F661ICP - Geração de Títulos

Essa tela tem por finalidade gerar os títulos dos impostos que possuem a situação Gera Aut = N, definido na tela F055PPF. Serão apresentados nessa tela somente os impostos que possuem: Fornecedor, Transação e Tipo do título informados na tela F055PPF.

No caso da apuração do IRPJ (impostos do tipo 53, 55, 57 ou 59) e do CSLL (impostos do tipo 54, 56, 58 ou 60), os títulos são gerados para o imposto principal, imposto adicional e imposto diferença pela mudança de coeficiente (com os seus respectivos títulos e guias de recolhimento).

Processo

Para a geração de um título através do seu cálculo, os campos Atu. Guia a opção S (Sim) e Guia Rec. devem estar informados com uma guia de recolhimento da tela F055PPF para o imposto, será gerada a guia de recolhimento preenchendo-a com os dados do título, sendo que a guia estará vinculada a este título.

A data de emissão do título gerado quando do cálculo/apuração de impostos será a data final do período calculado  A data de entrada do título é a data do cálculo/apuração do imposto. Serão demonstrados somente registros na grade pertencentes ao período em aberto na filial em F070FEF.

Serão geradas várias guias de recolhimento para o saldo do imposto a recolher quando o campo Indicativo se a guia de recolhimento da apuração do ISS próprio deve ser unificada da tela F008GDM for igual a N-Não. Quando S-Sim, o sistema irá gerar uma guia única.

Campos

Imposto
Permite informar o imposto que se deseja consultar. Quando não informado um código do imposto no campo Imposto, ao clicar no botão Mostrar será demonstrados na grade todos os impostos pertencentes a filial informada e ao período informado que possuírem cálculo.

Filial
Permite selecionar as filial desejada

Data de pesquisa
Permite que os impostos possam ser filtrados por data de apuração ou data de vencimento do imposto

Período
Data a que se deseja visualizar os impostos, conforme selecionado no campo anterior

Listar

• Sem título gerado para o Financeiro: ao marcar a primeira opção, serão demonstrados na grade os registros que já possuem títulos gerados no Contas a Pagar (Financeiro).
• Com título gerado para o Financeiro: ao marcar a segunda opção, serão demonstrados na grade os registros que não possuem títulos gerados no Contas a Pagar (Financeiro).
  Observação: Não é possível marcar ambas opções.

Guias

Impostos Padrão

Nessa guia são apresentados os dados dos impostos Código do imposto, Descrição, Data apuração, Data Vencimento, Vlr Comp., Vlr Multa, Vlr Juros, Vlr Financ, Int Financ. No campo Ent. Fim Apur. (Entrada Fim Apuração), quando definido, ao gerar os títulos manuais para o Contas a Pagar no Financeiro, a Data de Entrada do título será a data final da apuração do cálculo do imposto. Por padrão, a Data de Entrada será a data da geração do título.

O campo Int. Financ. localizado na grade serve para informar se já foi gerado o título para o imposto. Caso já tenha sido gerado o título, o mesmo estará como S, caso o título não tenha sido gerado, constará N. Para gerar os títulos, deve-se marcar os títulos que se deseja gerar e clicar no botão Gerar Títulos, gerando assim o título no Financeiro.

Impostos por Estado

Nesta guia serão apresentado os campos relacionados ao imposto 34 - ICMS Substituto por Estados. Para cada estado é gerado um título. Tem a mesma funcionalidade da página Impostos - Padrão.

Impostos por Cidade

Nessa guia serão apresentado os campos relacionados ao imposto "65 - ISS Retido", ao imposto "72 - ISS próprio das instituições financeiras", "73 - ISS (LC 175/2020)", "74 - ISS Retido (LC 175/2020)" e "75 - ISS Partilha (LC 175/2020)". Para cada cidade é gerado um título e tem a mesma funcionalidade da página Impostos - Padrão.

Quando se tratar de uma apuração dos impostos tipo "73 - ISS (LC 175/2020)", "74 - ISS Retido (LC 175/2020)" ou "75 - ISS Partilha (LC 175/2020)" e o usuário marcar/desmarcar uma dessas apurações, o sistema irá automaticamente marcar/desmarcar as demais apurações realizadas anteriormente para o imposto em questão. Desta forma, forçando a geração do título de todas as apuração do imposto.

Impostos Subsídio

Nesta guia serão apresentado os campos relacionados ao imposto 45. Para cada estado é gerado um título. Tem a mesma funcionalidade da página Impostos - Padrão.

Grades

Impostos Apurados

Essa grade exibe os impostos já apurados, mostrando informações de acordo com a guia selecionada.

Marcar
Aplica a seleção dos registros na grade.

Desmarcar
Remove a seleção dos registros na grade.

Gerar Títulos
Gera os títulos dos registros selecionados.

Excluir títulos
Os títulos vinculados as apurações selecionadas, conforme a guia atual, seja ela padrão, por estado, cidade ou subsídio, serão excluídos.

Impostos Vinculados

Esta grade só é mostrada para o imposto IRPJ do tipo SPED com imposto 17 ou 61 vinculado a ele e seu objetivo é poder informar um valor manual para os campos Vlr. Devedor, Vlr. Comp., Vlr. Juros, Vlr. Multa e Vlr. Financ.

Títulos Gerados para o Imposto Apurado e Vinculados

Nesta grade será possível visualizar, selecionar e excluir títulos e guias de recolhimento, de acordo com o imposto selecionado na grade Impostos Apurados. Estes serão exibidos ao selecionar uma apuração que tenha títulos já gerados.

Caso o imposto selecionado na grade Impostos Apurados possua vínculos com um imposto adicional ou de diferença pela mudança do coeficiente, também são exibidos nesta grade (Títulos Gerados para o Imposto Apurado e Vinculados) os títulos desses impostos.

No caso da apuração do IRPJ (impostos do tipo 53, 55, 57 ou 59) e do CSLL (impostos do tipo 54, 56, 58 ou 60), a exclusão inclui o imposto principal e cálculos de impostos vinculados a ele - imposto adicional (do tipo 17) ou imposto diferença pela mudança de coeficiente (do tipo 61), juntamente com os seus respectivos títulos e guias de recolhimento. Dessa forma, não ocorrem divergências frente aos impostos, títulos e guias de recolhimento dessa apuração.

Deve ser selecionado o título que deve ser excluído, esse recurso foi disponibilizado para os casos em que o imposto é parcelado e a já baixou/pagou um/uns dos títulos.

Exemplo:

• Apuração do imposto 53 - IRPJ Presumido possui as parcelas:
  • 15/01 - baixado;
  • 15/02 - baixado;
  • 15/03 - em aberto. Somente esse poderá ser excluído, visto que é o único que consta em aberto.