No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

CIAM020 - AL - DEMMS

Esse modelo tem por finalidade gerar informações das notas fiscais de entradas e saídas emitidas para o estado de Alagoas.

Observação

Quando os campos estiverem com "0" ou branco é porque não há tratamento para a coluna e/ou linha.

Leiaute

Header
Ordem Nome Conteúdo Início Fim Tam. Documentação
01 Tipo de Registro Identificador do tipo de registro 01 01 01 Fixo '0'
02 Inscrição Municipal Inscrição Municipal 02 12 11 E070FIL.INSEST
03 Mês de Referencia Mês de Referencia 13 14 02 Tela de Entrada
04 Ano de Referência Ano de Referência 15 18 04 Tela de Entrada
05 Filler
19 149 131 Fixo ''

 

Registro 01 - EMITIDAS
Ordem Campo Conteúdo Início Fim Tam. Documentação
01 Tipo Registro Identificador do tipo de registro 01 01 01 Fixo '1'
02 Número Documento Número Documento 02 12 11 E660NFV.NUMNFI
03 Modelo da NF Modelo da NF 13 15 03 Fixo '1'
04 Série da NF Série da NF 16 18 03 Fixo 'U'
05 Emissão Emissão 19 26 08 E660NFV.DATEMI
06 Tipo de Documento Tipo de Documento 27 29 03 Fixo '1'
07 Serviço Serviço 30 32 03 E080SER.SERIMP
08 CMC CMC 33 43 11 E085CLI.INSMUN
09 Razão Social Razão Social 44 98 55 E085CLI.NOMCLI
10 CNPJ ou CPF CNPJ ou CPF 99 112 14 E085CLI.CGCCPF
11 Tipo de Recolhimento Tipo de Recolhimento 113 115 03 Se E660NFV.SITNFV igual 3, campo recebe 002, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS igual 0, campo recebe 005, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 006, se E001TVE.VENISS igual '-', campo recebe 004, se E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 001
12 Valor do Serviço Valor do Serviço 116 127 12 E660NFV.VLRCTB
13 Base de Cálculo Base de Cálculo 128 139 12 E660NFV.VLRBIS
14 Valor Retido Valor Retido 140 151 12 E660NFV.VLRISS

 

Registro 02 - RECEBIDAS
Ordem Campo Conteúdo Início Fim Tam. Documentação
01 Tipo de Registro Identificador do tipo de registro 01 01 01 Fixo '2'
02 Nr. Documento Nr. Documento 02 12 11 E660NFC.NUMNFI
03 Modelo da NF Modelo da NF 13 15 03 Fixo '1'
04 Série da NF Série da NF 16 18 03 Fixo 'U'
05 Emissão Emissão 19 26 08 E660NFC.DATEMI
06 Pagamento Pagamento 27 34 08 Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT.

Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
07 Tipo de Documento Tipo de Documento 35 37 03 Fixo '1'
08 Serviço Serviço 38 40 03 E080SER.SERIMP
09 CMC CMC 41 51 11 E085FOR.INSMUN
10 Razão Social Razão Social 52 106 05 E095FOR.NOMFOR
11 CNPJ ou CPF CNPJ ou CPF 107 120 14 E095FOR.CGCCPF
12 Valor do Serviço Valor do Serviço 121 132 12 E660NFC.VLRCTB
13 Base de Cálculo Base de Cálculo 133 144 12 E660NFC.VLRBIS
14 Tipo Recolhimento Tipo Recolhimento 145 147 03 Se E660NFV.SITNFV igual 3, campo recebe 002, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS igual 0, campo recebe 005, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 006, se E001TVE.VENISS igual '-', campo recebe 004, se E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 001
15 Valor Retido Valor Retido 148 160 12 Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VLRISS.

Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).

 

TRAILER
Ordem Campo Conteúdo Inicio Fim Tam. Documentação
01 Tipo de Registro Identificador do tipo de registro 01 01 01 Fixo '9'
02 Quantidade de Registro Quantidade de Registro 02 05 04 Total de linhas do arquivo
03 Total de Imp. a Recolher dos Emitidos Total de Imp. a Recolher dos Emitidos 06 17 12 Somatório E660NFV.VLRISS quando E001TVE.VENISS for diferente '-'
04 Total de Imp. Retido dos Emitidos Total de Imp. Retido dos Emitidos 18 29 12 Somatório E660NFV.VLRISS quando E001TVE.VENISS for igual '-'
05 Total de Imp. dos Recebidos Total de Imp. dos Recebidos 30 41 12 Somatório E660NFC.VLRISS quando E001TNS.CPRNISS for diferente '-'
06 Total de Imp. Retido dos Recebidos Total de Imp. Retido dos Recebidos 42 53 12 Somatório E660NFC.VLRISS quando E001TNS.CPRISS for igual  '-'
07 Filler   54 149 96 Fixo ''

Este artigo ajudou você?