Integração do ERP X com o ERP Banking

Carteira

Cadastre uma carteira acessando Cadastros > Finanças > Contas a pagar e receber > Carteiras de cobrança

A carteira deve ser do tipo Terceiros.

Sugestão de cadastro:

• Código: 07
• Descrição: Cobrança PIX
• Abreviatura: PIX Cob.
• Responsável pela carteira: Terceiro

Portador

Cadastre o portador em Cadastros > Finanças > Portadores > Cadastro

Configure os seguintes parâmetros:

• A premissa é que você associe a uma conta interna pertencente a um banco aceito no Banking;
• Selecione o campo Pix QR code gerado pelo ERP banking;
• Preencha os campos Carteira dos títulos de PIX QR code, Tipo de chave e Chave PIX.

Forma de pagamento

Cadastre a forma de pagamento em Cadastros > Mercado e suprimentos > Formas de pagamento

Configure os seguintes parâmetros:

• Campo Tipo pagamento com o valor 17 - Pagamento instantâneo (PIX);
• Na especialização do Contas a Receber, guia Geral, informe no campo Portador para remessa de títulos o portador ativo para geração do PIX.

Carteira

Cadastre uma carteira acessando Cadastros > Finanças > Contas a pagar e receber > Carteiras de cobrança

A carteira deve ser do tipo ERP Banking.

Sugestão de cadastro:

• Código: 08
• Descrição: Cobrança ERP Banking
• Abreviatura: ERP Banking
• Responsável pela carteira: ERP Banking

Também é necessário relacionar a carteira com o banco em Cadastros > Finanças > Contas a pagar e receber > Cobrança Escritural > Relacionamentos Bancários > Carteiras de Cobrança

Portador

Cadastre o portador em Cadastros > Finanças > Portadores > Cadastro

Configure os seguintes parâmetros:

• A premissa é que você associe a uma conta interna pertencente a um banco aceito no Banking
• Selecione o campo Cobrança escritural gerado pelo ERP Banking;
• Preencha o campo Carteira remessa de títulos de Cobrança ERP Banking.

Forma de pagamento

Cadastre a forma de pagamento em Cadastros > Mercado e suprimentos > Formas de pagamento

Configure os seguintes parâmetros:

• Campo Tipo pagamento com o valor 15 – Boleto Bancário;
• Na especialização do Contas a Receber, guia Geral, informe o campo Portador para remessa de títulos o portador ativo para geração da cobrança.

Acesse Cadastros > Finanças > Tesouraria > Contas internas

Nos detalhes da conta interna, na guia Contas a Pagar, habilite o parâmetro Utiliza pagamento eletrônico banking.

De acordo com o banco informado, será apresentado o serviços disponíveis através das informações no ícone .

Acesse os bancos disponíveis para utilização com o ERP Banking.

Ative o módulo DDA Banking com ERPX para disponibilizar a integração com o ERP Banking.

Acesse Cadastros > Ferramentas > Módulos.

Clique em Adicionar e, no campo Módulos, selecione a opção DDA Banking com ERPX.

Marque o parâmetro Ativo e clique em Salvar.

Relatório Pix QR Code

É possível encaminhar para o cliente ou então realizar o download do relatório com o QR Code do Pix gerado. Veja abaixo como proceder:

1. Acesse a tela de Consulta de Títulos a Receber, localizada em Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos;
2. Em Filtros, realize a pesquisa dos títulos desejados;
3. Na listagem dos títulos a receber,o botão Ações exibe as seguintes opções quando o título está com a Situação igual a Aberto e a Situação Banking igual a Pix Gerado:
   • Cancelar Pix QR Code: cancela o Pix Gerado. A situação do título volta para Aberto Normal;
   • Enviar Pix QR Code: envia o relatório do Pix QR Code para o e-mail do cliente;
   • Download Pix QR Code: permite o download do relatório do Pix QR Code.

O relatório do Pix QR Code exibe as seguintes informações:

Também é possível gerar e registrar boletos de forma integrada com o ERP Banking.

Para isso, selecione uma forma de pagamento parametrizada com o tipo de pagamento boleto bancário.

Ao realizar essa parametrização:

• O ERP X envia ao ERP Banking a solicitação de registro do título;
• O ERP Banking aciona o parceiro responsável para efetuar o registro do boleto;
• O boleto é gerado automaticamente;
• O título permanece com a situação Aberto (cobrança eletrônica).

O ERP Banking realiza a gestão do título e efetua a liquidação automática quando ocorrer a baixa.

Os títulos do contas a pagar que possuem conta interna sugerida, forma de pagamento e tipo de pagamento informados são enviados automaticamente ao ERP Banking, por meio dos endpoints de boleto e de Pix.

Caso seja utilizado a rotina de aprovação do contas a pagar, o título será enviado após a aprovação.

O tipo de pagamento do título determina como ele é enviado ao ERP Banking:

Forma de Pagamento	Tipo de Pagamento compatível	Enviado ao ERP Banking?
Pix	Pix QR Code	Sim
Pix	Pix Transferência	Sim
Boleto	Boleto	Sim
Boleto	Guia com código de barras	Sim
Boleto	GRU	Sim
Boleto	DARF	Sim
Boleto	GPS	Sim
TED	—	Não

Títulos com tipo de pagamento TED não são enviados ao ERP Banking.

Ao ser enviado, o título assume a situação Pagamento ERP Banking, que bloqueia a edição, a baixa manual e a exclusão enquanto o pagamento estiver sendo processado pelo ERP Banking.

Na listagem de títulos a pagar é exibido o status do pagamento Banking, que pode assumir os seguintes valores:

• Não enviado;
• Processando;
• Agendado;
• Aprovado;
• Cancelado;
• Pago;
• Estornado.

Conforme o ERP Banking processa o pagamento, o ERP X recebe automaticamente os eventos correspondentes e atualiza a situação e o histórico do título:

• Quando o pagamento é agendado ou aprovado, o status é atualizado no título e um novo registro é incluído no histórico;
• Quando o pagamento é efetivado (pago), o sistema realiza automaticamente a baixa do título no contas a pagar;
• Quando o pagamento é cancelado, recusado, estornado ou ocorre erro no processamento, o título retorna automaticamente para a situação Aberto, ficando novamente disponível para edição.

A integração DDA Banking conecta o Contas a pagar do ERP X ao DDA (Débito Direto Autorizado) do ERP Banking. Com ela, os títulos a pagar do tipo boleto são enviados, conciliados e pagos eletronicamente, sem digitação manual de código de barras.

Requisitos

• Existir uma filial cadastrada no ERP X com o CNPJ informado no extrato;
• Existir um banco cadastrado no ERP X conforme o código do banco informado no extrato;
• Existir uma conta interna cadastrada no ERP X conforme empresa, CNPJ e banco informados no extrato;
• O número da conta deve estar cadastrado conforme informado no extrato.

Os movimentos bancários enviados pelo ERP Banking são automaticamente integrados ao ERP X e exibidos na tabela de extratos da tela de Conciliação.

O recebimento do registro de extrato ocorre quando o evento de inclusão de extrato é disparado pelo ERP Banking na Senior X Platform, por meio do serviço erpx_bnk_cob/ig5_integration (configurado acima), o evento erpx_bnk_tes/contas/statementUpdated do ERP Banking gerará uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:

• Endpoint: erp_fin/ig5_tesouraria/signals/incluirExtrato.

A conciliação também ocorre automaticamente, utilizando critérios como:

• Data;
• Valor;
• Número do documento;
• Tipo de movimento (débito ou crédito).

Essa integração elimina a necessidade de importação manual de extratos, permitindo processamento em tempo real.