Com.senior.g5.co.mfi.tes.extrato

Observação

Os campos CodEmp e NumCco podem ser preenchidos de duas maneiras:

1. manualmente, na grade;
2. informando o campo NumCgc para realizar a busca da empresa na tabela E070FIL (E070FIL.NumCgc) ou informando os campos CtaExt, DigCta e DigAgc para buscar a conta interna (NumCco) na tabela E60CCO (E600CCO.NumCta/E600CCO.CtaMny).

Busca feita na tabela E600CCO pelo campo NumCta:

• se for encontrado somente um registro, o mesmo será utilizado;
• se for encontrado mais de um registro com o mesmo tipo de aplicação de conta (E034TCC.AplTcc), a execução do web service será abortada e o sistema irá exibir uma mensagem na aba Retorno informando o problema.

Se não for encontrado nenhum registro, a busca será feita na tabela E600CCO pelo campo CtaMny:

• se for encontrado somente um registro, o mesmo será utilizado;
• se for encontrado mais de um registro com o mesmo tipo de aplicação de conta (E034TCC.AplTcc), a execução do web service será abortada e o sistema irá exibir uma mensagem na aba Retorno informando o problema.

Obs.: se nenhum registro for encontrado nos dois casos, será exibida uma mensagem na aba Retorno informando o problema.

Quando informados os campos CtaExt e DigCta/DigAgc, é feita a concatenação/ligação dos dígitos ao código. Exemplo:

• se informado somente o DigCta: CtaExt + '-' + DigCta;
• se informado somente o DigAgc: CtaExt + '-' + DigAgc;
• se informado o DigCta e o DigAgc: (CtaExt + '-' + DigCta) + DigAgc

Conciliação automática do extrato no movimento de baixa de um título:

Com o parâmetro Conciliação automática no recebimento de extrato ativado na tela Parâmetros de Integração (F191CPT) (Grupo Finanças, Subgrupo Tesouraria), é possível conciliar automaticamente o extrato ao movimento de baixa de um título do Contas a Pagar ou Contas a Receber (apenas um título por extrato).

Esse título deve ter sido baixado integralmente em um único movimento. Além disso, o movimento na Tesouraria deve ter o mesmo valor do extrato e não pode estar conciliado com outro movimento.

A tag conciliação, que contém as tags CodEmp (código da empresa do título), CodFil (código da filial do título), NumTit (número do título), CodTpt (tipo do título) e CodFor (código do fornecedor do título a pagar), permite informar o título do movimento de tesouraria que será conciliado automaticamente com o movimento do extrato.

Se a tag CodFor estiver preenchida, a rotina buscará o movimento de baixa do título do Contas a Pagar. Quando estiver vazia, a rotina buscará o movimento de baixa do Contas a Receber.

Conciliação automática do extrato no movimento de transferência entre contas:

Com o parâmetro Conciliação automática no recebimento de extrato ativo, quando houver integração com a Wiipo (Sistema Integrado = WIIPO), não houver títulos informados na tag conciliacao, o extrato for de débito e possuir a tag DocMov informada, o sistema tentará localizar um movimento de Tesouraria de débito na conta interna da Wiipo com o mesmo DocMov, o mesmo valor do extrato e na mesma data para, então, realizar a conciliação automática.

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            <codTpt>String</codTpt>
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