F001TCM - Transações de Comissões

Consulte e altere as transações de comissões.

Transação
Define-se o código da transação.
Cada módulo tem sua faixa de códigos. Para as transações de comissão, pode-se cadastrar do código 90560 ao 90599.

Descrição
Descreve-se a transação.

Módulo
Define-se o módulo da transação.
O módulo "CPM" (Contas Pagar - Comissões) é o único desta tela.

Comissões 1

Detalhes Transação
Detalha-se a transação.

Aceita Manual
"S - Sim" ou "N - Não"
Quando estiver definido com "N - Não", a transação não poderá ser utilizada em movimentos manuais.

Forma Contabilização
Define-se uma forma de contabilização.

Forma Rateio
Define-se a forma de rateio da transação.

• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.

Critério Rateio
Define-se o critério de rateio da transação.

É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:

Lista de critérios de rateio

Código	Descrição
A	Transação (VECRPTJOI)
B	Natureza Gasto (VECRPTJ)
C	Produto/Serviço (VEC)
D	Família (VEC)
E	Agrup. Estoque (VEC)
F	Agrup. Produção (VEC)
G	Agrup. Custos (VEC)
H	Agrup. Comercial (VEC)
I	Agrup. Fiscal (VEC)
J	Cliente (VRI)
K	Representante (VRO)
L	Fornecedor (CPI)
M	Depósito (E)
N	Tipo de Título (RP)
O	Grupo Rec./Pag (RP)
P	Portador (RP)
Q	Projeto (VECRPTIJOI)
R	Tipo Documento (T)
S	Conta Interna (T)

Exemplo

• Título: XY;
  
• Tipo de Título: 01;
  
• Fornecedor: 999;
  
• Transação: 90500;
  
• Critério Rateio da transação 90500: ALN.

Nesse caso, o sistema:

1. Verifica se a transação "90500" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio da transação; caso contrário
2. Verifica se o fornecedor "999" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do fornecedor; caso contrário
3. Verifica se o tipo de título "01" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do tipo de título; caso contrário
4. Define o rateio conforme os demais parâmetros de busca do sistema, não encontrando, impossibilita a inclusão do título ou abre a tela de definição de rateio para que o usuário defina o rateio do movimento manualmente.

Código Regra
A transação pode ter um código de regra vinculado que será acionada ao gerar um movimento de comissão.

Natureza de Gasto
A natureza de gasto será herdada ao gerar um movimento de comissão.

Transação Estorno
Define-se uma transação a ser utilizada no estorno de comissões.
Estorno de comissões

Conta Contábil - 1
Define-se a conta contábil - 1 da transação.

Conta Contábil - 2
Define-se a conta contábil - 2 da transação.

Conta Contábil - 3
Define-se a conta contábil - 3 da transação.

Conta Contábil - 4
Define-se a conta contábil - 4 da transação.

Atualiza Projetos
Define se os movimentos realizados com a transação atualizam o projeto informado no rateio.

Situação
Define se a transação está ativa ou não.
Quando inativa, não poderá ser utilizada.

Soma ou Subtrai

Define o que a transação deve atualizar e de que modo.

Este campo especifica a forma de atualização da transação. Informa se atualiza e como atualiza os valores de duplicadas, créditos ou outros. É um campo de extrema importância para a atualização dos saldos dos fornecedores, gerando informações gerenciais.

O valor deste campo também é considerado para o filtro aplicado nos campos para definição da transação nas telas de entrada e baixa de títulos. Este filtro é relacionado com o tipo de título informado nas tela de entrada e baixa de títulos. Segue a tabela 1 apresentando a compatibilidade entre o critério "Soma C. Receber" do tipo de título e o critério definido neste campo:

A tabela 1 apresenta como é feito o filtro nas telas de entrada e baixa de títulos para as transações conforme o tipo de título informado. Onde a primeira coluna código representa os campos "Soma C. Receber" e "Soma C. Pagar" da tela "F002TPT"(Tabelas > Tipos de Títulos > Cadastro) e a segunda coluna representa este campo.

Déb./Créd. da Comissão
Define se o movimento da transação é credor ou devedor.
Quando credor, será somado o valor do movimento ao saldo a pagar para o representante. Caso contrário, será subtraído.

Base IR Comissões
Informa se o valor da comissão será somado na base de cálculo de IR.

Base ISS Comissões
Informa se o valor da comissão será somado na base de cálculo de ISS.

É transação IR
Define se é uma transação de IR.
A transação de IR será utilizada para realizar os movimentos de desconto de IR.

É transação ISS
Define se é uma transação de ISS.
A transação de ISS será utilizada para realizar os movimentos de desconto de ISS.

Crédito Representante
Indica se os valores de comissões cadastrados com esta transação são créditos de comissão.

• S (Sim) - O valor cadastrado no sistema com a transação que possua o parâmetro SIM, será considerado como um crédito de comissão à representante.
• N (Não) - Para comissões normais do Contas a Pagar.

Este também é um dos parâmetros que pode ser utilizado na contabilização das comissões do contas a pagar, diferenciando as comissões normais dos créditos de comissões à representantes.

Conta Financeira a Classificar
Define-se uma conta financeira a classificar.

Conta Contábil a Classificar
Define-se uma conta contábil a classificar.

Centro Custo a Classificar
Define-se um centro de custo a classificar.

Comissões 2

Base INSS Comissões
Informa se o valor de comissões será somado na base de cálculo de INSS.

É transação INSS
Define se é uma transação de INSS.
A transação de INSS será utilizada para realizar os movimentos de desconto de INSS.

Herda Rateio Origem
Define se o rateio do movimento será herdado da origem. Quando parametrizado com "S - Sim", o rateio sugerido será o mesmo gerado no movimento de entrada, caso parametrizado com "N - Não" é sugerido o rateio cadastrado na transação conforme os critérios de rateio.

Botões

Rateio
Acessa a tela "F000DRF" (Tabelas - Transações - Rateios - Definição).