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F301BAA - Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber
Nesta tela ocorre o encontro de títulos a baixar com os créditos recebidos pelos clientes, sendo possível baixar títulos de um cliente ou de um grupo no qual vários clientes pertençam. Há também a possibilidade de efetuar consistências via ponto de regra, verifique os campos disponíveis.
Processos
- cálculo do Prazo Médio de Recebimento.
Somente com proprietária Agronegócio
- no momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado;
- o identificador de regras CRE-301INVCR01 realiza o cálculo manual dos valores, na baixa do título do Contas a Receber.
Retenção de impostos PIS, COFINS, CSLL e OUR
- para que seja possível reter impostos na baixa de títulos por créditos, existe o identificador de regras CRE-301BAARE01;
- quando este estiver cadastrado e ativo tem finalidade de gerar retenções dos impostos PIS, COFINS, CSLL e OUR de títulos baixados por crédito;
- no cadastro do cliente, estes impostos deverão estar parametrizados para que possam ser retidos.
Duplicata
- ao realizar a baixa do título a receber (duplicata), será realizado um movimento na conta interna selecionada no valor da retenção gerada. Esse movimento terá vínculo com o movimento de baixa do título (duplicata);
- os valores de juros, multa e descontos, só serão apresentados na grade Títulos a Baixar quando a transação utilizada no campo Transação Títulos a Baixar possuir um dos seguintes tipos de baixa:
- PG-Pagamento;
- SU-Substituição;
- CP-Compensação;
- CR-Baixa Crédito.
Créditos
- caso na baixa da duplicata vinculada à baixa do título de crédito tiver ocorrido uma retenção, caso não exista valor de Outros Descontos informado para o fechamento do valor no movimento de baixa da duplicata, será gerado um novo título de crédito no valor da retenção que a duplicata gerou;
- esse novo título de adiantamento terá as mesmas características do adiantamento vinculado com a duplicata. Caso houver mais de um título de crédito vinculado à duplicata, serão gerados os novos títulos de crédito calculando proporcionalmente o valor da retenção para cada título.
Exemplo:
Duplicata:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 1000,00 | 1000,00 | 50,00 | 950,00 |
Crédito:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
Nessa situação, não haverá a geração do crédito no valor da retenção, pois o valor adiantamento está no valor correto já pago pelo cliente, ou seja, o valor da nota está maior que o adiantamento. Outro ponto também, é que o valor de outros descontos não interfere no cálculo da retenção. Ele é informado para "fechar" o valor da baixa por aproveitamento.
- se você não quiser informar o valor de outros descontos, pode usar o processo.
Exemplo:
1. Duplicata:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 1000,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
Crédito:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
- será gerado o crédito e a retenção;
- deve ser baixado por abatimento/cancelamento o crédito gerado (o valor da retenção);
- deve ser baixado por abatimento o saldo restante da duplicata (diferença entre a duplicata e o crédito). Nesse exemplo, o saldo é igual a 50,00).
2. Duplicata:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Crédito:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Nessa situação, haverá a geração do crédito no valor da retenção, pois o valor adiantamento foi maior que o pago pelo cliente. Consequentemente, após a baixa haverá um saldo a aproveitar.
Problemas com a performance?
Em caso de lentidão ou travamento ao mostrar os dados na tela, você pode adicionar o índice abaixo na tabela E301TCR para melhorar a performance:
CREATE INDEX "SAPIENS"."E301TCRTESTEPERFM" ON "SAPIENS"."E301TCR" (CODEMP, PEDFRE,PEDNRE,VLRABE,SITTIT) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "SAPIENS_INDEX" ;
Campos
Data Baixa
Informa-se a data da baixa.
Transação Baixa Títulos Crédito
Informa-se a transação para a baixa dos títulos de Crédito. Ao clicar no B2 serão mostradas somente as transações com o Tipo de Baixa do tipo AB (Abatimento), CR (Baixa Crédito) e SU (Substituição) e com o campo Adiciona ou Subtrai igual a 4 - Subtrai Créditos (Adiantamentos/Pgtos.Indevidos/Devoluções).
Transação Títulos a Baixar
Informa-se a transação para a baixa dos títulos. Ao clicar no B2 serão mostradas somente as transações com o Tipo de Baixa do tipo PG (Pagamento), DV (Devolução), AB (Abatimento), LP (Lucros e Perdas), CP (Compensação) e SU (Substituição).
Cliente
Informa-se o cliente que deseja filtrar.
Grupo
Informa-se o grupo que deseja filtrar.
Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.
Grades
Créditos (Adiantamentos/Pagamentos indevidos/Devoluções) a Aproveitar
Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".
Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.
Cotação Pgto
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.
Aproveitar em Moeda
Permite informar o valor ao título a ser aproveitado na moeda correspondente.
Moeda Aberto
Corresponde ao valor em aberto do título na moeda correspondente.
Observação
- nesta grade, a coluna Cotação de Pgto ficará bloqueada;
- o valor apresentado nessa coluna será o valor de emissão, pois trata-se de um título, que na sua criação não era um título efetivo e posteriormente foi efetivado;
- nesse caso, passa a receber o valor da cotação de emissão a cotação do momento da efetivação.
Botão Personalizado
Ao clicar neste botão, apresentará a tela
F301PER mostrando os campos personalizados de usuário. Estes campos deverão ser alimentados a partir da tabela
F301TCR. Ao selecionar um título e clicar neste botão, serão listados os campos
personalizados do título.
Títulos a Baixar
Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".
Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título
Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.
Contrato Externo
Neste campo, é apresentado o número do contrato externo presente nos títulos de Contas a Pagar (tela F502CCP) e Contas a Receber (tela F302CCR).
Botões
Aplicar
Esse campo será apresentado quando o campo Cotação Pgto estiver selecionado e tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas a partir desse mesmo campo. O sistema atualizará todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam informação no campo de Cot. Negociada, caso contrário, o sistema emitirá alertas.
Sugestão
Este botão deve ser utilizado quando já estiver selecionado algum título a
aproveitar. Ao utilizá-lo, o sistema irá selecionar automaticamente os títulos a
baixar conforme o valor dos títulos a aproveitar selecionado.
Personalizado
Ao clicar neste botão, apresentará a tela
F301PER mostrando os campos personalizados de usuário. Estes campos deverão ser alimentados a partir da tabela
F301TCR. Ao selecionar um título e clicar neste botão, serão listados os campos
personalizados do título.
Ctr. Externo
Acessa a tela de pesquisa de registros que informa se existe, ou não, contrato externo relacionado ao item selecionado na grade. Importante destacar que essa tela efetua uma busca em várias tabelas do banco que possuam referencia com o contrato externo, uma vez que essa informação pode estar armazenada em várias tabelas, de acordo com o tipo de inclusão efetuada no sistema.
Moeda
Esta grade somente será mostrada quando na grade Títulos a Baixar, conter títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.
Campos do rodapé
Total Aproveitado
Apresenta o valor aproveitado total de títulos na moeda correspondente.
Total Baixado
Apresenta o valor total de títulos baixados na moeda correspondente.
Diferença
Apresenta a diferença de valores entre títulos a serem baixados e títulos aproveitados.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CtrLotBai | Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo finanças |
| HabVlrMoe | Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa |
Identificadores de regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| FIN | 301BAACO01 |
| FIN | 301BAARE00 |
| FIN | 301ATUQC01 |
| CPA | 501BAARE01 |
| CRE | 301BAACL01 |
| CRE | 301BAARE01 |
| CRE | 301IMPCC01 |
| CRE | 301INVCR01 |
| CRE | 301CONBA01 |
| CRE | 301BAADS01 |
| TES | 600GECPE01 |
| TES | 600GECCV01 |
| GER | 000COTMA01 |
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