F001TCX - Transações de Tesouraria

Transação
Código da transação (as transações da Tesouraria podem ser cadastradas do código 90600 até o 90699).

Descrição Transação
O conteúdo deste campo é aplicado às consultas e relatórios, portando, sugere-se preenchê-lo com um texto relacionado à finalidade da transação.

Módulo
É o módulo que define se a transação será utilizada nos cadastros de contas - para lançar o saldo inicial da conta - ou nos demais movimentos da "Tesouraria". As transações do módulo "CBC" (Tesouraria - Cadastro Contas - Saldos) podem ser utilizadas somente durante o cadastro de novas contas internas.

Detalhes Transação
Detalhes sobre a transação.

Aceita Manual
Este campo tem influência direta no filtro das transações. Quando este campo estiver como "S - Sim", a transação poderá ser utilizada em processos que tenham interação com o usuário. Caso este campo esteja preenchido com "N - Não", em muitos dos processos da "Tesouraria" a transação não poderá ser utilizada.

Ao ser digitada uma transação com este campo igual a "N - Não", durante a inclusão de um movimento, será apresentada a mensagem "Cadastro não disponível para este usuário".

Forma Contabilização
Código da forma de contabilização da transação. Este código é utilizado pela "Contabilidade" para efetuar a contabilização dos  movimentos da "Tesouraria".

Forma Rateio
Define-se a forma de rateio da transação.

• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.

Critério Rateio
Define-se o critério de rateio da transação.

É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:

Código Regra
Vincula uma regra à transação. Uma transação pode ter um código de regra associado à mesma. A regra associada será executada durante a inclusão/manutenção/exclusão de um movimento da tesouraria onde esta transação estiver sendo utilizada. Este campo pode ser nulo(não preenchido).

Natureza Gasto
A natureza de gasto informada na transação será sugerida ao incluir um movimento na "Tesouraria". As naturezas de gasto são cadastradas a partir da tela F047NTG (Tabelas > Naturezas de Gasto).

Conta Contábil - 1
Define a conta contábil - 1 da transação.

Conta Contábil - 2
Define a conta contábil - 2 da transação.

Conta Contábil - 3
Define a conta contábil - 3 da transação.

Conta Contábil - 4
Define a conta contábil - 4 da transação.

Atualiza Projetos
Define se a transação atualiza projetos, se o movimento efetuado será lançado no projeto.

Situação
Define a situação da transação. Serão apresentadas nos campos de filtro de transação apenas aquelas que estiverem ativas.

Débito ou Crédito
Este campo define se o movimento da transação será um débito ou um crédito. A definição é considerada em outros campos do sistema como critério de filtro.

Exemplo: campo Transação Padrão Crédito Tesouraria da tela F070FRE (Cadastros > Filiais > Contas a Receber) - este campo recebe somente transações cujo "tipo de débito" seja "C"(Crédito), pois trata-se da transação utilizada nos movimentos de entrada de caixa da "Tesouraria" gerados a partir da baixa de valores a receber.

Transação Estorno
Define uma transação de estorno. O preenchimento deste campo é pré-requisito para a exclusão a partir do "Contas a Pagar" ou do "Contas a Receber" de um título de crédito a fornecedor ou a cliente gerado através da "Tesouraria".

Ao excluir um título de crédito gerado a partir da "Tesouraria", será apresentada uma mensagem que referencia a transação na qual deve ser cadastrada uma transação de estorno, para que seja possível a exclusão do título de crédito gerado através da "Tesouraria".

Transação Transferência
Define uma transação de transferência. As transações que tiverem este campo preenchido podem ser utilizadas através da tela F600MCC (Tesouraria > Movimentos de Contas > Movimentos) para a geração de um movimento de transferência.

Com esse campo preenchido, após a inclusão do movimento será aberta a tela F600TRF (Tesouraria > Transferências CC/Caixas) para informar a contrapartida do movimento de transferência.

Para a utilização da transação de "Destino" na tela F600GEC é necessário que esse campo esteja vazio. E para a utilização da transação de "Origem" é necessário que esse campo esteja vazio ou preenchido com a transação de destino.

Tipo de Débito
Indica qual o tipo de débito efetuado na Tesouraria.

Conta Financeiro Receita a Classificar
Define uma financeira a classificar.

Conta Contábil Receita a Classificar
Define uma conta contábil a classificar.

Centro Custo a Classificar - Receita
Define uma conta contábil a classificar.

Transação é Transferência Eletrônica
Define se a transação é de transferência eletrônica. Este cadastro é fundamental para definir se as transferências serão enviadas para o banco via Pagamento Eletrônico.

Os movimentos de transferência cuja transação do movimento da conta destino estiver cadastrada com "S - Sim" serão apresentadas na tela F510PRM (C.Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa).

Para que o movimento deste exemplo seja enviado para o banco via "Pagamento Eletrônico, a transação "90617" deve ser de transferência eletrônica. Neste caso, o parâmetro da transação "90657" não é considerado.

Lembrando que a transação "90617" é aquela informada no campo Transação Transferência do cadastro da transação "90657".

Herda Rateio Origem
Define se a transação herda rateio da origem. Nas transações da "Tesouraria", em algumas situações, quando definido este campo como "N - Não", o rateio do movimento não será gerado automaticamente.

Atualiza Aplicação/Captação Recursos
Este campo define como a transação será utilizada nas movimentações financeiras geradas através das operações financeiras de aplicações e empréstimos.

A definição deste campo será considerada nas definições das transações padrões para a rotina de aplicação e captação de recursos. A definição das transações padrões para esta rotina é feita através da tela F070FCX (Cadastros > Filiais > Tesouraria > Tesouraria (2).

Soma Saldo Bloqueado
Quando "S - Sim", a transação estará bloqueada. Dessa forma, os movimentos não serão mostrados nas telas de consulta da conta interna. Na tela Saldos Mensais de Caixa e Bancos (F600MES), os saldos bloqueados serão atualizados quando esse campo for igual a "S - Sim". Se você não preenchê-lo, o valor padrão vai ser "N - Não".

Tipo de lançamento para LCDPR
Este campo definirá se os movimentos de tesouraria realizados com a transação serão considerados para a geração do LCDPR, indicando também de que forma serão considerados. Caso esteja com a opção 0 - Nenhum, não serão selecionados para a geração dos dados do LCDPR.

As transações da "Tesouraria" não possuem integração com transações de outros módulos.

Navegação
Mostra os registros existentes.

Alterar
Grava as informações alteradas.

Cancelar
Cancela a operação.

Excluir
Exclui o registro. A exclusão é possível somente enquanto a transação não ser utilizada.

Duplicar
Duplica o registro, necessitando apenas alterar o código da nova transação.

Rateio
Cadastra-se um rateio para a transação. Acessa a tela F000DRF (Tabelas > Transações > Rateios > Definição).