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Processo automático 187 – Conciliação de Cartões

Este processo automático executa a conciliação de cartões em horários pré-determinados, tendo o funcionamento semelhante ao da tela de Conciliação Cartões (F301CCC).

Possibilita processar múltiplos arquivos no mesmo processo de execução. Serão processados todos os arquivos existentes no diretório informado no parâmetro DIRETORIO.

No diretório parametrizado para processamento (diretório de origem dos arquivos), serão criados durante a execução do processo agendado os seguintes subdiretórios:

Logs: armazenará o log de processamento de cada arquivo processado. O arquivo de log será gerado com o nome do arquivo, concatenado com data e hora de processamento, mais extensão ".LOG";
Processando: armazenará temporariamente os arquivos que estão sendo processados pelo processo automático. Caso o sistema não consiga processar um arquivo por falta de parametrização ou algum outro problema, o arquivo será retornado para o diretório de origem e aguardará nova tentativa de processamento (detalhes do processamento serão armazenados no log do arquivo). Arquivos existentes nessa pasta por muito tempo, podem indicar que a instância que está processando o arquivo teve uma parada forçada. Nesse caso, deve-se verificar se foi gerado algum log para esses arquivos (avaliando se houve algum erro) e movê-los manualmente para o diretório de origem, possibilitando aos mesmos serem processados novamente;
RetornoComErro: armazenará os arquivos que foram processados corretamente mas que tiveram um ou mais registros retornados com alguma inconsistência (detalhes do processamento serão armazenados no log do arquivo);
RetornoComSucesso: armazenará os arquivos que foram processados sem inconsistências (detalhes do processamento serão armazenados no log do arquivo).

Observação

Logs de erros relacionados ao preenchimento dos parâmetros do processo automático podem ser consultados diretamente na tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE) > guia Rotina > botão Log.

Parametrização do processo agendado

Tipo do processo: 04 - Rotina;

Rotina Sapiens: 187 - Conciliação de Cartões;

Empresa Execução: Informar a empresa onde o processo será executado. Campo obrigatório;

Filial Execução: Informar a filial onde o processo será executado. Campo obrigatório.

Parâmetros da Rotina

Parâmetro	Tipo	Descrição
CODOPE	NÚMERO	Código da operadora de cartão (Deve ter cadastro na Operadora Financeira (F066OPE)) - Parâmetro obrigatório.
DIRETORIO	TEXTO	Diretório onde se encontram os arquivos de retorno a serem processados - Parâmetro obrigatório.
AGRUPA	TEXTO	Agrupar movimentos. Informar "S - Sim" ou "N - Não" - Parâmetro opcional, se não for informado será considerado N. Observação Ao marcar esse campo, os lançamentos na tesouraria serão agrupados de acordo com a data do movimento e o tipo do movimento (Débito ou Crédito). Esse agrupamento será realizado em registros cujo tipo de ocorrência seja "B - Baixa", "T - Tarifas" ou "C - Créditos". O padrão é agrupar na tesouraria independente do campo Agrupar movimentos. Caso precise do lançamento individual na tesouraria, utilizar o identificador regra CRE-301BMATI01.
EMAIL_LOG	TEXTO	E-mail para onde será enviado uma cópia do log de processamento - Parâmetro opcional. Se não for informado, nenhum e-mail será enviado.

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