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Segmentos > Compliance > DES-IF - Declaração de Serviços de Instituições Financeiras > Leiautes > MS/Campo Grande
Leiaute DES-IF | Campo Grande-MS
A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das Instituições Financeiras, que estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Consulte mais informações sobre parametrizações na página DES-IF - Declaração de Serviços de Instituições Financeiras.
Registros
Módulo 0 - Geral
A - Informações adicionais
| Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ide_reg | Alfanumérico | Identificação do registro | 1 | Fixo "A" |
| 2 | ins_mun | Alfanumérico | Número da Inscrição Municipal da unidade (formato 00000000000) | 11 | E070FIL.InsMun |
| 3 | nome | Alfanumérico | Nome da unidade | 40 | E070FIL.NomFil |
| 4 | tipo_unid | Alfanumérico | Código da atividade:
|
2 | E070IMP.TipDep |
| 5 | contador | Alfanumérico | Nome da pessoa de contato | 40 | E070FIL.CtbNcr |
| 6 | ddd_fone | Alfanumérico | DDD do telefone da pessoa de contato | 4 | Conforme E070FIL.NumFon. Do seu conteúdo, manter apenas números. Para o DDD, copiar os dois primeiros caracteres (ignorar caso o primeiro seja 0), sendo que o restante deverá ser lançado como fone. Por exemplo, 0473333-3333 |
| 7 | fone | Alfanumérico | Número do telefone da pessoa de contato | 9 | |
| 8 | ramal | Alfanumérico | Número do ramal | 4 | Não listar |
H - Cabeçalho do plano de contas
| Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ide_reg | Alfanumérico | Identificação do registro | 1 | Fixo "H" |
| 2 | tipo | Alfanumérico | Tipo de plano | 1 | Fixo "I" |
| 3 | desc_plano | Alfanumérico | Descrição completa da conta | 300 | E043MPC.DesMpc |
| 4 | CNPJ | Alfanumérico | Número base do CNPJ (8 dígitos iniciais) | 14 | E070FIL.NumCgc |
| 5 | data_inic | Data | Início vigência do plano contas (formato ddmmaaaa) | 8 | Listar a data inicial informada na tela |
| 6 | data_fim | Data | Fim vigência do plano contas (formato ddmmaaaa) | 8 | Listar a data final informada na tela |
| 7 | mascara | Alfanumérico | Máscara do plano de contas (considerar apenas 0..9, ".", "-" e "a") | 30 | E660DAR > E043MMP.MskGcc |
C - Plano de contas
| Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ide_reg | Alfanumérico | Identificação do registro | 1 | Fixo "C" |
| 2 | conta | Alfanumérico | Número da conta | 30 | E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (conforme E008GDM.TipCtb) |
| 3 | conta_sup | Alfanumérico | Número da conta superior | 30 | E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (retornar a conta contábil de nível superior apresentada no campo conta) |
| 4 | nome | Alfanumérico | Nome resumido | 50 | E043PCM.AbrCta |
| 5 | tributacao | Alfanumérico | Tributação ("S" ou "N") | 1 | Se E043LPD > E050CTD.PerIss > 0, então "S". Senão, "N" |
| 6 | cod_serv | Alfanumérico | Código do item da lista de serviços (não utilizado | 10 | Fixo 0000000000 |
| 7 | aliquota | Numérico | Valor da alíquota (formato 00000 | 5 | E043LPD > E050CTD.PerIss |
| 8 | conta_cosif | Alfanumérico | Conta COSIF (formato 000000000) | 30 | E043PCM.ClaPar (E070EMP > E043RMP < E008GDM) |
| 9 | descricao | Alfanumérico | Descrição completa da conta | 300 | E043PCM.DesCta |
| 10 | ind_subconta | Alfanumérico | Indicação se conta é subconta ("S" ou "N") | 1 | Se E043PCM.AnaSin = "A", então listar "S". Caso contrário, listar "N" |
L - Lançamentos contábeis
| Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ide_reg | Alfanumérico | Identificação do registro | 1 | Fixo "L" |
| 2 | ins_mun | Alfanumérico | Inscrição municipal | 11 | E070FIL.InsMun |
| 3 | conta | Alfanumérico | Número da conta | 30 | E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (conforme E008GDM.TipCtb) |
| 4 | mes | Alfanumérico | Mês/ano de referência (MMYYYY) | 6 | Tela |
| 5 | sld_anterior | Numérico | Valor anterior (formato 000000000000) | 12 | E660DAR.VlrCre - E660DAR.VlrDeb (meses anteriores (partindo de janeiro)) |
| 6 | credito | Numérico | Valor dos créditos (formato 000000000000) | 12 | E660DAR.VlrCre |
| 7 | debito | Numérico | Valor dos débitos (formato 000000000000) | 12 | E660DAR.VlrDeb |
| 8 | sld_mes | Numérico | Valor do saldo (formato 000000000000) | 12 | E660DAR.VlrCre - E660DAR.VlrDeb + sld_anterio |
| 9 | atual | Numérico | Valor atual (formato 000000000000) | 12 | igual sld_mes |
| 10 | tributavel | Numérico | Valor tributável (formato 000000000000) | 12 | E660DAR.VlrRec |
| 11 | sem_mvto | Alfanumérico | Ausência de movimento ("S" ou "N") | 1 | Listar "N" quando possuir movimentação no período. Caso contrário, listar "S" |
| 12 | aliquota | Numérico | Valor da alíquota (formato 00000) | 5 | E660DAR.PerIss |
Nota
Caso não haja movimentação da conta para o período, o registro deverá ser gerado da seguinte maneira:
- sld_anterior: saldo do mês anterior;
- credito: listar 0;
- debito: listar 0;
- sld_mes e atual: conforme sld_anterior;
- tributavel: listar 0;
- sem_mvto: listar "S";
- aliquota: listar 0.
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