Folha Salarial

1. Folha Recebida (HCM)
   • O sistema HCM envia, via integração, os dados das folhas salariais a serem pagas.
2. Folha Disponível para Pagamento (ERP)
   • O ERP disponibiliza, na tela Folha Salarial, as folhas pendentes de pagamento.
3. Folha Selecionada (ERP)
   • O cliente seleciona, individualmente ou em lote, as folhas que deseja pagar.
4. Pagamento Agendado (ERP > Banco)
   • O cliente confirma o agendamento e o ERP envia a solicitação para o banco através da API eSales.
5. Pagamento em Processamento (Banco)
   • O banco recebe e processa a solicitação de pagamento.
6. Pagamento Liquidado (Banco)
   • O valor é liquidado e o pagamento é confirmado junto ao banco.
7. Status Atualizado (ERP)
   • O ERP atualiza automaticamente o status do lançamento para Pago ou, em caso de falha, para Erro.

Na seção Filtros, é possível refinar a busca das folhas salariais através dos seguintes campos, distribuídos em quatro colunas na tela:

• Empresa (obrigatório) e Filial (obrigatório);
• Nome do favorecido e Documento do favorecido;
• Banco, Status, Título e Tipo de título;
• Categoria de pagamento e Número da conta;
• Valor mínimo e Valor máximo;
• Emissão inicial e Emissão final;
• Liquidação inicial e Liquidação final;
• Pagamento inicial e Pagamento final;
• Competência inicial e Competência final;
• Lote.

Abaixo dos campos de filtro, ficam disponíveis os botões Filtrar, para listar as folhas salariais de acordo com os critérios informados, e Limpar, para reiniciar todos os campos preenchidos.

Logo abaixo dos Filtros, a seção Acompanhamento exibe, por meio de guias, um resumo quantitativo e financeiro dos lançamentos filtrados:

• Quantidade de salário: exibe a quantidade de lançamentos, agrupados por banco, e o Total geral de lançamentos localizados;
• Valor agendado: exibe o valor total já agendado para pagamento, agrupado por banco e no total geral;
• Valor liquidado: exibe o valor total já liquidado (pago), agrupado por banco e no total geral;
• Valor total: exibe o valor total das folhas retornadas pelo filtro, agrupado por banco e no total geral.

Quando nenhum filtro é aplicado, o bloco de Acompanhamento é exibido apenas com o indicador Total zerado. Após aplicar o filtro, os indicadores passam a ser exibidos também segmentados por banco, um ao lado do outro, seguidos do total geral.

Como agendar o pagamento de uma folha salarial?

1. Acesse Banking > Pagamento > Folha Salarial;
2. Em Filtros, insira a Empresa e a Filial e, se desejar, os demais filtros disponíveis. Em seguida, clique em Filtrar para listar as folhas salariais pendentes de pagamento, conforme integração com o HCM;
3. Na lista de Pagamento de Salário, selecione, através das caixas de marcação localizadas à esquerda de cada linha, as folhas que deseja pagar (seleção múltipla);
4. Clique no botão Agendar pagamento, exibido acima da lista;
5. Acompanhe o processamento de cada lançamento pela coluna Status (Pago, Erro, Pendente ou Processando).

A lista Pagamento de Salário exibe, em formato de tabela, os lançamentos retornados pelo filtro. Acima da tabela, ficam o botão Agendar pagamento e, no canto superior direito, o seletor de colunas (por exemplo, 10 colunas selecionadas), que permite personalizar quais colunas devem ser exibidas na tela.

As colunas exibidas na tabela são:

• Empresa;
• Filial;
• Nome do favorecido;
• Categoria de pagamento;
• Documento do favorecido;
• Título;
• Data de competência;
• Data de pagamento;
• Valor original;
• Status;
• Ações.

Todas as colunas, exceto Ações, podem ser ordenadas de forma crescente ou decrescente clicando no cabeçalho da coluna.

Cada linha da lista corresponde a um título de folha salarial e traz, na coluna Status, um marcador colorido indicando a situação atual do lançamento:

• Pendente: folha aguardando agendamento de pagamento;
• Processando: folha em processamento no banco;
• Pago: folha paga e liquidada com sucesso;
• Erro: ocorreu uma falha no envio ou processamento junto ao banco.

Ações por título

O botão Ações, localizado na última coluna de cada linha da lista, abre um menu com as seguintes opções, habilitadas ou não de acordo com o status do título:

• Detalhes: sempre habilitado. Exibe os detalhes bancários do beneficiário e do título;
• Ver erros: habilitado somente quando o status do título é Erro. Exibe o motivo da falha ocorrida;
• Reenviar pagamento: habilitado somente quando o status do título é Erro. Permite reenviar a solicitação de pagamento ao banco;
• Liquidar salário: habilitado somente quando o título está pendente de envio ao banco. Permite liquidar manualmente o pagamento do título;
• Agendar salário: habilitado somente quando o título está pendente de envio ao banco. Permite agendar individualmente o pagamento do título.

Quando o título já está com status Pago, todas as demais opções do menu (Ver erros, Reenviar pagamento, Liquidar salário e Agendar salário) ficam desabilitadas, permanecendo disponível apenas a opção Detalhes.

Ações múltiplas

Ao selecionar uma ou mais folhas na lista, através das caixas de marcação, ficam disponíveis as seguintes ações em lote, aplicadas a todos os títulos selecionados:

• Agendar pagamento: agenda o pagamento de todas as folhas selecionadas;
• Cancelar títulos: cancela todas as folhas selecionadas.

A guia Detalhes exibe as informações do título, organizadas em quatro seções, nesta ordem:

• Detalhes gerais:
  • Empresa;
  • Filial;
  • Convênio;
  • Banco;
  • Agência;
  • Conta.
• Detalhes boleto:
  • Título;
  • Tipo de título;
  • Nome do favorecido;
  • Documento do favorecido;
  • Data de emissão;
  • Data de vencimento;
  • Data de pagamento;
  • Tipo de pagamento;
  • Nome do avalista;
  • Documento do avalista;
  • Aviso ao favorecido;
  • Código de barras.
• Detalhes do valor:
  • Valor original;
  • Valor dos juros;
  • Valor da multa;
  • Valor do abatimento;
  • Valor de desconto.
• Detalhes da liquidação:
  • Data de pagamento;
  • Valor pago;
  • Autenticação bancária.

Quando uma informação ainda não estiver disponível para o título consultado, o campo é exibido com a indicação Não informado.

A guia Histórico exibe, em formato de tabela, os eventos ocorridos no processamento do título, em ordem cronológica, organizados nas colunas:

• Data/hora do histórico;
• Histórico: descrição do evento (por exemplo, Validações gerais finalizadas, Cobrança enviada para o banco e Cobrança registrada no banco).

Cada linha do histórico possui, à esquerda, um ícone de + (recolhido) ou - (expandido) que permite expandir ou recolher detalhes adicionais da ocorrência. Ao expandir uma linha, é exibida uma tabela com as colunas:

• Código da ocorrência: código retornado pelo banco (por exemplo, "05");
• Descrição da ocorrência: descrição do motivo relacionado ao código informado (por exemplo, "Data vencimento | prazo da operação menor que prazo mínimo ou maior que o máximo"), útil para identificar a causa de eventuais erros no processamento.