Integração de lotes e lançamentos contábeis com o ERP XT

Quando a contabilização do lote for concluída com sucesso, é disparada automaticamente a integração desse lote e seus lançamentos para o ERP XT.

• É possível verificar se a integração com o ERP XT foi concluída, quando a coluna Status Integração estiver como Integrado. Caso contrário, há algum erro na integração, onde pode ser consultado no botão de Ações;
• Caso seja necessário a exclusão de um lote já integrado com o ERP XT, é preciso realizar a exclusão manualmente tanto no ERP X, como no ERP XT;
• O processo de integração sempre excluirá os documentos já existentes no período no ERP XT. Sendo assim, em uma reintegração não é preciso excluir manualmente os movimentos no ERP XT;
• Na integração de algum lançamento específico, deve-se excluir esse documento manualmente no ERP XT e efetuar a integração novamente.

Codificação do lote e lançamentos no Compliance Fiscal

No Compliance Fiscal, a formatação do código do número do lote e dos lançamentos possuem uma formatação diferente. Desta forma, é importante entender como esse processo funciona.

Durante a integração do lote e dos lançamentos para o Compliance Fiscal, um código de lote contábil é gerado conforme os padrões do Compliance Fiscal. Essa codificação pode ser visualizada tanto no lote quanto nos lançamentos no sistema de origem, permitindo a rastreabilidade das informações entre os dois sistemas.

Exclusão de lote e lançamentos integrados ao sistema Compliance Fiscal

A reversão e exclusão do lote contábil ocorre quando é necessário ajustar informações já registradas na contabilidade.

Assim, após a efetivação da contabilização do lote e seus lançamentos na Gestão de Contabilidade, os movimentos apropriados são integrados ao Compliance Fiscal. Simultaneamente, o sistema de origem recebe a numeração do lote e os lançamentos que foram gerados no Compliance Fiscal. Este processo é necessário devido às diferenças na codificação entre os dois sistemas.

Quando for necessário reverter ou excluir um lote no sistema de origem, também será necessário realizar a exclusão do lote no Compliance Fiscal, garantindo a integridade das informações entre os dois sistemas.

Veja abaixo o detalhamento do processo:

Sistema de origem

Na tela Controladoria > Gestão de Contabilidade > Lotes Contábeis, é necessário selecionar o lote o qual deseja ajustar, e utilizar a opção Reverter.

Desta forma, tanto o lote como os respectivos lançamentos que possuem a situação Contabilizado, são alterados para a situação A Contabilizar e não são excluídos.

Sistema parceiro

Após a ação realizada no sistema de origem, no sistema Compliance Fiscal o lote e seus lançamentos originados ficam com a situação 3 - Excluído.

Caso a exclusão seja executada no sistema de origem, o lote no Compliance Fiscal não sofre alterações, pois já estará com a situação Excluído.

Consistências:

• No momento em que um lote contábil é excluído no ERP senior X, a rotina tentará remover o lote também no ERP XT:
  • Se o período contábil no ERP XT estiver fechado, uma mensagem é exibida ao analista contábil, informando que a exclusão ou reversão do lote não é permitida enquanto o período estiver fechado. A mensagem também orientará o analista a regularizar o período contábil. Somente após este ajuste será possível proceder com a reversão e a exclusão do lote.
• Durante o processo de exclusão do lote as permissões de usuários devem ser respeitadas.

Contabilizar um lote já integrado anteriormente

Quando o lote revertido no sistema de origem for novamente contabilizado, a rotina de integração enviará um novo lote e lançamentos ao Compliance Fiscal. Este processo reiniciará o fluxo de integração, resultando na geração de novos códigos de lote e lançamentos no Compliance Fiscal

Integração do Saldo inicial para Compliance Fiscal

Após realizada a importação do lote de saldos iniciais contábeis, ao executar a rotina de Contabilização do lote em Controladoria > Gestão de contabilidade > Lotes contábeis, botão Contabilizar, será efetuada a contabilização do lote e também a integração dos lançamentos contábeis com os saldos iniciais para o sistema Compliance Fiscal.

• Na coluna Status Integração, é possível verificar se a integração foi concluída com sucesso;
• O status da Integração do lote somente ficará com status integrado, quando todos os lançamentos forem integrados com êxito;
• Se houver alguma falha em um lançamento específico, atualmente o sistema não o reprocessa. Portanto, é necessário incluir o lançamento de saldo inicial diretamente no sistema de Compliance Fiscal.