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F301BMA - Baixa por Lote Automática do Contas a Receber

Esta tela faz a baixa dos títulos em lotes. Você deve informar a data do movimento, o valor total para baixa, o número dos títulos baixados, entre outras informações. Também é possível efetuar consistências via ponto de regra. Verifique os campos disponíveis.

Processo

Apenas com proprietária Agronegócio


No momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado.

Retenção de IRRF

Para realizar o controle de retenção de IR (Imposto de Renda) por valor mínimo diário nas baixas de contas a receber, da mesma forma como ocorre o controle de retenção de valor mínimo da contribuição social:

Importante

Para informar o Valor mínimo p/ retenção de IRRF, é necessário que o campo Controle diário de retenção de IRRF esteja preenchido com Sim.

Campos

Data Baixa
Define-se a data para a baixa de títulos.

Nº Documento
Define-se o número do documento para a baixa de títulos.

Transação
Define-se o código da transação referente a baixa de títulos.

Tipo Vecto
Define-se o tipo do vencimento do título a ser baixado. Pode ser:

  1. Provável Pagamento
  2. Vencimento Normal

Forma Pgto
Define-se a forma de pagamento para a baixa de títulos.

Forma Pgto. Tit. a baixar
Forma de pagamento do titulo a baixar.

Lote Estornado
Define-se os títulos que fazem parte da composição do lote informado. O lote será apresentado somente após a realização do estorno na tela F501ELM.

Data Movimento
Define-se a data de movimentação da conta interna.

Conta Interna
Define-se o número da conta interna que receberá o pagamento destes títulos.

Importante

Caso a moeda da conta interna seja diferente da moeda da empresa e todos os títulos exibidos na guia forem desta mesma moeda, teremos as seguintes situações abaixo:

Transação
Define-se o código da transação referente a movimentação da tesouraria.

Observação

Quando a transação de baixa for do tipo "PG – Pagamento", a data informada no campo Data Baixa será sugerida no campo Data Mov..

Líquido
Define-se o total líquido dos títulos a serem baixados, com juros, multas ou descontos.

Exemplo: um título que venceu dia 01/10/YYYY de R$ 500,00,foi pago dia 15/10/YYY, tem R$ 2,50 de juros e R$ 7,00 de multa. Nesse campo vai ser informado o valor total, com multa e juros, ou seja, R$ 509,50.

GuiaTítulos

Esta guia mostra os títulos do contas a receber, conforme os parâmetros preenchidos acima. Para fazer a baixa de um título, marque o(s) título(s) que foi pago e clique em 'processar'.

Sel.
Para marcar o(s) título(s) a ser(em) baixado(s).

Filial
Código da filial a que o título pertence.

Título
O número do título.

Tipo
Tipo do Título;

Cliente
Código do cliente;

Forma Pgto
Código da forma de pagamento;

Vecto
Data de vencimento do título;

Aberto
Valor em aberto do título;

Valor
Valor do título;

Comissão
Valor da comissão que será gerada na baixa do título;

Juros
Valor dos juros para o título;

Multa
Valor da Multa do título;

Encargos
Valor dos encargos inerentes ao título (caso houver);

Correção
Valor da correção monetária do título. Não poderá ser alterado caso exista cotação negociada para o título.

Acréscimos
Valor dos acréscimos para o título;

Desc.
Valor dos descontos para o título;

Outros Desc
Valor dos outros descontos para o título. Não poderá ser alterado caso exista cotação negociada para o título.

Líquido
Valor do título a liquidar (com juros, multa, encargos, correção monetária, acréscimos, descontos e outros descontos). Ao sair deste campo, caso tenha sido alterado, os valores em moeda serão recalculados;

Trans
Transação para a baixa do título;

Descrição
Descrição da Transação de baixa do título;

Nosso Nº
Número do título no banco;

Sit.
Situação em que encontra-se o título;

Dat. Lib.
Data de liberação (preenche automaticamente com a data do sistema);

Dia Atr
Quantidade de dias em que o título está em atraso (Data Atual - Data Vencimento);

Dia Jrs
Quantidade de dias para cálculo de juros;

Portador
Proprietário do título;

Nº Remessa
Número do arquivo de remessa para o banco;

Moeda
Código da moeda do título;

Emissão
Data de emissão do título;

Repres
Código do representante do título;

Dat. Entrada
Data de entrada do título na empresa.

Data de Crédito
Conterá a data efetiva do crédito na Tesouraria, de acordo com o campo DATCRE do leiaute de importação da cobrança escritural. Ao processar o arquivo de retorno, se houver datas diferentes para o campo Data de Crédito, será aberta a tela F301CXB fazendo uma "quebra" por "Conta Interna" e "Data de Liberação".

Quando não existir o campo DATCRE no leiaute de importação da cobrança escritural, o campo Data de Crédito ficará zerado na guia e será feito o cálculo da data de liberação conforme o padrão do sistema (considerando o float bancário).

Observações

  1. Quando informada a "Data de Crédito", não será considerado o float bancário;
  2. Há o campo DatCre na função de programador AlteraCampoRetorno.
  3. O campo Forma Pgto. Tit. a baixar estará visível somente quando esta tela for executada através da tela de acerto financeiro (F143AFI). Não terá no cabeçalho campo de sugestão, devendo obrigatoriamente ser informado valor para o mesmo. Caso este campo não possua valor ao alterar ou processar o registro, será apresentada a mensagem “Necessário informar forma de pagamento para o título a baixar.” em seguida o processo será cancelado.

Conta Interna
Ao fazer o retorno do arquivo do banco através da tela F301RTB e clicar no botão Processar para baixar os títulos, será filtrada e sugerida a conta interna dos tipos "1"(Conta Corrente) e "2"(Poupança) a partir da Conta Empresa informada no título. implementado um filtro que carrega as contas internas a partir de contas empresas, para que sejam filtradas somente contas que possuem o tipo"1"(Conta Corrente) e "2"(Poupança).

Este filtro funciona da seguinte forma: quando houver mais de uma conta empresa informada no arquivo de retorno, o sistema irá sugerir no campo Conta Interna da tela F301BMA a conta interna "Várias". Ao processar, os títulos serão lançados na conta interna de acordo com a conta interna informada no mesmo. Será apresentada uma mensagem na guia "Retorno - Com Erros" quando a conta interna não estiver cadastrada.

Número do Documento e Histórico do Movimento
Esse campos são exibidos na tela somente para leitura e quando ela é acessada via processamento de conciliações bancárias da tela F301CCC.

Importante

Apenas o tipo de ocorrência "B - Baixa com Tesouraria" acionará esta tela no processamento da conciliação. Neste caso, a tela receberá o valor desses campos e também irá gerar movimentos de tesouraria com seus valores.

Número do envelope
Campo informativo que exibe o número do envelope do título, caso haja.

Moeda
Apresenta a moeda utilizada no cadastro do título.

Descrição da Moeda
Apresenta a descrição da moeda correspondente.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Pgto
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Baixar em Moeda
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Apresenta o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Apresenta o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Apresenta o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Apresenta o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Apresenta o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Contrato Externo
Neste campo é apresentado o número do contrato externo presente nos títulos de Contas a Pagar (tela F502CCP) e Contas a Receber (tela F302CCR). O campo Contrato Externo, por sua vez, prioriza como retorno, os registros que estão nas tabelas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Quando os devidos registros não são encontrados, o sistema faz uma busca em outras tabelas do sistema.

O valor do campo Contrato Externo também é gravado na geração do título via Nota Fiscal, e na geração manual via web service.

Campos de rodapé da página Moeda

Esta página somente será mostrada quando na guia Título somente tiver títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.

Valor
Mostra o valor total aberto dos títulos a serem baixados.

Desc
Mostra o valor de desconto dos títulos a serem baixados.

Juros
Mostra o valor de juros dos títulos a serem baixados.

Acrés
Mostra o valor de acréscimo dos títulos a serem baixados.

Multa
Mostra o valor de multa dos títulos a serem baixados.

Out.Dsc
Mostra o valor de outros descontos dos títulos a serem baixados.

Encargo
Mostra o valor de encargos dos títulos a serem baixados.

Corre
Mostra o valor de correção dos títulos a serem baixados.

Botões

Aplicar
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema atualizará todos os títulos da guia de baixa desde que tenham a mesma moeda e não tenham a Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Leitor
Quando passar o código de barras de um título na leitora do código de barras, será consultado se existe esse código de barras na guia. Caso existir será apresentada a mensagem "OK" na tela de leitura do código de barras. Caso não existir será apresentada a mensagem "Não encontrado". Este processo será contínuo até pressionar o botão Sair desta tela.

Observação

Se o identificador de regras CRE-301CONBA01 estiver ativo e vinculado a uma regra e, nela, houver atualizações em campos de usuários, essas alterações irão sobrepor as informações dos campos de usuários na guia da tela.

Identificadores de regra

Módulo Código
CRE 301BMAIT01
CRE 301INVCR01
CRE 301BVDTE01
CRE 301DATFP01
CRE 301LIBME01
CRE 301BMATI01
CRE 301CXBNA01
CRE 301DTMOV01
GER 000COTMA01
CRE 310RTBTR01
CRE 301BMAFP01
TES 600ECHHI01
TES 600CCOFF01
CRE 301CONBA01
CRE 301BMAJR01

Identificadores de modelo

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