Gestão de tesouraria

A gestão de Tesouraria é responsável em controlar o caixa da empresa, através das contas internas, que podem ser bancárias ou dos caixas da empresa. O saldo das contas é atualizado automaticamente com base nas movimentações de pagamentos e recebimentos realizadas pela gestão do Contas a Pagar e Receber. Também é possível movimentar as contas diretamente Tesouraria, seja uma movimentação manual, realizar pagamentos ou recebimentos e gerar novos compromissos a pagar e a receber.

Os principais objetivos e funcionalidades deste módulo são:

• Possibilita a impressão de cheques, avisos de débitos e outros documentos para pagamentos dos fornecedores. Para que o saldo das contas bancárias movimentadas no ERP seja compatível com a posição que esta conta está no banco, é importado o extrato bancário e então realizado o processo de Conciliação Bancária, de forma automática com regras padrões de busca, onde o usuário precisa apenas trabalhar na exceção dos lançamentos não localizados;
• O processo de Fluxo de Caixa permite, através das informações de diversas áreas da empresa, gerar cenários financeiros de acordo com a necessidade;
• Na ocorrência da necessidade de caixa, existe a possibilidade também de realizar a antecipação de recebíveis através das notas fiscais de produto (NF-e) e títulos do contas a receber com vencimentos futuros.

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