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F301CXB - Lançamentos na Tesouraria do Contas a Receber
Esta tela mostra o crédito que será efetuado na Gestão de Tesouraria" ao baixar algum título a receber.
Nesta tela, é possível efetuar consistências
via ponto de regra.
Verifique os campos disponíveis nesta tela.
Processos
Retorno da cobrança escritural
No retorno da cobrança escritural
(quando do pagamento de um título), a "Data de Liberação" desta tela
é alterada para o próximo dia útil, quando a data de
baixa somado ao "float bancário" cair em um sábado, domingo ou feriado.
Se o float bancário for igual a zero, não será verificado se o dia é útil e o sistema entenderá que a data informada pelo usuário é a data correta, independente do ser dia útil ou não.
Data de Crédito
Contém a data efetiva do crédito na Tesouraria, de
acordo com o campo DATCRE do leiaute de importação da cobrança escritural.
Ao processar
o arquivo de retorno, se houver datas diferentes para o campo Data de
Crédito, será aberta nesta tela uma "quebra" por "Conta Interna" e "Data de Liberação".
Quando não existir o campo DATCRE no leiaute de importação da cobrança escritural, o
campo Data de Crédito ficará zerado na grade e será feito o cálculo da data
de liberação conforme o padrão do sistema (considerando o float bancário).
Observações
- quando informada a "Data de Crédito", não será considerado o float bancário;
- foi incluído o campo DatCre na função de programador AlteraCampoRetorno.
Botões
Os botões não documentados nesta tela não executam nenhum tipo de processo.
Identificadores de regra
| CRE | 301BMATI01 |
| CRE | 600CCOFF01 |
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