Inclusão de títulos a pagar

Essa rotina tem por finalidade fazer a geração de um movimento de crédito na tesouraria. Um exemplo de sua utilização é a contratação de empréstimos, no qual é preciso gerar um movimento de crédito para posterior pagamento. Assim, faz-se necessário gerar títulos no contas a pagar.

Para que os registros de crédito e pagamento tenham vínculo entre si, o título é incluído no contas a pagar via tesouraria.

Essa tela é dividida em duas etapas, sendo que a primeira se refere ao movimento da tesouraria e a segunda se refere às informações do título.

Tesouraria

1. Defina a Empresa e a Filial em que o movimento será criado.
2. Selecione a Conta interna que deve ser movimentada e a Transação do movimento.
3. Informe a Previsão de pagamento e a Data da liberação, que indica quando o valor será considerado na conta.
4. Defina o Valor do movimento.
5. É possível incluir informações sobre a natureza do gasto, o documento de origem, histórico e alguma observação.

Título

1. As informações de Empresa, Filial e Valor definidas para o movimento da tesouraria, também serão utilizadas para o título do contas a pagar.
2. Selecione a Transação do título, considerando que ela deve ser compatível com o Tipo de título.
3. Defina a Quantidade de parcelas e qual deve ser o Primeiro vencimento.
4. O Prefixo dos títulos é utilizado para criar o número de identificação dos títulos.
5. É obrigatório inserir uma Observação para o título.
6. Após preencher todas as informações, clique no botão Sugerir, e os títulos serão carregados no painel Títulos gerados.
7. Os campos apresentados podem ser alterados. Além disso, é possível Editar os títulos, configurando informações adicionais.

Ao Salvar as informações, os títulos selecionados serão efetivados. Estes títulos ficarão vinculados à tesouraria e ao efetuar o estorno do lançamento na tesouraria, os títulos gerados serão excluídos (caso não possuam baixas).

Veja também:

• Inclusão de títulos a receber