Parâmetros do Financeiro

• Índice Econômico: código do índice econômico padrão do sistema;
• Solic. Índice Econômico?: indica se o ajuste da cotação do índice econômico será solicitado;
• Impressão de Cheques: este campo será habilitado se, na tela Movimento de Tesouraria, ao gravar as informações e, o tipo de lançamento de tesouraria for configurado para imprimir cheque. As opções deste campo são: ""Automático", "Ignorar" e "Solicita";
• Documentos sem Classes: este campo será habilitado se, nas telas de Documentos a Pagar ou Documentos a Receber, seja gravado um documento sem ser informado o rateio de classes. As opções deste campo são: "Alerta", "Bloqueia" e "Ignora";
• Doctos sem Centro Custos: este campo será habilitado quando gravado um documento sem ser informado o rateio de centro de custos, nas telas de Documentos a Pagar ou Documentos a Receber. As opções deste campo são: "Alerta", "Bloqueia" e "Ignora";
• Discrimina Descontos: indica se, ao finalizar o movimento de tesouraria, deve ser solicitada a discriminação dos descontos financeiros;
• Habilita Tipo Cobrança?: informe Sim ou Não para a habilitação do Tipo Cobrança de um documento financeiro a pagar ou a receber;
• Contabilização Obrigatória?: informe Sim ou Não para a contabilização obrigatória de parâmetros financeiros da contabilização;
• Utiliza Rateio Contábil?: indique Sim ou Não para a utilização de Rateio Contábil na contabilização;
• Permite a Alteração?: indica se, nas telas de Documentos a Pagar ou Documentos a Receber, é possível alterar a data de emissão do documento;
• Permite a Alteração?: indica se, nas telas de Documentos a Pagar ou Documentos a Receber, é possível alterar a data de competência do documento;
• Permite Geração?: indica se, nas telas de Documentos a Pagar ou Documentos a Receber, é possível gerar novas parcelas, ao alterar informações do documento;
• Justificativa Estorno Padrão: neste campo pode ser definido um código da justificativa de estorno padrão, para operações de estorno de documento financeiro;
• Permite Seleção?: indica se podem ser selecionados produtos nas requisições de despesas;
• Permite Exclusão?: indique entre Sim ou Não para a exclusão do Documento Financeiro;
• Permite Anexo?: informe entre as opções Sim ou Não para as permissões de anexos nas baixas de Documento a Pagar;
• Local Salvamento Imagens: após a seleção da opção Sim no campo Permitir Anexo?, é obrigatório informar um local de salvamento das imagens dos comprovantes nas tarefas 414 - Requisição de Despesas, 91 - Movimento de Tesouraria e 330 - Baixa de Documento a Pagar. Através deste campo, é possível anexar a imagem do comprovante do documento a pagar, sendo possível anexar um comprovante por parcela ou um comprovante geral para a baixa de um lote ou movimento. Para as tarefas citadas neste campo, aparecerá um botão para as parcelas: [F6] - Comprov. Pagto e um botão geral no rodapé [F5] - Comprov. Pagto Geral.

• Situação de Doc. Aberto: código da situação de documento, nos casos em que o documento está em aberto;
• Banco Padrão: banco padrão para ser usado nas telas de baixa de documentos a pagar;
• Agência Padrão: agência padrão para ser usado nas telas de baixa de documentos a pagar;
• Tipo Cobrança Padrão: tipo de cobrança padrão para ser usado nas telas com operações com documentos a pagar;
• Tipo Conta Doc. Pedido: tipo de conta a pagar / receber, para documentos de previsão dos pedidos de compra;
• Tipo Conta Doc. NF Entr.: tipo de conta a pagar / receber, para documentos inseridos pela tela Movimento de estoque, na finalização da digitação da nota de entrada;
• Classe Doc. Pedido: classe de receita / despesa, dos documentos de previsão de pedidos de compra;
• Classe Doc. NF Entrada: classe de receita / despesa dos documentos inseridos pela tela Movimento de estoque, na finalização da digitação da nota de entrada;
• Carc. Nº Doc / Nº Parc.: caracter separador para formar o layout do número da duplicata dos documentos a pagar;
• Apres. Nº Parc. Após?: indicar se, no número da duplicata, será apresentado o número da parcela;
• C. Nº Parc/Nº Tot. Parc.: caracter separador para formar o layout do número da duplicata, com o número da parcela e o total de parcelas do documento;
• Situação de Doc. Quitad.: código da situação de documento, para quando a parcela do documento for quitada;
• Tip. Lanc. Tesour. Padrão: informar um tipo de lançamento de tesouraria padrão que será utilizado nos pagamentos informados na tela Baixa de Documentos a Pagar. Este parâmetro irá funcionar em conjunto com o campo Conta Tesour. Padrão, para que o sistema considere o tipo de lançamento de tesouraria como padrão é necessário que exista uma conta tesouraria padrão informada;
• Conta Tesour. Padrão: informar uma conta tesouraria padrão, que será utilizada nos pagamentos informados na tela Baixa de Documentos a Pagar. Este parâmetro irá funcionar em conjunto com o campo Tip. Lanc. Tesour Padrão, para que o sistema considere esta conta tesouraria como padrão é necessário que exista um tipo de lançamento de tesouraria padrão informado;
• Possui Leitor?: indica se operador dispõe de leitor de CMC7 para código de barras, para maior agilidade na informação de dados de cheques e boletos bancários;
• Tipo Conta Op.Não Fiscal: tipo de conta a pagar / receber, para a ser usado na criação do documento financeiro a pagar, para empresas de vale gás ou recarga de celular;
• Entidade Op.Não Fiscal: entidade para a ser usada na criação do documento financeiro a pagar, para empresas de vale gás ou recarga de celular;
• Permite Duplicação?: indicar se pode ser inserido um documento com mesmo número de nota fiscal, para o mesmo fornecedor;
• Gera Contas a Pagar?: indica se gera um documento a pagar, para o recolhimento de substituição tributária na entrada da nota fiscal;
• Gera NF Bonificação?: ao finalizar um movimento de estoque, se a natureza de operação for de bonificação e este parâmetro estiver com o valor "Sim", será exibida a tela de Integração com o Financeiro;
• Entidade: indica a entidade do documento a pagar de substituição tributária;
• Condic. Pagto. UF Igual: condição de pagamento quando a UF do fornecedor for igual a UF do estabelecimento;
• Condic. Pagto. UF Difer.: condição de pagamento quando a UF do fornecedor for diferente da UF do estabelecimento;
• Tipo Conta a Pagar: tipo de conta a pagar / receber, do documento a pagar de substituição tributária;
• Zera ST da Nota Fiscal?: indica se o valor da substituição tributária existente na nota fiscal será zerado automaticamente pelo sistema, caso o Financeiro da ST seja gerado separadamente para o Fornecedor da NF ou para a Entidade parametrizada;
• Tipo Conta a Pagar : tipo de conta a pagar / receber para ser utilizado na geração do contas a pagar, referente a comissão da entidade de cobrança na tela de Envio de Documentos a receber para Cobrança;
• Entidade Funrural: entidade para gerar o documento financeiro do Funrural;
• Tipo Conta a Pagar: tipo de Conta a Pagar / Receber, para geração do documento a pagar de Funrural;
• Situação Doc. Agend.: situação do documento para ser usado no agendamento de pagamento de documentos a pagar na tela de Remessa Bancária;
• Gerar Mov. Pré Datado?: em movimentos de tesouraria para pagamento com cheques emitidos, identifica se será gravado os movimentos usando a data pré-datada do cheques;
• Gera Contas a Pagar?: indica se gera um documento a pagar para a nota fiscal de transporte. As opções deste campo são: "Manual" ou "Automática", sendo este o padrão. Caso configurado como "Manual", ao gravar as informações da Nota Fiscal de Transporte, o sistema irá solicitar que sejam informadas as parcelas do documento financeiro;
• Entidade da Integração: define qual a entidade origem para a geração do documento, podendo ser a própria entidade da nota de transporte ou uma entidade fixa;
• Entidade: entidade do documento a pagar. Campo habilitado somente quando for entidade fixa;
• Condição de Pagamento: condição de pagamento atribuída ao documento financeiro a ser gerado;
• Tipo Conta a Pagar: tipo de conta a pagar do documento financeiro;
• Gera Contas a Pagar?: indica se gera um documento a pagar para a Substituição Tributária em Notas Fiscais de Filial de Transferência Interestadual. Caso o parâmetro estiver habilitado, ao finalizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Transferência Interestadual, será gerado um documento financeiro de contas a pagar na Filial de destino, com o valor correspondente à Substituição Tributária calculada;
• Entidade: entidade para qual o documento a pagar será gerado;
• Condição de Pagamento: condição de pagamento atribuída ao documento financeiro a ser gerado;
• Tipo Conta a Pagar: tipo de conta a pagar do documento financeiro.

• Situação de Doc. Aberto: código da situação de documento, para quando o documento está em aberto;
• Banco Padrão: banco padrão para ser usado nas tarefas de baixa de documentos a receber;
• Agência Padrão: agência padrão para ser usado nas tarefas de baixa de documentos a pagar;
• Tipo Cobrança Padrão: tipo de cobrança padrão para ser usado nas tarefas com operações com documentos a receber;
• Carc. Nº Doc / Nº Parc.: caracter separador para formar o layout do número da duplicata dos documentos a receber;
• Apres. Nº Parc. Após?: indicar se, no número da duplicata, será apresentado o número da parcela;
• C. Nº Parc/Nº Tot. Parc.: caracter separador para formar o layout do número da duplicata, com o número da parcela e o total de parcelas do documento;
• Classe Taxa Admin.: classe de receita / despesa dos documentos de administradora de cartão de crédito;
• Situação de Doc. Quitad.: código da situação de documento, para quando a parcela do documento for quitada;
• Tipo Conta Receber: tipo de conta a pagar / receber padrão para documentos gerados de forma automática pelo sistema;
• Tipo Conta Cheques: tipo de conta a pagar / receber padrão, para documentos de cheques gerados de forma automática pelo sistema, usado na tela de Cadastro de cheque no Financeiro;
• Cond. Pagto. Cheques: condição de pagamento padrão para documentos de cheques gerados de forma automática pelo sistema, usado na tela de Cadastro de cheque no Financeiro;
• ECF Incl. Manual: número de ECF para gerar o controle em documentos relacionados a condições de pagamento que controlam limite de crédito;
• ECF Recbto Gondola: número da ECF para efetuar o recebimento pela tela de Baixa de documentos a receber;
• Tipo Lanc. Tesouraria: código do tipo de lançamento de tesouraria para ser gerado o movimento de tesouraria de baixa dos documentos recebidos, na finalização do fechamento de caixa;
• Conta Tesouraria: código da conta de tesouraria para ser gerado o movimento de tesouraria de baixa dos documentos recebidos, na finalização do fechamento de caixa;
• Retira Msg CHDV Rec.: indica se, ao realizar um recebimento pela tela de Baixa de Documentos a Receber, retira imediatamente a mensagem de bloqueio de cheque devolvido (Sim), ou apenas após finalizar o fechamento de caixa (Não);
• Utlz. Fechamento Caixa?: indica se, na tela Fechamento de Caixa, será gerado um movimento de tesouraria para cada recebimento;
• Valida Fechto. Caixa?: quando habilitado, este campo realiza validação com o fechamento de caixa no estorno de um recebimento na tela de Baixa de Documentos a Receber ou na tela de Emissão de Vale Compra. Caso a data de pagamento do recebimento já tenha sido fechada no caixa configurado como "Caixa Fechamento Venda", nos Parâmetros do Sistema, não será permitido o estorno do recebimento;
• Somente Permitidas?: se estiver como "Sim", na tela Impressão de Boletos permite apenas a impressão de boletos de documentos com tipos de conta que o usuário tem permissão;
• Mostra Informações?: se estiver com Sim, tela de Baixa de Documentos a Receber, será apresentada as colunas de cheque devolvido e cobrança;
• Situação de Doc. Negoc.: código da situação de documento para novos documentos gerados na tela Negociação de documentos a receber. Quando renegociado um AP, a situação dele poderá ser alterada para "Renegociado" por exemplo. Popule o campo de acordo como seu setor financeiro trabalha;
• Tipo Conta Negoc.: código do tipo de conta a pagar / receber para novos documentos gerados na na tela Negociação de documentos a receber. Os novos documentos gerados nesta tela devem ser vinculados a uma tipo e conta. Novamente, dependendo de como seu financeiro trabalha, o usuário pode informar uma conta já existente, ou criar uma somente para estas situações;
• Tab. Financ. Negoc.: código da tabela financeira para novos documentos gerados na na tela Negociação de documentos a receber. Tabela de juros praticado pela loja. Nesta tela, o usuário poderá configurar qual o percentual de juros que será cobrado caso haja atraso no pagamento da parcela da renegociação.
• Bloqueia?: se estiver como "Sim", não permite que sejam informados cheques pré-datados, com data inferior à data do movimento de tesouraria.

• Data Pagto Menor Movto Tesour.: este campo será habilitado se, na tela Movimento de Tesouraria, seja gravada uma baixa de documento onde a data de pagamento informada é menor que a data do movimento da tela principal da tela. As opções deste campo são: "Alerta", "Bloqueia" e "Ignora";
• Baixa Lote Seleciona Todos: na tela Movimento de Tesouraria, ao realizar a baixa em lote de documentos financeiros, se este parâmetros for "Sim", ao abrir a tela de baixa, já seleciona todos os documentos automaticamente para baixa.

• Fechamento por Operador: caso estiver como "Sim", será solicitado para ser feito o fechamento de caixa de operadores antes do fechamento de caixa geral;
• Mostra Finalz Padrão Fechto?: caso estiver como "Sim", as finalizadoras que são vinculadas a mais de uma condição de pagamento, serão apresentadas agrupadas;
• Alter. Data Mov. Caixa Fechto?: caso estiver como "Sim", será possível alterar a data do movimento no momento de efetuar o movimento de caixa na finalização do fechamento de caixa;
• Desc. Troco Cond. Dinheiro: caso estiver como "Sim", na tela principal do fechamento de caixa, na coluna de vendas da finalizadora de dinheiro será descontado o troco do total;
• Usar Controle Taxa TEF?: caso estiver como "Sim", utiliza o campo do cadastro de tipo de contas a pagar / receber, para considerar se calcula a taxa de TEF das administradoras de crédito, no fechamento de caixa;
• Condição Vale Compra: código da condição de pagamento de vale compra para ser efetuado o movimento de tesouraria de vale compras na finalização do fechamento de caixa;
• Tipo Lanç. Vale Compra: código do tipo de lançamento de tesouraria de vale compra para ser efetuado o movimento de tesouraria de vale compras na finalização do fechamento de caixa;
• Condição Contra-Vale: código da condição de pagamento de contra-vale para ser efetuado o movimento de tesouraria de contra-vales na finalização do fechamento de caixa;
• Tipo Lanç. Contra-Vale: código do tipo de lançamento de tesouraria de contra-vale para ser efetuado o movimento de tesouraria de contra-vale na finalização do fechamento de caixa;
• Cond. Contra-Vale Troco: código da condição de pagamento de contra-vale troco para ser efetuado o movimento de tesouraria de contra-vales na finalização do fechamento de caixa;
• Ação: ao finalizar o fechamento de caixa, o sistema pode ser configurado para avisar o operador ou bloquear fechamento de caixa, caso alguns cheques não foram verificados com o CMC7. Os valores possíveis são: "Nenhum", "Alerta" e "Bloqueia";
• Gera Auditoria?: caso estiver "Sim", ao realizar alterações nas finalizadoras dos cupons fiscais no fechamento de caixa, será solicitado o motivo da alteração;
• Caixa Cofre: código do caixa cofre de destino das sangrias externas, para geração do movimento de crédito no caixa;
• Tipo Lançamento Caixa Cofre: tipo de lançamento de caixa, para geração do movimento de crédito no caixa cofre de sangria;
• Gerar Transferência por: As opções deste campo são: "Retaguarda" - será gerado o movimento de tesouraria de transferência da conta caixa para a conta de tesouraria no momento da impressão do relatório de sangria externa e "Frente de Caixa" - será gerado o movimento de tesouraria de transferência da conta caixa para a conta de tesouraria no momento da gravação da sangria no PDV;
• Tipo Lanc. Transf. Tesou.: tipo de lançamento de tesouraria para o movimento de tesouraria de transferência da conta caixa para a conta de tesouraria;
• Conta Tesouraria Caixa Cofre: conta de tesouraria para o movimento de tesouraria de transferência da conta caixa para a tesouraria;
• Condição Pagto. Caixa Cofre: condição de pagamento para formar a data de movimento do movimento de tesouraria de transferência da conta caixa para a tesouraria;
• Tp. Lanc. Tesour. Contra Part.: tipo de lançamento de tesouraria para o movimento de tesouraria de transferência da conta cofre para a conta de tesouraria bancária;
• Conta Tesour. Contra Part.: conta de tesouraria para o movimento de tesouraria de transferência da conta cofre para a conta de tesouraria bancária;
• Sangria sem GTV: pode ser definido um bloqueio para que o operador não gere o relatório de sangria externa sem o número do GTV. Pode ser configurado "Bloquear" para não permitir a impressão sem o GTV, "Alertar" para apresentar a mensagem para operador e este irá escolher se vai informar ou não, ou "Ignorar" neste caso o sistema permite gravar sem o GTV.

• Tipo Lanç. Devolução: tipo de lançamento de tesouraria padrão para movimento de cheque devolvido;
• Tipo Lanç. Reapresentação: tipo de lançamento de tesouraria padrão para movimento de reapresentação de cheque;
• Tipo Lanç. Custódia: tipo de lançamento de tesouraria padrão para movimento de custódia de cheque;
• Tipo Conta Receber Devolv.: tipo de conta a pagar / receber padrão para ser alterado automaticamente quando fazer a devolução de um cheque;
• Tip. Lanc. Tesour. Troco: tipo de lançamento de tesouraria para crédito na conta cofre, de um movimento de tesouraria com pagamento de cheques de clientes que gere um troco;
• Conta Tesour. Troco: conta de tesouraria para crédito de um movimento de tesouraria com pagamento de cheques de clientes que gere um troco;
• Tipo Lançamento: tipo de lançamento de cheques consignados, para gerar o movimento de crédito de cheques consignados;
• Validar CMC7?: se "Sim", o CMC7 informado nas telas que solicitam este campo, será validado e somente aceito se estiver em conformidade com especificação padrão para códigos CMC7;
• Permite Cadastro?: caso estiver como "Sim", o sistema aceitará cadastro de cheque com CMC7 que já está incluído no sistema;
• Retira Mensagem CHDV?: ao realizar o movimento de reapresentação de cheques, se este parâmetro estiver "Sim", a mensagem de bloqueio de cheque devolvido é retirado para o cliente vinculado ao cheque.

• Possui Fechamento?: caso estiver como "Sim", todos os meses deve ser feito o fechamento financeiro;
• Data Pagto Considerar: permite configurar qual data deve ser considerada como data de pagamento no cálculo do valor da posição dos documentos financeiros: data movimento de tesouraria, data emissão do movimento de tesouraria ou data de pagamento do documento;
• Permite Fechamento?: caso estiver como "Sim", permite realizar o fechamento financeiro com movimentos de tesouraria não conciliados.

Configurações de relatórios impressos em diversos pontos do sistema.

• Relat. Baixa Doc. Pagar: relatório utilizado na tela Baixa de Documentos a Pagar;
• Relat. Envio Cobrança: relatório utilizado na tela de Envio de Documentos a Receber para Cobrança;
• Relat. Neg. Doc. Receber: relatório utilizado na tela de Negociação de Documentos a Receber;
• Rel. Boletos Padrão: relatório utilizado na tela de Remessa Bancária;
• Tipo Imp. Boleto Padrao: define qual tipo de boleto será carregado no campo Tipo Boleto da tela Impressão de Boletos;
• Relat. Impressão Faturas: relatório utilizado na tela de Emissão de Faturas;
• Relat. Imp. Reqsão. Desp: relatório utilizado na tela de Requisição de Despesa;
• Conta Tesour. Padrão: relatório utilizado na tela de Emissão de Faturas;
• Tipo Emissão Faturas: define qual tipo de boleto será carregado no campo Tipo Emissão Faturas da tela de Emissão de Faturas;
• Caminho Imagens: caminho para carregar imagens a respeito do CobreBemX, na tela de Movimento de Estoque.