Cadastros módulo Faturamento

No módulo FAT em Cadastros > Faturamento > Condições de Vencimento, temos:

• Na guia Filtros, podemos verificar todas as condições de vencimentos já cadastradas
• Na guia Dados, para incluir uma nova condição de vencimento clique no botão Adicionar e preencha:
  • Código: gerado de forma automática pelo sistema, mas pode ser definido pelo usuário desde esse código que ainda não esteja sendo utilizado
  • Descrição
  • Apelido
  • Na subguia Geral, temos:
    • Código da conta contábil: que pode ser ou não preenchido
    • Tipo da conta:
    • A pagar
    • A Receber
    • Ambos
    • Calcular dias corridos
    • Pedir a data de primeiro vencimento
    • Com entrada?
    • Contra Apresentação
    • Calcular vencimento contando somente dias úteis
    • Quantidade de parcelas
  • Na subguia Dias de Vencimento, são definidos os dias para vencimento das parcelas
  • Na subguia Dias específicos, são definidos os dias da semana para a condição de vencimento e também Dias específicos do mês
  • Na subguia Situação do vencimento, definimos:
    • Se o vencimento cair no Sábado:
    • Retroagir até o último dia útil
    • Permanecer
    • Avançar até o próximo dia útil
    • Se o vencimento cair num feriado:
    • Retroagir até o último dia útil
    • Permanecer
    • Avançar até o próximo dia útil
    • Se o vencimento cair num domingo:
    • Retroagir até o último dia útil
    • Permanecer
    • Avançar até o próximo dia útil

Em Cadastros > Faturamento > Métodos de faturamento, temos:

• Na guia Filtros, temos todos os métodos já cadastrados
• Na guia Dados, para incluir um novo registro clique no botão Adicionar e preencha:
  • Código: gerado de forma automática pelo sistema
  • Descrição: descreva o método de faturamento utilizamos
  • Apelido
  • Forma de agrupamento:
    • Pré-definido: habilita os campos do quadro de Agrupamento por, no quadro selecione qual o tipo de agrupamento irá atualizar
    • Formula: se utilizado essa opção o sistema irá desabilitar as formas de agrupamento pré-definidas e habilitar o campo Fórmula
    • Listar Conhecimentos da fatura:
      • São listados na própria fatura
      • São listados em uma relação à parte
      • São listados em relação à parte, somente se ultrapassarem o limite da fatura
      • Quantidade máxima de conhecimentos por fatura
      • Valor máximo por fatura

Em Cadastros > Faturamento > Frequência de faturamento, temos:

• Na guia Filtros, temos todos os registros já cadastrados
• Na guia Dados, para incluir um novo registro clique no botão Adicionar e preencha:
  • Código: gerado de forma automática pelo sistema
  • Descrição
  • Apelido
  • Valor mínimo da fatura
  • Caso a fatura não alcance o valor mínimo, adiar o faturamento em x vezes.
  • Tipo de faturamento:
    • A pedido
    • Semanal
    • Mensal
    • Diário
    • Quinzenal
    • Dezenal
  • Dias da semana para faturamento: marque quais os dias da semana deseja

Em Cadastros > Faturamento > Modalidades de faturamento, temos:

• Na guia Filtros, temos todos os registros já cadastrados
• Na guia Dados, para incluir um novo registro clique no botão Adicionar e preencha:
  • Código: gerado de forma automática pelo sistema
  • Descrição
  • Apelido
  • Subguia Condições para Faturamento:
    • Valor mínimo de conhecimentos:
      • Faturar somente conhecimentos com valor superior ao definido: informe o valor no campo ao lado
      • Faturar todos os conhecimentos, com valor superior ao definido
      • Pedir Valor mínimo por Conhecimeno na rotina de faturamento
    • Valor para fatura:
      • Não existe um valor mínimo para fatura
      • Somente gerar fatura que possuir valor superior ao definido: informe o valor no campo ao lado
      • Pedir o valor mínimo por fatura na rotina de faturamento
    • Valor máximo para faturamento:
      • Não existe o valor máximo para faturamento
      • Somente gerar faturas até atingir o valor definido: informe o valor no campo ao lado
      • Pedir valor máximo na rotina de faturamento
    • Conhecimento manifestados:
      • Faturar somente conhecimentos já manifestados
      • Faturar inclusive os conhecimentos não manifestados
    • Empresa a Faturar:
      • Pedir a empresa na rotina de faturamento
      • Faturar somente conhecimentos Associados a empresa destino definida
      • Faturar de todas as empresas
      • Conforme empresa do pagador selecionada
    • Associação do conhecimento a empresa:
      • Empresa emitente de conhecimento
      • Empresa responsável pelo cliente
      • Empresa ligada ao percurso
    • Empresa emitente da fatura:
      • Pedir na rotina de faturamento
      • Considerar o Código definidos: informe código da cidade
      • Atribuir o código por responsabilidade da empresa
      • Atribuir o código por responsabilidade de faturamento da empresa
    • Outras restrições de faturamento:
      • Verificar todas as restrições de faturamento
      • Não verifica nenhuma restrição de faturamento
    • Ordem da geração das faturas:
      • Por ordem de inscrição do cliente
      • Por ordem alfabética de nome do cliente
    • Tipo de frete:
      • Pedir na rotina de faturamento
      • Frete a pagar
      • Frete pago
      • Ambos
    • Tipo de conhecimento a faturar:
      • Pedir na rotina de faturamento
      • Todos
      • Personalizado
      • Selecione então: a faturar, à vista ou cortesia
    • Portador da fatura:
      • Utilizar o portador configurado no cliente
      • Pedir na rotina de faturamento
      • Utilizar o portador definido: informe código
    • Seleção de portador a faturar:
      • Utilizar o portador configurado no cliente
      • Pedir na rotina de faturamento
      • Utilizar o portador definido : informe código
  • Subguia Frequência a Faturar:
    • Frequência: Frequência de faturamento
    • Descrição

Clique em Salvar.

Em Cadastros > Faturamento > Críticas de faturamento, temos:

• Na guia Filtros, temos todos os registros já cadastrados
• Na guia Dados, para incluir um novo registro clique no botão Adicionar e preencha:
  • Remetente
  • Destinatário
  • Grupo Remetente
  • Grupo Destinatários
  • Percurso: esta campo não é obrigatório
  • Pagador do Frete
  • Tipo de frete:
    • A pagar
    • Pago
    • Informado no conhecimento
  • Bloquear o faturamento de conhecimentos que não obedeçam as especificações

Em Cadastros > Faturamento > A Pedido (Conhecimento), temos guias com diversos filtros, que devem ser informados conforme necessidade de sua empresa para esse faturamento, as guias são :

• Filtros Principais
• Clientes Destinatário
• Informações Gerais

Informado os filtros nas guias acima clique em Filtrar, assim o sistema irá buscar os conhecimentos disponíveis para faturamento. Clique então sobre os conhecimentos e clique em Adicionar o Conhecimento à Lista.

É possível então visualizar o total, clicando no botão Totaliza na guia Totais dos Conhecimentos, assim serão apresentados as informações de:

• Quantidade de volumes
• Quantidade de conhecimentos
• Valor das notas fiscais
• Peso transportado
• Peso cubado
• Valor líquido do frete
• Valor do ICMS

É possível também Limpar a lista de conhecimento ou Retirar o conhecimento da lista, caso tenha adicionado algum CT-e erroneamente.

Adicionado o conhecimento correto, clique no botão Iniciar, o sistema irá trazer as opções para faturamento. Será aberto tela para Faturamento, onde pode ser faturado, com as opções:

• Faturar para os clientes do Conhecimento
• Utilizar configurações do cliente: quando desabilitado sistema irá trazer as ações pré-definidas para faturamento Empresa vinculada ao cliente ou então a Empresa informada (emitente), bem como Portador, Carteira, Condição de vencimento, Espécie, Instrução, Histórico, Plano de conta, Centro de custo, Data de emissão das faturas, Data base para cálculo de vencimento.

Clique então no botão Executar faturamento. Assim o sistema irá gerar a fatura em tela de acordo com as configurações indicadas.

Em Cadastros > Faturamento > A Pedido (Notas fiscais de Serviço), temos:

A guia Filtros Principais, com diversos filtros, que devem ser informados conforme necessidade de sua empresa para esse faturamento. Informado filtros, clique no botão Filtrar e selecione as notas desejadas, usando duplo clique sobre a linha do grid ou clicando em Adicionar à Lista.

É possível então visualizar o total, clicando no botão Totaliza na guia Totais dos Conhecimentos, assim serão apresentados as informações de:

• Quantidade de Notas Fiscais de Serviço
• Valor das Notas Fiscais de Serviço
• Valor do ISS

É possível também Limpar a lista ou Retirar lista, caso tenha adicionado alguma nota erroneamente.

Adicionado a nota correta, para realizar o faturamento clique no botão Iniciar, o sistema irá trazer as opções para faturamento:

• Faturar para os clientes da Nota fiscal de Serviço
• Utilizar configurações do cliente: quando desabilitado sistema irá trazer as ações pré-definidas para faturamento Empresa vinculada ao cliente ou então a Empresa informada (emitente), bem como, Portador, Carteira, Condição de vencimento, Espécie, Instrução, Histórico, Plano de conta, Centro de custo, Data de emissão das faturas, Data base para cálculo de vencimento.

Clique então no botão Executar faturamento. Assim o sistema irá gerar a fatura em tela de acordo com as configurações indicadas.

Em Movimentações > Faturamento > A Pedido (Conhecimento Internacional), temos:

A guia Filtros Principais, com diversos filtros, que devem ser informados conforme necessidade de sua empresa para esse faturamento.

Informado os filtros, clique no botão Filtrar e o selecione o conhecimento desejado, usando duplo clique sobre a linha do grid ou clicando em Adicionar à Lista.

Adicionado os CRTs, clique no botão Iniciar. O sistema irá trazer as opções para faturamento:

• Faturar para os clientes do conhecimento Internacional
• Utilizar configurações do cliente: quando desabilitado sistema irá trazer as ações pré-definidas para faturamento Empresa vinculada ao cliente ou então a Empresa informada (emitente), bem como, Portador, Carteira, Condição de vencimento, Espécie, Instrução, Histórico, Plano de conta, Centro de custo, Data de emissão das faturas, Data base para cálculo de vencimento.

Clique então no botão Executar faturamento. Assim o sistema irá gerar a fatura em tela de acordo com as configurações indicadas.

Em Movimentações > Faturas, temos:

• Na guia Filtros, conta com diversos filtros que torna possível pesquisar faturas já lançadas no sistema.
• Na guia Dados, é gerada manualmente a fatura, clique então no botão Adicionar e preencha:
  • Empresa: emitente da fatura
  • Ano/Parcela
  • Número da fatura
  • Tipo da fatura: a receber ou previsão
  • Cliente
  • Data de emissão e data base
  • Origem:
    • Frete próprio
    • Transporte para terceiros
    • Frete internacional
    • Notas fiscais de Serviço
    • Locação de veículos
    • Receita sem registro de comprovante
    • Notas fiscais
    • Doações/Patrocinio
  • Moeda
  • Centro de custo
  • Portador
  • Carteira
  • Espécie
  • Instrução
  • Conta
  • Histórico
  • Vencimento
  • Tributação
  • Valores referentes a fatura: campos não obrigatórios

Clique em Salvar.

Em Movimentações > Faturamento > Gerenciamento de impressão e envio de fatura, temos:

• Na guia FATGIF, temos diversos filtros como:
• Listar somente Faturas:
  • Não impressas
  • Impressas sem DACTE
  • Impressa com DACTE
  • Não enviadas
  • Enviadas por e-mail sem DACTE
  • Enviadas por e-mail com DACTE
  • Com falha no envio
• Baseadas em títulos:
  • Pago
  • Não pago
  • Ambos
  • Forma de envio do cliente:
  • Enviadas por E-mail
  • Impressas
  • Ambos
• Origem de faturamento:
  • Automático
  • A pedido
  • Cadastro Faturas
  • Pré-faturas
  • Todas
• Empresa Inicial e final
• Data de emissão Inicial e final
• Data de vencimento Inicial e final
• Cliente Inicial e final
• Filial Inicial e final
• Fatura Inicial e filial
• Portador Inicial e final
• Tipo de frete:
  • Pago
  • A pagar
  • Todos os tipos

Informado filtros, Clique no botão Filtrar, assim o sistema irá buscar as faturas. Estas, serão apresentadas no grid.

Para Adicionar, basta clicar duas vezes sobre a linha no grid ou utilizar o botão Adicionar Uma fatura ou todas.

O Sistema também permite que sejam removidas as faturas, clicando em Remover uma Fatura ou Remover Todas.

Com as faturas selecionadas, clique no botão Emissão. Assim o sistema irá gerar as faturas de acordo com a configuração do cadastro de cliente e poderá enviar por e-mail, conforme configurado também no cadastro de cliente.

Lembramos que a dll padrão para esta geração é a FATGIF.

Veja como realizar a geração da FATGIF, neste documento.

Em Saídas > Faturas, temos os relatórios para listagem de faturas, estes possuem diversos tipos de filtros para melhor atender a necessidade da empresa.

• Emitidas - Modelo 1
• Emitidas - Modelo 2
• Emitidas - Modelo 3
• Por Data
• Por Portadora
• Por Cliente
• Canceladas

Em Saídas > Resumo de Faturas, temos mais quatro relatórios disponíveis:

• Faturamento diário por Empresa
• Faturamento por Portador e Data
• Faturamento mensal
• Faturamento x Emissão

Em Movimentações > Notas fiscais de serviço, temos:

• A guia Filtros, conta com diversos filtros que torna possível pesquisar notas já lançadas no sistema.
• A guia Dados, clique então no botão Adicionar e preencha:
  • Emitente: empresa
  • Série
  • Nota Fiscal: o sistema irá preencher sequencial automaticamente
  • Contrato
  • Data de emissão: sistema irá sugerir a data corrente
  • Cliente: para o qual estamos emitindo a nota
  • Tipo de Emissão: normal, entrega ou devolução
  • Local de Serviço Prestado
  • Tipo de documento fiscal
  • Vencimento
  • Tributação
  • Centro de custo
  • Receita
  • Portador
  • Rateio
  • Percurso
  • CFPS
  • Observação

  Clique em Salvar.

• Na guia Itens de Serviço, clique então no botão Adicionar e preencha:
  • Código CFPS
  • Tipo Serviço
  • Quantidade
  • Valor unitário sem impostos
  • Valor unitário com impostos

  Informando esses campos o sistema já nos dá o valor com impostos mediante ao tipo de tributo. Clique em Salvar.

• Podemos, podemos referênciar uma nota fiscal que foi transportado na guia NF Transportadora.
• Na guia Veículos e na guia Manifesto/Entregas/CF, teremos as as informações dos veículos.

Voltando a guia Nota Fiscal de Serviço, a nota pode ser enviada a prefeitura através do botão NF-em.

Em Movimentações > Notas fiscais > Notas fiscais, temos:

• A guia Filtros, conta com diversos filtros que torna possível pesquisar notas já lançadas no sistema.
• A guia Dados, clique então no botão Adicionar e preencha:
  • Empresa
  • Série e número de nota: o sistema gera de forma automática
  • Tipo de movimento: se saída ou entrada o contrato
  • Finalidade: podendo ser ser normal, complementar, ajuste, devolução ou retorno
  • Tipo de transação
  • Vencimento
  • CFOP
  • Data de Saída
  • Deposito de Saída
  • Cliente
  • Centro de custo financeiro
  • Transportadora
  • Requisitante
  • Portador
  • Tipo de documento fiscal

  Assim o sistema direciona o usuário para a tela de Itens de Movimentação, onde informaremos o item ou então os itens que compõem a nota fiscal. Clique no botão de Inclusão e preencha os campo (conforme necessários, nesta tela os campos não obrigatórios):

  • Tabela de preço
  • Item: sugerimos preenchimento
  • Data
  • Número do pedido
  • Item de pedido
  • Natureza de operação
  • Centro de custo financeiro
  • Origem da mercadoria
  • Situação tributária de ICMS
  • Benefícios
  • Situação tributária do IPI
  • Enquadramento legal do IPI
  • Situação tributária de PIS
  • Situação tributária de COFINS
  • Quantidade: sugerimos preenchimento
  • Valor total: sugerimos preenchimento

  De volta a guia Dados, na sub guia Fechamento dos documentos, pode-se observar que o sistema já fez o cálculo do valor total e dos impostos, sendo possível complementar essas informações na guia Observação.

  • Na sub guia Transporte pode ser indicado:
    • Veículo
    • Reboques, ou os reboques utilizado
    • Peso bruto e líquido
    • Frete por conta:
    • Emitente
    • Destinatário
    • Sem frete de
  • Na sub guia NF-e irá nos mostrar situação junto ao SEFAZ depois que a nota foi enviada e receber o retorno.
  • Na sub guia Notas Fiscais de Referência, caso houver deve ser referênciada nesta guia.
  • Para enviar a nota ao SEFAZ, clique no botão de Impressora.

Em Saídas > Notas fiscais, temos os relatórios referente a Serviços e Notas Fiscais, cada um destes contam com diversos filtros específicos para melhor auxiliar a necessidade de sua empresa:

• Serviço emitidas
• Listagem de notas fiscais de serviço
• Emitidas por Cliente