Definição de pessoa por empresa e filial

As informações se resumem a critérios para o pagamento e recebimentos de contas.

Na guia Contas a receber, o sistema permite que os campos relacionados a juros e multa sejam deixados vazios, para que os valores correspondentes cadastrados na filial sejam automaticamente aplicados no título a receber.

Esses campos são:

• Percentual de juros de mora;
• Dias de tolerância para cálculo de juros e mora;
• Percentual de multa para atraso;
• Dias de tolerância para multa;

Veja abaixo o comportamento do sistema:

1. Campos vazios
• Caso os campos acima estejam vazios, o sistema utiliza, nos títulos a receber, as informações localizadas nos detalhes de Finanças do cadastro da filial, guia Contas a receber.
2. Campos com valor igual ou maior que zero
   • Caso os campos estejam preenchidos com um valor igual ou maior que zero, o sistema mantém esse valor nos títulos a receber.

Exclusão dos registros das guias Contas a receber e Contas a pagar

Tanto na guia de Contas a receber, quanto na guia do Contas a pagar, é possível fazer a exclusão dos registros por meio do botão Excluir. No entanto, o sistema só permite o processo, caso não haja títulos criados para a pessoa e filial informadas. Se houver, acusará uma mensagem de erro.

A guia Rateio define as contas que serão utilizadas no processo.

A guia Suprimentos define as parametrizações da operação, como forma de pagamento, transporte, percentuais de acréscimo e tipos de rateio dos valores.

A guia Recebimento define as parametrizações de recebimento para produtos e serviços em notas fiscais de entrada.

• Ao habilitar o campo Carregar do XML o valor do frete dos itens, o sistema passa a importar automaticamente as informações de frete no processo de recebimento eletrônico de notas fiscais de entrada. Quando este parâmetro estiver definido como Sim, os seguintes campos da etapa de Informações adicionais da nota fiscal de entrada serão preenchidos automaticamente, com base nos dados contidos no XML da NFe:
  • Transportadora;
  • Tipo de frete;
  • Placa do veículo;
  • Estado;
  • Valor do frete.
• Já na etapa de Itens, o campo Valor de frete, localizado na guia Complemento da edição do item é preenchido automaticamente, com base nos dados contidos no XML da N-e.
• Se o parâmetro Carregar do XML o valor do frete dos itens estiver estiver habilitado e o XML indicar o tipo de frete como Sem ocorrência de frete, o valor do frete será importado como zero. Os demais campos do XML serão importados normalmente.
• Caso o parâmetro esteja desabilitado, é possível editar o valor de frete na etapa de Informações Adicionais.
• O recurso de importação automática das informações de frete é válido apenas para NF-e de operação nacional com finalidade de emissão Normal ou Devolução.

Em Ligação fornecedor x série x filial é feita a ligação do fornecedor com a série da nota fiscal de entrada. Através dessa ligação é possível informar a série e subsérie. A série informada aqui será sugerida para a nota fiscal de entrada no momento da sua geração. Estas informações não são obrigatórias e, caso não informadas, serão preenchidas manualmente na geração da nota.

A guia Comercial dispõe de parâmetros que serão considerados na emissão de documentos do cliente/representante.

Este cadastro pode ser feito de forma manual, inserindo uma a uma no sistema, ou por lote, através da importação de um arquivo CSV.

As definições do Rateio para o cliente/representante permitem parametrizar as contas contábeis usadas no processo.

O campo Percentual de comissão na guia Cliente define o percentual padrão de comissão do cliente que está sendo cadastrado. Esse valor é somado ao campo Percentual de comissão padrão para produtos e/ou Percentual de comissão padrão para serviços (das definições do representante) para o cálculo das comissões da nota.