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Campos disponíveis para importação de arquivo para conciliação com operadoras de cartões - tela F301CCC

CodFil: Código da filial do título
Tipo: Numérico
[Obrigatório para tipo ocorrência "B" e "N", se não informou a chave do cartão]

NumTit: Número do título
Tipo: Alfanumérico
[Obrigatório para tipo ocorrência "B" e "N", se não informou a chave do cartão]

CodTpt: Tipo de título
Tipo: Alfanumérico
[Obrigatório para tipo ocorrência "B" e "N", se não informou a chave do cartão]

CodOcr: Código da ocorrência
Tipo : Alfanumérico
[Pode informar o tipo da ocorrência ou o código da ocorrência. Se informar o tipo o sistema irá buscar o código (cadastrado em F066OPE), se informar o código buscará o tipo]

VlrTit: Valor do movimento do título
Tipo: Numérico
[Obrigatório para os tipos de ocorrência "B" , "N", "T", "C"]

VlrJrs: Valor do juros
Tipo: Numérico
[Opcional]

VlrMul: Valor multa
Tipo: Numérico
[Opcional]

DatMov: Data movimento (obrigatório)
Tipo: Data
[Obrigatório para os tipos de ocorrência "T", "C", "B" e "N"].

DatPgt: Data Pagamento (obrigatório para baixas B)
Tipo: Data
[Obrigatório para tipo ocorrência "B" e "N"]

CatTef: Código de Autorização da Transação (TEF - Sitef)
Tipo: Alfanumérico
[Obrigatório para tipo ocorrência "B" e "N", se não informou a chave do título]

NsuTef: Número seqüencial único da transação TEF (Host - Operadora)
Tipo: Alfanumérico
[Obrigatório para tipo ocorrência "B" e "N", se não informou a chave do título]

NumPar: Número parcela
Tipo : Numérico
[Opcional]

VlrTrf: Valor da tarifa ou do crédito diverso
Tipo: Numérico
[Opcional para o tipo "B"]

VlrTdc: Valor taxa desconto
Tipo: Numérico
[Opcional para tipo ocorrência "B" e "N"]

TipOpp: tipo de ocorrência
Tipo: Alfanumérico
[Pode informar o tipo da ocorrência ou o código da ocorrência. Se informar o tipo o sistema irá buscar o código (cadastrado em F066OPE), se informar o código buscará o tipo.]

DocMov: Número do documento
Tipo: Alfanumérico
[Opcional]

HisMov: Histórico do movimento
Tipo: Alfanumérico
[Opcional]

TipOpe: Tipo de Operação

Tipo: Numérico

[Tipo de operação que deve ser executada no resumo de vendas]

Possíveis Valores para esta variável:

1. Acumular: Enquanto estiver recebendo o valor 1, o sistema permanece acumulando os registros de Header de resumo (vendas) para posterior processamento. Enquanto houver registros que são agrupados, esse valor deve ser enviado.
2. Processar: Indica que o sistema deve processar os valores acumulados. Enquanto houver registros de parcelas a serem processados para os resumos lidos anteriormente, deve ser enviado esse valor.
3. Descarregar: Indica ao sistema que finalizou um resumo de venda e que os resumos acumulados até então devem ser descarregados, para posterior processamento novamente.
4. Processar e Descarregar: Identifica ao sistema que deve processar e ao mesmo tempo descarregar os itens.
   Utilizado para resumos de vendas analíticos, onde não há os indicativos de que deve-se começar o acúmulo e que deve ser efetivamente processada aquela linha.
   Em caso de não haver acúmulo de registros (caracterizado pelo valor 1), o sistema utilizará a própria linha para acumular os dados, processar, e descarregar posteriormente.
5. Processar e Acumular - Indica que o sistema irá processar os valores e acumulá-los.
6. Criar e Processar - Indica ao sistema que esta linha irá criar o acumulador de parcelas e irá processar os valores acumulados.

TipExt: Tipo do arquivo da operadora de cartão
Tipo: Numérico
Indica o tipo de arquivo que está sendo importado.

OpeCar:
Tipo: Númerico
Indica a operadora do cartão.

Possíveis Valores para esta variável:

1. Cielo
2. Redecard
3. Banrisul

QtdPar: Quantidade de Parcelas
Tipo: Numérico
[Indica a quantidade de parcelas que aquele resumo de vendas possui]
Utilizado nos resumos de vendas agrupadas para que seja possível identificar quantas parcelas para cada resumo de vendas devem ser processadas.
Esta variável somente é utilizada no processamento do resumo de vendas]

IdeArq: Identificação do Registro no Arquivo

Tipo: Texto [50]

[Variável Opcional - Disponibilizada somente para facilitar a conferência dos dados da tela com o arquivo.]

O valor que é recebido nessa variável nunca é gravado no banco de dados e somente é visualizado na tela.

Ela pode ser utilizada, por exemplo, para indicar qual o número da linha do arquivo que contem a informação que está sendo processada na tela.

TnsInf: Código da transação a ser utilizada para a baixa

Tipo: Alfanumérico

[Com esta a variável é possível através do Layout manipular a transação a ser utilizada para a baixa dos títulos. O sistema tem a possibilidade de informar 2 transações, 1 para baixa de títulos com tesouraria e outra para baixa de títulos sem utilizar tesouraria. Caso haja situações diferenciadas, a transação poderá ser informada via leiaute. Caso não seja informada, o sistema procederá com a carga da transação conforme o movimento (Sem tesouraria/Com Tesouraria).]

PvcAju: Número do Ponto de Venda Ajustado

Tipo: Numérico

[Codigo do ponto de vendas que sofreu o ajuste de valor (para caso de registros 035 – Redecard)]

RvcAju: Número do Resumo de Vendas Ajustado - Número do Resumo vendas que sofreu o ajuste de valor (para caso de registros 035 – Redecard)

Tipo: Numérico

[Quando a Redecard envia os dados de débitos (registros 035), referentes a aluguéis, inatividade ou cancelamentos, nem sempre é possível localizar o título pelo número do ponto de venda (NUMPVC) e número do resumo de vendas (NUMRVC). Nessas situações é enviado nos registros 034, o número do ponto/resumo de vendas original e o número do ponto de vendas ajustado. O Sistema utiliza os dados do número do ponto de vendas ajustado para encontrar o título correspondente, ou seja, há uma ligação entre o registro 035 (débitos) e o registro 034- Créditos.]

ForLoc: Forma de Localização do Título

Tipo: Numérico

[Identifica de que forma o sistema deve proceder para realizar a busca pelo título.]

Possíveis Valores para esta variável:

1. Pelo ponto de Vendas e Resumo de vendas. Essa opção normalmente é utilizada no processamento da conciliação dos títulos, quando a operadora trabalha com resumo de vendas e no registro de retorno não possui a informação do NSU/Autorização
2. Pelo Código de Autorização e NSU: Essa opção é utilizada quando a operadora manda, para cada registro do arquivo de retorno, as informações do NSU/ Autorização que foram realizadas na venda.
3. Pelo Ponto de Vendas, Resumo, Autorização e NSU: Esta opção deve ser utilizada quando houver cancelamento de vendas que foram processadas através de um resumo de vendas. No caso da Redecard, a mesma envia um Resumo de vendas contendo várias vendas embutidas na mesma. Caso alguma dessas vendas seja cancelada, é enviado no arquivo de conciliação um registro informando que determinada venda daquele resumo foi cancelada.
4. Pelo Número do Título. Essa opção é utilizada quando no leiaute sabe-se efetivamente a chave do título.
5. Pelos títulos já carregados. Essa opção é utilizada no caso de algum registro existente no arquivo não possuir informação para que o título seja localizado no banco de dados, porém possui informação de Número de Ponto de venda/Resumo Ajustado. Nesse caso o sistema faz uma busca entre os demais registros pelo número do ponto de vendas e do resumo de vendas para verificar a existência de um título. Caso não seja utilizado para alterar, o sistema Avalia o tipo de registro que está sendo processado e se a operadora utiliza ou não resumo de vendas para decidir qual a melhor forma de utilizar a busca pelo título.

TipTar: Tipo da Tarifa do Título

Tipo: Numérico

[Indica de que forma a tarifa é retornada no arquivo. Esta opção somente é utilizada na conciliação, não sendo utilizada no momento do processamento do resumo de vendas.]

Possíveis Valores para esta variável:

1. Acumulada: Significa que em uma linha vem a tarifa de vários títulos e que a mesma deve ser rateada entre todos os itens que compõem o resumo. Nesse caso, o sistema ignorará o valor de tarifa informado e utilizará a tarifa já gravada no título que foi processado no resumo de vendas.
2. Significa que a tarifa vem explícita para cada venda e será utilizada a tarifa informada na leitura.Caso não informado valor, o sistema entenderá que, se a operadora trabalha com resumo de vendas, a tarifa vem agrupada, ou seja, utilizará a tarifa que já foi ajustada no momento do processamento do resumo e irá ignorar o valor da tarifa que é enviado no arquivo.

TipVar: Tipo do Valor Retornado do Arquivo
Tipo: Numérico

Possíveis Valores para esta variável:

1. Bruto: Significa que o valor que está sendo enviado do arquivo contém o valor bruto dos títulos, sem o desconto da tarifa
2. Líquido: Significa que o valor que está sendo enviado do arquivo contém o valor líquido do título, já descontada a tarifa.
   Em caso de mensagem "Títulos já possuem Baixas", verifique o identificador de regras CRE-301CCCLQ01.
   

CreRve: Data de Crédito do Resumo de Vendas
Tipo: Data
[Caso a operadora informe a data prevista de crédito dos títulos do resumo de vendas, essa data é atualizada na data do provável pagamento dos títulos que compõem aquele resumo.]