Baixa de títulos

5. Com base nos filtros informados o sistema carrega os valores dos títulos disponíveis.

6. Em cada segmento é detalhado o valor total e o valor disponível para uso. Veja o exemplo:

• Total da duplicata: mostra o valor total a pagar;
• Total de crédito: valor disponível de crédito para uso;
• Total de compensação: valor disponível do contas a receber para uso.

  Considerando essa situação, posso utilizar todo o valor de crédito e o de compensação (R$ 251.345,83 + R$ 193.563,20) para quitar os títulos (R$ 322.273,05).

7. Para fazer a baixa pelo segmento desejado clique em .

A baixa por negociação da autonomia para a empresa baixar os títulos utilizando-se de modalidades diferentes na mesma operação. Ou seja, posso quitar a mesma dívida realizando um pagamento, renegociando o valor e utilizando títulos de créditos e do contas a receber.

Por utilizar mais de uma operação, existem totalizadores para auxiliar nesse controle, onde Total a baixar apresenta o total da dívida, Total de pagamento, substituição, crédito e compensação mostram o valor usado por cada operação e o Total da diferença é o total a baixar - os totais usados nas operações. Por isso, a baixa pode ser efetuada somente quando o total da diferença for 0.

Vejamos uma baixa por negociação na prática:

1. A empresa possui um título no valor de R$ 10.000,00 para baixa e utilizará a baixa por negociação. Nota-se que existem valores de crédito e compensação disponíveis.

2. Ao acessar a opção baixa por negociação, os totalizadores mostram o valor da dívida e que ainda não foi utilizado nenhuma opção de baixa:

3. É cadastrado um pagamento no valor de R$ 3.000,00. Note como os totalizadores são atualizados:

4. Cadastrada uma substituição de R$ 2.000,00, divididas em duas parcelas de R$ 1.000,00.

5. Utilizado um crédito no valor de R$ 3.000,00;

6. Utilizado um título do contas a receber no valor de R$ 2.000,00;

7. Ao final o Total da diferença é 0,00. Isso porque foram utilizados R$ 3.000,00 de pagamento, R$ 2.000,00 de substituição, R$ 3.000,00 de crédito e R$ 2.000,00 de compensação, que somados chegam ao valor da dívida (R$ 10.000,00).

A baixa por pagamento é similar a por negociação, porém possibilitada apenas utilizar a modalidade de pagamento, podendo ser cheque, aviso de débito ou dinheiro em espécie.

O pagamento é feito a partir de uma movimentação de uma conta interna da empresa. O pagamento pode ser feito utilizando contas internas diferentes na mesma operação.

Vejamos um exemplo:

1. A empresa possui um título no valor de R$ 3.000,00 para baixa.

2. É cadastrado um pagamento de três parcelas de R$ 1.000,00, totalizando o valor da dívida de R$ 3.000,00.

3. Ao final o Total da diferença é 0,00.

A baixa por cancelamento se dá quando o motivo da geração do título a pagar não se faz mais necessário, seja por um serviço contratado que não foi prestado ou então pela desistência de um produto adquirido. O cancelamento de um título não implica em movimentação bancária, o sistema baixa o título e nenhum valor é movimentado.

Para baixar um título por cancelamento, selecione-o utilizando dos filtros disponíveis, informe a Transação cancelamento de crédito e clicar e clique em Confirmar baixas.

A baixa por abatimento ocorre a partir de um desconto concedido pelo fornecedor, geralmente acertadas entre as partes. Esse abatimento ou desconto pode ocorrer por diversos motivos, como: quando o fornecedor não cumpre o prazo de entrega de um determinado produto ou serviço e decide compensar essa atraso dando lhe um desconto no valor combinado, ou quando na compra de um produto, por exemplo, ele não segue as características acordadas.

Ao optar pela baixa de abatimento de duplicata ou crédito, na tela de Títulos selecione os registro que serão baixados, informe a Transação abatimento de crédito e clique em Confirmar baixas.

Lembrando que para editar o valor de um título basta clicar em Detalhes.

Abaixo, veja o vídeo sobre baixa por lucros ou perdas do contas a pagar:

E agora veja o vídeo sobre baixa por lucros ou perdas do contas a receber:

Essa opção de baixa permite que os títulos ou duplicatas não recebidos possam ser baixados como lucros ou perdas, dependendo do tipo do titulo/duplicata. Dessa forma, podem ser registrados como lucros ou perda os créditos decorrentes de operações com pessoas ou empresas não ligadas.

Ao optar pela baixa por lucros ou perdas, na tela de Títulos selecione os registro que serão baixados, informe a Transação lucros/perdas duplicata e clique em Confirmar baixas.

Depois de selecionado o tipo de baixa, escolhidos os títulos que serão baixados e atendidos os requisitos para baixa, o sistema gera um único lote financeiro com vários fatos, de acordo com o movimento da operação.

Por exemplo em uma baixa por pagamento realizada em uma parcela, é gerado um lote com um fato, referente a parcela única.

Baixa

Lote

Se o pagamento envolvesse mais de uma parcela, a quantidade de fatos seriam de acordo com a quantidade de parcelas:

A exclusão de uma baixa desfaz todas as ações relacionadas do lote.

Essa ação é feita através do menu Finanças > Lotes financeiros. Para isso, basta localizar o lote gerado pela baixa e realizar a exclusão.