F640DRS - Lançamentos vinculados à conta correlata do registro I012

Esta tela apresenta os lançamentos das subcontas da contabilidade, que foram previamente informadas na guia Registro I012 da tela SPED Contábil (F669ECD). Quando os bens possuírem vínculo com o patrimônio, serão apresentadas suas informações. Também são exibidos os saldos iniciais dos bens por centro de custo e conta contábil.

Lançamentos que possuem ligação com o patrimônio têm seus respectivos campos preenchidos automaticamente, caso contrário, são exibidos em branco.

A ordenação dos campos ocorre pela conta contábil, número do lançamento e código do bem.

São buscados os lançamentos vinculados às contas correlatas informadas na guia Registro I012, fazendo ligação com o patrimônio. Neste caso, para o bem vinculado ao lançamento, os campos são preenchidos da seguinte maneira:

• Código da empresa: empresa informada na declaração;
• Código da filial: filial do lançamento contábil;
• Natureza da subconta correlata: natureza da subconta correlata, buscada através da tela Relacionamento contas correlatas (F043RMP_2);
• Código da subconta vinculada ao item: número da conta reduzida da conta contábil;
• Código do centro de custos vinculado ao item: centro de custos do lançamento;
• CNPJ da empresa investida detentora da subconta de AVJ, cujo reflexo é evidenciado pela declarante: deve ser informado manualmente;
• Saldo inicial da conta contábil que registra o item ao qual a subconta está vinculada: apresenta o saldo da conta contábil relacionada à subconta, antes de ocorrer o evento originário do lançamento na subconta demonstrado no livro auxiliar.

• Indicador do saldo inicial da conta contábil: apresenta o indicador do saldo inicial da conta contábil referente ao item anterior;
• Parcela da realização do item registrado: busca todos os lançamentos contábeis para a conta vinculada à subconta, desconsiderando o lançamento atual;
• Indicador da realização do item: realização do item referente ao item anterior;
• Saldo final da conta contábil: registra o item ao qual a subconta está vinculada;
  • Preenchimento: Saldo inicial + Parcela de realização, observando a natureza do saldo inicial e da parcela de realização.
• Indicador do saldo final da conta contábil: apresenta o indicador do saldo inicial da conta contábil referente ao item anterior;
• Saldo inicial representativo do item: saldo inicial do item na subconta antes do lançamento a ser demonstrado, em que o saldo inicial é informado sequencialmente pelo número do lançamento contábil;
• Indicador do saldo inicial da subconta: este indicador é referente ao item anterior;
• Saldo final representativo do item na subconta após o lançamento: é a diferença do Saldo Inicial mais os Débitos menos os créditos, verificando a natureza do saldo inicial (valor já debitado ou creditado);
• Indicador do saldo final da subconta: este indicador é referente ao item anterior;
• Indicador do lançamento contábil: indicador referente ao item anterior;
• Indicador de registro relativo à adoção inicial: preenchido com Sim ou Não.

Outra forma de preencher estes campos é via regra cadastrada para o registro I550 da declaração na tela Cadastro de Declarações (F049DEC). Desta forma é possível alterar os valores que são gerados pelo sistema a partir dos lançamentos.

Exemplo de regra

Definir Alfa CTBANasCor; @ Natureza da subconta correlata @

Definir Numero CTBNCtaRed; @ Número da conta reduzida @

Definir Alfa CTBACodCcu; @ Código do centro de custo @

Definir Alfa CTBACnpDec; @ CNPJ da empresadetentora da subconta de AVJ @

Definir Alfa CTBACodBem; @ Código Bem @

Definir Numero CTBNQtdItm; @ Quantidade inicial do item @

Definir Alfa CTBAConjCa; @ Conjunto de caracteres utilizado para individualizar o bem @

Definir Alfa CTBADesIte; @ Descrição resumida do item @

Definir Alfa CTBDDtaRec; @ Data do recolhimento @

Definir Numero CTBNSdiCta; @ Saldo inicial da conta contábil @

Definir Alfa CTBAIsdIni; @ Indicador do saldo inicial da conta contábil @

Definir Numero CTBNParRel; @ Parcela da realização do item registrado @

Definir Alfa CTBAIrlIte; @ Indicador da realização do item @

Definir Numero CTBNSdfCta; @ Saldo final da conta contábil @

Definir Alfa CTBAIsdFin; @ Indicador do saldo final da conta contábil @

Definir Numero CTBNSdiRep; @ Saldo Ini Representativo do item da subconta @

Definir Alfa CTBAIsiSub; @ Indicador do saldo inicial da subconta @

Definir Numero CTBNVlrDeb; @ Valor registrado a débito @

Definir Numero CTBNVlrCre; @ Valor registrado a crédito @

Definir Numero CTBNSdfRep; @ Saldo inicial representativo do item na subconta @

Definir Alfa CTBAIsfSub; @ Indicador do saldo final da subconta @

Definir Alfa CTBDDtaLct; @ Data do lançamento contábil consolidado na subconta @

Definir Numero CTBNNumLct; @ Número do lançamento @

Definir Numero CTBNVlrLct; @ Valor do lançamento contábil @

Definir Alfa CTBAIndLct; @ Indicador lançamento @

Definir Numero CTBNIreAin; @ Indicador de registro de relativo a adoção inicial @

CTBANasCor = "C";

CTBNCtaRed = 70100;

CTBACodCcu = "1101";

CTBACodBem = "Teste123";

/*

CTBNQtdItm

CTBDDatRec

CTBACnpDec

CTBAConjCa

CTBADesIte

CTBNSdiCta

CTBAIsdIni

CTBNParRel

CTBAIrlIte

CTBNSdfCta

CTBAIsdFin

CTBNSdiRep

CTBAIsiSub

CTBNVlrDeb

CTBNVlrCre

CTBNSdfRep

CTBAIsfSub

CTBDDtaLct

CTBNNumLct

CTBNVlrLct

CTBAIndLct

CTBNIreAin

*/