F039POR - Portadores

Esta tela permite o cadastramento de portadores (entidade que detém a posse do título, por exemplo bancos e cartórios) a serem utilizados nos títulos a receber e/ou pagar, determinando a posse do título. A tela está dividida em duas páginas, sendo:

• Cadastro: cadastra os dados gerais dos portadores.
• Definições: define os parâmetros padrões do portador em relação as filiais que ele mantêm vínculo.

Consulte o passo a passo para configuração e geração de cobrança escritural, boletos e pagamento eletrônico clicando aqui.

Campos

Abreviatura
Descreva a abreviatura do nome do portador.

Agência
Mostra o código da agência que está relacionado com o número da conta interna.

Sistema de Cobrança
Informar qual o sistema de cobrança a ser utilizado. As opções são:

• 0 – Outros
• 1 – SICOOB
• 2 - SIGCB

Banco
Mostra o código do banco que está relacionado com o número da conta interna.

Filial
Código da filial.

1ª Instrução
Código da primeira instrução bancária a ser utilizada na remessa de títulos para banco pela Cobrança Escritural.

2ª Instrução
Código da segunda instrução bancária a ser utilizada na remessa de títulos para banco pela Cobrança Escritural.

Portador
Código atribuído pela empresa para controle da tabela interna do portador.

Exige identificação do número do envelope
Indica se exige número do envelope ao atribuir este portador no título.
Estando este campo parametrizado igual a "S - Sim", a consistência não é realizada ao cadastrar um título de portador empresa com o código 9999. A consistência ocorre somente quando realizada a alteração de portador.

Código Layout Exportação
Código do formato de arquivo de exportação (padrão CNAB) cadastrado no módulo Gerador do Gestão Empresarial | ERP.

• Nos campos Código layout exportação PE e Código layout importação PE, deve ser efetuada a ligação dos modelos de Exportação (Remessa) e Importação (Retorno) do Pagamento Eletrônico.
• Se o campo Código layout exportação PE estiver zerado, ao acessar a tela de remessa do pagamento eletrônico (F510PRM) e informar o portador, será apresentada a mensagem "É necessário informar modelo de exportação para P.E. em Cadastros - Portadores".
• Se o campo Código layout importação PE estiver zerado, ao acessar a tela de retorno do pagamento eletrônico (F510PRT) e informar o portador, será apresentada a mensagem "É necessário informar modelo de importação para P.E. em Cadastros - Portadores".

Float Bancário(D+)
Mostra o Float Bancário (Intervalo de dias entre o pagamento do título e a entrada do dinheiro na conta) relacionado com o número da conta interna.

Código Layout Importação
Código do formato de arquivo de importação (padrão CNAB) cadastrado no módulo Gerador do Gestão Empresarial | ERP.

Limite Portador
Define o valor máximo desejado para saldo do portador. Utilizado somente pela rotina da Cobrança Escritural.

Dias Mínimo Proc. Banco
Define a quantidade de dias mínimo para processamento da remessa de cobrança escritural. Deverá ser utilizado em conjunto com o identificador de regras CRE-310PRBIT01.

Exemplo

Definir Cursor Cur_E039Hpo;

Definir alfa vsCodPor;

Definir alfa aCodPor;

Definir alfa aCodFil;

definir data vsdatemi;

nCodEmp = EmpAtu;

nCodFil = VSCODFIL;

aCodPor = VSCODPOR;

dDatEmi = VSDATEMI;

dVctPro = VSVCTPRO;

Cur_E039Hpo.SQL "Select MinPro From E039Hpo Where CodEmp = :nCodEmp And CodFil = :nCodFil and CodPor = :aCodPor";

Cur_E039Hpo.AbrirCursor();

Se (Cur_E039Hpo.Achou)

nMinDia = Cur_E039Hpo.MinPro;

Cur_E039Hpo.FecharCursor();

VSADITIT = 1;

Se (nMindia > 0)

{

Se ((dVctPro - dDatEmi) <= nMinDia)

VSADITIT = 0;

}

Modelo Bloqueto
Código do modelo de bloqueto bancário para emissão.

Modelo Bloqueto Agrupado
O modelo de bloqueto informado neste campo será utilizado para impressão na tela F302CRB na opção AGRUPAMENTOS.
Caso sejam selecionados agrupamentos para impressão, utilizando-se um modelo para impressão de títulos, será apresentada a mensagem: "O nome do Modelo do Bloqueto informado para este Portador não é válido".

Nº Arq.Remessa Banco
Numeração sequencial para o controle das remessas de arquivos para banco na Cobrança Escritural.

Nº Conta Interna
Código da conta interna associada ao portador.

Valor Mínimo Título
Valor mínimo que o portador aceita por título. Utilizado somente pela rotina da Cobrança Escritural.

Percentual Rateio Remessa
Este novo campo indicará o Percentual de Remessa total dos títulos na nova tela de sugestão de remessa da Cobrança Escritural (F310PRA) - O percentual será de acordo com a quantidade de títulos apresentados na grade e não com o valor. Apenas serão apresentados na tela F310PRA os portadores com o "Percentual" maior que ZERO. Caso nenhum portador possua "percentual" informado, ao mostrar na tela F310PRA será apresentada a mensagem Nenhum portador possui percentual de rateio da remessa informado.

Prioridade Rateio Remessa
Este campo possui funcionamento conjunto com o campo Percentual Rateio Remessa, e possui a finalidade de apontar a ordem de sugestão dos portadores. Exemplo:

Ao mostrar 10 títulos, primeiramente seria sugerido UM título para o portador B (quantidade ou valor). Em seguida, seriam sugeridos os próximos CINCO títulos para o portador C e por último seria sugerido o portador A para os QUATRO títulos restantes.

Convênio
Este campo poderá ser utilizado na exportação da cobrança escritural (até então, o código do convênio era fixo no leiaute). O acesso a este campo deverá ser implementado via "Cursor" no modelo de exportação utilizado.

Bloqueia Envio Proteção
Indica se bloqueia o envio de proteção.

Tarifa Automática por Portador
Indica se o lançamento das tarifas de cobrança serão gerados automaticamente na tesouraria, parametrizando como "S - Sim". Ao parametrizar como "N - Não", será exibida na tela F310RTB, na grade "Retorno - Com Erro" nos títulos que tiver indicativo de tarifa, a mensagem: "Portador 'x', possui o valor "Não" para o campo Tarifa Automática por Portador, tarifa deve ser gerada manualmente!" e o usuário terá que ajustar o arquivo de retorno ou layout de importação, para finalizar o processamento e ainda lançar manualmente as tarifas de cobrança.

Permite Baixar Títulos na Loja
Indica se os títulos do portador podem ser baixados na loja. O campo é obrigatório e por padrão vem igual a "S"-Sim.

Para mais detalhes, consulte o Ajuda da tela F310RTB no item Tarifas bancárias.

Forma de cadastramento do título no banco
Determina a forma de cadastramento do título no banco, se é com ou sem registro.

Tipo de documento
Determina o tipo do documento, se é tradicional ou escritural.

Emissor do documento
Determina quem é o emissor do título, como o banco, cliente, banco pré-emite e cliente complementa, entre outros.

Tipo de distribuição
Determina o distribuidor do título, como o banco, cliente ou via e-mail.
Insira o código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do Boleto de Pagamento.
Opções:

• 1 - Banco Distribui;
• 2 - Cliente Distribui;
• 3 - Banco envia e-mail;
• 4 - Banco envia SMS;
• P - Banco regista e cliente distribui boleto com QR Code PIX;
• Q - Banco registra e distribui boleto com QR Code PIX.

Aceite
Determina o aceite do documento. Se escolhida a opção "A - Aceite", os bloquetos somente podem ser encaminhados ao cartório com o título original assinado pelo sacado e endossado ao banco.

Código baixa/devolução
Defina o código da baixa ou devolução do documento: se efetua baixa/devolução ou não e o prazo da baixa/devolução.

Prazo baixa/devolução
Defina o prazo da baixa ou devolução do documento, de acordo com o preenchimento do campo acima, estabelecendo um prazo para realizar a baixa/devolução.

Instruções de cobrança cadastradas no banco
Defina este campo "Sim", caso as instruções de cobranças estejam cadastradas diretamente no banco.

Parâmetro de transmissão
Defina neste campo o parâmetro de transmissão informado pelo banco.

Código do compromisso
Defina neste campo o código de compromisso informado pelo banco.

Ambiente de homologação ou produção
Define se o arquivo será enviado para o ambiente de homologação ou produção.
Opções:

• 1 - Produção;
• 2 - Homologação.

Tipo da empresa banco
Define qual o tipo da empresa de acordo com o cadastro efetuado no banco.
Opções:

• 0 - Isento / Não informado
• 1 - CPF;
• 2 - CGC / CNPJ;
• 3 - PIS / PASEP;
• 9 - OUTROS.

CNPJ/CPF
Define o CNPJ ou CPF da empresa. Esse campo será enviado no arquivo para a Nexxera.

Tipo de emissão do boleto
Define o tipo da emissão do boleto.
Opções:

• 1 - Banco Emitente;
• 2 - Cliente Emitente;
• 3 - Banco pré-emite e Cliente Complementa;
• 4 - Banco Reemite;
• 5 - Banco Emitente – Aberta;
• 7 - Banco Emitente – Aberta;
• 8 - Banco Emitente – Auto-envelopável.

Tipo da distribuição do boleto
Define como o banco faz a distribuição do boleto.
Opções:

• 1 - Banco Distribui;
• 2 - Cliente Distribui;
• 3 - Banco envia e-mail;
• 4 - Banco envia SMS.

Bloquear alterações nos títulos
Com este campo definido com "Sim", indica que não será possível realizar alterações manuais em títulos a receber no sistema, como também via web services e ações SID, englobando as operações a seguir:

• Baixa de títulos de contas a receber.
• Alterações nos dados dos títulos.
• Exclusão de títulos.
• Exclusão de movimentos dos títulos.
• Cancelamento ou reabilitação de notas fiscais.

Imprimir Boleto Automaticamente
Indica se o boleto deve ser impresso automaticamente.

Para que o boleto seja gerado corretamente, os campos Gerar Boleto NF-e e Gerar Boleto NFS-e da guia Vendas 2 da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) também deve estar parametrizado para a geração de boletos da nota fiscal, ou o campo Gerar Boleto CT-e na guia Transporte para o CT-e.

Este campo é considerado tambem para a geração do boleto, ou seja, mesmo que os campos Parâmetros da Filial para Vendas estejam definidos como Sim, é necessário que este campo também esteja. Caso contrário o boleto não é impresso.