CIOO092 - Operações com Instrumentos de Pagamento Eletrônico

Este relatório permite identificar o valor total das operações feitas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento e se é integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016), possibilitando assim a conferência das informações prestadas no registro 1601 - OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS do SPED Fiscal.

Tela de entrada

• Empresa
• Filial
• Data inicial
• Data final
• Origem dos movimentos (Documento fiscal/Documento Financeiro): permite selecionar qual a origem das informações, sendo elas:
  • Notas Fiscais (E660NFV), Cupons Fiscais (E660REZ) e Outros Documentos (E660ODC) quando "Documento Fiscal"; e
  • Contas a Receber (E301MCR) quando "Documento Financeiro"
• Considerar movimentos na filial da conta interna: quando "S - Sim", o sistema vai gerar o registro com base nos movimentos de recebimento de títulos, totalizando os valores de acordo com a filial da conta interna (E000CCC) responsável pelo recebimento

Cabeçalho

Instituição que Efetuou o Pagamento:

• Código (E066OPE.CodOpe ou E030BAN.CODFOR)
• Nome (E066OPE.NomOpe ou E030BAN.CgcCpf))
• CNPJ (E066OPE.CgcCpf ou E030BAN.NomBan)

Listagem

• Número do documento (E660NFV.NumNfi, E660IRZ.NumCfi, E660ODC.NumDoc / E301MCR.NumTit)
• Série (E660NFV.CodSnf, E660REZ.CodSnf)
• Tipo de Título (E301MCR.CodTpt)
• Nome do intermediador da transação (E095FOR.NomFor apenas para NF E660DGV.CGCITM -> E095FOR.CGCCPF quando maior que zero)
• CNPJ do intermediador da transação (E660DGV.CGCITM quando maior que zero)
• Valor bruto das vendas e/ou prestações de serviços com incidência do ICMS:
  • Origem pelo documento fiscal: soma de E660PAV/E660PAR/E660POD.VlrPar; ou
  • Se a origem for Contas a Receber: soma de E301MCR.VLRMOV (valor principal das parcelas recebidas no período) quando E660NFV.CodEdc for igual a "01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 67"
• Valor bruto das prestações de serviços com incidência do ISS:
  • Origem pelo documento fiscal: soma de E660PAV/E660PAR/E660POD.VlrPar; ou
  • Se a origem for Contas a Receber: soma de E301MCR.VLRMOV (valor principal das parcelas recebidas no período) quando E660NFV.CodEdc for diferente "01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 999"
• Valor de outras operações:
  • Origem pelo documento fiscal: soma de E660PAV/E660PAR/E660POD.VlrPar; ou
  • Se a origem for Contas a Receber: soma de E301MCR.VLRMOV (valor principal das parcelas recebidas no período) quando E660NFV.CodEdc for igual a "999" ou quando o título não for vinculado a um documento fiscal ou quando o título for de adiantamento (E001TNS.RECTPB = "NA" e E001TNS.RECDEC = "2")

Rodapé

Totalização, por instituição, dos campos de valores.