Preparação

O processo de preparação de cheque, aviso de débito ou transferência se destina a movimentação de valor, através de conta interna do tipo Corrente, Poupança Salário e Outras, para determinada operação em que não há um documento de origem.

Por exemplo, a preparação pode ser realiza para repor dinheiro na conta da empresa, repassar dinheiro a um funcionário ou destinar pagamento a um recebedor por um serviço prestado.

Para cadastrar uma preparação:

1. Em dados gerais da conta, informe qual a empresa e filial que fará o pagamento do valor, e de qual conta bancária ele será deduzido;
2. Nas informações da operação defina qual transação será usada na operação, as datas de movimento e liberação, e o valor que será pago. A data do movimento se refere a data do registro da preparação e a da liberação quando o valor será debitado na conta. Elas podem ser diferentes no caso de um cheque, por exemplo, em que a data que ele for compensado é a data de liberação;
3. As informações complementares não são obrigatórias, porém, se informadas agregam mais dados a operação, facilitando possíveis consultas e históricos;
4. Clique em Avançar;
5. Nesse momento é gerado o lote financeiro, com o fato financeiro disponível para consulta;
6. Clique em Finalizar para concluir a operação. Nesse momento o saldo da conta interna de origem é atualizado.