Cadastro de empresa e filial

Acesse Cadastros > Empresas e clique em Adicionar caso desejar adicionar uma nova empresa, ou selecione um cadastro já existente na Lista de Empresas e clique em Editar.

1. Preencha o campo Código. Este campo indicará o código da empresa dentro do sistema;
2. Preencha o campo Nome com a razão social da empresa;
3. Preencha o Nome fantasia da empresa;
4. O campo País está preenchido como padrão com o código 1058 - Brasil. Entretanto, pode ser alterado caso a empresa seja de fora do Brasil;
5. O campo Moeda é preenchido automaticamente com o código BRL - Real, pois é herdado do cadastro do país;
6. No campo Utiliza agrupamento de filial ao definir como Sim, você indica que a empresa efetua a entrega de informações contábeis agrupadas por filial;
7. Preencha o campo Home Page com a página web da empresa.

Os parâmetros para o rateio definem os códigos de modelo de plano financeiro e centro de custo, além de características aplicadas no processo para a empresa. Para facilitar o controle dos relacionamento de cada um dos modelos, ao lado de cada campo é mostrado um status da situação da vinculação do modelo da empresa.

Nesta guia, as definições se aplicam à geração de informações para o plano de conta no momento do rateio e a sugestão da conta contábil.

Para cadastrar os parâmetros de rateio, em Detalhes da Empresa clique no campo Rateio:

1. Clique em Adicionar;
2. Os campos Código de modelo de plano financeiro utilizado e Código do modelo de plano de centro de custo utilizado estão vinculados ao Cadastro do modelo de plano ;
• Após efetuar os cadastros dos modelos dos planos, os planos serão vinculados uma única vez. Já as contas dos planos podem ser alteradas conforme necessidade e operação do sistema;
• Já os campos Situação da vinculação do modelo de plano financeiro e Situação da vinculação do modelo de plano de centro de custos recebem o status Finalizado após os cadastros dos modelos de planos.
3. Os campos Gera título de previsão do contas a receber e Gera título de previsão do contas a pagar indicam se dentro das operações do cliente são efetuadas operações de provisionamento de títulos no contas a pagar e no contas a receber.

Os parâmetros fiscais definem se a empresa possui antecipação tributária do ICMS ST em suas operações de vendas, podendo optar pela condição de ICMS ST substituído ou pelo FCI Comércio.

Para configurar o controle referente ao PEPS nos cadastros de produto e família, habilite o campo Utiliza controle de informações fiscais pelo método PEPS do estoque.

Acesse as documentações de ICMS ST e FCI para mais detalhes sobre a parametrização destes impostos.

Nos parâmetro contábeis devem ser definidos o plano de contas e o modelo cadastrado, que serão utilizados nos processos contábeis de registro de fatos, e servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Para facilitar o controle dos relacionamento de cada um dos modelos, ao lado de cada campo é mostrado um status da situação da vinculação do modelo da empresa.

Esta configuração dispõe também de parâmetros que impactam na rotina de lançamento contábil.

Acesse Cadastros > Filiais e clique em Adicionar caso desejar adicionar uma nova filial, ou selecione um cadastro já existente na Lista de Filiais e clique em Editar.

1. No campo Empresa selecione a empresa a qual a filial está vinculada;
2. Preencha o campo Código. Este campo indicará o código da filial dentro dos cadastros das filiais registradas no sistema;
3. Preencha o campo Nome com a razão social da filial;
4. Preencha o Nome fantasia da empresa;
5. Insira o Ramo de atividade da empresa. Caso na lista não haja o ramo de atividade da empresa, é possível cadastrá-lo. Você pode acessar a documentação do Cadastro dos Ramos de Atividade ;
6. Em Tipo de pessoa defina entre pessoa física ou jurídica;
7. Nos campos CPF/CNPJ, Inscrição estadual e Inscrição municipal insira as informações cadastrais da empresa. É importante observar que a exigência de inscrição estadual e inscrição municipal pode variar de acordo com a empresa.
8. O preenchimento do campo Inscrição municipal da nota fiscal é necessário caso, na Nota Fiscal de Serviços, seja inserida uma inscrição municipal diferente da inscrição cadastrada em campo próprio;
9. O preenchimento do campo Número da identificação fiscal (NIF) é necessário em caso de empresas estrangeiras cadastradas no Brasil;
10. O preenchimento do campo Incentivos Fiscais Suframa da Filial é necessário caso a empresa seja beneficiária de algum programa de incentivo fiscal;
11. O campo Código SUFRAMA se refere ao benefício de empresas instaladas junto à Zona Franca de Manaus;
12. O campo CEP busca as informações registradas no Cadastro de CEP ;
13. O campo Endereço é preenchido automaticamente após a definição do CEP;
14. Preencha o Número do local;
15. O campo Complemento pode ser preenchido como por exemplo, casa, loja, sala, galpão, KM, ou alguma outra informação complementar do endereço.
16. O campo Bairro é preenchido automaticamente após a definição do CEP;
17. O campo Código do ISS é preenchido automaticamente, a partir do Cadastro da Cidade ;
18. Os campos Cidade e Estado são preenchidos automaticamente a partir da definição do CEP;
19. Os campos Telefone, Fax, Caixa postal e E-mail se referem a dados cadastrais padrões da empresa;
20. Em Filial como pessoa, é definido o cadastro da empresa como pessoa (Cliente/Fornecedor) utilizado para emissão de notas de emissão própria. Caso queira acessar a documentação do cadastro de pessoa, clique aqui.
21. Insira a Data de início das atividades conforme o registro na Junta Comercial;
22. Insira o Objeto social conforme o Contrato Social da empresa;
23. Caso a empresa tenha registro na Agência Nacional do Petróleo, preencha os campos Código do agente regulado ANP e Código da istalação ANP;
24. Em A filial é matriz aponte se a filial cadastrada nesta tela corresponde ou não à Matriz da empresa.

Tratam-se dos endereços auxiliares ao endereço principal da empresa.

Caso a empresa possua um endereço de entrega ou endereço de cobrança diferente do endereço da empresa, esta informação pode ser adicionada aqui.

Caso nada seja inserido, o endereço que será utilizados para entrega e cobrança será aquele inserido nas informações do Cadastro da Empresa.

Somente será permitido cadastrar mais de uma inscrição estadual - IE para a mesma empresa/filial, quando forem informados estados diferentes do estado da empresa/filial, neste caso deverá ser parametrizado a IE do Substituto Tributário. Isso se faz necessário em situações que o empresa/filial possui inscrição em outros estados devido à substituição tributária.

Essa inscrição para o mesmo CNPJ tabém pode ser necessária para participação de licitações ou a empresa ter atividades diferentes por estado.

As especializações da Filial para o módulo de Suprimentos definem parametrizações que se aplicam a todo o módulo, e definições exclusivas para Compras e Estoque.

Geral

Na guia Geral as parametrizações se aplicam à cobrança de frete e seguro, e definições do tipo de rateio para caracteristicas dos itens de produto.

• O campo Somar valor do frete e seguro de importação no valor dos itens se refere à soma do valor do frete de importação no valor unitário de cada item;
• Os campos Tipo de rateio do valor do conhecimento de frete para efetuar movimento de estoque - Tipo de rateio do valor de seguro dos itens de produto - Tipo de rateio do valor de encargos dos itens de produto e serviço - Tipo de rateio do valor de arredondamento dos itens de produto e serviço - Forma de rateio para o valor adicional do frete para a renovação da marinha mercante - Tipo de rateio do valor de frete dos itens de produto - Tipo de rateio do valor de embalagens dos itens de produto - Tipo de rateio do valor de outros dos itens de produto e serviço oferecem opções conforme o tipo de valor, onde é definida uma das opções para cada item, como valor líquido, valor bruto, peso e/ou quantidade.

Compras

Na guia Compras as definições se aplicam as rotinas da gestão de Compras. Nela, pode-se definir o período inicial e final da filial para compras, transações padrão e alterar comportamento e validações realizadas pelo sistema.

• Os campos Período inicial do compras e Período final do compras se referem ao período de abertura e encerramento permitido para lançamentos de demandas, atendimentos de necessidades e pedidos de compras;
• No campo Somente dia útil na entrega dos itens da ordem de compra você define se as compras efetuadas pela empresa devem ser entregues pelo seu fornecedor apenas em duas úteis;
• Em Critério de vencimento são apresentadas opções quanto ao pagamento das faturas junto a fornecedores:
• Dias corridos - Antecipa: Não considera dias úteis apenas para pagamento, e caso o vencimento caia em um dia não útil, deve-se antecipar o pagamento;
• Dias corridos - Posterga: Não considera dias úteis apenas para pagamento, e caso o vencimento caia em um dia não útil, o pagamento da mesma ficará para o próximo dia útil;
• Dias corridos- Mantém: O prazo para pagamento é contado em dias úteis e não úteis, e caso o vencimento caia em um dia não útil, o mesmo será mantido para aquele dia, cabendo ao usuário a decisão de antecipação ou postergação do pagamento.
• Só dias úteis: Considera para efeitos de pagamentos e vencimentos somente dias úteis.
• Os campos Bloqueia compra de produto não ligado ao fornecedor e Bloqueia compra de serviço não ligado ao fornecedor permite definir se a compra de produtos e/ou serviços que não possuem ligação com algum fornecedor cadastrado no sistema deve ou não ser bloqueada.
• Defina a Transação padrão para pedido de compra de produto que será utilizada pelo sistema para todos os pedidos de compra de produtos. Este campo é vinculado ao Cadastro de transações ;
• Defina a Transação padrão para pedido de compra de serviço que será utilizada pelo sistema para todos os pedidos de compra de serviço. Este campo é vinculado ao Cadastro de transações ;
• Defina a Transação de geração de pedido de compra (transferência entre filiais que será utilizada pelo sistema para as transferências entre filiais. Este campo é vinculado ao Cadastro de transações ;
• No campo Pedido sujeito à aprovação defina se o pedido passa por nível de aprovação;
• Caso você informe Sim no campo anterior, fica obrigatório o preenchimento do campo Fluxo de aprovação de pedido de compras. Para acessar a documentação referente ao fluxo de aprovação, clique aqui.

Estoque

Na guia Estoque as parametrizações impactam as operações realizadas nas rotinas da Gestão de Estoques. Aqui são definidas validações e comportamento do sistemas, período inicial e final das movimentações e transações padrões.

• Os campos Data inicial para movimentações dos estoques e Data final para movimentações dos estoques se referem ao período de abertura e encerramento permitido para operações de movimentações de estoque, sejam elas oriundas de vendas, compras, movimentações de acertos manuais ou inventários. Ao reabrir um período, a data inicial de movimentação é alterada conforme este novo período. Já a data final de movimentação não é alterada;
• Ao configurar o campo Transações padrões para movimentação física de estoque (saída), em todo estorno de venda o sistema irá tomar as parametrizações setadas na transação informada com as operações a serem realizadas no estorno de venda. Este campo é vinculado ao Cadastro de transações ;
• O campo Transação padrão para reserva de estoque (entrada) se refere à reserva lógica de estoques, seja através de atendimentos de demandas e/ou pedidos de compras. Este campo é vinculado ao Cadastro de transações ;
• O campo Transação padrão para reserva de estoque (saída) se refere à reserva lógica de estoques, seja através de atendimentos de demandas e/ou pedidos de vendas. Este campo é vinculado ao Cadastro de transações .

Recebimentos

Na guia Recebimentos é definido a série da nota no recebimento e o valor máximo permitido quando não houver contrato ou pedido de compra.

Inventário

Na guia Inventário são definidas as transações padrão que serão usadas em operações do processo, e definição para geração de nota de acerto.

Observação

Produtos controlados por lote/série, necessitam de pelo menos um registro na tabela de saldo de estoque para que seja possível realizar a sugestão do item no inventário.

Requisição

Na guia Requisição são definidos parâmetros como de transação de requisição, transação para devolução de requisição, entre outros.

As especializações da Filial para o módulo Comercial dividem-se em parametrizações que se aplicam a toda a gestão e parâmetro exclusivos aos pedidos.

Geral

Na guia Geral as definições são variadas e aplicam-se para o período inicial e final da filial para vendas, tipos de rateio para diversos valores, indicativo de aplicação de consistência e pagamentos de comissões.

• O campo Tipo do número do título gerado a partir da nota de serviço permite parametrizar se o número do título da nota de serviço será gerado utilizando em sua composição o Número do RPS + sufixo ou então utilizando o Número da nota fiscal de serviço + sufixo.

Vendas

Na guia Vendas, as parametrizações destinam-se às rotinas de pedidos e orçamento. Elas se aplicam às definições de transações de produtos e serviços, valores e dias limite de entrega e consistências gerais.

• O campo Permite faturar quantidade maior do que a pedida no item de pedido define se o sistema permite faturar uma quantidade acima da quantidade pedida no item de pedido;
• Campo Quantidade de dias para cálculo do vencimento do orçamento: ao gerar um orçamento de venda, o sistema calcula a data de vencimento somando a data atual (data de geração do orçamento) com a quantidade de dias constante neste novo campo. O resultado deste cálculo será a data de vencimento do orçamento;
• Com o campo Sugerir data de faturamento no fechamento do pedido igual a Sim, ao fechar o pedido, a data prevista para faturamento é calculada de acordo com o leadtime de obtenção do produto, bloqueando a edição do campo Data prevista para faturamento da etapa de Informações Adicionais do pedido de venda;
• Estando selecionado Sim no campo Herdar as observações do pedido para a nota fiscal, as observações constantes nos detalhes do pedido serão transferidas para a nota fiscal.

Nota

Essas observações herdadas não podem conter código de item. Além disso, caso houver código de motivo indicado, este deve ter a Aplicação igual a Todos.

Transportes

Na guia Transportes, as definições são referentes à série padrão do MDF-e, seguradora e número do RNTRC.

Documento Fiscal

Na guia Documento Fiscal, são feitas parametrizações referentes à notas fiscais e recibo de prestação de serviço.

Ao definir o campo Bloqueia documentos fiscais gerados a partir de contratos como Sim, todos os campos da Nota fiscal gerada a partir do contrato, no caminho Contratos > Contrato, ficarão bloqueados para edição, com exceção da ação Reprocessar da nota. Para mais informações sobre os parâmetros do contrato, acesse a documentação de Contrato de vendas;

Quando o campo Enviar NF-e referenciada com sigilo fiscal estiver igual a Sim, será gerada a tag <refNfeSig> contendo a chave da nota fiscal eletrônica referenciada. A sua geração, será a partir das notas de retorno geradas via nota de remessa e das notas de entrega geradas via nota de cobrança.

Ao configurar o parâmetro Gera informações de veículos na NF-e em operações dentro da UF como Sim, o XML da nota fiscal de saída imprime a tag <veicTransp> contendo a placa e a UF do veículo cadastrado.

• Em caso de operação interestadual este campo deve ser mantido como Não;
• Para operações internas no estado do Rio Grande do Sul, é possível informar a placa do veículo quando a operação não ultrapassar as fronteiras estaduais.

• Na guia Contas a receber são definidas as características das operações realizadas pela gestão de contas a receber da filial.
• Ao definir o campo Bloqueia títulos gerados a partir de contratos como Sim, os títulos gerados, que podem ser acessados no caminho Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos ficarão com os campos bloqueados para edição, com exceção dos campos Vencimento original e Provável pagamento. Para mais informações sobre a consulta de títulos acesse a documentação de Títulos do contas a receber ;
• O campo Enviar boleto por e-mail automaticamente, se marcado igual a Sim, envia também a DANFE por e-mail, além da entrega do boleto após o fechamento da nota.
  • O sistema utiliza o endereço cadastrado no campo E-mail para envio de documentos, localizado em Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial, nas definições do contas a receber. Caso não haja um endereço cadastrado neste campo, o sistema então utiliza as informações do campo E-mail, localizado em Cadastros > Pessoas > Cadastro, na tela de cadastro da pessoa.
• Na guia Tesouraria se define o período inicial e final da tesouraria, e as transações utilizadas nos processos da tesouraria.
  • O campo Data a ser utilizada na baixa via cobrança escritural deve ser configurado com uma das seguintes opções: Data ocorrência ou Data do crédito:
    • Data ocorrência: indica quando a transação ocorreu no banco. Geralmente, é a data em que o débito ou crédito foi processado no sistema bancário, independentemente de quando os fundos são efetivamente transferidos entre as contas;
    • Data crédito: especifica quando os fundos efetivamente são disponibilizados na conta do beneficiário. Ou seja, é a data em que o valor da transação é creditado na conta do destinatário.

    Este campo define a data de movimentação de baixa que será considerada no processo de baixas de títulos a receber via arquivo de retorno.

• Na guia Contas a pagar são definidas as características das operações financeiras que a filial tem com seus fornecedores.
  • Quando o campo Transação de débito na tesouraria pela baixa no Contas a pagar é preenchido, ocorre o seguinte processo:
    • Na tela Baixa de títulos, ao realizar uma baixa manual por Pagamento e adicionar um novo registro, o sistema informa o parâmetro Transação de movimento automaticamente, com base no valor preenchido neste campo.
  • Nessa guia, caso o campo Habilita aprovação esteja igual a Sim, deve-se obrigar o preenchimento dos campos Fluxo de aprovação e Valor limite para aprovação automática;
  • Para os títulos que estiverem abaixo do valor informado no campo Valor limite para aprovação automática, estes devem ser liberados automaticamente, sem a necessidade de passar pela aprovação do BPM;
  • O preenchimento do campo Fluxo de aprovação deve ser manual e depende da criação manual de um fluxo de aprovação BPM.

Nos parâmetros do rateio deve-se informar a definição para atualização do saldo financeiro e se atualiza o plano financeiro.

Logo após definidos, informe em Parâmetros gerenciais a origem e critério do rateio e as contas.

Nesta guia são definidas parametrizações que são utilizadas para emissão de nota fiscal, recebimento de nota fiscal e cálculo de impostos nos documentos.

Nesta guia são definidos todos os parâmetros da filial no que diz respeito aos processos e trâmites da gestão de tributos e contabilidade.

Para melhor definição, os parâmetros são divididos em quatro guias:

Contabilidade

Aqui são informados dados cadastrais da filial, como código CNAE, NIRE, atividade estadual e federal, contatos relacionados a área contábil, como o sócio responsável, contador e contabilidade. Além de parâmetros utilizados para geração de lote e lançamento contábil.

Nesta guia são definidos todos os parâmetros da filial que dizem respeito à integração com o eDocs para emissão de notas fiscais.

• A guia eDocs serve para integração de parâmetros para transmissão da nota fiscal à SEFAZ.
• A guia Fuso Horário define a parametrização de fuso horário por filial para que na geração do XML da NF-e seja utilizado o fuso informado. A parametrização deve ter períodos de vigência para que possam ser configurados períodos de horário de verão.
• A guia XML permite definir a forma de gerar o XML para o Grupo de ICMS Diferido, quando houver diferimento total (100%) e por Base na nota fiscal de saída e nota fiscal de entrada de emissão própria.
  • Ao parametrizar este campo como Sim, quando o percentual de diferimento de ICMS for igual a 100%, o grupo de tags referente ao ICMS Diferido é gerado de forma simplificada, declarando apenas origem e CST, conforme abaixo:
  Tags - Simplificado

  -<ICMS>
  -<ICMS51>
  <orig>0</orig>
  <CST>51</CST>
  </ICMS51>
  </ICMS>

  • Ao parametrizar como Não, o grupo de tags referente ao ICMS diferido é gerado de forma detalhada, declarando todas as tags do grupo do diferido e compreendendo as tags da operação normal e da operação diferida, conforme abaixo:
  Tags - Detalhado

  -<ICMS>
  -<ICMS51>
  <orig>0</orig>
  <CST>51</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <pRedBC>0.00</pRedBC>
  <vBC>1100.00</vBC>
  <pICMS>17.00</pICMS>
  <vICMSOp>187.00</vICMSOp>
  <pDif>100.0000</pDif>
  <vICMSDif>187.00</vICMSDif>
  <vICMS>0</vICMS>
  </ICMS51>
  </ICMS>