Tesouraria

Tipos de conta

Definem os tipos de contas que a empresa trabalhará. Uma conta é um demonstrativo de transações financeiras e que serve para controle de operações monetárias ou transações comerciais de um determinado período.

Contas internas

As contas internas representam as diversas contas financeiras controladas pela empresa, cadastradas utilizando uma codificação simplificada.

O campo Banco é obrigatório quando o tipo de conta for igual a Conta Corrente ou Conta Poupança. Este campo é utilizado para a geração do registro 1601 do arquivo de exportação de movimento para contabilidade externa.

Tipos de documento

Permite o cadastramento de tipos de documentos que serão utilizados em todos os movimentos da tesouraria. Exemplo: na conciliação de extrato ao gerar movimento é possível indicar qual o tipo do documento.

Nas definições do Rateio para o documento é possível selecionar para um determinado tipo, as contas contábeis.

O tipo de documento também pode ser utilizado como critério de rateio nas transações da tesouraria. Exemplos de tipos de documentos: Processo Judicial; Relatório de Assistência Técnica; Escritura, etc.

Processo x transação

Essa tela permite fazer a associação de transações com operações da tesouraria. Esta associação será utilizada para filtrar as transações disponíveis nas rotinas de conciliação bancária e movimentos de caixa.