botão Raio (confirmar personalização no banco);
k) na mensagem apresentada, clicar em SIM;
l) será apresentada uma tela "Comandos". Clicar em OK;
m) na nova mensagem de aviso de conversão, clicar em SIM.

Após a criação do campo, deve-se acessar o sistema Gestão Empresarial | ERP e entrar na tela (F002TPT - Tabelas > Financeiro > Tipos Títulos). Na página "Cadastro", clicar com o botão direito do mouse e selecionar "Mostrar Campo...Shift+F9". Será aberta a tela "Configuração de Tela". Selecione o campo USU_SOMIRF em "Campos Disponíveis" e clique no botão > ou >>. Após isto clique no botão OK.

Com o campo adicionado à tela, deve-se acessar todos os tipos de títulos existentes e informar "S" para os tipos de títulos que devem gerar IR nas baixas e "N" para os tipos de títulos que NÃO devem gerar IR nas baixas de títulos do Contas a Pagar.

Geração de IR fornecedor pessoa física nas baixas de títulos do contas a pagar gerados via Comercial-Compras

O IRF é calculado na Nota Fiscal de Entrada na Gestão de Suprimentos, porém a transação de entrada de serviços deve estar parametrizada para não descontar o IRF da Nota Fiscal e não gerar título de IRF para a Gestão de Finanças. Portanto, os títulos de IRF não serão gerados a partir da Gestão de Suprimentos.

A alíquota do IRF para títulos de fornecedores "pessoa jurídica" deve ser cadastrada no Serviço. O percentual de IRF estará gravado no item da Nota Fiscal de Compra para ser utilizado para o cálculo do IRF no momento da baixa no contas a pagar. Uma nota fiscal de entrada pode ter 2 itens de serviço, sendo um com IRF e outro sem IRF. Ao baixar o(s) título(s) desta nota fiscal, o sistema gerará um título com o valor do IRF calculado na Gestão de Suprimentos.

Será gerado um título de IRF a partir da Gestão de Finanças, na baixa de um título de fornecedor "Pessoa Jurídica", quando:

- a Nota Fiscal possuir valor de IRF na Gestão de Suprimentos e não tiver sido gerado o título de IRF por esta gestão. Para isso a transação de entrada da Nota Fiscal deve estar com os parâmetros "IRRF NFE = N" e "Gerar Título IRF = N";
- a transação de baixa do título estiver com o parâmetro "Gera Título IRF = S";
- o título não for um crédito;
- a transação de baixa estiver com o parâmetro "Tipo de Baixa" = PG (pagamento);
- a Filial trabalha com IRRF - o parâmetro "Trabalha com IR" deve ser igual a "S - Sim" na tela F070FPA (Cadastros > Filiais > Contas a Pagar - página Pagar 2";
- o fornecedor do título for diferente do fornecedor padrão de IRRF, definido na tela F070FCP (Cadastros > Filiais > Compras);
- o título foi gerado via Nota Fiscal de Entrada (E501TCP.NUMNFC <> 0).

O valor do título de IRRF será o valor do IRF destacado na Nota Fiscal na Gestão de Suprimentos. Quando forem gerados diversos títulos para uma mesma Nota Fiscal de entrada, o sistema gerará um título com o valor proporcional do IRF em relação ao total líquido da Nota Fiscal. No caso de baixa parcial, com desconto normal, o sistema também gerará um título com valor proporcional do IRF em relação ao total líquido da NF.

Geração de ISS nas baixas de títulos de fornecedores pessoa física

Para isto, foram efetuadas algumas alterações:

• Na tela F095HFO deve ser informado o % ISS. O % ISS também pode ser informado na tela F008CEP. Primeiramente, o sistema pegará o % ISS informado no FORNECEDOR e, caso esteja zerado, então buscará do CEP do fornecedor;
  
• Na tela F095CAD deve ser informado o campo Tributa ISS = S (Sim);
  
• Na tela F070FCP devem ser informados os campos "Fornecedor ISS", "Tipo Título ISS" e "Transação ISS" na página "Compras 1" e os campos "Data Fato Gerador ISS Pessoa Física" e "Imposto p/ Vencimento ISS" na página "Compras 2";
  
• Na tela F001TPA, a transação a ser utilizada na baixa dos títulos deve ter o campo Gerar Título ISS = S (Sim).
  

É considerado o valor informado no campo Valor Mínimo IRRF (PagIrf - tabela E070FIN) para a geração de títulos de IR nas baixas de títulos do Contas a Pagar de fornecedores "Pessoa Jurídica". Este campo está disponível na tela F070FPA.
 

Cálculo e geração de títulos de INSS nas baixas de títulos do contas a pagar de fornecedores Pessoa Física

- em F001TPA, a transação de baixa do contas a pagar deve estar com o parâmetro "Gerar Título INSS" = S (Sim);
- em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Configuração, para geração de títulos de imposto (Compras/Vendas) (F001TIT) deve-se informar os campos "Fornecedor INSS", "Tipo Título INSS" e "Transação INSS", "Imposto para Vencimento INSS/Funrural" e "Data Fato Gerador INSS Pessoa Física" na grade "Parâmetros para geração de títulos de impostos no contas a pagar";
- em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP), deve-se informar o campo Valor Máximo de Retenção de INSS na página "Compras 2";
- em F095HFO, deve-se informar o percentual do INSS no campo % INSS.
DETALHES:
- se o título foi gerado via Nota Fiscal de Entrada, caso não tenha sido gerado o título de INSS na hora da emissão da mesma, será feito o cálculo proporcional ao valor de INSS da Nota Fiscal. Se já foi gerado o título de desconto de INSS na emissão da Nota, não irá gerar na baixa do título do contas a pagar;
- será utilizada a tabela E095INS (Cadastros - Fornecedores - Controle de retenção de INSS), que acumula os valores que já foram retidos/gerados para este Fornecedor. Esse valor será comparado ao valor máximo de retenção do INSS na filial (definido na tela F070FCP - Cadastros > Filiais > Compras). Quando o valor do INSS atingir o "Valor Máximo de Retenção", não serão mais gerados títulos. Se o valor do INSS calculado para o título for maior do que o valor faltante para atingir o máximo de retenção do fornecedor, o título será gerado com a diferença e será gerada uma observação no título que foi baixado, conforme exemplo: Título de retenção INSS da baixa sequência 2 gerado com valor parcial. Valor calculado foi R$ 330.00, que somado ao valor já retido para o fornecedor é maior que o valor máximo em Filial\Compras.

Efetuada alteração no cálculo do IR na baixa dos títulos do Contas a Pagar de Pessoas Físicas, para que seja descontado da base de cálculo do IR o valor do INSS gerado para o mesmo. Exemplo:

Tabela de IR
Base de cálculo mensal em R$	Alíquota %	Parcela a deduzir do imposto em R$
Faixa Até 1.787,77	-	-
De 1.787,78 até 2.679,29	7,5	134,08
De 2.679,30 até 3.572,43	15,0	335,03
De 3.572,44 até 4.463,81	22,5	602,96
Acima de 4.463,81	27,5	826,15

Salário de contribuição (R$)	Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)
Até 1.317,07	8,00
De 1.317,08 até 2.195,12	9,00
de 2.195,13 até 4.390,24	11,00
Teto: R$ 482,93

ValorBruto = (ValorMovimentado + ISS + CREDITO) - INSS;
IR = ((ValorBruto * ALIQUOTA) / 100) - (FAIXAIR + ValorIrPago + Dependentes)

Gerado uma nota "1234" com retenção de 5% no valor de R$ 10.000,00.
Títutlo ISS gerado no valor de R$ 500,00
Título do contas a pagar gerado no valor de R$ 9.500,00
Gerado um título de adiantamento no valor de R$ 5.000,00
Feita uma baixa parcial da nota "1234" no valor de R$ 5.000,00

Primeiro cálculo (cálculo com o teto do INSS):
ValorBruto = (5.000,00 + 500,00 + 5.000,00) - 482,93;
ValorBruto = R$ 10.017,07
IR = ((ValorBruto * 27,50) / 100) - (826,15)
IR = R$ 1928,54
INSS = R$ 482,93

Gerado uma nota "5678" com retenção de 5% no valor de R$ 10.000,00.
Títutlo ISS gerado no valor de R$ 500,00
Título do contas a pagar gerado no valor de R$ 9.500,00
Baixa por pagamento do título da nota "5678" no valor de R$ 9.500,00

Segundo cálculo:
ValorBruto = ((ValoresMovimentados + (ISS) + CREDITO) - INSS)
ValorBruto = ((9.500,00 + 5.000,00 + (500,00 + 500,00) + 5.000,00) - 482,93)
ValorBruto = R$ 20.017,07
IR = ((ValorBruto * 27,50) / 100) - (826,15 + 1928,54)
IR = R$ 2.750,00

"PIS", "COFINS", "CSLL" e "Outras Retenções" nas baixas de títulos do Contas a Pagar

Mensagens

a) ao tentar excluir um título de imposto (gerado na baixa de um título do Contas a Pagar), será apresentada a mensagem: Exclusão não permitida porque o título é de imposto gerado a partir de uma baixa;
b) se os impostos foram calculados no fechamento da Nota Fiscal de Entrada com um determinado vencimento, ao baixar o título da NF no contas a pagar, será verificado se o vencimento é o mesmo gerado pelo comercial. Caso contrário será apresentada a mensagem: Data de vencimento do título de "IMPOSTO" ligado a nota do título: Filial 1, Número "4455/01" e Tipo "01" é 05/05/2004. Novo vencimento calculado é 31/03/2004, deseja alterar?

São tratadas as retenções de PIS, COFINS, CSLL e Outras Retenções conforme o ART. 31 DA LEI Nº 10833/2003 - VIGÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.925/2004, onde é dispensada a retenção destes impostos para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

• Sempre que houver um pagamento sujeito a retenção, o sistema gravará a base de cálculo do referido imposto na nova tabela de retenções fornecedor\cliente por período (E019RET);
  
• O sistema consistirá os valores já pagos no período para o fornecedor (conforme gravado na tabela de retenções fornecedor\cliente por período) para determinar a base de cálculo do título a ser baixado.
  

Exemplos:

R$ 5.000,00 informado em Cadastros\Filiais\Impostos - Valor Mínimo para retenção de contribuições sociais;
Tabela de Retenções ZERADA
Títulos Manuais.
(% de retenção cadastrado no cadastro do imposto - NÃO MUDOU)
09/08/2014 - Pagamento título de R$ 2.000,00 Fornecedor X. (% de retenção = 1)
Retenção calculada pelo sistema ZERO (Valor inferior ao teto)
18/08/2014 - Pagamento título de R$ 7.000,00 Fornecedor X. (% de retenção = 1)
Retenção calculada pelo sistema 90,00 - Olhar na E501MCP - Valor dos Impostos 90, Valor Base impostos 9.000,00, Valor Base original imposto 7.000,00.
25/08/2014 - Pagamento título de R$ 3.000,00 Fornecedor X. (% de retenção = 1)
Retenção calculada pelo sistema 30,00 - Olhar na E501MCP - Valor dos Impostos 30, Valor Base impostos 3.000,00, Valor Base original imposto 3.000,00.

Títulos provenientes de NF. (% de retenção = VALOR IMPOSTO NA NF/ VALOR BASE IMPOSTO NA NF)
09/08/2014 - Pagamento título de R$ 2.000,00 Fornecedor X. (% de retenção = 1), Nota Fiscal apenas com item de serviço
Retenção calculada pelo sistema ZERO (Valor inferior ao teto)
18/08/2014 - Pagamento título de R$ 7.000,00 Fornecedor X. (% de retenção = 1), Nota Fiscal com item de serviço 4.000,00 e produtos 3.000,00
Retenção calculada pelo sistema 60,00 (BC = 2.000 + 4.000) - Olhar na E501MCP - Valor dos Impostos 60, Valor Base impostos 6.000,00, Valor Base original imposto 4.000,00.
25/08/2014 - Pagamento título de R$ 3.000,00 Fornecedor X. (% de retenção = 1), Nota Fiscal apenas com item de serviço
Retenção calculada pelo sistema 30,00 - Olhar na E501MCP - Valor dos Impostos 30, Valor Base impostos 3.000,00, Valor Base original imposto 3.000,00.

Não será permitido EXCLUIR movimentos de baixa de títulos que gerem "Valor Base" na tabela E019RET (Tabelas - Controle de Retenção de Impostos) mas não geraram "Valor Retido". Ao tentar excluir movimentos de baixa com esta situação, apresentará a mensagem: Exclusão não permitida pois a movimentação somou na base de COFINS e não houve retenção. É necessário excluir todas as movimentações do fornecedor com retenções neste período.
Após a exclusão dos movimentos de baixa onde houve valor retido, será permitido excluir as baixas onde não houve a retenção.

O campo Soma para Base e gera Imposto da tela F002TPT será considerado na retenção e geração de todos os impostos. A descrição do campo foi alterada de "Soma para Base e gera IRRF" para Soma para Base e gera Imposto. Se o parâmetro estiver com:
S (SIM): serão gerados os impostos e atualizada a tabela de retenções (E019RET);
N (NÃO): não serão gerados os impostos e não será atualizada a tabela de retenções.
Quando a geração dos impostos ocorrer no fechamento da Nota Fiscal, não será verificado o parâmetro do tipo de título. Ou seja, será verificado o parâmetro do tipo de título quando o controle dos valores de retenção informado na tela F070FCP e os impostos gerados na baixa do Contas a Pagar.

Será gerado IRRF e INSS para fornecedores "Pessoa Jurídica", nas baixas de títulos e créditos a fornecedor diretamente no financeiro (sem nota fiscal). O percentual do IR será verificado no campo % IRRF, definido na tela F095HFO. Este novo campo % IRRF no cadastro das definições do fornecedor não é utilizado na geração do IR pela Gestão de Suprimentos.

Ordem de geração das retenções de impostos via baixas de títulos

Nesta ordem: INSS -> IRRF -> ISS -> COFINS -> PIS -> CSLL -> OUTRAS RETENÇÕES
Quando houver valor a ser pago onde será gerada retenção de impostos, e o valor do pagamento é menor que o valor do imposto, será feita a geração dos impostos ATÉ ATINGIR O VALOR DO PAGAMENTO.
Exemplo:
Título A: pagamento no valor de R$ 4.900,00 (gerou apenas INSS, IRRF e ISS e não houve retenção dos demais impostos).
Título B: pagamento no valor de R$ 200,00 (o valor dos impostos calculados gerariam um valor superior a R$ 200,00. Serão gerados os impostos até chegar 199,00.
Levando esta informação em consideração ocorrerá o seguinte:
- Será gerado o INSS, IRRF, ISS e o restante irá ficar para outro imposto, seguindo a nova sequência de geração dos impostos;
- Também será gerado um cheque no valor de 1,00 referente ao pagamento efetuado.

O sistema gerará as retenções de impostos (Pis, Cofins, CSLL, Outras Retenções, IRRF, INSS e ISS) para fornecedores com o tipo de mercado "E" (Externo - Exterior). Para que haja a retenção dos impostos na baixa, devem ser observadas todas as parametrizações necessárias, conforme já existia para fornecedores do tipo de mercado interno.

O valor do INSS da base de cálculo de IRRF da pessoa jurídica não será descontado, quando gerado através da baixa de títulos incluídos manualmente na tela "C.Pagar - Títulos/Manutenção" (F501TCP).

As informações referentes aos títulos a pagar de impostos serão registradas nas Guias de Recolhimento da Gestão de Tributos.
As informações dos títulos a pagar de impostos, podem ser visualizadas através da tela "Impostos - Guias de Recolhimento de Impostos" (F661GRI). Para para cada título a pagar de imposto, haverá uma sequência com as informações do título na Guia de Recolhimento.

Os títulos de impostos serão tratados através da seguinte forma nas Guias de Recolhimento:
- Ao gerar algum título de imposto no Contas a Pagar, haverá a geração de uma nova sequência na Guia de Recolhimento do imposto em questão;
- Ao baixar um título de imposto no Contas a Pagar, o sistema atualizará a sequência na Guia de Recolhimento com os dados referentes a baixa do título;
- Ao excluir títulos de impostos no Contas a Pagar, o sistema excluirá também a sequência referente ao título na Guia de Recolhimento.

Parâmetros mínimos para geração de informações dos títulos de impostos nas Guias de Recolhimento da Gestão de Contabilidade:
- Na tela "Tabelas - Impostos - Guias de Recolhimento" (F051GUI), deve ser criada uma Guia de Recolhimento para o imposto a ser gerado;
- Na tela "Impostos - Base Impostos" (F055PPF), deve-se informar o código da Guia de Recolhimento a ser usada para registro das sequências na geração do imposto e o campo Atu. Guia deve estar "S".

Opção
Os campos da grade mudam de acordo com a opção selecionada. É possível ativar a configuração da grade para ordenação com o identificador de regras TES-600GECCG01.

1. Pagamento
   
2. Transferência
   Essa opção faz a transferência de um determinado valor para outra conta independente da filial. Ao utilizar o identificador de regras TES-600CCOFF01, a transferência é feita apenas para contas da mesma filial. Já com a variável TESALiberar igual a 'S' (sim), pode-se liberar contas internas de outras filias ao realizar uma transferência de valores.

Observação  

• Para que haja a possibilidade de realizar a transferência entre contas, é necessário que a moeda das contas internas sejam as mesmas;
• No campo Conta Interna, será possível informar as contas com os tipos 01-Conta Corrente, 02-Conta Poupança, 08-Conta de Loja, 09-Conta Salário e 10-Outros;
• Na grid, o campo Conta Transferência, poderá receber contas com os tipos 01-Conta Corrente, 02-Conta Poupança, 09-Conta Salário e 10-Outros.
3. Crédito Fornecedor
   O crédito a fornecedor pode ser reservado para uma ordem de compra ou um contrato, onde o título gerado pela nota fiscal relacionada a esta ordem de compra ou contrato pode ser baixado por aproveitamento deste crédito reservado. Para isto, os identificadores de regras TES-600GECOC01 e TES-600GECCC01 devem estar cadastrados e ativos.
   
   Na tela de baixa por aproveitamento de crédito F501BAA, estes identificadores habilitam os campos de seleção por OC e CC na seleção dos adiantamentos. Quando se posiciona um título de adiantamento reservado a determinado OC ou CC, a grade de títulos é filtrada para apresentar títulos gerados a partir das notas geradas também por estas OCs e CCs.
   
   Isto não exclui a possibilidade de baixar outros títulos com o adiantamento ou outros adiantamentos com o mesmo título, bastando para isso sair da linha de adiantamento e marcar outros registros em qualquer uma das grids. Caso o usuário queira bloquear a baixa de títulos não associados a mesma OC ou CC, poderá utilizar regras.
4. Crédito Cliente
   O crédito a cliente pode ser reservado para um pedido, onde o título gerado pela nota fiscal relacionada a este pedido pode ser baixado pro aproveitamento deste crédito reservado. Para isto, os identificadores de regras TES-600GECOC01 e TES-600GECCC01 devem estar cadastrados e ativos.
   
   Na tela de baixa por aproveitamento de crédito F301BAA, estes identificadores habilitam os campos de seleção. Quando se posiciona um título de adiantamento reservado a determinado pedido, a grade de títulos é filtrada para apresentar títulos gerados a partir das notas geradas também por estes pedidos.
   
   Isto não exclui a possibilidade de baixar outros títulos com o adiantamento ou outros adiantamentos com o mesmo título, bastando para isso sair da linha de adiantamento e marcar outros registros em qualquer uma das grids. Caso o usuário queira bloquear a baixa de títulos não associados ao mesmo pedido, poderá utilizar regras.
5. Crédito Comissão
6. Devolução Crédito Fornecedor
   São carregados os créditos à fornecedor na grade. Ao efetuar o processamento, o título de crédito será baixado (pode ser parcial e mais de um), gerando um movimento na Tesouraria (não será gerada preparação). Na tela de Estorno de Lançamentos, poderá ser consultado o movimento da Tesouraria com todas as baixas ligadas ao movimento.
   
   Ao efetuar o Estorno do lançamento da Tesouraria, as baixas relacionadas serão excluídas e o(s) título(s) ficará(ão) aberto(s) novamente. Caso seja excluída a baixa de um título diretamente na tela F501MCP (Financeiro > C.Pagar > Baixas de Títulos > Baixa Manual), então:
   • se o valor do movimento da tesouraria for igual ao movimento de baixa, apenas será INATIVADO o movimento da tesouraria;
   • se existir mais de um crédito ligado ao movimento da tesouraria, será gerado um movimento de estorno. Quando for excluído o último movimento de baixa, o movimento da Tesouraria ficará com origem 'OU'.

7. Devolução Créditos Cliente
   São carregados os créditos de clientes na grade. Ao efetuar o processamento, o título de crédito será baixado (pode ser parcial e mais de um), gerando uma PREPARAÇÃO na Tesouraria com a origem 'CR - Contas a Receber' já PROCESSADA, ou seja, também existirá um movimento na Tesouraria com a origem 'CR'. Na tela de Estorno de Lançamentos, poderá ser consultado o movimento da Tesouraria com todas as baixas ligadas ao movimento.
   
   Ao efetuar o estorno do lançamento da Tesouraria, as baixas relacionadas serão excluídas e o(s) título(s) ficará(ão) aberto(s) novamente. Ao excluir a PREPARAÇÃO da Tesouraria (telas F600CHE - Financeiro > Tesouraria > Preparação/Movimento > Manutenções ou F600ECH - Financeiro > Tesouraria > Preparação/Movimento > Gerações e Emissões) com a opção (MOVIMENTOS X ORIGENS), o título será reaberto (mesmo procedimento efetuado ao excluir uma preparação com origem 'CP' já processada).
   
   Caso seja excluída a baixa de um título diretamente na tela F301MCR (Financeiro > C.Receber > Baixas de Títulos > Baixa Manual), então:
   • Se o valor do movimento da tesouraria for igual ao movimento de baixa, apenas será INATIVADO o movimento da tesouraria;
   • Se existir mais de um crédito ligado ao movimento da tesouraria, será gerado um movimento de estorno. Quando for excluído o último movimento de baixa, o movimento da Tesouraria ficará com origem 'OU'.

8. Crédito Fornecedor Via Previsão
   Os títulos de créditos previstos que foram gerados diretamente no Contas a Pagar serão apresentados na tela de preparações/entradas. Será possível informar a transação do título somente para a efetivação (traz como padrão a transação da filial).
   
   Ao processar, o título é efetivado (tornando-se um título de crédito normal) e será gerada uma preparação de movimento (cheque não processado) ligado ao título na Tesouraria. Para filiais que utilizam o Controle de Aprovação, os títulos de previsão de créditos serão mostrados na grade somente após sua aprovação (campo Preparação tesouraria processada da tela F099UCX).
   
   Quando houver títulos de adiantamento previstos em moeda diferente da moeda da empresa, deve-se cadastrar e ativar o identificador de regras TES-600GECCO01.
9. Crédito Cliente via Previsão
   Com essa opção selecionada, ao clicar no botão Mostrar, na grade serão apresentados os títulos previstos inseridos através do contas a receber. Ao efetuar o processamento, os títulos previstos selecionados serão efetivados (tornando-se um título de crédito normal). Na efetivação de um título previsto, será gerado um movimento a crédito na conta interna definida para o movimento.
   
   Nesse processo, a transação de entrada do título será alterada para a transação padrão de entrada de títulos de crédito definida para a filial ou para aquela definida pelo usuário.
   
   Quando houver títulos de adiantamento previstos em moeda diferente da moeda da empresa, deve-se cadastrar e ativar o identificador de regras TES-600GECCO02.
10. Inclusão Contas a Receber
    Gerará uma preparação não processada para a tesouraria (cheque). Após a digitação dos dados do cheque na tela, deverão ser inseridos na grade os dados referentes ao(s) título(s) a ser(em) gerado(s) no Contas a Receber. Estes títulos ficarão vinculados à tesouraria e ao efetuar o estorno do lançamento na tesouraria, os títulos gerados serão excluídos (caso não possuam baixas).
    
    Caso seja excluído um título diretamente no Contas a Receber, o movimento da Tesouraria passa a ser do tipo OU (Outros) e não existirá mais vínculo do movimento com os títulos. A preparação que gerou o movimento passará de Processada para Não Processada.
    
    Principal Aplicação: Existem 5 cheques devolvidos que totalizam R$ 1.000,00. Neste caso, será feito um movimento de débito na tesouraria (opção Inclusão Contas a Receber) no valor de R$ 1.000,00 e a geração de 5 títulos no contas a receber que também totalizam R$ 1.000,00 (ver campo Preparação tesouraria processada da tela F099UCX).
11. Inclusão Contas a Pagar
    Gerará um movimento na tesouraria (crédito). Após a digitação dos dados na tela, deverão ser inseridos na grade os dados referentes ao(s) título(s) a ser(em) gerado(s) no Contas a Pagar. Estes títulos ficarão vinculados à tesouraria e ao efetuar o estorno do lançamento na tesouraria, os títulos gerados serão excluídos (caso não possuam baixas).
    
    Principal Aplicação: os sócios da empresa farão um empréstimo de capital num valor total de R$ 50.000,00. Neste caso, será feito uma movimento de crédito na tesouraria (opção Inclusão Contas a Pagar) no valor de R$ 50.000,00 e serão gerados títulos no contas a pagar que também totalizam R$ 50.000,00. Outros exemplos para esta situação: empréstimos bancários, empréstimos entre empresas, etc.
12. Outros

Transação
Define-se a transação. Quando houver ligação do tipo de título com alguma transação na tela Tipo de Título X Transação (F002TXT), apenas a transação ligada àquele tipo pode ser utilizada. A consistência ocorre a cada linha da grade Pagamento, Transferência e Crédito.

CNPJ/CPF
Número do CNPJ/CPF. Este campo ficará habilitado quando desejar fazer um cheque avulso selecionando a opção "Outros". Além disso, para que fique ativo nessa situação, é necessário que o parâmetro global ExiCgcCpf existente na tela F000PGS esteja configurado igual a "S - Sim".

Projeto
Informar um projeto para o título.
Este campo é mostrado somente para as opções Crédito Fornecedor, Crédito Cliente, Inclusão Contas a Receber e Inclusão Contas a Pagar.
Ao selecionar uma opção e informar valor para o projeto, este será gravado no título. Quando ficar em branco, o rateio será herdado da transação.
Este campo não será mostrado quando no cadastro da empresa o campo Utiliza Controle Projetos estiver parametrizado como N (Não).

Fase
Informar uma fase para o título.
Este campo é mostrado somente para as opções Crédito Fornecedor, Crédito Cliente, Inclusão Contas a Receber e Inclusão Contas a Pagar.
Ao selecionar uma opção e informar valor para o rateio, este será gravado no título. Quando ficar em branco, o rateio será herdado da transação.
Este campo não será mostrado quando no cadastro da empresa o campo Utiliza Controle Projetos estiver parametrizado como N (Não).

Conta Financeira
Informar uma conta financeira para o título.
Este campo é mostrado somente para as opções Crédito Fornecedor, Crédito Cliente, Inclusão Contas a Receber e Inclusão Contas a Pagar.
Ao selecionar uma opção e informar valor para o rateio, este será gravado no título. Quando ficar em branco, o rateio será herdado da transação.
Este campo não será mostrado quando no cadastro da empresa o campo Utiliza Controle Projetos estiver parametrizado como N (Não).

Conta Contábil
Informar uma conta contábil para o título.
Este campo é mostrado somente para as opções Crédito Fornecedor, Crédito Cliente, Inclusão Contas a Receber e Inclusão Contas a Pagar.
Ao selecionar uma opção e informar valor para o rateio, este será gravado no título. Quando ficar em branco, o rateio será herdado da transação.
Este campo não será mostrado quando no cadastro da empresa o campo Utiliza Controle Projetos estiver parametrizado como N (Não).

Centro de Custo
Informar um centro de custo para o título.
Este campo é mostrado somente para as opções Crédito Fornecedor, Crédito Cliente, Inclusão Contas a Receber e Inclusão Contas a Pagar.
Ao selecionar uma opção e informar valor para o rateio, este será gravado no título. Quando ficar em branco, o rateio será herdado da transação.
Este campo não será mostrado quando no cadastro da empresa o campo Utiliza Controle Projetos estiver parametrizado como N (Não).

Cód. Barra
Este campo contem a informação do código de barras do cheque, obtido através da leitura do botão Leitor. Ele está disponível para a Opção: Inclusão Contas a Receber.

Número do envelope
O campo editável só é exibido se no campo Opção consta: "Crédito cliente", "Dev. Crédito Cliente", "Crédito Cliente via previsão" ou "Inclusão Contas a receber". Se no campo Opção a opção selecionada for “Crédito Cliente” ou “Inclusão Contas a Receber”, a informação digitada é gravada no campo Número do Envelope do novo título.

Se a opção selecionada for “Dev.Crédito Cliente” ou “Crédito Cliente via previsão”, ao usuário clicar no botão Mostrar o sistema exibe na coluna Número do envelope o valor que já consta para este campo (ou seja, carrega a informação já inserida previamente no título do contas a receber).

Valor Mov
Informar o valor do movimento. Se no campo Opção for selecionado as opções Pagamento ou Dev. Crédito Fornecedor, o campo fica desabilitado quando:

• Existir a rotina de aprovação multi-nível 27 ativa;
• No cadastro de usuário (F099UPA) o campo Alteração Valores Baixa estiver com o valor igual a N - Não;
• O parâmetro Indicativo se existe permite baixa parcial em títulos aprovados estiver igual a N - Não na tela F070FPA e existir aprovação por valor/multinível ativa.

Cód. Imóvel
Este campo demonstra o vínculo entre o lançamento do movimento a um imóvel rural relacionado a estrutura do LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural). Este campo poderá ser apenas visualizado, não podendo ser alterado. Sua disponibilização depende da ativação do LCDPR através do parâmetro global AtiTelLcp.

Campos do Rodapé - Painel Moeda

Este painel será apresentado quando a moeda da conta interna for moeda estrangeira e todos os títulos exibidos na grade forem da mesma moeda da conta interna

• O totalizador Diferença exibido na guia de totalização nos valores na moeda da empresa (painel Título) será ocultado, para ser exibido na guia de totalização na moeda dos títulos (painel Moeda).
• Ao processar, a consistência da diferença entre o campo Valor Moeda e o líquido dos títulos, consistirá usando o valor em moeda dos títulos e não o valor na moeda da empresa. Será exibida uma mensagem informando que existe divergência, caso houver.
• Ao gerar o movimento na tesouraria, a cotação do movimento será calculada dividindo o total dos títulos na moeda da empresa pelo total na moeda dos títulos/conta interna. Gerando assim, uma "média" da cotação existente entre os títulos.

Valor 
Apresenta o valor total de títulos selecionados na grade, na moeda correspondente.

Juros
Apresenta o valor total de juros dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Multa
Apresenta o total de multas dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Encargo
Apresenta o valor total de encargos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Acrésc.
Apresenta o total de acréscimos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Desc.
Apresenta o total de descontos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Seleção 
Acessa a tela de consulta de notas fiscais.

Aplicar
Opção Pagamento
Este botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto.. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Opção Transferência
Este botão ficará habilitado quando a coluna Cotação estiver selecionada e irá permitir replicar a cotação do movimento atual para os demais movimentos.

Opção Dev. Crédito Fornecedor
Este botão ficará habilitado quando a coluna Cotação Pgto. estiver selecionada e irá permitir replicar a cotação de pagamento do título para os demais títulos. Títulos na moeda da empresa ou com cotação negociada informada não serão alterados.

Opção Dev. Crédito Fornecedor
Este botão ficará habilitado quando a coluna Cotação Pgto. estiver selecionada e irá permitir replicar a cotação de pagamento do título para os demais títulos. Títulos na moeda da empresa ou com cotação negociada informada não serão alterados.

Valor Baixar
É habilitado se a opção utilizada for Pagamento.
Abre a tela F501IVB.

Leitor
Este botão possibilita a leitura do código de barras de um cheque, através da tela F301LEI. Esta informação é gravada no campo Código de Barras. É visível para a Opção Inclusão Contas a Receber. Fica apto com o identificador de regras CRE-600GECCB01.