No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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F001TCM - Transações de Comissões

Consulte e altere as transações de comissões.

Transação
Define-se o código da transação.
Cada módulo tem sua faixa de códigos. Para as transações de comissão, pode-se cadastrar do código 90560 ao 90599.

Descrição
Descreve-se a transação.

Módulo
Define-se o módulo da transação.
O módulo "CPM" (Contas Pagar - Comissões) é o único desta tela.

Comissões 1

Detalhes Transação
Detalha-se a transação.

Aceita Manual
"S - Sim" ou "N - Não"
Quando estiver definido com "N - Não", a transação não poderá ser utilizada em movimentos manuais.

Forma Contabilização
Define-se uma forma de contabilização.

Forma Rateio
Define-se a forma de rateio da transação.

Critério Rateio
Define-se o critério de rateio da transação.

É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:

Observação

Para a formação do rateio no movimento do título, o sistema busca em cada um dos critérios de rateio, um rateio cadastrado. Fazendo isso do primeiro critério cadastrado ao último.

Código Regra
A transação pode ter um código de regra vinculado que será acionada ao gerar um movimento de comissão.

Natureza de Gasto
A natureza de gasto será herdada ao gerar um movimento de comissão.

Transação Estorno
Define-se uma transação a ser utilizada no estorno de comissões.
Estorno de comissões

Conta Contábil - 1
Define-se a conta contábil - 1 da transação.

Conta Contábil - 2
Define-se a conta contábil - 2 da transação.

Conta Contábil - 3
Define-se a conta contábil - 3 da transação.

Conta Contábil - 4
Define-se a conta contábil - 4 da transação.

Atualiza Projetos
Define se os movimentos realizados com a transação atualizam o projeto informado no rateio.

Situação
Define se a transação está ativa ou não.
Quando inativa, não poderá ser utilizada.

Soma ou Subtrai

Define o que a transação deve atualizar e de que modo.

Este campo especifica a forma de atualização da transação. Informa se atualiza e como atualiza os valores de duplicadas, créditos ou outros. É um campo de extrema importância para a atualização dos saldos dos fornecedores, gerando informações gerenciais.

O valor deste campo também é considerado para o filtro aplicado nos campos para definição da transação nas telas de entrada e baixa de títulos. Este filtro é relacionado com o tipo de título informado nas tela de entrada e baixa de títulos. Segue a tabela 1 apresentando a compatibilidade entre o critério "Soma C. Receber" do tipo de título e o critério definido neste campo:

Soma C. Pagar - Tipo Título Adiciona ou subtrai - Transação
Código Descrição Código Descrição
D Soma Duplicatas 1 Adiciona Duplicatas/Outros
D Soma Duplicatas 3 Subtrai Duplicatas/Outros
D Soma Duplicatas 5 Não Considerar
O Soma Outros Títulos 1 Adiciona Duplicatas/Outros
O Soma Outros Títulos 3 Subtrai Duplicatas/Outros
O Soma Outros Títulos 5 Não Considerar
C Soma Créditos/Pgto. Indevidos 2 Adiciona Créditos (Adiantamentos/Pgtos. Indevidos/Devoluções)
C Soma Créditos/Pgto. Indevidos 4 Subtrai Créditos (Adiantamentos/Pgtos. Indevidos/Devoluções)
C Soma Créditos/Pgto. Indevidos 5 Não Considerar

A tabela 1 apresenta como é feito o filtro nas telas de entrada e baixa de títulos para as transações conforme o tipo de título informado. Onde a primeira coluna código representa os campos "Soma C. Receber" e "Soma C. Pagar" da tela "F002TPT"(Tabelas > Tipos de Títulos > Cadastro) e a segunda coluna representa este campo.

Déb./Créd. da Comissão
Define se o movimento da transação é credor ou devedor.
Quando credor, será somado o valor do movimento ao saldo a pagar para o representante. Caso contrário, será subtraído.

Base IR Comissões
Informa se o valor da comissão será somado na base de cálculo de IR.

Base ISS Comissões
Informa se o valor da comissão será somado na base de cálculo de ISS.

É transação IR
Define se é uma transação de IR.
A transação de IR será utilizada para realizar os movimentos de desconto de IR.

É transação ISS
Define se é uma transação de ISS.
A transação de ISS será utilizada para realizar os movimentos de desconto de ISS.

Crédito Representante
Indica se os valores de comissões cadastrados com esta transação são créditos de comissão.

Este também é um dos parâmetros que pode ser utilizado na contabilização das comissões do contas a pagar, diferenciando as comissões normais dos créditos de comissões à representantes.

Conta Financeira a Classificar
Define-se uma conta financeira a classificar.

Conta Contábil a Classificar
Define-se uma conta contábil a classificar.

Centro Custo a Classificar
Define-se um centro de custo a classificar.

Comissões 2

Base INSS Comissões
Informa se o valor de comissões será somado na base de cálculo de INSS.

É transação INSS
Define se é uma transação de INSS.
A transação de INSS será utilizada para realizar os movimentos de desconto de INSS.

Herda Rateio Origem
Define se o rateio do movimento será herdado da origem. Quando parametrizado com "S - Sim", o rateio sugerido será o mesmo gerado no movimento de entrada, caso parametrizado com "N - Não" é sugerido o rateio cadastrado na transação conforme os critérios de rateio.

Botões

Rateio
Acessa a tela "F000DRF" (Tabelas - Transações - Rateios - Definição).

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