English
Español
Definição de pessoa por empresa e filial
Para que seja possível realizar movimentações, como emitir uma nota fiscal ou realizar um pagamento, por exemplo, é necessário fazer algumas definições para as empresas e filiais onde a pessoa cadastrada será utilizada.
Para isso, você deve efetuar o cadastro de empresa e filial no sistema. Esse cadastro pode ser feito de forma manual, inserindo uma a uma no sistema, ou por lote, através da importação de um arquivo CSV.
Veja abaixo como proceder das duas formas:
Cadastro manual
Para fazer o cadastro de empresa e filial acesse Cadastro > Pessoas > Definições por empresa e filial.
Definições
Veja abaixo a descrição de cada campo disponível em definições:
Finanças
As informações se resumem a critérios para o pagamento e recebimentos de contas.
Na guia Contas a receber, o sistema permite que os campos relacionados a juros e multa sejam deixados vazios, para que os valores correspondentes cadastrados na filial sejam automaticamente aplicados no título a receber.
Esses campos são:
- Percentual de juros de mora;
- Dias de tolerância para cálculo de juros e mora;
- Percentual de multa para atraso;
- Dias de tolerância para multa;
Veja abaixo o comportamento do sistema:
- Campos vazios
- Caso os campos acima estejam vazios, o sistema utiliza, nos títulos a receber, as informações localizadas nos detalhes de Finanças do cadastro da filial, guia Contas a receber.
- Campos com valor igual ou maior que zero
- Caso os campos estejam preenchidos com um valor igual ou maior que zero, o sistema mantém esse valor nos títulos a receber.
Nota
Na parte inferior da tela, o sistema exibe um log com o usuário que criou e o que atualizou o cadastro, junto com a data e hora. Sempre que um título é incluído, o sistema atualiza internamente os dados de histórico de saldos do cliente, o que faz com que as informações do campo atualizado por sejam alteradas — mesmo que nenhum dado visível na tela tenha mudado.
Definição do portador utilizado na remessa de títulos
Caso o campo Primeiro portador aceito não esteja preenchido na definição da pessoa, será considerado o portador informado no campo Portador para remessa de títulos, localizado nas definições do cadastro da filial.
Exclusão dos registros das guias Contas a receber e Contas a pagar
Tanto na guia de Contas a receber, quanto na guia do Contas a pagar, é possível fazer a exclusão dos registros por meio do botão Excluir. No entanto, o sistema só permite o processo, caso não haja títulos criados para a pessoa e filial informadas. Se houver, acusará uma mensagem de erro.
Fornecedor
Guias
Suprimentos
Define as parametrizações da operação, como forma de pagamento, transporte, percentuais de acréscimo e tipos de rateio dos valores.
Tabela de preço: indica a tabela de preços padrão.
Condição de pagamento: define a condição de pagamento padrão.
Finalidade de compra: determina a finalidade da compra.
Transportadora: informa a transportadora padrão.
Indicativo se o frete é CIF ou FOB: seleciona o indicativo do frete.
- Contratação do frete por conta do remetente (CIF);
- Contratação do frete por conta do destinatário (FOB);
- Contratação do frete por conta de terceiros;
- Transporte próprio por conta do remetente;
- Transporte próprio por conta do destinatário.
Tipos de rateios dos valores
Campos que determinam como os valores adicionais são distribuídos entre os itens, sendo necessário definir um critério específico para cada situação, como valor líquido, valor bruto, peso ou quantidade.
- Frete para itens de produto;
- Frete destacado;
- Embalagens;
- Outras despesas (produtos e serviços);
- Desconto adicional;
- Despesas de importação;
- Frete de importação;
- Seguro;
- Encargos;
- Outras despesas destacadas;
- Seguro de importação;
- AFRMM.
Prazos
Quantidade de dias de prazo de entrega do fornecedor: define o prazo médio de entrega.
Quantidade de dias para o vencimento: define o prazo para vencimento dos títulos (habilitado apenas sobre o critério de dias úteis).
Critério do dia de vencimento define o comportamento do vencimento.
- Dias corridos - antecipa (ajusta para o dia útil anterior)
- Dias corridos - mantém (não altera a data)
- Dias corridos - posterga (ajusta para o próximo dia útil)
- Dias corridos - São dias úteis (considera apenas dias úteis no cálculo)
Observação
Ao selecionar São dias úteis, você deverá informar a Quantidade de dias para o vencimento considerando apenas dias úteis.
Recebimento
Define as parametrizações de recebimento para produtos e serviços em notas fiscais de entrada.
Carregar do XML o valor do frete dos itens
Define se as informações de frete devem ser importadas automaticamente durante o recebimento eletrônico de notas fiscais de entrada.
Quando habilitado, o sistema preenche automaticamente, com base nos dados do XML da NF-e, os seguintes campos da etapa Informações adicionais: Transportadora, Tipo de frete, Placa do veículo, Estadoe Valor do frete. Na etapa Itens, o campo Valor do frete, localizado na guia Complemento da edição do item, também é preenchido automaticamente conforme o XML.
Se o XML indicar o tipo de frete como Sem ocorrência de frete, o valor do frete será importado como zero, sendo os demais dados do XML importados normalmente.
Quando o parâmetro estiver desabilitado, o valor do frete poderá ser informado ou alterado manualmente na etapa Informações Adicionais.
O recurso de importação automática das informações de frete é válido apenas para NF-e de operação nacional com finalidade de emissão Normal ou Devolução.
Obrigatório vincular pedido de compra
Define se os itens das notas fiscais do tipo Compras e outras entradas, emitidas para o fornecedor, devem estar obrigatoriamente vinculados a pedidos de compra.
Por padrão, o campo possui o valor Não. Quando habilitado, o sistema valida, no fechamento da nota fiscal, se todos os itens possuem vínculo com pedido de compra. Caso exista algum item sem vínculo, é apresentada uma inconsistência na parte de Resumo da tela de Nota fiscal de entrada, listando os itens pendentes e exibindo o link Ajustar itens, que direciona o usuário diretamente para a guia de Itens.
Considerar código do produto XML igual do ERP
Ao habilitar essa opção, o sistema passa a considerar que o código do produto do XML da NF pode ser igual ao código cadastrado no ERP para a identificação do produto no processamento do recebimento eletrônico.
Para mais detalhes sobre as regras de busca do produto, acesse a documentação de Recebimento eletrônico.
Ligação fornecedor x série x filial
Onde é feita a ligação do fornecedor com a série da nota fiscal de entrada. Através dessa ligação é possível informar a série e subsérie. A série informada aqui será sugerida para a nota fiscal de entrada no momento da sua geração. Estas informações não são obrigatórias e, caso não informadas, serão preenchidas manualmente na geração da nota.
Contabilidade
Nesta guia, você visualiza as contas contábeis configuradas para o fornecedor, permitindo integrar essas informações em relatórios e análises gerenciais.
Definições de contas contábeis
Nesta guia, você visualiza as contas contábeis configuradas para o fornecedor através da view v_erpx_fin_rat_database_pessoa_fornecedor_conta_contabil.
Os campos disponíveis incluem:
- Conta contábil de fornecedor: Conta principal utilizada para registrar operações com o fornecedor.
- Conta contábil de adiamento de fornecedor: Conta utilizada para registrar valores adiantados ao fornecedor.
- Conta auxiliar de fornecedor: Conta auxiliar para complementar o registro das operações.
- Conta auxiliar de adiamento de fornecedor: Conta auxiliar para registrar adiantamentos.
Essas informações podem ser consultadas para análise gerencial e integração em relatórios dinâmicos.
Ativar a view para relatórios
Para que a view esteja disponível para consultas e relatórios, o administrador do sistema deve realizar dois passos:
Passo 1: Registrar a view em Visões Dinâmicas
Para criar uma nova visão dinâmica com esta view, consulte a documentação de Visões Dinâmicas. Selecione a v_erpx_fin_rat_database_pessoa_fornecedor_conta_contabil conforme as instruções fornecidas nessa página.
Passo 2: Habilitar o relatório
- Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatório > Habilitar Relatório;
- Na lista de serviços participantes, selecione erpx-fin-rat-database-backend (Banco de dados de Controladoria);
- Clique em Atualizar banco de dados localizado ao final da página;
- Marque a opção Procurar por novas bases de dados disponíveis;
- Aguarde o final do processamento (pode levar alguns minutos).
Após esses passos, a view ficará disponível para utilização.
Cliente/representante
A guia Comercial dispõe de parâmetros que serão considerados na emissão de documentos do cliente/representante.
Este cadastro pode ser feito de forma manual, inserindo uma a uma no sistema, ou por lote, através da importação de um arquivo CSV.
Cadastro por lote
O cadastro dos representantes pode ser realizado em lote, através do preenchimento e importação de um arquivo CSV. Esse arquivo contém diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações necessárias para o registro.
Após completar o preenchimento, basta enviar o arquivo ao nosso representante, que fará a importação no sistema.
Para obter o arquivo e as instruções detalhadas sobre como preenchê-lo, consulte nossa documentação de Importação de Carga Inicial.
Definições do representante
Nas definições do representante por empresa e filial, você configura os percentuais de comissão padrão e os parâmetros que determinam a base de cálculo das comissões.
Guia Comercial
Configure os percentuais de comissão e a forma como são considerados no cálculo:
- Percentual de comissão padrão para produtos: percentual de comissão padrão aplicado às vendas de produtos;
- Percentual de comissão padrão para serviços: percentual de comissão padrão aplicado às vendas de serviços;
- Representante superior: indica o representante superior, quando aplicável à estrutura de comissões multinível;
- % Comissão Faturamento: percentual da comissão gerado no momento do faturamento;
- % Comissão Recebimento: percentual da comissão gerado no recebimento do título. A soma dos percentuais de faturamento e recebimento deve totalizar 100%.
Base de Cálculo da Comissão
Configure quais componentes da nota fiscal devem ser considerados na base de cálculo da comissão. Por padrão, os campos iniciam com Não, indicando que esses componentes não são adicionados ao valor líquido dos itens para o cálculo da comissão.
Para mais detalhes consulte a documentação de Base de comissão.
O campo Percentual de comissão na guia Cliente define o percentual padrão de comissão do cliente que está sendo cadastrado. Esse valor é somado ao campo Percentual de comissão padrão para produtos e/ou Percentual de comissão padrão para serviços (das definições do representante) para o cálculo das comissões da nota.
As guias Contabilidade para o cliente/representante permitem parametrizar as contas contábeis usadas no processo.
Contabilidade
Nesta guia, você visualiza as contas contábeis configuradas para o cliente/representante, permitindo integrar essas informações em relatórios e análises gerenciais.
Definições de contas contábeis
Nesta guia, você visualiza as contas contábeis configuradas para o cliente/representante através da view v_erpx_fin_rat_database_pessoa_cliente_conta_contabil.
Os campos disponíveis incluem:
- Conta contábil: Conta principal utilizada para registrar operações com o cliente/representante.
- Conta contábil de adiamento: Conta utilizada para registrar valores adiantados pelo cliente/representante.
- Conta auxiliar: Conta auxiliar para complementar o registro das operações.
- Conta auxiliar de adiamento: Conta auxiliar para registrar adiantamentos.
Essas informações podem ser consultadas para análise gerencial e integração em relatórios dinâmicos.
Ativar a view para relatórios
Para que a view esteja disponível para consultas e relatórios, o administrador do sistema deve realizar dois passos:
Passo 1: Registrar a view em Visões Dinâmicas
Para criar uma nova visão dinâmica com esta view, consulte a documentação de Visões Dinâmicas. Selecione a view v_erpx_fin_rat_database_pessoa_cliente_conta_contabil conforme as instruções fornecidas nessa página.
Passo 2: Habilitar o relatório
- Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatório > Habilitar Relatório;
- Na lista de serviços participantes, selecione erpx-fin-rat-database-backend (Banco de dados de Controladoria);
- Clique em Atualizar banco de dados localizado ao final da página;
- Marque a opção Procurar por novas bases de dados disponíveis;
- Aguarde o final do processamento (pode levar alguns minutos).
Após esses passos, a view ficará disponível para utilização.
Cadastro por lote
O cadastro das definições por empresa e filial pode ser realizado em lote, através do preenchimento e importação de um arquivo CSV. Esse arquivo contém diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações necessárias para o registro.
Após completar o preenchimento, basta enviar o arquivo ao nosso representante, que fará a importação no sistema.
Para obter o arquivo e as instruções detalhadas sobre como preenchê-lo, consulte nossa documentação de Importação de Carga Inicial.
Exclusão
É possível realizar a exclusão em lote das definições de pessoas e suas especializações de uma empresa/filial específica. Para realizar essa ação, siga os passos abaixo:
- Acesse Cadastros > Pessoas > Definição de pessoa por empresa e filial;
- Clique no botão Selecionar empresa/filial para exclusão;
- Selecione a Empresa e a Filial;
- O sistema exibe uma tela com a lista de pessoas com definições na empresa/filial selecionada;
- Clique em Excluir.
Observação
Ao criar ou atualizar qualquer definição de pessoa, seja pela tela do sistema ou via API, o sistema valida se os campos relacionados (condições de pagamento, tabelas de preço, transportadora, contas contábeis e contas auxiliares) pertencem à mesma empresa da filial informada. Caso seja identificada alguma inconsistência, a operação é interrompida e uma mensagem indicativa é exibida.
English
Español
