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Tipos de pagamentos no processo Pagamento Eletrônico
O tipo de pagamento é a forma como um título será pago através do pagamento eletrônico. Estão cadastrados no Gestão Empresarial os tipos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| CA | Cheque administrativo |
| CC | Crédito em Conta Corrente |
| CH | Cheque |
| CP | Crédito em Conta Poupança |
| CS | Crédito em Conta Salário |
| DB | Débito em Conta Corrente |
| DC | Documento de Crédito - Mesmo Titular |
| DF | DARF |
| DJ | DARJ |
| DO | Documento de Crédito - Outro Titular |
| DP | Débito em Conta Poupança |
| DS | DARF Simples |
| DV | DPVAT |
| EC | Extrato de Conta Corrente |
| FG | FGTS |
| GS | GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) |
| IP | IPVA |
| LC | LICENCIAMENTO |
| OP | Ordem de Pagamento |
| PA | Pagamento com Autenticação |
| PC | Pagamento p/ Cartão |
| PO | Pagamento Concessionária |
| PQ | Pix QR Code |
| PS | Guia da Previdência Social |
| PT | Pagamento de tributos |
| PX | Pix transferência |
| TE | TED - Mesmo Titular |
| TN | Títulos não registrados |
| TO | TED - Outro Titular |
| TR | Títulos registrados |
CS - Crédito em Conta SalárioObservação
Os impostos DPVAT, IPVA, Licenciamento, IPTU e FGTS podem ser tratados utilizando os tipos de pagamento PO - Pagamento Concessionária, PT - Pagamento de tributos e PS - Guia da Previdência Social dependendo do caso: PO quando existir código de barras e PT ou PS quando não existir.
Sugestão do tipo de pagamento
Os tipos de pagamentos são sugeridos automaticamente para os títulos, no campo Tipo Pgt. da tela F510PRM, de acordo com a tabela abaixo:
| Banco / Agência / Conta informado no título | Código Barras | Valor | Tipo Pagamento |
|---|---|---|---|
| N | S (Banco Igual) | TR - (Títulos Registrados) | |
| S | S (Banco Igual) | TR - (Títulos Registrados) | |
| N | S (Banco Diferente) | TN - (Títulos não registrados) | |
| S | S (Banco Diferente) | TN - (Títulos não registrados) | |
| S (Banco Diferente) | N e CNPJ FORNECEDOR=CNPJ ativa |
<= 4.999,99 | DC - (DOC - Documento de Crédito - Mesmo Titular) |
| S (Banco Diferente) | <= 4.999,99 | DO - (DOC - Documento de Crédito - Outro Titular) | |
| S (Banco Diferente) | N | O valor depende do que for configurado no campo Valor Mínimo para TED na tela F030BAN. | TO - (TED - Outro Titular) |
| S (Banco Diferente) | N e CNPJ FORNECEDOR=CNPJ ativa |
O valor depende do que for configurado no campo Valor Mínimo para TED na tela F030BAN. | TE - (TED - Mesmo Titular) |
| S (Banco Igual) | N | CC - (Crédito em CC ou Poupança) |
As sugestões são realizadas automaticamente da seguinte maneira:
- "TR": o título possuir código de barras e as TRÊS PRIMEIRAS POSIÇÕES do código forem IGUAIS ao código do banco do portador ao qual está sendo feita a remessa (independente de possuir Banco/Agência/Conta informados);
- "TN": o título possuir código de barras e as TRÊS PRIMEIRAS POSIÇÕES do código forem DIFERENTES do código do banco do portador (independente de possuir Banco/Agência/Conta informados);
- "DC": o título possuir Banco, Agência e Conta informados, código do banco diferente do banco do portador, valor até R$ 4.999,99 e o CNPJ do fornecedor for igual ao CNPJ da filial ativa; ou não possuir código de barras;
- "DO": o título possuir o código do banco diferente do banco do portador e valor até R$ 4.999,99;
- "TO":
- o título possuir Banco, Agência e Conta informados e o código do banco for diferente do código do banco do portador ao qual está sendo feita a remessa;
- não possuir código de barras;
- o valor depende do que for configurado no campo Valor Mínimo para TED na tela F030BAN.
- "TE": no campo Valor Mínimo para TED, da tela F030BAN, é definido o valor desejado para o registro do TED em pagamentos eletrônicos;
- "CC": o título possuir Banco, Agência e Conta informados e o código do banco for IGUAL ao código do banco do portador ao qual está sendo feita a remessa; ou não possuir código de barras.
Os tipos de pagamento "PO" e "PT" não são sugeridos para qualquer título.
Observação
Quando houver títulos que não atendem a qualquer requisito pré-estabelecido pelo sistema, conforme a tabela acima, o campo Tipo Pgt. da tela F510PRM será sugerido com o tipo de pagamento informado no campo Tipo Pagamento do cabeçalho da tela de remessa. Isso somente ocorrerá quando a opção Sugerir Tipos de Pgto da tela Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico - Seleção (F510SPP), acessada pelo botão Seleção, estiver marcada.
Alteração do tipo de pagamento
Ao alterar um tipo de pagamento que tenha o código de barras informado, será apresentada a mensagem "Este título possui um código de barra informado. Deseja apagar o código de barra?". Ao clicar em Não, o tipo de pagamento será alterado e o código de barras permanecerá informado no título. Ao clicar em Sim, o tipo de pagamento é mantido e o código de barras será apagado do título.
Ao processar, caso o campo Tipo pgto utiliza código de barras esteja informado como "S - Sim" na tela F030PPE, é obrigatório ter um código de barras informado.
Ao alterar um tipo de pagamento que não tenha um código de barras informado, será apresentado o aviso "Título: Filial X, Número XXX, Tipo XX e Fornecedor X não possui código de barras informado. Para os tipos de pagamento XX e XX deve ser informado o código de barras".
Observação
Quando o tipo de título estiver como "AGR - Agrupamento" ou "TRF - Transferência", o tipo de pagamento não poderá ser alterado e o campo Tipo Pgt ficará desabilitado.
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Veja também: |
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