CalcBank

O CalcBank é uma solução SaaS parceira voltada ao gerenciamento das operações financeiras da empresa — desde a negociação com instituições bancárias até a contabilização dos lançamentos. A partir dessa ferramenta, é possível obter as mesmas informações de CET, spread e margem financeira dos bancos, auxiliando nas negociações e permitindo a comparação de cenários.

A integração entre o ERP Banking e o CalcBank facilita o gerenciamento financeiro e centraliza operações em um único ambiente, incluindo:

• Integração os relatórios financeiros gerados no CalcBank;
• Automatização dos lançamentos contábeis relacionados a contratos e operações financeiras;
• Integrações automáticas para manter os dados financeiros atualizados.

É possível acessar o CalcBank diretamente pelo ERP Banking, sem necessidade de abrir outra janela ou sistema externo. A aplicação é exibida de forma embedada, proporcionando uma experiência integrada e contínua.

Como acessar o CalcBank pelo ERP Banking

1. Acesse Banking > Tesouraria > CalcBank;
2. A plataforma do CalcBank será carregada dentro do próprio ERP Banking;
3. Informe o e-mail e a senha cadastrados previamente no sistema do CalcBank para autenticação.

Integrações CalcBank

É possível visualizar e gerenciar todas as integrações realizadas entre o ERP Banking e o CalcBank. Para isso, acesse o caminho Banking > Tesouraria > Integrações CalcBank.

Nessa área, são exibidos todos os dados enviados pelo CalcBank ao ERP, incluindo:

• Contratos de empréstimo cadastrados;
• Pagamentos de parcelas desses contratos;
• Lançamentos contábeis gerados a partir dos contratos e de seus pagamentos.

Dessa forma, é possível acompanhar de maneira centralizada e transparente todas as informações financeiras importadas do CalcBank.

Pré-requistos

Para realizar a integração das informações, é necessário configurar o Tenant com a empresa que será integrada, além do usuário e da senha que foram cadastrados para acesso ao CalcBank.

Cadastrar empresa, usuário e senha na plataforma

1. Acesse Tecnologia > Configuração > Por Tenant;
2. Na seção Domínios e Serviços, filtre por erpx_bnk_tes;
3. Clique sobre a opção erpx_bnk_tes listada para expandir as opções;
4. No serviço contrato_emprestimo, clique no botão Editar;
5. Acesse a guia Sistema;
6. Informe nos campos CalcBank - Usuário e CalcBank - password, o mesmo usuário e a mesma senha cadastrados para acessar o sistema CalcBank;
7. O campo CalcBank - Empresa pode ser preenchido de duas maneiras:
   • Informe Todas, para integrar todas as empresa cadastradas no Calckbank;
   • Ou informe o nome de uma ou mais empresas que o usuário tem acesso. O nome da empresa deve ser inserido da mesma forma que está cadastrada no CalcBank. Quando houver mais de uma empresa, elas devem estar separadas por vírgula.
8. Clique em Salvar.

Integrar informações com o CalcBanck

Para realizar a integração das informações, clique no botão Integrar.

O processo inicia pela importação dos dados financeiros, buscando no CalcBank:

• Contratos de empréstimo cadastrados;
• Pagamentos relacionados a esses contratos.
• Em seguida, o sistema integra também os relatórios contábeis vinculados aos contratos e aos respectivos pagamentos.

Essas informações ficam disponíveis na lista de Integrações Calcbank. Cada registro recebe uma Situação, que pode ser:

• Concluído, quando a integração é realizada com sucesso;
• Erro, quando algum problema ocorre durante o processamento.

Quando a Situação for Erro, o botão Ações disponibiliza duas funcionalidades:

• Reprocessar: permite executar novamente apenas a integração que falhou;
• Ver Erros: exibe o motivo pelo qual a integração não foi concluída.

API para integração dos lançamentos contábeis

Disponibilizamos um endpoint específico para consulta dos lançamentos contábeis gerados pelo CalcBank. Por meio dessa API, é possível emitir um relatório contábil completo, contendo todos os lançamentos resultantes dos contratos de empréstimo e dos pagamentos de suas parcelas.

A seguir, encontram-se mais detalhes sobre o funcionamento da API:

A API pública para a integração dos lançamentos contábeis é a getAccountingReport. Veja abaixo mais detalhes sobre sua estrutura e a seguir as informações sobre cada campo.

Estrutura getAccountingReport

{
  "filter": {
    "startDate": "2025-12-01",
    "endDate": "2025-12-01",
    "companyDoc": [
      "string"
    ]
  },
  "pageRequest": {
    "offset": 0,
    "size": 0,
    "orderBy": [
      {
        "field": "string",
        "order": "ASC"
      }
    ]
  }
}	

Descrição dos campos da getAccountingReport

• startDate: Data inicial. Caso não seja informada, será considerada a data do mês anterior à data atual;
• endDate: Data final. Caso não seja informada, será considerada a data do mês anterior à data atual;
• companyDoc: Lista de CNPJ das filiais para consulta. Caso não seja informada, serão consideradas todas as filiais cadastradas no CalcBank.

Veja também:

• Site do CalcBank