Movimento de Tesouraria

Na tarefa Tipo de Lançamento de Tesouraria, caso o sistema seja configurado para realizar transferência entre contas de tesouraria, será apresentado as seguintes opções:

• Tipo Lança.: informa o Tipo de Lançamento de Transferência. Utilize a tecla F9 para realizar buscas no sistema;
• Conta: insira a conta para o Tipo de Lançamento de Transferência. É possível utilizar a tecla F9 para buscas no sistema.

Se o tipo de lançamento de tesouraria for de Crédito, será considerado apenas documentos financeiros a receber para baixa. Em caso de Débito, será considerado apenas documentos financeiros a pagar.

Baixa de Documentos a Pagar

• Número A.P.: use o primeiro campo para realizar a Baixa de Documentos a Pagar. Ao pressionar ou inserir o número, o sistema abrirá novas configurações para serem preenchidas;
• Sequencial/Parcela: informe o número para sequencial e parcela;
• Núm. NF.: insira o Número da NF;
• Vencimento Inicial: informe a data de vencimento inicial do Documento a Pagar;
• Vencimento Final: informe a data de vencimento final do Documento a Pagar;
• Entrada Inicial: insira a data de entrada inicial do Documento a Pagar;
• Entrada Final: insira a data de entrada final do Documento a Pagar;
• Núm. Docto.: informe o número do Documento a Pagar;
• Filial: insira a Filial na qual pertence o Documento a Pagar. Utilize a tecla F9 para pesquisas de filiais no sistema;
• Grupo Filial: informe o grupo ao qual a filial pertence. Utilize a tecla F9 para pesquisas no sistema;
• Entidade: insira o número de cadastro da entidade ou realize uma pesquisa pelas entidades cadastradas através da tecla F9;
• Tipo Conta: informe o Tipo de Conta para a Baixa de Documentos a Pagar. Utilize a tecla F9 para a pesquisa de Tipo Conta inseridas no sistema;
• Convênio: caso a entidade pertença a um convênio, informe no campo ou realize uma pesquisa de convênios cadastrados através da tecla F9;
• Valor Mínimo: informe um valor mínimo para a Baixa de Documentos a Pagar;
• Valor Máximo: adicione um valor máximo para a Baixa de Documentos a Pagar;
• [F10] - Baixa indiv.: após preencher os Filtros para Pesquisa de Parcelas, utilize este campo ou a tecla F10 para realizar a Baixa Individual. Ao realizar a função, o sistema abrirá uma nova tela:

Baixa de Parcelas a Pagar

Informações da Parcela

Os dados cadastrais da parcela podem ser preenchidos através dos seguintes campos:

• Núm. Parcela: informe o número de parcelas relacionada ao documento a pagar;
• Dat. Vencimento: informe a data de vencimento da parcela;
• Juro: informe os valores para taxas de juros em relação a parcela do documento;
• Multa: informe os valores para as multas da parcela a pagar do documento;
• Desconto: insira valores de desconto de parcelas de documento a pagar;
• Índice Econômico: informe o índice econômico. Utilize o número 1 para selecionar Real;
• Cotação Índice: insira um valor de Cotação Índice para a baixa de parcelas a pagar.

Informações para Pagamento

Os dados para efetuação de pagamento serão preenchidos abaixo desta categoria. Para confirmar basta pressionar o botão [F10] - Finalizar ou a tecla de atalho F10.

• Tipo de Cobrança: informe o tipo de cobrança a serem baixados para o pagamento da parcela. Utilize a tecla de atalho F9 para realizar buscas no sistema. Esse campo também é utilizado para a Baixa de Parcelas em Lote;
• Banco: insira o nome do banco onde deve ser realizado o pagamento da parcela. Utilize a tecla F9 para buscar instituições bancárias cadastradas no sistema;
• Agência: informe a agência bancária do banco no qual deve ser realizado o pagamento da parcela. Use a tecla F9 para a busca de agências cadastradas no sistema;
• Data de Pagto.: informe a data de pagamento do documento atual;
• Juros Calculado: informe o valor de juros calculados para o documento;
• Desc. Calculado: insira o valor de desconto calculado no documento a pagar;
• Multa Calculada: informe a multa calculada no documento a pagar;
• Valor para Pagto.: insira o valor para pagamento do documento;
• Valor a ser pago: informe o valor que será pago na parcela do documento a pagar;
• Juro Contratual: informe o valor do Juros Contratual da parcela do documento;
• Tarifa: adicione um valor para a tarifa do pagamento da parcela a pagar;
• Índice Econômico: informe o índice econômico. Utilize o número 1 para selecionar Real;
• Cotação Índice: insira um valor de Cotação Índice para o pagamento de parcelas.
• Data Cotação: informe a data de cotação da parcela;
• Retenções: informe o valor caso haja retenções na parcela a pagar.

Caso seja selecionada mais de uma parcela, deve utilizar o próximo campo [F5] - Baixar Lote].

• [F5] - Baixar Lote:

Baixa de Parcelas em Lote

Para realizar a Baixa de Parcelas em Lote, deve ser informado no campo Tipo de Cobrança as parcelas a serem baixadas através da tecla Barra de Espaço ou no botão [F7] Selec. Todos.

Importante

Todos os campos que possuem o símbolo * necessitam de preenchimento obrigatório.

• Tipo de Cobrança*: informe o Tipo de Cobrança para selecionar posteriormente as parcelas a serem baixadas;
• Banco: informe o Banco qual receberá as parcelas a pagar do lote;
• Agência: insira a agência bancária que receberá as parcelas a pagar do lote;
• Índice Econômico*: informe o índice de pagamento para a baixa de parcelas em lote;
• Cotação Índice*: informe o índice de cotação para o pagamento;
• Data Cotação: informe a data de cotação para a baixa de parcelas em lote;
• Data de Pagto.*: informe a data de pagamento para a baixa de parcelas em lote;
• Observação: campo para adicionar uma observação sobre a baixa de parcelas em lote;
• [ESPAÇO] - Selec.: utilize o campo para selecionar as parcelas a serem baixadas. Utilize a tecla Barra de Espaço como atalho da função;
• [F7] - Selec. Todos: o botão permite a seleção de todas as parcelas para a baixa de parcelas de lote. Utilize a tecla F7 como atalho para a função;

Esta guia poderá ainda ser configurada para que as parcelas sejam automaticamente selecionadas a partir do seguinte caminho: Menu > Financeiro > Configurações > Parâmetros Financeiro > Tesouraria > Baixa Lote Seleciona Todas, marcando a opção Sim.

• [ESPAÇO] - Selec.: utilize para selecionar um documento a pagar. Utilize a tecla Espaço como atalho da função;
• [F7] - Inverte Sel.: selecione todas as parcelas de documentos a pagar;
• Total Selecionado: o campo informa o valor total de um documento a pagar;
• Qtd. Selecionada: este campo informa a quantidade selecionada de campos em um documento a pagar;
• [F8] - Pesquisar: utilize este botão para realizar uma pesquisa na Baixa de Documentos a Pagar. Utilize a tecla F8 como atalho da função;
• [F11] - Confirmar: utilize este campo para confirmar as informações preenchidas no sistema. Use a tecla F11 como atalho da função;
• [ESC] - Saída: utilize o botão para fechar a guia ou pressione a tecla esc.

Caso haja a necessidade excluir um Movimento de Tesouraria por completo ou realizar um Estorno de Parcela, é possível promover as alterações na própria Tarefa 91 - Movimento de Tesouraria.

• [F11] - Estorna: utilize o botão para o estorno de todo o Movimento Tesouraria. Use a tecla F11 como atalho para a função;
• [DEL] - Estorna: para o estorno de uma ou mais parcela, selecione a parcela para estorno e utilze este botão ou a tecla de atalho delete.

Esta tela serve para controlar o montante de vale compras e contra-vales em poder dos clientes, permitindo ações gerenciais para encontrar fraudes ou falta de caixa.

Todo movimento de tesouraria é gerado no fechamento de caixa. Para estes lançamento, nesta tela, será possível apenas a visualização dos vale compras / contra-vales baixados, sem nenhuma função de manutenção do movimento.

A tela de Movimento de Tesouraria permite o controle de cheques, possibilitando o registro de movimento de cheques. Após o lançamento correto do campo Seleciona Cheques na Tarefa 72 - Tipos de Lançamento de Tesouraria, o usuário poderá preencher os seguintes campos:

• Sequencial: informe o número sequencial do chefe recebido para movimentação;
• DB/CR: informa se a operação é de débito ou crédito;
• Tipo Lança.: insira o tipo de lançamento par a movimentação de cheques. Utilize a tecla F9 para realizar buscas no sistema;
• Conta: informe a conta para a movimentação de cheque recebido. Pesquise contas já cadastradas ao pressionar a tecla F9;
• [INS] Inserir: insira um novo cheque ao grid. Utilize a tecla insert como atalho da função. Este mesmo campo abrirá a tela de leitura de cheques, onde deve ser selecionados os cheques para movimentação;
• [DEL] Exclui: exclui um dos cheques inseridos na movimentação. Utilize a tecla delete como atalho da função.

Após a seleção dos cheques, pode ser finalizado o movimento de tesouraria normalmente.

O sistema permite a movimentação de tesouraria através de opções com Boletos Bancários.

• Cód. Barra Boleto: adiciona filtro de código de barra do boleto;
• Seleção de parcela pertencente à boleto com mais parcelas: quando selecionado alguma parcela, que pertence a um boleto que tenha outras parcelas e, essas outras parcelas não forem selecionadas, o sistema apresentará uma mensagem perguntando se deseja carregar essas outras parcelas para o lote;
• Seleção de parcela pertencente à boleto com mais parcelas na baixa individual: quando for efetuado a baixa individual de alguma parcela que pertence a um boleto com mais parcelas, irá perguntar se deseja carregar as outras parcelas, caso sim, a baixa será feita em lote.