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F045PDR - Processamento de Distribuição de Rateio
O objetivo desta tela, é processar a distribuição dos rateios conforme o critério de distribuição, cadastro na tela F045CDI. Serão apresentadas na tela, as contas contábeis que possuem relacionamento ligado ao centro de custos. Este relacionamento é realizado na tela F045CCC.
Processos
Processos da distribuição de rateios
Campos
Conta Contábil
Indica a conta contábil a ser distribuída.
Filial
Informa a filial a ser distribuída.
Centro de Custo
Centro de Custo a ser distribuído.
Conta Auxiliar
Conta auxiliar a ser distribuída.
Data
Data dos lançamentos a serem distribuídos. Este campo é obrigatório informar.
Mostrar Rateio
Quando definido, exibe a grade Rateios.
HP Distrib. Padrão Contra Partida
Quando preenchido, este campo é atribuído para todos os registros da grade Lançamentos.
HP Distrib. Padrão
Quando preenchido, este campo é atribuído para todos os registros da grade "Lançamentos".
Quando houver um complemento de histórico padrão no lançamento origem, este complemento será adicionado no complemento histórico padrão dos lançamentos distribuídos. Para esta funcionalidade, o histórico padrão de contrapartida e/ou distribuição de rateio deverá ter ao menos um parâmetro "*ALF". Exemplo:
Na tela de lançamento, no histórico padrão do lançamento origem há: "Referente Pgto a *ALF cfe doc nro *ALF" e no "Complemento" há: Gestão Empresarial | ERP, 123.
Na distribuição de rateio, o histórico padrão é: "Distribuição: *ALF".
Então o complemento do histórico padrão será "Referente Pgto ao ERP cfe doc nro 123".
Este complemento pode ser visualizado nas informações abaixo da grade "Lançamentos" e na tela
F045CDR.
Observação
O parâmetro do histórico padrão é cadastrado na tela F046HPD.
Quando o lançamento origem possuir Data de Lançamento Extemporâneo informado, essa data será levada para os lançamentos de destino.
Gerar Lote
Indica se a distribuição de rateios gerará lotes ou não.
Quando o campo estiver com a opção "N" (Não) selecionada, o processo fará lançamentos de contrapartida e distribuição
com a situação "2 - Contabilizado".
Quando o campo estiver com a opção "S" (Sim) selecionada, o processo gerará lotes e lançamentos com situação a
"1 - A Contabilizar". Os lotes serão gerados conforme definição do parâmetro "Tipo de Lote" e após o
processamento a tela F650PLT é exibida com os lotes gerados para consultar e contabilizar.
Tipo de Lote
Indica se o tipo de lote a gerar será "Por Movimento", "Mensal" ou "Diário".
Gerar Lançamento de Contrapartida
Define a periodicidade de geração do lançamento de contrapartida:
- Diário: verifica todos os lançamentos por conta contábil e centro de custo/composição auxiliar por dia e faz um lançamento de contrapartida totalizado;
- Mensal: verifica o saldo da conta contábil e centro de custo/composição auxiliar do mês e faz um lançamento de contrapartida totalizado;
- Por movimento: processa a geração da contrapartida e distribuição do rateio conforme o lançamento/rateio de origem.
A utilização da periodicidade Diário ou Mensal tem como benefício a redução dos lançamentos de contrapartida gerados e por consequência a redução do tempo de processamento. Por outro lado, como é gerado somente um período (diário ou mensal) de processamento dos lançamentos de contrapartida, não será possível identificar o lançamento de origem associado ao lançamento de contrapartida, devido ao fato do sistema agrupar mais de um lançamento.
Grade Lançamentos
Nesta grade são exibidos os lançamentos que possuem rateios a serem distribuídos.
Sel.
Seleciona os lançamentos a serem processados.
HP Dist. Cpart.
Exibe o histórico padrão da distribuição de contrapartida. Por meio do identificador de regras
"CTB-045DISTRAT" é possível trazer este campo preenchido
automaticamente.
HP Distrib.
Exibe o histórico de distribuição padrão. Quando cadastrado e ativo o identificador de regras
"CTB-045DISTRAT", é possível trazer este campo preenchido
automaticamente.
Seq.
Exibe o número do lançamento contábil.
Filial
Filial realizado o lançamento contábil.
Cta. Débito
Conta débito do lançamento contábil.
Cta. Crédito
Conta crédito do lançamento contábil.
Valor
Valor total do lançamento contábil.
Data
Data do lançamento contábil.
HP
Histórico padrão do lançamento contábil.
Complemento
Complemento informado no lançamento contábil.
Tem Rateio
Preenchido conforme o lançamento.
Tem Auxiliar
Preenchido conforme o lançamento.
Grade Rateios
Nesta grade são exibidos os rateios para os centros de custos informados no lançamento contábil.
Distribuído
Indica os registros que já foram processados como "S"(sim) em fonte em cinza e
os registros que serão processados com "N"(não) com fonte na cor padrão.
Critério
Número do critério aplicado no processo de distribuição de rateio.
Seq.
Exibe o número do lançamento contábil.
Cta. Red.
Conta contábil do lançamento.
C. Custo
Centro de custo informado no lançamento.
Data Lanç.
Data do lançamento contábil.
%Rateio
Percentual do rateio informado para o centro de custos.
Valor
Valor do rateio informado para o centro de custos.
Déb/Créd.
Indica se a conta é "D" (Débito) ou "C" (Crédito).
Grade Lançamentos de Composição Auxiliar
Distribuído
Indica os registros que já foram processados como "S"(sim) em fonte em cinza e
os registros que serão processados com "N"(não) com fonte na cor padrão.
Critério
Número do critério aplicado no processo de distribuição de rateio.
Déb./Créd.
Indica se a sequência do lançamento auxiliar é "C" (Conta Crédito) ou "D" (Conta Débito).
Seq.
Número da sequência da conta auxiliar no lançamento.
Cta. Ctb. Red
Indica o código reduzido da conta contábil origem do lançamento.
Auxiliar
Código reduzido da conta auxiliar do lançamento.
Valor
Valor da conta auxiliar, de acordo com o percentual informado.
Hist. Pad.
Código do histórico padrão do lançamento.
Compl.
Complemento do histórico padrão do lançamento.
Botões
Processar
Processa os lançamentos selecionados.
Uma vez distribuído o lançamento, não é possível realizar novamente um processo.
Critério
Acessa a tela F045CDI.
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