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CIAE085 - TO - DIF

Este modelo tem o objetivo de auxiliar no lançamento de documentos de informações fiscais (DIF) do estado de Tocantins.

Campos da tela de entrada:

Data Inicial: data inicial para seleção dos documentos fiscais;
Data Final: data final para seleção dos documentos fiscais;

Leiaute

Registro 01 – Segmento A – Identificação do Contribuinte
Campo	Descrição	Tamanho	PosiçãoInicial	Posição Final	Formato	Documentação
A1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "A"
A2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
A3	Período Referência	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
A4	Retificação	1	15	15	A	ERetDec - Campo recebe dados da tela de entrada
A5	Atividade Econômica Principal	7	16	22	N	Se E070IMP.CODCRT = 3, gerar 3, senão gerar 4
A6	Tipo de Estabelecimento	1	23	23	N	ETipEst - Campo recebe dados da tela de entrada
A7	Finalidade	1	24	24	N	EFinali - Campo recebe dados da tela de entrada
A8	Tipo de escrituração	1	25	25	N	ETipEsc - Campo recebe dados da tela de entrada
A9	Regime de Apuração	1	26	26	N	E070IMP.CODCRT - Regime de apuração
A10	Código de Município	7	27	33	N	E008CEP.CODIBG
A11	Período Fiscal de referência inicial	8	34	41	DATA	EDatIni - Campo recebe dados da tela de entrada
A12	Período Fiscal de referência final	8	42	49	DATA	EDatFin - Campo recebe dados da tela de entrada
A13	CPF Contador	11	50	60	N	E070FIL.CTBCCR
A14	Responsável	80	61	140	A	E070FIL.CTBNCR
A15	Saldo Inicial de Caixa	14	141	154	N	ESalIni - Campo recebe dados da tela de entrada
A16	Saldo Final de Caixa	14	155	168	N	ESalFin - Campo recebe dados da tela de entrada
A17	Valor de patrimônio líquido	14	169	182	N	EPatLiq - Campo recebe dados da tela de entrada
A18	Houve mudança de domicílio	1	183	183	A	Fixo "N"
A19	Versão	6	184	189		EVerDif - Campo recebe dados da tela de entrada

Segmento B – Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte
Campo	Descrição	Tamanho	Posição Inicial	PosiçãoFinal	Formato	Documentação
B1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "B"
B2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
B3	Período de referência	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
B4	Município atual e/ou anterior	7	15	21	N	E008CEP.CODIBG
B5	Data Inicial da cidade atual e/ou anterior	8	22	29	Data	Campo recebe ano definido na tela de entrada
B6	Data final da cidade atual e/ou anterior	8	30	37	Data	Campo recebe ano definido na tela de entrada
B7	Tipo de domicílio fiscal atual e/ou anterior	1	38	38	A	Fixo "A"

Segmento C – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no Estabelecimento do Contribuinte:
Campo	Descrição	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Formato	Documentação
C1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "C"
C2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
C3	Período Referência	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
C4	Código Tipo de Entradas	2	15	16	A	Se E660NFC.TIPNFE = 2 ou 3, campo recebe 03, E001TNC.CPRTCF = "T" campo recebe 02, E001TNC.CPRTCF = "F" campo recebe 04, E001TNC.CPRTCF = "C" campo recebe 05, E001TNC.CPRTCF = "E" campo recebe 06, E001TNC.CPRTCF = "I" campo recebe 08, E001TNC.CPRTCF = "S" campo recebe 09, E001TNC.CPRTCF = "N" campo recebe 01, Senão 11
C5	Tipo Domicílio Fiscal	1	17	17	A	Fixo "A"
C6	Código do Município	7	18	24	N	E008CEP.CODIBG
C7	Valor Contábil	14	25	38	N	E660NFC.VLRCTB
C8	Base de Cálculo	14	39	52	N	E660NFC.VLRBIC
C9	Outras/Isentas não Tributadas	14	53	66	N	E660NFC.VLROIC + E660NFC.VLRIIC
C10	Substituição Tributária	14	67	80	N	E660NFC.VLRSIC

Importante

Caso na nota fiscal de entrada, o código da natureza de operação (CFOP) (E660NFC.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, a nota fiscal não será listada no registro: 1.154, 1.213, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.360, 1.451, 1.452, 1.505, 1.506, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.663, 1.664, 2.128, 2.131, 2.154, 2.159, 2.213, 2.214, 2.505, 2.506, 2.552, 2.554, 2.555, 2.603, 2.663 e 2.664.

Segmento D – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços, Detalhadas (por Unidade da Federação):
Campo	Descrição	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Formato	Documentação
D1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "D"
D2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
D3	Período Referência	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
D4	Código UF	2	15	16	A	095FOR.SIGUFS, aplicado DE-PARA conforme tabela de Estados
D5	Tipo Domicílio Fiscal	1	17	17	A	Fixo "A"
D6	Código do Município	7	18	24	N	E008CEP.CODIBG
D7	Valor Contábil	14	25	38	N	E660NFC.VLRCTB
D8	Base de Cálculo	14	39	52	N	E660NFC.VLRBIC
D9	Outras/Isentas não Tributadas	14	53	66	N	E660NFC.VLROIC + E660NFC.VLRIIC
D10	Petróleo/Energia	14	67	80	N	Fixo "0"
D11	Outros Produtos	14	81	94	N	Fixo "0"
D12	Substituição Tributária	14	95	108	N	E660NFC.VLRSIC

Segmento E – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte:
Campo	Descrição	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Formato	Documentação
E1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "E"
E2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
E3	Período Referência	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
E4	Tipo de Saídas	2	15	16	N	03 - E660NFV.TIPNFS = 2, campo recebe 03 02 - E001TNS.VENTCF = "T", campo recebe 02, 04 - E001TNS.VENTCF = "E", campo recebe 04, 05 - E001TNS.VENTCF = "C", campo recebe 05, 06 - E001TNS.VENTCF = "F", campo recebe 06, 07 - E001TNS.VENTCF = "I", campo recebe 07, 08 - E001TNS.VENTCF = "S", campo recebe 08, 01 - E001TNS.VENTCF = "N", campo recebe 01, senão 10
E5	Tipo Domicílio Fiscal	1	17	17	N	Fixo "A"
E6	Código do Município	7	18	24	N	E008CEP.CODIBG
E7	Valor Contábil	14	25	38	N	E660NFV.VLRCTB
E8	Base de Cálculo	14	39	52	N	E660NFV.VLRBIC
E9	Outras/Isentas não Tributadas	14	53	66	N	E660NFV.VLROIC + E660NFV.VLRIIC
E10	Substituição Tributária	14	67	80	N	E660NFV.VLRSIC

Importante

Caso na nota fiscal de entrada, o código da natureza de operação (CFOP) (E660NFV.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, a nota fiscal não será listada no registro: 5.131, 5.213, 5.412, 5.413, 5.414, 5.451, 5.504, 5.505, 5.552, 5.554, 5.555, 5.557, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 6.131, 6.213, 6.412, 6.413, 6.414, 6.504, 6.505, 6.555, 6.557, 6.663, 6.664, 6.665 e 6.666.

Segmento F – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços, Detalhadas (por Unidade da Federação):
Campo	Descrição	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Formato	Documentação
F1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "D"
F2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
F3	Período Referência	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
F4	Código UF	2	15	16	A	095FOR.SIGUFS, aplicado DE-PARA conforme tabela de Estados
F5	Tipo Domicílio Fiscal	1	17	17	N	Fixo "A"
F6	Código do Município	7	18	24	N	E008CEP.CODIBG
F7	Valor Contábil Contribuinte	14	25	38	N	E660NFV.VLRCTB, onde E085CLI.CLICON = "S"
F8	Valor Contábil Não Contribuinte	14	39	52	N	E660NFV.VLRCTB, onde E085CLI.CLICON = "N"
F9	Base de Cálculo Contribuinte	14	53	66	N	E660NFV.VLRBIC, onde E085CLI.CLICON = "S"
F10	Base de Cálculo Não Contribuinte	14	67	80	N	E660NFV.VLRBIC, onde E085CLI.CLICON = "N"
F11	Outras/Isentas não Tributadas	14	81	94	N	E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC
F12	Substituição Tributária	8	42	49	N	E660NFV.VLRSIC
F12	ICMS Cobrado por Substituição Tributária	8	109	122	N	Fixo "0"

Segmento G – Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte (por Município de Origem):
Campo	Descrição	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Formato	Documentação
G1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "G"
G2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
G3	Período Referência	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
G4	Município de Origem	7	15	21	N	se E095FOR.SIGUFS = "TO", campo recebe E008CEP.CODIBG senão 9999999
G5	Tipo Domicílio Fiscal	1	22	22	A	Fixo "A"
G6	Código do Município	7	23	29	N	E008CEP.CODIBG
G7	Saídas e/ou Prestações	14	30	43	N	E660NFV.VLRCTB
G8	Entradas e/ou Aquisições	14	44	57	N	E660NFC.VLRCTB

Segmento K – Outras Saídas e/ou Outras Entradas (Campo 10 – Saídas, Campo 11 – Entradas):
Campo	Descrição	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Formato	Documentação
K1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "K"
K2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
K3	Período Referencia	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
K4	Tipo de Entrada/Saída	1	15	15	A	"E" ou "S" - Campo recebe dado conforme informações dos segmentos "D" e "F"
K5	CFOP	4	16	19	N	E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE
K6	Tipo de Domicílio Fiscal	1	20	20	N	Fixo "A"
K7	Código do Município	7	21	27	N	E008CEP.CODIBG
K8	Valor Contábil	14	28	41	N	E660NFC.VLRCTB ou E660NFV.VLRCTB
K9	Base de Cálculo	14	42	55	N	E660NFC.VLRBIC ou E660NFV.VLRBIC
K10	Outras	14	56	69	N	E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC ou E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC
K11	Substituição Tributária	14	70	83	N	E660NFC.VLRSIC ou E660NFV.VLRSIC

Importante

Caso nas notas fiscais de entrada e/ou saída, o código da natureza de operação (CFOP) (Outras entradas - E660NFV.NOPOPE; Outras saídas - E660NFV.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, as notas fiscais serão listadas no registro:

Outras entradas: 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1949, 1925, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1949, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2931, 2932, 2933, 2934, 2949, 3930, 3949, 2949, 3930 e 3949.
Outras saídas: 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5932, 59933, 5934, 5949, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929, 6931, 6932, 6933, 6934, 6949 e 7949.

Segmento Z – Indica o Final da Declaração:
Campo	Descrição	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Formato	Documentação
Z1	Segmento	1	1	1	A	Fixo "Z"
Z2	Inscrição Estadual	9	2	10	A	E070FIL.INSEST
Z3	Período Referencia	4	11	14	N	Campo recebe ano definido na tela de entrada
Z4	Total de registro que compõe a declaração	1	15	15	N	Soma de todas as linhas da declaração

Tabela de Estados
Código	UF	Código	UF
01	Acre	17	Paraná
02	Alagoas	18	Pernambuco
03	Amapá	19	Piauí
04	Amazonas	20	Rio Grande do Norte
05	Bahia	21	Rio Grande do Sul
06	Ceará	22	Rio de Janeiro
07	Distrito Federal	23	Rondônia
08	Espírito Santo	24	Roraima
10	Goiás	25	Santa Catarina
12	Maranhão	26	São Paulo
13	Mato Grosso	27	Sergipe
14	Minas Gerais	28	Mato Grosso do Sul
15	Pará	29	Tocantins
16	Paraíba	90	Exterior

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