Rateios na Gestão de Tesouraria

O rateio é um detalhamento gerencial da operação ocorrida na empresa com o objetivo de identificar quem gastou ou recebeu determinado valor e qual a sua origem (o que foi gasto ou recebido), pode ser feito por valor ou por quantidade.

Dentro da rotina de rateios, a conta financeira será utilizada para acompanhar o resultado operacional do financeiro durante o mês, tanto para entradas, quanto saídas. E o centro de custos será utilizado para agrupar receitas e despesas.

Para a utilização da rotina no Gestão Empresarial | ERP, é necessário possuir:

• plano contábil + plano financeiro; ou
• plano contábil + plano de centro de custo; ou
• plano financeiro + plano de centro de custo; ou
• plano contábil + plano financeiro + plano de centro de custo.

Todos os rateios podem ir para a contabilidade ou não, dependendo do que foi parametrizado na conta contábil.

Os movimentos na Gestão de Tesouraria (entrada e saída de dinheiro) são gerados a partir do contas a receber, quando o cliente paga um título para a empresa, ou do contas a pagar, quando a empresa paga um título para um fornecedor. E, ainda, na própria tesouraria quando são gerados movimentos manualmente.

Definições cadastrais

1. Cadastre na tela Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC) os planos que serão utilizados (financeiro, contábil e/ou centro de custo);
2. Faça a ligação dos planos nas empresas na tela Ligação de Modelo X Empresa (F045PLE):
   • Cadastros > Controladoria > Plano Contábil > Modelo X Empresa
   • Cadastros > Finanças > Plano Financeiro > Modelo X Empresa
   • Cadastros > Centros de Custo > Modelo X Empresa
3. Para os planos de centro de custo, acesse a tela Manutenção de Centros de Custo (F044CCU) e indique a partir do campo Aceita Rateio que o centro de custos aceita lançamentos de rateio. Somente para as contas dos planos de centro de custo é possível dizer que aceita rateio em uma conta sintética. Nos demais tipos, apenas é possível fazer rateios em contas analíticas;
4. Ative o identificador de regras GER-000PLANO01 através da tela Cadastro de Identificador de Regras (F098REG) para que seja exigida a parametrização do rateio nas transações.

O que você pode fazer:

Gerar movimento através do contas a receber

Para fazer uma baixa por recebimento, acesse Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixa de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA) para realizar o processo de baixa por lote e informe o código da transação que irá movimentar a tesouraria ("90610 - Crédito Cobrança Bancária (CR)").

Esta transação deve estar previamente cadastrada em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Tesouraria (F001TCX), para que seja feita a sugestão de rateios. Nesta tela, na guia Tesouraria 2, caso o campo Herda Rateio Origem estiver parametrizado com a opção "S - Sim", os rateios serão carregados do título a receber. Se estiver com a opção "N - Não", o sistema busca os rateios seguindo os critérios estabelecidos na transação da tesouraria (campo Critério Rateio, da guia Tesouraria 1).

Gerar movimento através do contas a pagar

Para fazer uma baixa por pagamento, acesse Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixa de Títulos > Por Lote - Automáticas (F501LOT) para realizar o processo de baixa dos títulos em lote e informe o código da transação que irá movimentar a tesouraria ("90651 - Débito por Emissão de cheque (CP)").

Esta transação deve estar previamente cadastrada em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Tesouraria (F001TCX), para que seja feita a sugestão de rateios. Nesta tela, na guia Tesouraria 2, caso o campo Herda Rateio Origem estiver parametrizado com a opção "S - Sim", os rateios serão carregados do título a pagar. Se estiver com a opção "N - Não", o sistema busca os rateios seguindo os critérios estabelecidos na transação da tesouraria (campo Critério Rateio, da guia Tesouraria 1).

Gerar movimento manual na tesouraria

Para gerar um movimento manual, acesse Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixas e Bancos > Movimento > Movimentos (F600MCC) para realizar o processo de inclusão de movimentos de caixas e bancos e informe o código da transação de movimentação da conta.

Esta transação pode ser previamente cadastrada em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Tesouraria (F001TCX), para que seja feita a sugestão de rateios.

Nota

É possível somente o lançamento de uma conta de rateio (por exemplo, uma contábil ou uma de centro de custo).