Nota fiscal de saída

Para gerar uma nota fiscal de saída é necessário concluir as seguintes ações:

• Cadastrar os parâmetros comerciais, preenchendo as guias geral, pedido e documentos fiscais em Cadastros > Filiais > Guia Detalhes da filial;
• As séries de documentos fiscais devem estar cadastradas em Cadastros > Mercados e Suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Séries de documento fiscal > Cadastros;
• Cadastrar um destinatário e representante, com as devidas parametrizações por empresa e filial;
• As transações de produto precisam estar cadastradas em Cadastros > Transações > Guia Gerenciar transação. Além disso, é preciso preencher os parâmetros Suprimentos, Recebimento, Fiscais e Integrações da transação e ter o módulo VEF - Vendas - NF Saída Produtos informado;
• As transações de serviço precisam estar cadastradas em Cadastros > Transações > Guia Gerenciar transação. Além disso, é preciso preencher os parâmetros gerais de Suprimentos e os parâmetros fiscais, Recebimento, além de ter o módulo VES - Vendas - NF Saída Serviços informado;
• Caso seja necessário registrar uma nota com itens com lote vencido, é necessário antes configurar o campo Permite vender itens com lote vencido como Sim. Este campo fica localizado em Cadastros > Transações, em Detalhes da Transação, parâmetro Comercial, guia Documento fiscal.
• Em Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias, é preciso cadastrar uma família de produto e realizar as parametrizações de estoque;
• Em Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos, o produto deve ser cadastrado, assim como os parâmetros de estoque dele;
• Em Cadastros > Produtos e Serviços > Depósitos, é necessário criar um depósito. Após isso, em Cadastros > Produtos e Serviços > Relacionamento produto x depósito, deve-se ligá-lo ao produto;
• A condição de pagamento deve ser cadastrada em Cadastros > Mercados e Suprimentos > Condições de pagamento. Para conhecer mais detalhes desse processo, acesse a documentação sobre a condição de pagamento;
• Após cadastrar a condição de pagamento, é preciso adicionar as parcelas dessa condição;
• Os parâmetros de tributação dos produtos e serviços devem ser cadastrados no perfil tributário em Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
• A tabela de preços é sugerida seguindo uma ordem de prioridade. Veja abaixo qual:
Tabela de preço

1. Código da tabela de preços especificado nas definições do cliente para a empresa/filial;
2. Código da tabela de preços especificado nas definições do representante para a empresa/filial;
3. Caso não haja um código de tabela de preços nas definições do cliente ou do representante, verifica-se se o produto/serviço informado no item (pedido/nota) consta em alguma tabela de preços. Neste caso, a verificação segue este fluxo:
   • Primeiro, verifica-se se há uma tabela de preços para o estado do cliente;
   • Se não houver uma tabela de preços para o estado do cliente, verifica-se se há uma tabela de preços sem o estado (UF) especificado, sempre verificando se o produto/serviço consta na tabela de preços.
4. Se forem encontradas várias tabelas de preços, será assumida a tabela de preços com a validade inicial mais próxima à data do pedido/nota.

Nessa busca, são considerados apenas os registros ativos (tabela de preços/validade/item na tabela de preços).

Consideramos como emissão manual, quando o usuário for digitar a nota fiscal sem ser proveniente de algum outro processo antecessor.

A nota fiscal poderá ser classificada como:

• Produto: Venda; Devolução; Transferências; Remessa e Retorno.
• Serviço: Venda.

Uma nota fiscal contém as seguintes informações:

• Comerciais tais como: produtos, serviços, descontos, comissão, forma de pagamento e condição de pagamento.
• Financeiras tais como: vencimentos, valores e parcelas.
• Tributárias tais como: situação tributária, base, alíquota e valores de impostos.

A nota fiscal será controlada por três situações:

• Digitada: quando a nota fiscal está sendo confeccionada;
• Fechada: quando ocorreu a conclusão da digitação;
• Cancelada: quando há o cancelamento da nota fiscal.

Após geradas, na Lista de Notas Fiscais, serão possíveis algumas execuções. Para isso, selecione a nota pretendida e clique em Ações:

• Complementar: gera a nota fiscal de complemento;
• Substituir NFS-e: gera a nota fiscal de substituição de nota de serviço;
• Gerar nota de retorno de remessa: gera notas fiscais de entrada de retorno por meio das notas de saída;
• Estornar: faz a geração da nota fiscal de entrada de estorno da nota de saída;
• Cartas de correção: gera carta de correção da nota de saída;
• Autorizar em contingência: autoriza a nota emitida em contingência;
• Imprimir DANFE: imprime a DANFE da nota de produto (habilitado quando a nota está autorizada). Este relatório possui permissão para execução do modo personalizado. Acesse a documentação de Relatórios customizados para mais informações;
• Imprimir DANFSE: imprime DANFE da nota de serviço (habilitado quando a nota está autorizada). Este relatório possui permissão para execução do modo personalizado. Acesse a documentação de Relatórios customizados para mais informações;

Observação

Para utilizar os relatórios de Espelho da Nota de Produto e Espelho da Nota de Serviço, é necessário habilitá-los no banco de dados de relatórios. Veja como proceder:

Pré-requisitos

1. Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatórios > Habilitar Relatório;
2. Na tela de Gestão do Banco de Relatórios, em Serviços Participantes do Banco de Relatórios, selecione os relatórios desejados;
3. Clique no botão Atualizar banco de dados que se encontra no final da página. O sistema exibe uma notificação de início do processo;
4. Ao finalizar a atualização, o sistema exibe uma notificação de conclusão do processo;

Este procedimento pode demorar alguns minutos.

A execução do relatório somente será possível para usuários com permissão de Visualizar previamente habilitada na gerência de permissão/acesso. Então, caso não consiga visualizar o relatório no sistema, acesse a documentação Não consigo visualizar o relatório. Como proceder?

• Detalhes: apresenta detalhes gerais da nota fiscal;
• Imprimir etiquetas: imprime etiquetas com informações do transporte;
• Imprimir espelho da Nf-e: imprime o espelho da nota fiscal eletrônica a qualquer momento antes da autorização.
• Imprimir espelho da NFS-e: imprime o espelho da nota fiscal eletrônica de serviço a qualquer momento antes da autorização. Após autorizada, somente é possível gerar a própria DANFSE.

As informações são divididas em cinco seções: dados gerais, itens, transporte, informações adicionais e cobrança:

Dados Gerais

Essas informações servem para identificação entre as partes da operação e os dados da transação.

• Empresa e filial que está adquirindo o produto ou serviço;
• Série Fiscal que identifica qual o tipo da nota. Por exemplo, a série 55 é utilizada para a NFe.
• Destinário, ou seja, a empresa para quem estamos emitindo a nota.
• Transação de produto e serviço que deve ser informada para determinar o tipo dos itens da nota fiscal;
• Chave eletrônica que trata-se de uma informação necessária para a consulta da nota no site da SEFAZ.

Endereço fiscal

Quando a mercadoria de venda precisa ser entregue para um endereço diferente daquele cadastrado como principal, por vezes a legislação exige que este novo local seja considerado como endereço fiscal. Nestes casos, é necessário preencher o campo Endereço fiscal.

Ao preencher este campo, o sistema se comporta da seguinte forma:

• A CFOP é sugerida e os impostos são calculados considerando o estado que consta no cadastro do endereço fiscal;
• As tags <enderDest> e <IE> , relativas ao endereço e à inscrição estadual do destinatário da nota, são geradas considerando as informações constantes no cadastro do endereço fiscal;
• Caso o endereço fiscal atribuído nos dados gerais do pedido também esteja classificado como endereço de entrega, este código de endereço é replicado automaticamente para o endereço de entrega.

Itens

Nesta seção da nota fiscal serão informados os produtos ou serviços da operação. Podem ser informados itens de produto ou serviço, desde que a transação esteja informada na seção anterior.

Para inserir um novo item clique em Adicionar e informe o código do produto ou o código do serviço, a quantidade comprada, o valor e os dados de armazenamento.

Guias

Complementos

Na guia Complemento, caso o item cadastrado seja um produto, os campos Código de barras, Código de barras livre e GTIN unidade tributável são sugeridos conforme informado no Cadastro do Produto, mas podem ser editados caso haja necessidade:

• O campo Código de barras corresponde ao campo cEAN no XML da Nfe. A SEFAZ realizará validações neste campo conforme descrito na NT2021.003;
• O campo Código de barras livre, corresponde ao campo cBarra no XML da Nfe. Como este campo não possui validação pela SEFAZ, não é necessário obedecer ao padrão GTIN;
• O campo GTIN unidade tributável corresponde ao campo cEANTrib no XML da Nfe. A SEFAZ realizará validações neste campo conforme descrito na NT2021.003.

Tributos

É possível parametrizar o sistema para realizar o cálculo automático dos impostos relacionados ao item de cada documento fiscal através do serviço do Perfil Tributário que está relacionado na sua empresa/filial. No menu Cadastros > Impostos > Perfil Tributário estão todas as parametrizações necessárias para realizar este cálculo. Para mais detalhes acesse a documentação de Perfil Tributário.

Impostos
Os impostos são calculados de forma automática quando a empresa/filial possuir um perfil tributário cadastrado com uma vigência válida para a data de emissão da nota fiscal e com uma parametrização para a operação realizada.

Durante o cálculo dos impostos no documento fiscal, é possível acessar de maneira rápida a parametrização do perfil tributário utilizada no cálculo para cada imposto. Veja mais detalhes:

Acesso rápido das parametrizações fiscais

Primeiro, para acessar a tela de tributos do item, siga os passos abaixo:

1. Na Lista de Itens, selecione o item desejado e clique em Editar;
2. Clique na guia Tributos;
3. Clique no tributo desejado para visualizar os parâmetros disponíveis.

Ao lado de cada tributo há este ícone , no qual, ao clicar, permite um acesso rápido à parametrização do perfil tributário que foi utilizada no cálculo do imposto.

O link para esta parametrização é a nível de imposto, uma vez que cada imposto pode utilizar configurações do perfil distintas.

Este acesso rápido está disponível para qualquer situação do documento, seja em digitação, fechado ou cancelado, desde que tenha sido realizado o cálculo automático pelo sistema.

Cálculos dos impostos manuais ou alterados pelo usuário

O link para a parametrização do perfil tributário está disponível somente para os cálculos dos impostos automáticos.

Para impostos calculados manualmente, o link não está acessível devido ao imposto possuir cálculo manual.

O ícone é demonstrado em todos os impostos, porém, pode estar habilitado ou desabilitado:

• Quando há parametrização no perfil tributário e foi efetuado o cálculo do imposto mediante o serviço do perfil, o ícone fica habilitado e com a descrição Acessar parametrização;
• Quando não há parametrização no perfil tributário e não foi efetuado o cálculo do imposto , o ícone fica desabilitado e com a descrição Parametrização inexistente.

Observação

Em um cenário onde tenha ocorrido o cálculo automático pelas parametrizações do perfil tributário e tenha sido realizado qualquer alteração manual neste cálculo, o link para a parametrização não estará mais disponível, uma vez que o cálculo do imposto passa a ter o status manual.

Lembrando que, quando existir um cálculo do imposto sugerido pelo sistema e for alterado o campo da Situação Tributária, Natureza da Receita, Regime Tributário ou qualquer informação que invalide a parametrização sugerida, o cálculo do imposto torna-se manual. Desta forma, não será mais apresentado o link para parametrização.

Lotes/séries

Na guia Lotes/séries, é possível incluir informações como a Série, a Data de fabricação, a Data de validade e o Saldo.

• Se nos parâmetros por família ou parâmetros por produto a opção Reservar sem especificar série estiver habilitada, será necessário distribuir a série manualmente, pois caso contrário, a nota não poderá ser fechada. Para ser encaminhado para a tela de Gestão de Demandas e executar a distribuição da série, clique no botão Distribuir Séries e siga os passos abaixo:
  1. Na tela de Gestão de Demandas, na Lista de Necessidades, clique no botão Ações da necessidade desejada e em seguida clique em Atendimentos já realizados;
  2. Na tela Atendimentos, na Lista de Atendimentos, clique no botão Ações do atendimento desejado e em seguida clique em Redistribuir séries.
• Caso o pedido seja faturado parcialmente e as séries já tenham sido distribuídas, será necessário informar na nota quais das séries definidas previamente serão faturadas.

Demais informações não obrigatórias podem ser informadas para controle, como rateio, peso, valores adicionais e mensagens fiscais.

Transporte

Nesta guia são cadastras as informações relacionadas ao transporte das mercadorias, como Endereço de entrega, Transportadora, Placa do veículo, Tipo de frete e outros.

• Quando gerada uma nota via pedido, a Placa do veículo existente no pedido, é transferida para a nota fiscal;
• A informação da Placa do veículo é um dos critérios considerado no agrupamento de pedidos;
• Para que em operações estaduais, a informação da placa e do UF do veículo sejam impressas no XML da nota através da tag <veicTransp>, é necessário definir o campo Gera informações de veículos na NF-e em operações dentro da UF como Sim. Este campo fica localizado no cadastro da filial.

Informações adicionais

As informações adicionais são dados que visam complementar a nota fiscal de entrada. Aqui, podem ser informados dados sobre a cidade para recolhimento do ISS, número do pedido do cliente, se há operação com o consumidor final, entre outros.

O campo Indicativo de presença do comprador possui uma regra para sugestão, conforme documentação sugestão de valores da nota fiscal de saída.

Complementando a rotina acima, no cadastro da filial, na guia Geral da especialização Comercial, é possível determinar que o campo Indicador de intermediador/marketplace seja sugerido de acordo com o Indicativo de presença do comprador, a partir do parâmetro Sugerir indicativo de intermediação conforme indicativo de presença do comprador .

Cobrança

Na cobrança é registrado o endereço de cobrança e as condições de pagamento da nota.

A negociação pode ser registrada em mais de uma parcela. Para isso, informe a quantidade de dias para vencimento da parcela em relação a data de emissão ou a data de vencimento, o percentual da parcela em relação ao valor total da nota, ou o valor da parcela.

Caso deseje criar um Pix para o título, na Forma de pagamento selecione o tipo de pagamento 17 - Pagamento Instantâneo (PIX). Para mais informações, acesse a documentação de Cobrança Pix;

Para notas fiscais que utilizam uma forma de pagamento cadastrada (Cadastros > Mercado e suprimentos > Formas de pagamento) como 99 - Outros, é possível parametrizar que a descrição da forma de pagamento seja enviada no arquivo XML (tag tPag).

Essa parametriação é feita no campo Detalhar o meio de pagamento "Outros" na NF-e, da guia Outros documentos da especialização Comercial da filial (Cadastros > Filiais).

Importante

O envio da descrição da forma de pagamento 99 - Outros é obrigatória em decorrência da Nota técnica 2020.006, que entra em vigor no dia 01/09/2021. Por isso, esse parâmetro deve ser habilitado a partir dessa data. Caso as notas fiscais sejam emitidas com esse parâmetro habilitado antes dessa data, será gerada a rejeição Rejeição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros.

A emissão via pedido terá o mesmo conceito da nota manual, a diferença é que a origens das informações são provenientes de um pedido de venda.

Tipo de lançamento de nota fiscal que acontece quando uma empresa comercializa seus produtos a seus clientes e um deles resolve devolver a mercadoria para ela.

Pré-requisitos:

Fazer a ligação de transação de entrada x saída em Cadastros > Mercados e Suprimentos > Parâmetros por transação > Ligação transação de entrada x saída. Informe a Empresa, a Transação da Nota Fiscal de Saída e escolha uma ''transação de devolução'' para o campo Transação de entrada.

Uma vez que a devolução esteja concluída, as seguintes ações acontecem no ERP senior X:

• a atualização do saldo do estoque, através do lançamento de movimentação de entrada no estoque correspondente à quantidade devolvida;
• a valorização do estoque;
• a geração de compromissos financeiros, com a geração de contas a pagar (para devolver o dinheiro ao cliente) ou geração de crédito ao cliente;
• os impostos da nota de venda são estornados;
• o rateio da nota fiscal de venda é estornado.

Após a geração da nota fiscal é necessário realizar a emissão do documento para oficializar o processo junto ao Fisco.

Nas rotinas de emissão da nota, é necessário ter a parametrização de fuso horário por filial, para que, na geração do XML da NF-e, seja utilizado o fuso horário do Brasil configurado corretamente na filial.

Quando a Nota Fiscal Eletrônica for destinado a operações relativas à circulação de Mercadorias, Produto e Prestações de Serviço, ela é designada para o SEFAZ, que é o órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pelo controle das receitas e das despesas de cada estado e do Distrito Federal.

Em casos nos quais os serviços autorizadores são síncronos, o contribuinte envia uma NF-e para autorização e obtém a resposta da autorização na mesma requisição. Já quando os autorizadores são assíncronos, recebem a requisição do contribuinte e apenas devolvem uma confirmação de que receberam. Nesse caso, o sistema do contribuinte fica responsável por consultar o status da requisição.

O ERP senior X dispõe de um serviço agendado que é responsável pela consulta dos documentos que estão pendentes de resposta dentro do serviço de emissão. Ele localiza todos os documentos que estão com a situação eletrônica V02 - Enviada e que pertencem a filiais configuradas com integração assíncrona.

Quando a nota fiscal é de serviço, esta é designada para a prefeitura na qual a empresa emissora pertence. Por isso, será necessário verificar a disponibilidade do serviço eletrônico da prefeitura.

A nota fiscal pode ter as situações abaixo:

• Denegada: neste caso, a Sefaz identificou junto à RFB algum problema cadastral de um dos envolvidos na operação e a mercadoria não poderá circular, a numeração da NF não poderá mais ser utilizada;
• Crítica de validação: no caso de crítica de validação a NF não foi enviada para a Sefaz, ou seja, houve algum problema detectado na estrutura da nota ou em alguma informação crucial;
• Rejeitada: se na validação da Sefaz for identificado algum problema ou houver alguma situação incoerente a NF será rejeitada, podendo ser reenviada após a correção da crítica apresentada na rejeição.
• Cancelada: após a autorização foi solicitado o cancelamento em tempo hábil sendo SEFAZ prazo de 24 horas e cada prefeitura com sua particularidade. Após o cancelamento, ocorre o envio de um e-mail com os arquivos (Danfe + XML) contendo a autorização de cancelamento.
• Inutilizada: a numeração da NF não foi utilizada ou há alguma nota rejeitada ou com crítica que não será mais emitida, neste caso a Sefaz verificou que a numeração não existe e a inutilização foi aprovada. Após a inutilização, ocorre o envio de um e-mail com os arquivos (Danfe + XML) contendo a autorização de cancelamento.
• Autorizada: na pré validação realizada pela Sefaz a NF-e foi autorizada e a circulação da mercadoria poderá ocorrer normalmente. Após a autorização, ocorre o envio de um e-mail com os arquivos (Danfe + XML) contendo a autorização de cancelamento.

Enviar e-mail com Danfe e boletos

É possível configurar o sistema para que, após autorizada a nota, seja enviado automaticamente o e-mail contentedo a Danfe e os boletos.

Essa opção também é válida para notas que utilizam séries configuradas como recibo simples, onde o cliente passa a receber um e-mail contendo os boletos e as informações do documento.

Para isso, é necessário seguir os passos abaixo:

1. Primeiro, configure no cadastro da filial, o campo Enviar boleto por e-mail automaticamente como Sim:
Configurando o campo Enviar boleto por e-mail automaticamente
1. Acesse Cadastros > Filiais;
2. Selecione a filial desejada e clique em Editar;
3. Em Detalhes da Filial, acesse a especialização Finanças;
4. Clique na guia Contas a receber;
5. Selecione o registro desejado e clique em Editar;
6. Defina o campo Enviar boleto por e-mail automaticamente como Sim;
7. Clique em Salvar.
2. Ainda no cadastro da filial, insira o endereço de e-mail do remetente. Caso este campo não seja preenchido, o sistema atribui como endereço do remetente o e-mail do usuário que gerou a nota.
Cadastrando o e-mail do remetente
1. Acesse Cadastros > Filiais;
2. Selecione a filial desejada e clique em Editar;
3. Em Detalhes da Filial, acesse a especialização Comercial;
4. Clique na guia Documento fiscal;
5. Selecione o registro desejado e clique em Editar;
6. Preencha o campo E-mail com o endereço de e-mail que deseja utilizar como remetente;
7. Clique em Salvar.
3. Por fim, indique no Cadastro da Pessoa o endereço do destinatário, ou seja, o e-mail do cliente que irá receber a mensagem. É possível indicar mais de um e-mail.
Cadastrando o e-mail do destinatário
1. Acesse Cadastros > Pessoas > Cadastro;
2. Selecione o registro desejado na Lista de Pessoas e clique em Editar;
3. Em Informações do Contato, preencha o campo E-mail com o endereço do e-mail do cliente:
   • O sistema utiliza o endereço cadastrado neste campo, apenas se não encontrar nenhuma informação cadastrada no campo E-mail para envio de documentos, localizado em Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial, nas definições do contas a receber.
4. Clique em Salvar.

Contingência

Eventuais instabilidades nos serviços autorizadores de NF-e da SEFAZ podem impedir que as empresas obtenham a autorização das suas notas fiscais. Para que o processo de faturamento não seja interrompido, é possível optar pela emissão em modo de contingência.

Tipos de contingência

SVC

A contingência do tipo SVC envia a NF-e para outro servidor que pode autorizar o documento oficialmente. Para utilizar essa contingência, é necessário que a SEFAZ de origem tenha ativado autorizado essa ação.

• SVC-AN: Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional;
• SVC-RS: Sefaz Virtual de Contingência -Rio Grande do Sul.

É importante informar que este tipo de contingência é considerado um ambiente oficial da SEFAZ, sendo apenas um servidor de processamento alternativo. Desta forma, assim que as instabilidades estiverem resolvidas, não é necessário um novo envio do documento autorizado.

Contingência FS e FS-DA

As contingências FS e FS-DA tratam da impressão do DANFE em papel moeda e transmissão da NF-e quando o ambiente normalizar.

Este tipo de contingência não disponibiliza o documento de forma oficial, portanto, assim que as instabilidades estiverem resolvidas, é necessário um novo envio do documento autorizado para o ambiente oficial.

Contingência EPEC

A contingência EPEC trata do envio de um evento com o resumo da NF-e e transmissão da NF-e completa quando o ambiente se normalizar.

Este tipo de contingência não disponibiliza o documento de forma oficial, portanto, assim que as instabilidades estiverem resolvidas, é necessário um novo envio do documento autorizado para o ambiente oficial.

Como emitir a nota fiscal em contingência?

Quando a SEFAZ de uma determinada UF sair do ar, a emissão de notas fiscais apresentará comportamentos distintos de acordo com o tipo de comunicação da respectiva UF:

• nos estados com comunicação síncrona, ao tentar emitir a nota fiscal, o sistema retornará uma rejeição de código 10006, indicando problemas de comunicação com a SEFAZ;
• nos estados com comunicação assíncrona, ao tentar emitir a nota fiscal, o sistema permanecerá com o evento de emissão em status Processando, até que a SEFAZ retorne da instabilidade.

Em ambos os casos, você pode aguardar a instabilidade ser resolvida, visto que, na maioria dos casos, as instabilidades duram alguns minutos. Desta forma, após passado esse tempo, será possível:

• disparar a ação de Reprocessar nos casos em que o estado possui comunicação síncrona;
• aguardar o reprocessamento automático nos casos em que o estado possui comunicação assíncrona.

Se não for possível aguardar a instabilidade da SEFAZ ser resolvida, é possível então a autorização em contingência. Para isso, deve-se seguir os seguintes passos:

1. Definir a contingência dentro do e-Docs

Acesse o eDocs > NFe. Clique em Controle de Contingência e selecione Entrar em Contingência. Será aberta uma nova janela. Nela, escolha um Tipo de Contingência:

• FS - Formulário de Segurança;
• FS - Formulário de Segurança - Documento Auxiliar;
• EPEC - Evento Prévio de Emissão em Contingência;
• SVC - SEFAZ Virtual de Contingência.

Em seguida, informe o Motivo da contingência.

2. Autorizar em Contingência

Com o eDocs configurado para emissão em contingência, no ERP senior X é possível selecionar a nota fiscal pendente de autorização, clicar em Ações, opção "Autorizar em Contingência". Assim, todos os dados da nota original serão copiados para uma nova nota, com nova numeração, que poderá ser emitida no ambiente em contingência.

Enquanto o eDocs estiver configurado para emissão em contingência, novas notas fiscais poderão ser emitidas e, neste caso, automaticamente serão autorizadas na contingência definida.

O eDocs irá detectar automaticamente o momento em que a SEFAZ resolveu sua instabilidade e irá se ajustar para enviar novamente as notas fiscais para o ambiente oficial.

Conforme citado acima, as emissões em contingência FS, FS-DA e EPEC precisam ser transmitidas para o ambiente oficial. Neste caso, através do processo agendado, o ERP senior X fará automaticamente essa transmissão para o ambiente oficial.

As notas fiscais que foram autorizadas através da ação Autorizar em contingência precisarão ser ajustadas dentro do ERP senior X, visto que elas estavam pendentes e o sistema gerou outro documento para realizar essa autorização. Através do processo agendado, o ERP senior Xajudará o usuário na identificação destas notas, de modo que essa duplicidade não permaneça no sistema. Assim, se a nota original foi autorizada, ela deverá ser cancelada. Caso ela tenha sido rejeitada, então deverá ser inutilizada.

Como saber se uma nota foi emitida em contingência?

Para saber que se a nota foi emitida em contingência, deve-se acessar a guia Histórico e verificar o campo Descrição da respectiva nota.

Algumas informações da nota fiscal de saída podem ser editadas, enquanto ela estiver na situação Digitada, e não estiver vinculada a nenhum lote de processamento com situação pendente ou processando, ou na situação Processando fechamento.

O controle das informações que podem ser editadas é feito através dos parâmetros disponíveis na tela Cadastros > Definições de usuário, definição Comercial > Geral:

Permite pedidos e notas fiscais de saída sem tabela de preço

Não é possível gravar o item sem tabela de preço quando o parâmetro estiver como Não, na inclusão ou alteração de um item.

Permite alterar o representante dos pedidos ou notas fiscais

Na inclusão de uma nota fiscal, se o parâmetro estiver como Não e existir um representante padrão nas definições do cliente por filial (Cadastros > Pessoas > Definição por empresa e filial), não é possível informar um representante diferente do representante padrão.

E na alteração da nota fiscal, não é possível alterar o representante quando o parâmetro for Não e os dados gerais ou item tiverem sido criados por outro usuário.

Permite alterar o preço dos pedidos ou notas fiscais

Na inclusão de item com tabela de preço, quando o parâmetro for Não, o sistema considera o preço padrão o item e não permite um preço diferente do sugerido.

E na alteração de um item, não permite que o preço seja diferente quando o parâmetro for Não, e o item tiver sido criado por outro usuário, no caso de item sem tabela de preço.

Permite alterar o desconto dos pedidos ou notas fiscais

Quando o parâmetro estiver definido como Não, na inclusão de item sem tabela de preço, não é possível incluir item com desconto (percentual e valor) maior que zero. E na inclusão de item com tabela de preço, não permite incluir item com percentual de desconto diferente do informado na tabela de preço.

Na alteração de um item (independente de ter tabela de preço), não permite que os descontos (percentual e valor) sejam diferentes dos gravados quando o parâmetro for Não.

Para a inclusão das informações adicionais da nota fiscal de saída, não permite a inclusão das informações adicionais com desconto adicional (percentual e valor) maior que zero. E na alteração das informações adicionais, não permite que o desconto adicional (percentual e valor) seja diferente do gravado, quando o na base quando o parâmetro for Não.

Permite alterar a comissão dos pedidos ou notas fiscais

Quando o parâmetro for Não, na inclusão de um item, o sistema considera a comissão padrão para o item e não s informações adicionais são dados quepermite a inclusão caso o percentual de comissão seja diferente do sugerido. E na alteração do item, não permite que a comissão seja diferente da gravada.

Permite alterar impostos dos documentos

Não permite impostos manuais na inclusão ou alteração de itens quando o parâmetro for Não.

Permite alterar a tabela de preço dos itens dos pedidos ou notas fiscais

Na inclusão de item, quando o parâmetro for Não, o sistema considera a tabela de preço padrão para o item e impede a inclusão se a tabela for diferente da sugerida. E na alteração do item, não permite que a tabela de preço seja diferente da gravada.

O fechamento corresponde à ação que a digitação da nota fiscal está finalizada e emitida para a SEFAZ.

Pré-requisitos:

• a situação da nota fiscal precisa estar Em digitação;
• é necessário que exista pelo menos um item na nota fiscal;
• a soma das parcelas deve estar consistente com o valor financeiro da nota fiscal.

Como fechar uma nota fiscal de saída?

Para fechar uma nota fiscal acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída, selecione a nota, clique em Ações e escolha a opção ''Fechar nota fiscal''.

Gestão financeira

A nota fiscal, de acordo com a sua classificação, poderá gerar um financeiro a receber ou a pagar. A definição se irá ou não gerar ou não será definido na operação.

Gestão de demanda

Na entrada da nota fiscal de produto, a gestão de demanda é acionada para analisar o produto. Será verificado se existe a necessidade de aquisição do produto ou se a quantidade do produto existe no estoque para atender o pedido.

Se a nota for proveniente do pedido, a gestão de demanda irá considerar o que já foi acordado no pedido.

Esta ação é utilizada para recalcular a nota por conta de alguma modificação. Só é possível recalcular notas que estão editáveis.

Como recalcular uma nota fiscal?

É possível recalcular manualmente. Para isso, selecione a nota, clique em Ações e escolha ''Recalcular''.

A exclusão de uma nota fiscal só pode ser realizada para notas em digitação e cujo número seja o último da série fiscal. Para isso:

Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída e procure pela nota fiscal utilizando o filtro de pesquisa. Selecione a nota desejada, clique em Excluir.

A inutilização de numeração de NFe é o processo usado para comunicar ao fisco sobre os números de notas fiscais que não serão utilizados. Essa inutilização pode acontecer por uma quebra de sequência da numeração da nota fiscal eletrônica ou uma rejeição que não pode ser corrigida. Dessa forma, as empresas poderão enviar a inutilização de uma nota em específico ou até mesmo informar uma faixa de numeração que não será utilizada.

Pré-requisitos

Veja abaixo quais são os pré-requisitos para inutilizar uma numeração de nota fiscal já lançada:

• não estar vinculada a nenhum lote de processamento com situação pendente ou processando;
• ter situação digitada;
• ter situação processando fechamento;
• os eventos de integração não podem estar finalizados;
• não pertencer a uma filial do tipo produtor rural vinculada a um CPF.

Como inutilizar uma numeração de nota fiscal de saída?

Existem duas formas de inutilizar uma numeração de nota:

• Para quando a nota fiscal com o número a ser utilizado está lançada, acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída e procure pela nota fiscal utilizando o filtro de pesquisa. Selecione a nota desejada, clique em Ações e escolha ''Inutilizar'' ou
• Já para inutilizar a numeração de notas lançadas e não lançadas, acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Séries de documento fiscal > Inutilização de numeração.

Após a efetivação de uma venda, por meio da autorização da nota fiscal eletrônica junto à SEFAZ, o contribuinte pode identificar algum problema no documento fiscal. Um erro no cálculo dos impostos ou o cliente dele desistir do negócio, por exemplo. Para essas situações o fisco permite cancelar a NFe. Da mesma forma que a emissão, o cancelamento também precisa ser enviado ao Fisco para que autorização (ou não) dessa ação.

Além disso, ao receber da SEFAZ a autorização sobre a solicitação do cancelamento, o sistema estorna todas as movimentações realizadas. Essas movimentações podem ser de impostos (controle de retenções), finanças, rateio, estoque, assim como a atualização dos documentos que tenham originado a nota fiscal cancelada (pedidos de venda, notas fiscais de entrada, acertos de estoque, contratos de venda, etc).

Pré-requisitos

• Não estar vinculada a nenhum lote de processamento com situação pendente ou processando;
• Estar autorizada na SEFAZ.

Como cancelar uma nota fiscal de saída?

Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída e procure pela nota fiscal utilizando o filtro de pesquisa. Selecione a nota desejada, clique em Ações e escolha ''Cancelar''. Após isso, é necessário digitar a justificativa para essa ação.

Caso aconteça alguma falha nesse momento, é possível, através da etapa Resumo, visualizar o que aconteceu e corrigir a situação. Após isso, é necessário clicar em Reprocessar para realizar novamente o processo.

Cancelamento de nota fiscal originada de um pedido de venda

Quando uma nota é cancelada e essa tem um pedido de venda vinculado, duas ações estão disponíveis:

• Cancelar os itens do pedido;
• Disponibilizar os itens do pedido de venda para novo faturamento.

A reabilitação de nota fiscal de saída é o processo que possibilita eventuais correções em notas que já tenham sido fechadas ou que estejam em processo de fechamento.

Pré requisitos

• Não estar vinculada a nenhum lote de processamento com situação pendente ou processando;
• Estar em situação Fechada ou Processando fechamento;
• Não ter sido emitida.

Como reabilitar uma nota fiscal de saída?

Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída e procure pela nota fiscal utilizando o filtro de pesquisa. Selecione a nota desejada, clique em Ações e escolha ''Reabilitar''.

Nos casos em que for identificada a necessidade de acrescentar valores em uma NF-e já autorizada, o fisco prevê a possibilidade de emissão de uma nota complementar. Esta, por sua vez, deve ser emitida quando nota original possuir valor inferior ao da efetiva operação. Dessa forma, os valores e as quantidades da nota fiscal original somados aos valores e às quantidades da nota complementar resultam no correto valor da operação.

Pré-requisitos:

Para ser complementada, a nota fiscal deve atender aos seguintes critérios:

• não estar vinculada a nenhum lote de processamento com situação pendente ou processando;
• estar autorizada na SEFAZ;
• não ser uma nota fiscal complementar, substituta, de anulação de serviço ou venda de serviço.

Como gerar uma nota fiscal complementar?

No ERP senior X, selecione a nota fiscal a ser complementada, clique em Ações no canto direito da tela e escolha a opção ''Complementar''. Após isso, acrescente a informação necessária para a nota fiscal.

Esta modalidade de NF-e não deve possuir quaisquer informações que façam referência a transações comerciais com mercadorias, ou seja, a sua finalidade é somente o ajuste escritural de impostos.

Como gerar uma nota fiscal de ajuste?

O processo de geração de uma nota de ajuste é semelhante ao de uma nota fiscal normal.

No ERP senior X > Gestão de Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída, clique em Adicionar e escolha a opção ''Ajuste''. Após isso, digite os dados gerais da nota.

A nota fiscal de devolução de venda legaliza a entrada da mercadoria na empresa. Trata-se de uma nota fiscal de entrada que deve ser lançada na Gestão de Recebimento.

Porém, quando o cliente é pessoa física, a empresa que vendeu a mercadoria precisa emitir essa nota fiscal de devolução.

Pré-requisitos

Esta ação pode ser realizada em lote, porém necessita dos seguintes requisitos:

• as notas fiscais devem ser do tipo venda de produtos ou serviços. Outros tipos de notas (complementar, remessa, etc), não podem ser devolvidas;
• as notas fiscais devem estar com a situação "fechada";
• as notas fiscais devem ser do mesmo cliente;
• as notas fiscais devem ser da mesma empresa.

Como emitir uma nota fiscal de devolução?

1. Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída e selecione uma nota;
2. Clique em Ações e escolha a opção ''Gerar nota de devolução'';
3. Na guia Parâmetros para geração da nota de entrada, preencha os campos Tipo de emissão, Série e Número da nota;
4. Na guia Lista de Notas Fiscais de Saída em Devolução, clique em Ações e escolha ''Editar'';
5. Indique o Item e a Quantidade a devolver e clique em Confirmar.
6. Clique em Salvar para gerar a nota fiscal de entrada.

Como proceder quando o CFOP da nota de devolução deve ser diferente do padrão parametrizado?

Quando a nota de devolução é proveniente de uma nota fiscal de entrada, é possível que a nota de devolução necessite de um CFOP diferente daquele parametrizado como padrão.

Neste caso, para que a nota de devolução saia com o CFOP correto, após cadastrar a nota fiscal de entrada é necessário seguir os 4 passos abaixo:

Passo 1 - Alterar o CFOP definido como padrão na devolução de compra

1. Acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Parâmetros por estado > Saídas;
2. Selecione, na Lista de Parâmetros Por Estado, o cadastro correspondente e clique em Editar;
3. Na tela de Parâmetros por estado - Saídas, o campo Devolução de compra está definido com o CFOP padrão. Altere este campo para o CFOP desejado;
4. Clique em Salvar;

Passo 2 - Emitir a nota fiscal de entrada do tipo devolução

1. Agora, acesse Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada;
2. Selecione a nota desejada e emita a nota de devolução normalmente;

Passo 3 - Emitir a nota fiscal de saída do tipo devolução

1. Após emitir a nota de devolução, acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída;
2. Na Lista de Notas Fiscais, selecione a nota gerada e clique em Editar;
3. Na tela Cadastrar Nota Fiscal de Saída, em Dados Gerais, o campo Transação de produto já deverá conter o CFOP desejado;
4. Execute normalmente o processo para emitir esta nota;

Passo 4 - Retornar a parametrização padrão do CFOP

1. Após emitir a nota, você pode acessar novamente Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Parâmetros por estado > Saídas;
2. Selecione, na Lista de Parâmetros Por Estado, o cadastro correspondente e clique em Editar;
3. Na tela de Parâmetros por estado - Saídas, altere o campo Devolução de compra com o CFOP padrão novamente;
4. Clique em Salvar;

A carta de correção eletrônica (CC-e) é um documento fiscal que serve para realizar correções em notas fiscais eletrônicas já emitidas, de maneira simplificada, servindo como alternativa a formulários de correção que precisam ser anexados as notas com dados incorretos.

Trata-se de um documento online, servindo para simplificar e facilitar o trabalho de correção da maioria dos erros cometidos no momento da emissão das notas, tais como código CFOP, código de situação tributária, pesos, razão social, entre outras.

Informações que podem ser corrigidas pela CC-e:

• CFOP (Código fiscal de operação e prestação), desde que não altere a natureza dos impostos;
• Descrição da Mercadoria;
• Peso, volume e acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto;
• Dados do transportador – endereço do destinatário, desde que não altere por completo;
• Razão social do destinatário, desde que não altere por completo;
• Inserir ou alterar dados adicionais, como por exemplo, transportadora, nome do vendedor ou número do pedido.

Informações que não podem ser corrigidas:

• Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação;
• Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
• Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos;
• Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto;

Para casos em que não é possível emitir uma CC-e, o ideal é cancelar a nota fiscal e emitir uma nova nota preenchida com os dados corretos.

Veja abaixo uma representação visual desse processo:

Emitindo uma CC-e

1. Acesse a tela Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída e selecione a nota fiscal, que deve possuir a situação como Autorizada;
2. Clique em Ações > Carta de Correção;
3. Na tela exibida, clique em Adicionar. Caso houver outras cartas de correção emitidas para a nota fiscal, elas são mostradas nessa tela;
4. No campo Texto da correção, informe a correção que será enviada à SEFAZ;
5. Em Informações da nota, informe qual informação será alterada. Podendo ser Itens, Informações de Transporte, Reboques e Volumes.

   A CC-e deve conter informação cumulativa. Ou seja, a CC-e que está sendo emitida deve conter a informação de todas emitidas anteriores da mesma NF-e.

6. Clique em Enviar.

A atualização das informações da nota fiscal é efetivada somente após a SEFAZ retornar que a CC-e foi autorizada.

A impressão de etiquetas de embarque permite maior controle e organização no transporte dos volumes.

As etiquetas são geradas com base nos volumes cadastrados na Nota Fiscal, ou seja, será gerada uma etiqueta para cada volume registrado.

Suas dimensões são de 8,8cm de largura, 11 cm de altura e margens de 0,5cm.

As informações contidas na etiqueta são as listadas abaixo:

• Logo da empresa;
• Nome fantasia do destinatário;
• Endereço do destinatário;
• Nome fantasia da transportadora;
• Número da nota fiscal;
• Quantidade de volumes;

Veja o exemplo:

Pré-requisitos

Para utilizar este recurso, é necessário que o relatório de etiqueta de embarque esteja configurado na plataforma.

Caso este processo ainda não tenha sido executado, acesse a tela de configuração de relatório no menu de Tecnologia no caminho Customização > Relatórios > Novo Relatório e preencha os campos conforme abaixo:

Nome: erpx_com_fat.saleinvoice.EtiquetaEmbarque

Arquivo: Faça o download do arquivo etiquetaembarque.zip e anexe neste campo.

Para importar o relatório, clique em Salvar.

Atualize o banco de dados em Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatórios > Habilitar Relatório:

1. Selecione os relatórios erpx_com_fat / database_faturamento e erpx_fnd / database e clique em Atualizar bando de dados.
2. Será apresentada uma tela de aviso. Deixe em branco a opção Procurar por novas bases de dados disponíveis e clique em Atualizar.
3. Aguarde o processo de atualização ser concluído.

Como incluir o logo da sua empresa na etiqueta?

É possível incluir o logo da sua empresa na parte superior da etiqueta. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Extraia o conteúdo do arquivo etiquetaembarque.zip;
2. Deixe na pasta apenas o arquivo etiquetaembarque.jrxml que foi extraído, excluindo o arquivo etiquetaembarque.zip;
3. Copie para a pasta o arquivo com seu logo, em formato .png, e altere seu nome para logo-image-local;
4. Selecione os arquivos etiquetaembarque.jrxml e logo-image-local.png e crie um arquivo .zip novamente com estes dois arquivos. O nome do arquivo deve ser etiquetaembarque.zip;
5. Importe o arquivo etiquetaembarque.zip para o sistema. Se o banco de dados já foi atualizado, não é necessário atualizá-lo novamente.

Imprimir etiquetas de embarque

Para imprimir a etiqueta de embarque, acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída.

Clique nas Ações da Nota Fiscal e em seguida em Imprimir etiquetas.

Será gerado um PDF com as etiquetas referentes aos volumes da Nota Fiscal. Clique em Imprimir.

Sempre que uma mercadoria precisar ser transportada, porém sem que seja por motivo de venda, é necessário emitir uma nota fiscal de remessa.

Quando a nota fiscal de remessa é fechada, o sistema pode manter controle das mercadorias que estão em poder de terceiros. Para isso, a transação de nota fiscal deve integrar com o módulo de estoque para efetuar a saída do estoque. A transação de saída do estoque deve estar configurada para movimentar o estoque de terceiros no campo Transação para movimentar estoque em poder de terceiros.

Exemplos de integração com transação de estoques

Transação de saída normal:

Transação em poder de terceiros:

Ao emitir uma nota fiscal para armazenamento de mercadoria em depósito de terceiro, é possível configurar o sistema para permitir reservar e vender as mercadorias que estão nesse armazém. Para isso, antes de lançar a nota fiscal é necessário:

• configurar um ramo de atividade com o indicativo de que se trata de um Armazém geral ou Operador logístico;
• no cadastro de pessoas, configurar as empresas de armazenagem com o ramo cadastrado;
• configurar um depósito com o tipo de terceiro e associar à empresa terceira;
• ligar todos os produtos que são armazenáveis ao depósito terceiro.

Com o fechamento da nota fiscal de remessa, o sistema registrará que a mercadoria está armazenada no depósito de terceiro que foi associado ao destinatário da nota fiscal. A mercadoria está apta para ser reservada pelo pedido de venda.

Como emitir a nota de remessa?

Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída, clique em Adicionar e escolha a opção ''Remessa''. Na tela para gerar a nota, digite os dados da nota fiscal e clique em Fechar.

Para lançar manualmente uma nota fiscal de entrada de retorno de terceiro, siga os seguintes passos:

1. Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída, e na Lista de Notas Fiscais, identifique a nota de remessa que enviou a mercadoria ao terceiro;
2. Clique em Ações no canto direito da tela e escolha, e em seguida clique em Gerar nota de retorno de remessa;
3. No campo Tipo de emissão, selecione Emissão de terceiro ou Emissão própria;
4. Digite a Série e o Número da nota;
5. O campo Chave da nota não é obrigatório;
6. Selecione a Transação do produto;
7. Clique em Confirmar.

No processo da nota fiscal de saída, ao gerar títulos de impostos com guia de GNRE que ainda não foram liquidados, o sistema apresenta uma mensagem informando que existem GNRE geradas. Neste caso, é necessário fazer o procedimento abaixo:

1. Acesse Finanças > Gestão do contas a pagar > Baixar títulos;
2. Em Filtros, preencha as informações para localizar o título da GNRE e clique em Filtrar;
3. Realize a baixa por cancelamento deste título da GNRE utilizando uma transação de baixa por cancelamento;
4. Agora, acesse as guias de recolhimento em Cadastros > Impostos > Guias de Recolhimento > Guias de Recolhimento;
5. Selecione a guia desejada e clique em Editar;
6. Na tela de Guias de Recolhimento, altere o campo Situação para Cancelada;
7. Clique em Salvar;

Após baixar o título da GNRE no Financeiro, é possível estornar a nota fiscal.

A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) é um documento utilizado pelos contribuintes nas operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária, diferencial de alíquota na UF de destino, algumas aquisições e demais impostos relacionados ao ICMS devidos ao estado e que são recolhidos em outra unidade da federação.

O governo prevê o recolhimento por operação ou apuração. O ERP senior X permite realizar a geração da GNRE por operação (documento), que ocorre quando a empresa não possui inscrição estadual no estado destino da mercadoria.

Ela é gerada no momento da emissão da nota fiscal, quando as parametrizações indicarem essa opção.

Ela é gerada no fechamento das notas fiscais de terceiros e na emissão para nota de emissão própria, quando as parametrizações indicarem essa opção. Nas entradas é gerado a GNRE somente para operações de substituição tributária na condição de substituto tributário solidário e FCP ST.

Parametrizações para gerar a guia automaticamente

1. Primeiramente é necessário definir quando será gerada a guia de imposto a recolher:

   No cadastro do perfil tributário (Cadastros > Impostos > Perfil tributário), selecione a opção Ações > Parametrizar Impostos.

   Na guia correspondente ao imposto ICMS, em Informações do diferencial de alíquota e Informações do fundo de combate a pobreza, defina no campo Gerar guia de recolhimento por documento se para aquela parametrização é gerada guia de imposto a recolher. E em Informações de substituição tributária indique se gera guia por operação para entradas, saída, ambos ou se não gera guia de recolhimento, no campo Gerar guia de recolhimento por documento na parametrização por estado.

   Na guia correspondente ao imposto ICMS, em Informações do fundo de combate a pobreza, defina no campo Gerar guia de recolhimento por documento se para aquela parametrização é gerada guia de imposto a recolher. E em Informações de substituição tributária indique se gera guia por operação para entradas, saída, ambos ou se não gera guia de recolhimento, no campo Gerar guia de recolhimento por documento na parametrização por estado.

2. Definidos quais impostos terão a guia gerada, acesse a tela Cadastros > Impostos > Guias de recolhimento > Parametrizações e parametrize a geração de guia para os impostos. No campo Imposto informe se a geração da guia se aplica ao imposto ICMS ST ou FCP ST.
   
   No campo Código de arrecadação, informe o código de acordo com a tabela disponível no Portal da GNRE.
   
   Não esqueça de parametrizar as informações para gerar o título no contas a pagar no financeiro.
   
   Observação: é importante garantir que a integração com o eDocs esteja configurada no cadastro da filial (Cadastros > Filiais), na definição eDocs.
   
3. O campo Versão do XML deve estar parametrizado como Versão 2.00, indicando que a guia integra com a GNRE online. Do contrário, a guia não é gerada e é integrada diretamente com a gestão Financeira.
   Essa opção está disponível porque alguns estados não utilizam o layout da GNRE. Para estes estados, deve-se parametrizar como Não gerar, dessa forma a guia não é integrada com o sistema da GNRE Online.
4. Com as devidas parametrizações informadas, após a emissão o sistema faz geração da guia e integra com o sistema da GNRE Online
5. Depois de gerada ela fica disponível para consulta na tela Cadastros> Impostos > Guias de recolhimento > Guias de recolhimento. Na geração o sistema faz algumas consistências de informações do documentos e de parametrizações do sistema.
   A primeira verificação é sobre as informações da nota, e caso alguma esteja faltando o erro é gravado permitindo assim ajustar e reprocessar a guia. E o proximo passo é a busca das parametrizações com base nas informações da nota.

Caso uma NF-e tenha sido lançada incorretamente e o prazo para cancelamento já tenha esgotado, a empresa pode emitir uma nota fiscal de estorno. O lançamento desta nota fiscal somente é permitido quando a mercadoria ainda não circulou.

A emissão de uma nota fiscal de estorno tem como objetivo estornar a movimentação de estoque, estornar os impostos destacados na emissão da NF-e e estornar o lançamentos no financeiro.

Pré-requisitos

As transações a seguir precisam ser configuradas para as notas de estorno de saída:

As transações de estorno invertem a operação, ou seja, se for o estorno de uma nota de saída, a nota de estorno gerada no módulo de gestão do recebimento precisa movimentar a entrada no estoque. Além disso, ao estornar uma nota de saída, a nota de entrada terá que gerar títulos de adiantamento no contas a receber.

Como a operação é inversa, a natureza de operação(CFOP) relacionada à transação deve ter o código inverso.

Exemplo:

Veja abaixo um exemplo de como configurar as transações para a operação de estorno:

Exemplo

Parte 1: cadastrar as transações de estoque e financeiras que serão integradas na transação de estorno

1. Transação de estoque (Cadastros > Transações)

• Código: 90240
• Módulo: ESN
• Aceita movimentações manuais: não

2. Especialização estoque

• Tipo estoque movimentado: normal
• Transação é de movimento de entrada ou saída: entrada
• Movimento deve computar valor médio: não
• Permite movimentar estoque sem valor: sim

Observação: é preciso realizar o cadastro da transação para estornar o movimento de estoque, conforme regras já existentes.

3. Transação financeira (Contas a receber)

• Código: 90305

4. Especialização contas a receber

Parte 2: cadastrar a transação de estorno

1. Transação de estorno (Cadastros > Transações)

• Código: 1101E
• Módulo: COF
• Aceita manual: sim

2. Cadastre a especialização suprimentos – geral

3. Cadastrar a especialização suprimentos – Recebimento e indicar que transação é de estorno

4. Cadastre a especialização fiscal – Entrada

A natureza de operação (CFOP) de uma transação de estorno deve ser um código "invertido" da natureza de operação (CFOP) a ser estornada. Nesse exemplo, a CFOP a ser estornada é 5101. Então, obrigatoriamente, a CFOP de estorno deve ser 1101. Já a aplicação da natureza de operação deve ser Devoluções.

5. Cadastre as transações integradas

As transações integradas a uma transação de estorno (90240 e 90305) são novas, e o cadastro delas foi apresentado no tópico 1.

Parte 3: relacionar a transação de estorno cadastrada com a transação de saída

1. Acesse a transação 5101

2. Na Especialização fiscal para transação de saída, Informe a transação de estorno recém cadastrada no campo Transação de estorno

Impostos

O ERP senior X estorna os impostos, porém é preciso configurar a situação tributária para a nota de estorno no perfil tributário.

Nota de estorno com guia de impostos

É possível estornar uma nota mesmo que já tenham sido pagos impostos ao governo referentes àquela nota. A guia e os impostos pagos são mantidos (não são estornados). Já no caso de uma nota com guia de impostos pendentes, não é possível estorná-la.

Como emitir uma nota de estorno?

Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída, selecione a nota que precisa ser estornada, clique em Ações, escolha ''Estornar'' e informe o Motivo. Uma nota de estorno será gerada no módulo de Recebimento e, após o fechamento da nota, ela é transmitida para a SEFAZ.

Cancelamento

Quando o cancelamento de uma NF de estorno for solicitado, o sistema solicita à SEFAZ o cancelamento da NF-e.

Nesse processo, os lançamentos de estorno que foram gerados quando a NF de estorno foi fechada são cancelados.

• estorna o movimento de estoque, gerando um movimento de saída
• estorna os títulos de crédito ao fornecedor que foram gerados, excluíndo-os.
• se houver títulos já liquidados, o ERP senior X recusa a tentativa de cancelamento de nota fiscal de estorno.

Valorização do estoque

A nota de estorno deve movimentar o estoque com uma transação de entrada parametrizada para não impactar o valor médio. Assim, no fechamento de estoque, essa entrada não será considerada para valorização do produto.

A partir de uma nota fiscal é possível gerar um ou mais títulos.

Formação do número do título gerado a partir da nota fiscal

A formação do número do título ocorre considerando o número da nota + descrição constante na parcela da série da nota.

Veja o exemplo:

O sistema irá gerar o número dos títulos com base nas informações da imagem abaixo:

Considere uma nota de número 100 com 3 parcelas. O número das parcelas serão gerados conforme abaixo:

• 100.01;
• 100.E2;
• 100.E3.

Vale lembrar que a quantidade de parcelas é formada conforme condição de pagamento atribuída na nota e pode ainda ser alterada manualmente. Ou seja, é possível incluir ou excluir parcelas da nota.

Gerar títulos de adiantamento na devolução

Para gerar um título de adiantamento a partir da nota fiscal de devolução de compra, é necessário configurar a transação da nota fiscal de saída atribuindo uma transação de crédito do Contas a Pagar e um tipo de título configurado para títulos de crédito. Para isso, siga os passos abaixo:

Configurar transação da nota fiscal de saída

Primeiro, atribua a transação de crédito do Contas a Pagar:

1. Acesse Cadastros > Transações;
2. Em Lista de Transações, selecione a transação de devolução 5201;
3. Clique em Editar;
4. Em Detalhes da Transação, acesse a especialização Integrações;
5. Clique em Adicionar;
6. No campo Módulo da transação integrada, selecione a opção CRE - Contas receber - Entrada de Títulos;
7. No campo Transação integrada, selecione a opção 90509 - Entrada Título Devolução NF;
8. Clique em Salvar.

Agora, nesta mesma transação, atribua um tipo de título configurado para títulos de crédito:

1. Em Detalhes da Transação, acesse a especialização Comercial;
2. Acesse a guia Geral;
3. Clique em Adicionar;
4. Em Tipo de título gerado pela transação de nota fiscal insira uma opção configurada para títulos de crédito;
5. Clique em Salvar.