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F301TCR - Títulos/Manutenção do Contas a Receber

Essa tela permite a inclusão manual, a manutenção e a exclusão de títulos. Permite também tratar o código de barras do título utilizando o botão Leitor e anexar documentos através do botão Anexos. A inclusão de títulos no Contas a Receber é feita manualmente via integração com o módulo comercial ou via serviços MC.

Observação

Para títulos com a situação AS – Aberto Suspenso, o sistema não permitirá alterações. Para títulos com a situação AJ - Aberto Jurídico, será permitido alterar a situação apenas quando não houver a proprietária de recuperação de crédito.

Processos

Campos

Nº Título
Define-se o número do título a incluir/excluir ou alterar. Não pode haver espaços no início e/ou no final do número do título. No entanto, é possível incluir títulos com o número 111 222, ou seja, com espaço entre os números.

Tipo Título
Define-se o tipo do título a incluir/excluir ou alterar. O tipo de título é cadastrado na tela F002TPT. É permitido informar nesse campo somente os tipos de títulos que tenham sua aplicação igual a A(Ambos) ou igual a R(Contas a Receber) - parametrização efetuada através do campo Aplicação Tipo da tela de cadastro do tipo de título.

Transação
Define-se a transação. Quando houver ligação do tipo de título com alguma transação na tela Tipo de Título X Transação (F002TXT), apenas a transação ligada àquele tipo pode ser utilizada. As transações do contas a receber são cadastradas através da tela F001TRE.

É possível impedir o uso de transações por determinados usuários. Este parâmetro é efetuado através do campo Transações Bloqueadas da guia Trans.Bloqueadas da tela F099URE.

É possível informar somente transações que aceitem lançamento manual - parâmetro definido através do campo Aceita Manual da tela F001TRE.

Filtro da transação quanto ao tipo de título informado:

O filtro da transação está diretamente relacionado ao tipo de título informado.

Parâmetro efetuado a partir do campo Adiciona ou Subtrai da tela F001TRE.

Situação
Defina a situação do título.

Data Emissão
Define-se a data de emissão. A data de emissão deve ser menor ou igual que a data de entrada e a data de vencimento e menor ou igual que a data atual do sistema.

Data Entrada
Define-se a data de entrada. A data de entrada deve ser menor, igual ou maior que a data de vencimento e igual ou maior que a data de emissão.

Cliente
Define-se o cliente do título a incluir/excluir ou alterar. O cliente é cadastrado através da tela F085CAD.

Sequência
Através deste campo todos os títulos do contas a receber poderão conter o número da sequência de cobrança do cliente.

Grupo Contas Receber
Define-se o grupo de contas a receber.

Sacado
O sacado representa a pessoa jurídica ou física a quem se destinará o valor pago pelo título. Os sacados podem ser cadastrados na tela F086SAC.

Representante/Vendedor
Define-se o representante ou o vendedor.

Observação
Define-se uma observação para o título.

Natureza Gasto
Define-se a natureza de gasto. As naturezas de gasto devem ser cadastradas a partir da tela F047NTG. Este campo será preenchido automaticamente com o valor definido no campo Natureza Gasto da tela F001TRE no cadastro da transação utilizada no título. Se a transação não tiver uma natureza de gasto informada no seu cadastro, este campo não será preenchido automaticamente. As naturezas de gasto são utilizadas para a contabilização de títulos.

Projeto
Define-se o projeto. Este campo apresenta somente os projetos que estão aprovados. Os projetos devem ser cadastrados através da tela F615PRJ. Este campo não aparecerá na tela caso a empresa não utilize projetos - parametrização efetuada através do campo Utiliza Controle Projeto da tela F070EMP.

Fase
Define-se a fase do projeto definido. As fases de um projeto são cadastradas através da tela F615FPJ. Este campo não aparecerá na tela caso a empresa não utilize projetos - parametrização efetuada através do campo Utiliza Controle Projetos da tela F070EMP.

Conta Financeira
Define-se a conta financeira. Através deste campo pode-se chamar um rateio pré-definido do tipo T - Por Conta definindo uma conta financeira reduzida que faça parte de um rateio pré-definido cadastrado em um dos critérios de busca de rateio da transação informada.

Filtros do campo: Quando o usuário ativo possuir contas financeiras relacionadas, este campo apresentará somente as contas financeiras relacionadas ao usuário.
As contas financeiras pertencem ao plano financeiro(O plano financeiro permite o acompanhamento em tempo real da situação financeira da empresa no que se refere as receitas e despesas, demonstrando ao administrador a performance do seu negócio em relação as previsões.

Conta Contábil Reduzida
Define-se a conta contábil reduzida. Através deste campo pode-se chamar um rateio pré-definido do tipo T - Por Conta definindo uma conta contábil reduzida que faça parte de um rateio pré-definido cadastrado em um dos critérios de busca de rateio da transação informada.

Filtros do campo: Quando o usuário ativo possuir contas contábeis reduzidas relacionadas, este campo apresentará somente as contas financeiras relacionadas ao usuário.
As contas contábeis reduzidas são formas reduzidas das contas contábeis pertencentes ao plano de contas contábeis da empresa. O plano de contas contábeis é a estrutura principal a ser utilizada para os lançamentos contábeis.

Centro de Custo
Define-se o centro de custos. Os centros de custos formam a estrutura principal para a apropriação das receitas e despesas da empresa.Através deste campo pode-se chamar um rateio pré-definido do tipo U - Por C. Custos definindo um centro de custos que faça parte de um rateio pré-definido cadastrado num dos critérios de busca de rateio da transação informada.

Vencimento Original
Define-se a data de vencimento. A data de vencimento pode ser:

Maior ou igual a data de emissão e/ou
Menor, igual ou maior que a data de entrada.

Este campo é consistido através dos parâmetros Critério Dia Vencimento e Quantidade Mínima Dias.

Durante a manutenção do título, este campo poderá ser alterado somente pelo usuário que possuir autorização para alterar o vencimento original do título - parâmetro efetuado através do campo Alterar Vencimento Contas a Receber da tela F099URE.

Moeda Base
Define-se a moeda base. As moedas são cadastradas através da tela F031AIM. Este campo será sugerido com a moeda informada no campo Moeda Padrão da tela F070FRE - guia Receber 1. Caso a moeda selecionada seja diferente da definida na empresa, serão habilitados para edição, os campos Cotação Moeda e Valor Moeda.

O campo Moeda Base será desabilitado:

Se o título estiver em estado de edição;
Caso for título de adiantamento (transação com 2 - Adiciona Créditos) e se o adiantamento gerou movimento na tesouraria;
Caso o título estiver contabilizado e o IR CRE-301CONTA01 estiver ativo e não estiver associado a uma regra (quando estiver associado a uma regra, a regra que deve determinar se o campo deve ou não ser bloqueado);
Caso o título pertença a uma financeira/proposta financeira (também não será possível editar nenhum campo do título);
Caso o título esteja cancelado (situação CA - Cancelado) e não esteja contabilizado;
Caso o título esteja totalmente liquidado e não esteja contabilizado;
Para títulos oriundos de nota fiscal e não poderá ser alterado pelo usuário.

Observação

Na saída do campo Moeda Base, existe uma consistência que impede a alteração da moeda caso o título possua alguma baixa;
Para títulos oriundos de nota fiscal, o campo Moeda Base ficará desabilitado, ou seja, não poderá ser alterado pelo usuário.

Cotação Moeda Emissão
Define-se a cotação da moeda a ser utilizada no cadastro do título. Este campo é habilitado somente quando o valor do campo Moeda Base for diferente da moeda definida para a empresa. Ao ser carregado, o campo apresentará a cotação da moeda na data de emissão do título, a última cotação disponível, ou pode ser informado manualmente pelo usuário. Caso a cotação seja alterada, será gerada uma observação automática.

Este campo será desabilitado nos seguintes casos:

Caso o campo Moeda Base esteja desabilitado.
Caso a moeda do título for igual a moeda da empresa.
Se o título estiver em estado de edição:
Caso o título estiver contabilizado e o identificador de regras CRE-301CONTA01 estiver ativo e não estiver associado a uma regra (quando estiver associado, a regra que deve determinar se o campo deve ou não ser bloqueado).
Caso o título pertença a uma financeira/proposta financeira (também não será possível editar nenhum campo do título).
Caso o título esteja cancelado (situação CA - Cancelado) e não esteja contabilizado.
Caso o título esteja totalmente liquidado e não esteja contabilizado.

O campo Cotação Moeda Negociada será bloqueado quando:

Caso a moeda do título for igual a moeda da empresa.
Caso o título esteja totalmente liquidado.
Se o título estiver em estado de edição:
- Caso o título estiver contabilizado e o identificador de regras CRE-301CONTA01 estiver ativo e não estiver associado a uma regra (quando estiver associado, a regra que deve determinar se o campo deve ou não ser bloqueado).
- Caso o título pertença a uma financeira/proposta financeira (também não será possível editar nenhum campo do título).
- Caso o título esteja cancelado (situação CA - Cancelado) e não esteja contabilizado.

Observação

Ao sair do campo, estando o parâmetro global HabVlrMoe igual a "S - Sim", não será permitido alterar o valor da cotação, caso o título possua alguma baixa.
Caso o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim", o título for em moeda estrangeira e o valor original estiver bloqueado para alteração (comissão paga, título oriundo de nota ou contabilizado, etc), ao alterar a moeda ou cotação de emissão, o valor em moeda será atualizado ao invés do valor original (já que não é possível mudar o valor original, mas é possível mudar a cotação).

Valor Moeda
Define-se o valor da moeda a ser utilizada no cadastro do título. Este campo é habilitado somente quando o valor do campo Moeda Base for diferente da moeda definida para a empresa. Ao ser carregado, o campo apresentará o valor da moeda na data de emissão do título, ou buscará última cotação disponível, ou poderá ser informado manualmente pelo usuário. Além disso, o campo Valor Original será desabilitado para edição e será preenchido automaticamente pelo cálculo feito após informar o valor e a cotação da moeda.

Este campo será desabilitado nos seguintes casos:

Se o título estiver em estado de edição:
- Caso a situação do título seja AE, CE ou PE;
- Caso o cálculo do AVP do título esteja contabilizado;
- Caso o título possua preparação na tesouraria;
- Caso for título de adiantamento (transação com 2 - Adiciona Créditos) e o adiantamento gerou movimento na tesouraria;
- Caso o título estiver contabilizado e o identificador de regras CRE-301CONTA01 estiver ativo.
- Caso o título pertença a uma financeira/proposta financeira (também não será possível editar nenhum campo do título).
- Caso o título esteja cancelado (situação CA - Cancelado) e não esteja contabilizado.
- Caso o título esteja totalmente liquidado e não esteja contabilizado.
Se a transação do título for do módulo CRE:
- Caso o título possua alguma baixa.
- Caso o título possua comissão paga.
- Caso a transação não aceite lançamentos manuais e o título não esteja vinculado a um contrato financeiro.
- Caso seja um título oriundo de nota fiscal de entrada ou de saída.
- Caso o identificador de regras FIN-000CTRAV01 esteja ativo e o título esteja vinculado a um contrato financeiro.
Se o título estiver em modo de inclusão ou não ocorrer nenhuma das situações de bloqueio descritas acima, serão respeitada as seguintes regras:
- O campo Valor Moeda será bloqueado quando a moeda do título for igual a moeda da empresa.

Na saída do campo Valor Original, existem validações que impedem a alteração do campo caso o título possua alguma baixa ou o usuário não tenha permissão (Altera Valor Contas a Receber na F099URE) para alterar o valor.

Importante

Os campos de multi-moeda Cotação Moeda Emissão e Valor Moeda ficam habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Valor Original
Define-se o valor original. Este campo não poderá ser alterado quando o título estiver em cobrança escritural, for originado através de notas fiscal e/ou tiver alguma baixa parcial. Durante a manutenção do título, o usuário só poderá alterar este campo se possuir autorização, parâmetro efetuado através do campo Altera Valor Contas a Receber da tela F099URE

Além disso, este campo será desabilitado para edição caso o campo Valor Moeda esteja informado. Neste caso, seu valor será preenchido automaticamente pelo cálculo feito após informar o valor e a cotação da moeda.

Este campo será desabilitado nos seguintes casos:

Se o título estiver em estado de edição:
- Caso a situação do título seja AE, CE ou PE;
- Caso o cálculo do AVP do título esteja contabilizado;
- Caso o título possua preparação na tesouraria;
- Caso for título de adiantamento (transação com 2 - Adiciona Créditos) e o adiantamento gerou movimento na tesouraria;
- Caso o título estiver contabilizado e o identificador de regras CRE-301CONTA01 estiver ativo.
Se a transação do título for do módulo CRE:
- Caso o título possua alguma baixa;
- Caso o título possua comissão paga;
- Caso a transação não aceite lançamentos manuais e o título não esteja vinculada a um contrato financeiro;
- Caso seja um título oriundo de nota fiscal de entrada ou de saída;
- Caso o identificador de regras FIN-000CTRAV01 esteja ativo e o título esteja vinculada a um contrato financeiro.
Se o título estiver em modo de inclusão ou não ocorrer nenhuma das situações de bloqueio descritas acima, serão respeitada as seguintes regras:
- O campo Valor Original será bloqueado caso o parâmetro global HabVlrMoe esteja igual a "S - Sim" e a moeda do título seja moeda estrangeira.

Observação

Vencimento Prorrogado
Define-se o vencimento prorrogado. A data de vencimento prorrogado não pode ser menor que a data de emissão.

Juros (Sim/Não)
Define-se se o título que tem vencimento prorrogado e for pago após sua data de vencimento até a data de vencimento prorrogado terá ou não cálculo de juros. O campo de seleção somente estará habilitado se for alterada a data do vencimento prorrogado.

Se o parâmetro for igual a "S - Sim" e o título não possuir baixas, a data base de juros receberá o vencimento original.
Se o parâmetro for igual a "N - Não", a data base de juros receberá o vencimento prorrogado.
Se o parâmetro for alterado de "N - Não" para "S - Sim" e houve alteração de vencimento prorrogado, se o vencimento prorrogado for menor que a data que está na data base de cálculo de juros, a data base de cálculo de juros receberá a data da última baixa efetuada.

Motivo Prorrogação
Define-se o motivo pelo qual o título será prorrogado. Os motivos de prorrogações são cadastrados através da tela F029MPT.

Forma Pagamento
Define-se a forma de pagamento. As formas de pagamento são cadastradas a partir da tela F066FPG. Este campo será preenchido automaticamente com o valor informado no campo Código Forma Pagamento da tela F085HCL. Somente podem ser informadas as formas de pagamento relacionadas com o cliente através da tela F085FPG.

Fórmula Reajuste
Define-se a fórmula de reajuste.

Valor Aberto
Define-se o valor em aberto. O valor em aberto é composto pelo valor original menos a soma dos valores já baixados(Valor Aberto = Valor Original - Baixa1 - Baixa2, etc), e nunca será um valor negativo.

Data Valores Negociados
Define-se até qual data os valores negociados (Valor Juros Negociados, Valor Multa Negociada, Valor Descontos Negociados, Outros Negociados e Cotação Moeda Negociada) serão considerados para as baixas e consultas do título. A Data Negociada será a data limite onde os valores negociados terão validade. Após esta data, os valores (juros, multa) serão calculados conforme o padrão.

O campo OutNeg (outros valores negociados) serve para armazenar valores como taxas, despesas de cobrança, etc, a serem acrescidos no título. Os valores negociados deverão ser informados na inclusão do título ou devem ser alterados antes de efetuar a baixa dos títulos. O processo de baixa de títulos do contas a receber que possuírem valores negociados funcionará da seguinte forma:

Data negociada diferente de zero:

Se a data de pagamento for menor ou igual a data negociada, serão assumidos os valores negociados;
Se a data de pagamento for maior que a data negociada, o sistema irá calcular os valores conforme o padrão.

Data negociada igual a zero:

Sempre serão assumidos os valores negociados, desde que o valor negociado seja maior que zero;
Se os valores negociados forem zero, serão calculados conforme o padrão.

Valor Juros Negociados
Define-se o valor dos juros negociados. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:

a) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, será assumido o valor dos juros negociados;

b) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, o valor dos juros negociados serão desconsiderados.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:

c) Será sempre assumido o valor dos juros negociados, desde que maior que 0(zero). Caso seja igual a 0(zero), serão calculados conforme o padrão.

Valor Multa Negociada
Define-se o valor da multa negociada. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:

a) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, será assumido o valor da multa negociada;

b) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, o valor da multa negociada será desconsiderada.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:

c) Será sempre assumido o valor da multa negociada, desde que maior que 0(zero). Caso seja igual a 0(zero), será calculada conforme o padrão.

Valor Descontos Negociados
Define-se o valor do desconto negociado. Os valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:

a) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, será assumido o valor dos descontos negociados;

b) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, o valor dos descontos negociados será desconsiderado.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:

c) Será sempre assumido o valor dos descontos negociados, desde que maior que 0(zero). Caso seja igual a 0(zero), será calculado conforme o padrão.

d) O campo Desconto Negociado também gera instrução para banco, que poderá ser enviada na tela Preparação de Remessa da Cobrança Escritural (F310RPR) conforme as demais instruções, desde que o modelo do cliente para o banco trate o campo.

Outros Negociados
Define-se outros valores negociados. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:

a) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, serão assumidos os outros valores negociados;

b) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, os outros valores negociados serão desconsiderados.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:

c) Será sempre assumido os outros valores negociados, desde maior que 0(zero). Caso seja igual a 0(zero), serão calculados conforme o padrão.

Cotação Moeda Negociada
Define-se uma cotação negociada para a moeda. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:

a) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, será assumida a cotação negociada da moeda;

b) Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, a cotação negociada será desconsiderada.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:

c) Será sempre assumida a cotação negociada, desde que a cotação negociada seja maior que 0(zero), caso contrário, será assumida a cotação cadastrada através da tela F031AIM(Tabelas > Atualização Índices/Moeda.

Data Provável Pagamento
Define-se a data de provável pagamento. Pode-se considerar a data do provável pagamento do título através das consultas de títulos, fluxos de caixas e relatórios.

Calcula Desc. Antecipação
Define-se se o título terá desconto caso seja pago antecipadamente. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado algum valor no campo Calcula Desc. Antecipação da tela F085HCL.

Período para cálculo do desconto
Define-se um período para o cálculo do desconto.

Data/Tolerância Desconto
Apresenta-se até quantos dias após a data de vencimento o desconto informado no título poderá ser concedido. O valor desse campo será calculado da seguinte forma: data do campo Data subtraída pela data do campo Vencimento Prorrogado.

Percentual
Define-se o percentual de desconto. Esse campo será habilitado somente quando o campo Data e/ou o campo Calcula Desc. Antecipação tiver(em) algum valor informado e será preenchido automaticamente quando informado algum valor no campo % Desconto Títulos da tela F085HCL.

O percentual informado nesse campo será utilizado para cálculo do desconto concedido pelo cliente no pagamento do título quando pago antecipadamente.

Valor Desconto
Define-se o valor do desconto. No Gestão Empresarial | ERP, valores de descontos em títulos podem ser gerados de várias maneiras, utilizando Fórmula de Reajuste, Descontos Negociados Individuais, Descontos por Antecipação ou ainda através Descontos por Lote (botão Manter da tela de Consulta de Títulos - F302CCR). O desconto é gerado utilizando a seguinte ordem:

Desconto

Descontos Negociados Individuais.
São os descontos negociados diretamente na tela, através dos campos Data Valores Negociados e Valor Descontos Negociados.
Se não houver descontos individuais negociados, será utilizado o Desconto por Antecipação. Este desconto é definido pelos campos Calcula Desconto Antecipação e Percentual Desconto;
Descontos pela Fórmula de Reajuste.

% Comissão
Define-se a porcentagem da comissão.

% Comissão Recebimento
Define-se a porcentagem da comissão no ato do recebimento do título.

Base Comissão
Define-se o valor base para pagamento da comissão.

Valor Comissão
Define-se o valor da comissão. Ao informar um Valor de Comissão, será calculada a % Comissão e novamente recalculado o Valor de Comissão de acordo com o % Comissão calculado anteriormente pelo sistema.

Valor Despesas Cartoriais
Define-se o valor das despesas cartoriais.

Valor Despesas Cobrança
Define-se o valor das despesas de cobrança.

Valor Outras Despesas
Define-se o valor de outras despesas.

Portador
Define-se o portador. Portador é a pessoa que está de posse do título. Exemplo: bancos, própria empresa, cartórios. Esse campo é de preenchimento obrigatório, conforme os portadores cadastrados a partir da tela F039POR. Esse campo é preenchido automaticamente buscando primeiramente o portador padrão informado para o cliente através do campo Portador Padrão da tela F085HCL e se este não estiver preenchido, será buscado o valor informado no campo Portador da tela F070FRE.

Observação

Ao incluir um título manual, o sistema irá buscar o valor informado no campo Portador da tela F070FRE;
Somente é permitido alteração de portador para títulos na situação AJ - Aberto Jurídico, caso o novo portador selecionado seja o que estava anteriormente informado (Portador anterior, PorAnt).

Carteira
Define-se a carteira. Tipo de cobrança na qual o título se encontra. Exemplos: simples, desconto, caução. Este campo é de preenchimento obrigatório. A carteira é cadastrada através da tela F033CRT. Este campo é preenchido automaticamente buscando primeiramente a carteira padrão informada para o cliente através do campo Carteira Padrão da tela F085HCL, se este não estiver preenchido, será buscado o valor informado no campo Carteira da tela F070FRE.

Nº Arquivo Banco
Neste campo é gravado o número do arquivo de remessa para o banco.

Ocorrência de Remessa
Neste campo é gravado o código da ocorrência de remessa para o banco conforme o arquivo de remessa. Este código é selecionado da tabela E035OCR (Tabelas - Ocorrências Internas de Remessa).

1ª Instrução
Define-se a 1ª instrução bancária.

2ª Instrução
Define-se a 2ª instrução bancária.

Nosso Número
Neste campo é gravado o nosso número do título no banco. Quando houver alteração de valor neste campo, gravará uma observação automática no campo Texto da tela F301OBS (Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Observação).

Banco Cheque
Define-se o banco do cheque.

Agência Cheque
Define-se a agência do cheque.

Número Conta Cheque
Define-se o número da conta do cheque.

Número do Cheque
Define-se o número do cheque.

Percentual Multa
Define-se o percentual de multa. Este campo é preenchido automaticamente quando:

Informado um percentual de multa nas definições do cliente, através da tela F085HCL e/ou
Informado um percentual de multa nas definições do Contas a Receber para a filial, através da tela F070FRE.

Para inclusão de títulos via tela, caso os dois campos estejam preenchidos, será considerado primeiro a definição do histórico do cliente. Se o título for gerado via web service, os dados serão preferencialmente buscados nas definições do Contas a Receber para a filial..

Tolerância Multa
Define-se até quantos dias após a data informada no campo Vencimento Original o título pode ser pago sem multa. Através desse campo informa-se até qual data pode-se receber o título sem a ocorrência da multa.

Esse campo é preenchido automaticamente quando:

Informada uma tolerância para a multa nas definições do cliente, através da tela F085HCL e/ou
Informada uma tolerância para a multa nas definições do Contas a Receber para a filial, através da tela F070FRE.

Valor Juros Mora Dia
Define-se o valor de juros por dia. Ao definir o valor de juros por dia, não deverá ser informando um percentual para o cálculo de juros no campo Percentual.

Percentual Juros
Define-se o percentual de juros. Este campo é preenchido automaticamente quando:

Informado um percentual de juros nas definições do cliente, através da tela F085HCL e/ou
Informado um percentual de juros nas definições do Contas a Receber para a filial, através da tela F070FRE.

Tipo Juros
Define-se o tipo de juros, se composto ou simples. Este campo é preenchido automaticamente quando:

Informado um tipo de juros nas definições do cliente, através da tela F085HCL e/ou
Informado um tipo de juros nas definições do Contas a Receber para a filial, através da tela F070FRE.

Dias Tolerância Juros
Define-se quantidade de dias de tolerância para a cobrança de juros. Através desse campo informa-se até qual data pode-se receber o título sem a ocorrência de juros.

Esse campo é preenchido automaticamente quando:

Informada uma tolerância para os juros nas definições do cliente, através da tela F085HCL e/ou
Informada uma tolerância para os juros nas definições do Contas a Receber para a filial, através da tela F070FRE.

Data Juros Mora Calculado
Define-se a data de juros mora calculado.

Filial
Neste campo é gravada a filial do pedido.

Nº Pedido
Neste campo é gravado o número do pedido.

Filial
Neste campo é gravada a filial do contrato de venda.

Nº do Contrato Venda
Neste campo é gravado o número do contrato de venda.

Sequência do Contrato de Venda
Neste campo é gravada a sequência do contrato de venda.

Filial
Neste campo é gravada a filial da nota fiscal de saída.

Série
Neste campo é gravada a série da nota fiscal de saída.

Nº NF Saída
Neste campo é gravado o número da nota fiscal de saída.

Filial
Neste campo é gravada a filial da nota fiscal fatura.

Nº NF Fatura
Neste campo é gravado o n úmero da nota fiscal fatura.

Filial
Neste campo é gravada a filial do número da nota fiscal de entrada.

Nº NF Entrada
Neste campo é gravado o número da nota fiscal de entrada.

Série NF Entrada
Neste campo é gravada a série da nota fiscal de entrada.

Fornecedor NF Entrada
Neste campo é gravado o fornecedor da nota fiscal de entrada.

Número do Envelope
Campo informativo que exibe o número do envelope do título, caso haja.

Botões

Excluir
Permite a exclusão do título selecionado.

Observação

Caso o título tenha cálculo de Ajuste a Valor Presente (AVP), não é permitida sua exclusão e será exibida uma mensagem avisando que é necessário estornar o cálculo do Ajuste a Valor Presente
Não é permitida a exclusão de contas a receber com situação igual a "AE". Para excluí-las, primeiro faça a operação de Excluir Arquivo na tela F501PEN

Dados PIX
Acessa a tela F301TPX.

Parâmetros globais

Nome	Descrição
HabVlrMoe	Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa

Identificadores de regra

Módulo	Identificador
CRE	301LEITO02
CRE	301LEITO03
CRE	301VCTDE01
CRE	301CONTA01
CRE	301GOETP01
CRE	301NCDEP01
CRE	301GRULT01
CRE	301RATDU01
CRE	301ENTAS01
CRE	301LEIUT01
CRE	301ATLCL01
CRE	301BAADS01
CRE	301TCRBI01
FIN	301ATUQC01
FIN	301TCRRE00
FIN	000CTRAV01
GER	000COTAL01

Veja também:

Processo de Pagamento de Comissões

% Comissão	Valor Base Comissão	Valor Comissão
2	1.617,00	32,34

% Comissão	Valor Base Comissão	Valor Comissão
0	1.617,00	0,00

% Comissão	Valor Base Comissão	Valor Comissão
7,63	1.617,00	123,38

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.2 (XTended)