Contas a pagar e receber

Carteiras de cobrança

Carteira de cobrança é o tipo de cobrança no qual o banco portador efetua a cobrança de um título. As principais carteiras de cobrança são: cobrança simples, caucionada, descontada, cobrança com registro e cobrança sem registro.

Tipos de títulos

Este cadastro refere-se às diversas espécies de títulos existentes no módulo financeiro. Os tipos de títulos definem qual a forma de atualização dos saldos controlados.

Os valores a receber e/ou pagar são agrupados de acordo com os tipos de títulos criados.

É preciso definir em qual saldo será considerado o tipo de título cadastrado:

• Duplicatas: representa o somatório dos valores em aberto de títulos originados das notas fiscais de entrada e/ou saída.
• Créditos ou pagamentos indevidos: representa o somatório dos valores em aberto dos títulos de crédito, ou seja, valores que a empresa tem em haver com o fornecedor ou que deve ao cliente.
• Outros títulos: representa o somatório dos valores em aberto de títulos diversos.

É possível habilitar a sugestão automática do tipo de pagamento. Ao habilitar este parâmetro no tipo de título vinculado ao título gerado, o código de barras também é preenchido após o fechamento da nota.

Grupos de contas

Os grupos de contas a pagar e grupos de contas a receber tem por finalidade agrupar informações de contas de fornecedores e clientes.

Um grupo de contas a pagar ou de contas a receber pode ser informado no cadastro de um fornecedor, no cadastro de um cliente, na inclusão de um título, entre outros.