Conferência de valores do dossier Plano contábil
Apresenta a tela e o relatório do sistema de origem e do MicroStrategy para que a conferência dos valores carregados para a base possa ser realizada após uma execução de carga.
Para realizar essa conferência com a base de origem é necessário verificar os dados dos relatórios de conferência do MicroStrategy com os valores listados no relatório e tela do sistema Gestão Empresarial | ERP.
Valor orçado e realizado das contas contábeis
Relatório ERP
Acesse o relatório Orçado X Realizado Contas Contábeis (CCCG007), em Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Relatórios > Gerenciais, e informe os campos Empresa, Filial e Mês (conforme período executado da carga).
Em seguida realize os passos:
- Execute o relatório Orçado X Realizado Contas Contábeis (CCCG007);
- Na tela Parâmetros de entrada do relatório, informe:
- Empresa: de acordo com o determinado no início;
- Filial: de acordo com o determinado no início;
- Mês e Ano Inicial: de acordo com o determinado no início;
- Mês e Ano Final: de acordo com o determinado no início;
- Conta Reduzida(+): em branco;
- Conta Reduzida (Lista as subordinadas): em branco;
- Linha em branco para quebra de nivel inferior: "S - Sim";
- Mostrar Usuário?: "S - Sim";
- Impressão Frente e Verso: "N - Não";
- Imprimir Folha/Página: "P - Página".
- Clique em OK.
Relatório MicroStrategy
Acesse o relatório CTB - RL - Conferência de valor - Conta contábil, em Relatórios compartilhados > Conferência, e informe os campos Empresa, Filial e Mês/Ano, conforme informado no Relatório ERP.
Faça a comparação do valor orçado e realizado apresentado no relatório ERP com os valores do relatório MicroStrategy.
Observação
Apenas são apresentadas as contas contábeis que tenham valor orçado e/ou realizado no relatório do MicroStrategy, mesmo que o valor realizado seja 0, mas que houve movimentação a débito e/ou a crédito.
Valor orçado e realizado das contas contábeis x centros de custo
Tela ERP
Acesse a tela Inversão Gerencial (F650ING), em Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade, e informe os campos Empresa, Filial, Mês (conforme período executado da carga) e Conta contábil.
Na tela Inversão Gerencial, informe:
- Empresa: de acordo com o determinado no início;
- Filial: de acordo com o determinado no início;
- Período: primeiro e último dia do mês determinado no início;
- Grupo de Contas 1: informe a conta contábil a conferir;
- Centro de Custos: informe o centro de custo de nível 1 para que seja listado o cruzamento de todos os centros de custo com a conta contábil escolhida. Caso o plano de centro de custo tenha mais de um grupo, use os campos Grupo C.Custo 1, Grupo C.Custo 2 e Grupo C.Custo 3 ou faça a conferência de um grupo de cada vez;
- Em Máscaras, no campo Resultante, informe apenas o primeiro nível do grupo de contas e todos os níveis para o centro de custo, exemplo: 1.A.B.CC.DD.EE;
- Tipo Relatório: "Demonstrativo";
- Desmarque as caixas de seleção Imprimir saldos zerados, Considera saldo anterior e Considerar contas inativas;
- Clique em Mostrar.
Relatório MicroStrategy
Acesse o relatório CTB - RL - Conferência de valor - Conta contábil x Centro de custo, em Relatórios compartilhados > Conferência, e informe os campos Empresa, Filial, Mês/Ano e Conta contábil, conforme informado na tela ERP.
Faça a comparação do valor orçado e realizado apresentado na grade Plano Resultante da conta selecionada, na tela ERP, com os valores do relatório MicroStrategy.
Observação
Na grade é apresentada a conta contábil informada, cruzando com o centro de custo informado e seus filhos e todas as suas contas pai, portanto confira as linhas que possuem o cruzamento da conta contábil informada com os centros de custo.
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