No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

Processo Zeramento

No plano de contas contábil, têm-se os seguintes grupos de contas:

  1. Ativo = Bens e direitos;
  2. Passivo = Obrigações + Patrimônio Liquido;

Os dois grupos acima, são as contas patrimoniais.

  1. Receitas;
  2. Despesas;

Estes dois grupos são as contas de resultados. É através deles que será apurado o lucro ou o prejuízo do período, a rotina de zeramento tem esta finalidade, zerar as contas de resultados (Receitas/Despesas).

Segue exemplo do processo:

  1. Na tela F070FCT para todas as filiais que serão zeradas, no campo Período Contábil informar "01/01/2010 a 31/12/2010";
  2. Rodar uma conciliação de Saldos, na tela F650CCT
    Filial: 01/2010 a 05/2011;
    Período: Data inicial e final do começo do problema;
    Opção: Mostrar todas as divergências;
    Processo: Corrigir Saldos contábeis
    Clicar no botão CONCILIAR no rodapé da tela.

Observação

Ao rodar este processo, nenhum usuário pode estar realizando a rotina de integração contábil, nem lotes
manuais, nem lançamentos manuais.

  1. Informar os seguintes campos na tela F650ZER:

Filial:
Deve estar logado na filial 1.
Deixar em branco para zerar todas as filiais ao mesmo tempo ou, se desejar zerar apenas uma filial, basta informar o nº da filial.
Competência: mês/ano Ex:12/2010.

Observação

Não zerar o ano de 2010 antes do ano de 2009, deve ser 2009,2010, etc.

Opção
Totalizado: Gera uma contrapartida para as contas.
Individualizado: Para cada conta, gera uma contrapartida.Definir qual se aplica para cada usuário.

Conta/Grupo
Informar a 1º conta do grupo de receitas (Conta Sintética, pai de todas) e a 1º conta do grupo de
despesas(Conta Sintética, pai de todas);

Destino do Débito
Informar a conta que receberá os saldos das contas de receitas e despesas, geralmente é uma
conta patrimonial que encontra-se no grupo 2 (Passivo).

Histórico padrão:
Informar um histórico que deve ser cadastrado em Tabelas > Contábil > Contabilidade > Históricos Padrões.

Observação

Este histórico deve ser do tipo "Z" .O histórico como define o motivo do zeramento.

Complemento
É algo a mais que não tem no histórico, fica a critério do contador informar ou não.

Destino do Crédito:
Mesma conta informada no destino do Débito.

Ao clicar em Mostrar, irá apresentar, no rodapé da tela Saldo a Débito, Saldo a Crédito, Resultado (este será o lucro ou prejuízo do período), então basta Processar.

  1. Tirar um balancete em 31/12/2010 e conferir se todas as contas dos grupos Receitas e Despesas foram zeradas;
  2. Tirar um balancete em 01/01/2011 e verificar se na coluna saldo anterior as contas dos grupos Receitas e Despesas foram zeradas;
  3. Fechar o período contábil: Na tela "Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contabilidade (F070FCT)" para todas as filiais, no campo Período Contábil informar 01/01/2011 a 31/12/2011, para que se digite, por engano, um lançamento no ano em que já foi executada a rotina de zeramento.

Mensagens
Ao efetuar o zeramento, sendo que o saldo de uma determinada filial estiver zerado, apresentará a mensagem "Existe(m) filial(is), neste zeramento, onde não houve lucro ou prejuízo. Selecione um Destino/Histórico Padrão!", com as opções "Débito" ou "Crédito", a opção selecionada será utilizada na contrapartida do zeramento.

Outras Informações

Quando o sistema busca a data inicial de abertura da contabilidade na filial, e esta data é superior a competência informada exibirá a mensagem: "A data base de zeramento (período inicial contábil da filial) para a conta contábil XX é superior a competência informada. Esta conta será cancelada do zeramento, deseja continuar?". Ao informar Não o processo será abortado, ao informar Sim a conta não será zerada e o processo continuará, e ao informar Ignorar todas as contas nesta situação não serão zeradas e o processo continuará.

Quando o sistema busca a data do último zeramento, e esta data é superior a competência informada exibirá a mensagem: "A data base de zeramento (data do último zeramento) para a conta contábil XX é superior a competência informada. Data do último zeramento: XX/XX/XXXX. Esta conta será cancelada do zeramento, deseja continuar?". Ao informar Não o processo será abortado, ao informar Sim a conta não será zerada e o processo continuará, e ao informar Ignorar todas as contas nesta situação não serão zeradas e o processo continuará.

Importante

No zeramento é realizado um filtro dos lançamentos sempre buscando a data do último zeramento para período inicial. Quando não existe zeramento para a conta informada, o sistema considera a data de abertura da contabilidade na filial. Para período final, o sistema considera o último dia da competência informada na tela.

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