English
Español
Informações Contábeis
O Analytics Contábil é um painel de indicadores desenvolvido para oferecer uma visão estratégica da saúde financeira das empresas por meio de KPIs contábeis. Voltado exclusivamente para usuários do módulo Contabilidade Gerencial do ERP senior X, esse recurso facilita a análise de desempenho por meio de métricas organizadas em cinco grupos principais:
- Rentabilidade;
- Liquidez;
- Margem de Rentabilidade;
- Capital de Giro;
- Giro das Atividades.
Para mais detalhes, acesse o tópico Composição dos valores.
Cada KPI considera um histórico de 12 meses, com dados atualizados automaticamente sempre com base no mês anterior à data de consulta. A sincronização das informações ocorre de forma online, respeitando a regra de atualização configurada — que pode ser personalizada conforme a necessidade da empresa, por meio da opção Atualização automática.
Além disso, o painel oferece filtros que permitem visualizar os indicadores por empresa ou filial, individualmente ou em grupo, garantindo flexibilidade na análise de resultados conforme a estrutura organizacional.
Parametrizações necessárias para utilizar o Analytics Contábil no ERP senior X
Cadastrar Plano Referencial
Para que o Analytics Contábil funcione corretamente, é imprescindível que a empresa possua um Plano de Contas Referencial configurado de acordo com seu regime tributário — Lucro Presumido ou Lucro Real. Esse plano é utilizado para padronizar as contas contábeis e garantir a correta composição dos indicadores no painel.
Para importar o plano de contas referencial adequado ao tipo de empresa, siga os passos abaixo. Esta opção está d isponível apenas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido ou Lucro Real.
-
Acesse o caminho no sistema:
Cadastros > Modelos de Planos > Plano de Contas
- Crie um novo plano do tipo Referencial, utilizando o código:
- PJ em Geral – Lucro Real
- PJ em Geral – Lucro Presumido
Use o incremento da conta 10 ao criar o plano.
-
Configure três grupos de máscaras, conforme abaixo:
- Ativo
Natureza: Devedora
Máscara:
X.XX.XX.XX.XX - Passivo
Natureza: Credora
Máscara:
X.XX.XX.XX.XX - Contas de Resultado
Natureza: Credora
Máscara:
X.XX.XX.XX.XX.XX
- Ativo
- Após a criação das máscaras, importe as contas. Para isso, utilize este arquivo CSV.
Para mais informações acesse a documentação de Plano de contas.
Relacionar o Plano Referencial ao Plano Contábil
Após a criação do Plano de Contas Referencial, é necessário realizar o relacionamento entre as contas analíticas do plano contábil da empresa e as contas do plano referencial. Esse procedimento garante que os valores sejam corretamente interpretados no Analytics Contábil.
Para realizar o relacionamento, siga os passos abaixo:
-
Acesse o caminho no sistema:
Cadastros > Modelos de Planos > Plano de Contas
- Selecione o modelo de plano contábil vinculado à empresa;
- Clique no botão Ações e selecione a opção Planos Relacionados;
- Escolha o plano referencial criado no passo anterior e clique em Relacionar;
- Na interface de relacionamento entre planos, realize o DE/PARA de todas as contas contábeis analíticas, associando-as às respectivas contas referenciais analíticas correspondentes.
Para mais informações acesse a documentação de Plano de contas.
Importante
- O correto relacionamento das contas é fundamental para garantir a integridade dos dados exibidos nos indicadores. Recomenda-se validar todas as associações utilizando a planilha disponibilizada para conferência.
- O mapeamento DE/PARA é utilizado para buscar online os saldos das contas contábeis da empresa e demonstrá-los nas contas referenciais. Isso é necessário porque a estrutura de saldos existe apenas para as contas contábeis da empresa, e não diretamente no plano referencial.
Fórmulas utilizadas para a montagem de cada indicador
Cada indicador agrupado é composto por métricas individuais, cujas fórmulas detalhadas apresentamos a seguir:
Fórmulas
- Capital de Giro (CDG): Passivo Não Circulante + Patrimônio Líquido + Ativo Não Circulante;
- Necessidade de Capital de Giro (NCG): Ativo Circulante Cíclico – Passivo Circulante Cíclico;
Os indicadores abaixo não são exibidos no Analytics, apenas compõe o indicador NCG:
- Ativo Circulante Cíclico: Contas a Receber de clientes + Estoques + Adiantamentos a fornecedores + Outros valore a receber + Despesas do período seguinte;
- Passivo Circulante Cíclico: Fornecedores + Salários e encargos sociais + Impostos e taxas;
- Saldo em Tesouraria (ST): Capital de Giro – Necessidade de Capital de Giro;
- Liquidez Corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante;
- Liquidez Seca: (Ativo Circulante - Estoques - Despesas do período seguinte) / Passivo circulante;
- Liquidez Imediata: Disponível / Passivo Circulante;
- Receita Líquida: Receita Líquida;
- Receita Bruta: Receita Bruta;
- Lucro Líquido: Resultado Líquido;
- Custo: Custo de Bens e Serviços + Despesas Operacionais + Outras Despesas Operacionais;
- EBITDA: Resultado Operacional + Depreciações + Amortizações;
- Margem Bruta: Resultado Bruto / Receita Líquida * 100;
- Margem EBITDA: EBITDA / Receita Líquida * 100;
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): Resultado Líquido / Patrimônio Líquido * 100;
- Retorno sobre Ativos (ROA): Resultado Líquido / Ativo * 100;
- Prazo Médio de Pagamento (PMP): (Fornecedores / (Receita Líquida + Estoque)) * 360;
- Prazo Médio de Estoques (PME): (Estoque / Receita Líquida) * 360;
- Endividamento Geral: ((Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo) * 100;
- Endividamento Financeiro: ((Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido) * 100;
- Composição Endividamento: (Passivo Circulante / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)) * 100;
Composição dos valores
A apresentação dos valores nos indicadores é baseada nas classificações das contas referenciais, previamente vinculadas às contas contábeis do modelo da empresa.
Esta planilha contém o detalhamento das classificações das contas referenciais sintéticas utilizadas na composição das fórmulas de cada indicador
Gerar insights através a IA
Ao clicar neste botão, o ERP senior X utiliza inteligência artificial para analisar os dados exibidos nos analytics para geração de alguns insights estratégicos. Com base nas informações disponíveis nos analytics Contábeis, o sistema pode apresentar análises como: saúde financeira dos últimos doze meses, redução de custos na empresa e otimização dos prazos médios (em dias) de recebimento, pagamento e estoques.
Importante
Essa funcionalidade facilita a interpretação dos dados, destacando padrões e tendências para apoiar a tomada de decisão de forma mais ágil e embasada. No entanto, é importante considerar os seguintes pontos:
- Para a tomada de decisão, o Controller ou Gestor deve utilizar também outras fontes, como relatórios contábeis (Balancetes, Balanço e DRE), para validar e cruzar as informações fornecidas pelos insights;
- As respostas são limitadas a 600 caracteres e podem variar conforme a atualização dos dados, as informações disponíveis nos dashboards e as interpretações realizadas pela IA.
Indicadores agrupados disponíveis
Resultado (R$) - Saldo / Mensal / Ano
Evolução anual comparativa da receita bruta, receita líquida, custo e lucro líquido.
Rentabilidade (R$)
Evolução anual comparativa da receita líquida, lucro líquido e EBITDA.
Margem Rentabilidade (R$)
Evolução anual comparativa das margens de rentabilidade bruta, líquida e EBITDA.
Endividamento
Evolução anual comparativa dos endividamentos geral e financeiro com a sua composição.
Liquidez
Evolução anual comparativa das liquidez corrente, seca e imediata.
CDG X NCG X ST
Evolução anual comparativa do capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria.
Rentabilidade (ROE X ROA)
Evolução anual comparativa do retorno sobre o patrimônio líquido com o retorno sobre ativo.
Giro das atividades (Dias)
Evolução anual comparativa dos prazos médios (em dias) de recebimento, pagamento e estoques.
English
Español
