F045AGC - Consulta de Aglutinação Contábil

Empresa
Indica a empresa informada na aglutinação.

Nome Emp.
Nome da empresa, de acordo com o código informado na aglutinação.

Cód. Mod. Plano
Código do modelo de plano de contas informado na aglutinação.

Descr. Mod.
Descrição do modelo de plano, de acordo com o código informado na aglutinação.

Tipo Aglutinação
Informa o tipo da aglutinação. Valor ou Conjunto

Periodicidade
Indica a periodicidade, somente para as aglutinações do tipo Valor. Diário, mensal ou anual

Valor Calculado
Indica o valor calculado para a aglutinação, de acordo com a competência informada.

Operação
Indica qual operação matemática foi configurada para a conta contábil desta aglutinação.

Valor Referência
Indica qual o valor da conta contábil que será utilizado na operação matemática, de acordo com o informado na aglutinação.

Cta. Red.
Número reduzido da conta contábil.

Descrição
Descrição da conta contábil.

Ana./Sin.
Indica se a conta contábil é A (analítica) ou S (sintética).

Nat. Cta.
Indica se a natureza da conta é C (credora) ou D (devedora).

Competência
Competência em que a aglutinação será calculada, de acordo com a periodicidade informada no cadastro.

Valor Calculado
Exibe o valor do cálculo, de acordo com a composição da aglutinação e com a competência informada no cálculo.
Quando Valor Referência for A - Saldo Anterior, será exibido o valor registrado no período inicial. Quando Valor Referência for S - Saldo, exibirá o valor registrado no último período.

As seguintes consistências de composição serão realizadas, para as aglutinações que utilizam modelo de plano e são do tipo Valor, com periodicidade:

1. Para as aglutinações com periodicidade anual e mensal, tendo na composição o valor referência A - Saldo Anterior e periodicidade for diária, tendo na composição o valor de referência A - Saldo Anterior ou S - Saldo Atual (Anterior + Movimento);
2. Quando a aglutinação for referenciada a um modelo de plano diferente do utilizado pela empresa e a conta contábil deste não tiver relacionamento com o modelo da empresa, será apresentada a mensagem: Existem contas contábeis no aglutinação XXXXXX que não possuem relacionamento entre o modelo de plano XXX da empresa e o modelo de plano XXX.;
3. Quando a aglutinação for referenciada a um modelo de plano diferente do utilizado pela empresa e a conta contábil do modelo de plano da empresa não estiver no plano da empresa, será apresentada a mensagem: No aglutinação XXX existe; contas contábeis no modelo de plano XXX que não estão ligados ao plano da empresa XXX..
4. Quando a aglutinação for referenciada ao modelo de plano da empresa e a conta contábil não estiver no plano da empresa, será apresentada a mensagem: No aglutinação XXX existem contas contábeis no modelo de plano XXX que não estão ligados ao plano da empresa XXX.
   Estas serão aplicadas nas funções de processamento da aglutinação contábil e apresentadas nas rotinas que as utilizam (tela de consulta, funções de programador, relatórios, visões contábeis, entre outros).
5. Se os aglutinadores são compostos por um ou mais aglutinadores o sistema não prever quais as composições que este ou aquele aglutinador possui e quais são os valores de referência de cada um deles (S, A, M, C, D), desta forma há como definir que se trata, por exemplo, de um saldo e pegar o valor da última competência.

Botão C
Permite configurar os campos que serão exibidos na grade e sua ordenação.

Esta grade será visível quando o cursor estiver posicionado em uma conta da composição da aglutinação que possua relacionamento entre modelos de planos.

Conta Contábil Origem
Indica a conta contábil do plano de origem do relacionamento.

C. Custos Origem
Indica o centro de custos do plano de origem do relacionamento.

Valor Calculado
Valor do cálculo da composição, conforme o período.

Botão C
Permite configurar os campos que serão exibidos na grade e sua ordenação.