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F510PRT - Retorno do Pagamento Eletrônico
Esta tela permite fazer o retorno dos títulos que foram enviados para o pagamento eletrônico.
Quando utilizado o pagamento eletrônico, ao efetuar o retorno dos títulos, eles voltam para o portador da empresa. O título apenas permanece com portador "Banco" quando ainda está em poder deste. Quando é feito o retorno, o título é liquidado e desta forma entende-se que o título não está mais em poder do banco, retornando para o portador anterior (portador "Empresa").
No caso do título manual, ele permanece com o mesmo portador após a baixa, pois não faz qualquer referência ao pagamento eletrônico. Ou seja, o título pode já ter o pagamento através da conta interna que possui determinado portador, porém não foi enviado para pagamento pela rotina de pagamento eletrônico. É registrado no título o portador "Banco" apenas para referência.
Processos
- Remessa
- Ocorrências de Retorno
- Leiaute de retorno: extrai os dados do arquivo de retorno e será utilizado, conforme definido no campo Código Layout Importação PE do cadastro do portador
Nota
O código da filial no leiaute de retorno é informado no campo da tabela (CODFIL em wwMemTitulos) ou utilizando a função ALTERACAMPORETORNOPE("CODFIL","",9999).
- No leiaute de remessa não existe o código da filial. Este ajuste deve ser feito caso o cliente deseja utilizar o retorno com a informação da filial
- Se não existir o código da filial no leiaute de retorno, o título será pesquisado pelo "Número", "Tipo" e "Fornecedor" que foi enviado ao banco, independente do código da filial
Nesse caso, se houver um título com o mesmo número, tipo e fornecedor para filiais diferentes no mesmo arquivo de retorno, será apresentada a mensagem: "Título está repetido no arquivo".
Campos
Portador
Informar o portador para o qual os títulos foram remetidos.
Nome Arquivo
Informar um nome para o arquivo de retorno e o local para que este arquivo seja salvo.
Grades
Retorno - Sem ErrosBotões
Mostrar
Mostra nas grades os títulos que constam no arquivo de retorno do banco:
- Os títulos que não tiverem erros serão mostrados na grade Retorno - Sem Erros;
- Os títulos que tiverem erros serão mostrados na grade Retorno - Com Erros.
Processar
Ao clicar neste botão, os títulos da tela serão baixados do Contas a
Pagar e a situação dos mesmos ficará como "LQ - Liquidado Normal".
Notas
- Ao efetuar o processamento do arquivo de retorno, caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, mesma conta e sequência, será apresentada uma mensagem informando se deseja-se efetuar o agrupamento das preparações;
- Para que títulos de adiantamento (ADT) sejam reconhecidos no retorno do pagamento eletrônico, é necessário cadastrar e ativar o identificador de regras CPA-510GEPRP01 que reconhece os títulos de adiantamento no retorno, e gera as preparações da tesouraria já processadas e os movimentos na tesouraria.
Identificadores de regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| CPA | 510PRTRR01 |
| CPA | 510GEPRP01 |
| CPA | 510HABOP01 |
| CPA | 510ARQLC02 |
| CPA | 600MCCPE01 |
| TES | 600SEQCH01 |
| TES | 600SEQCH02 |
| TES | 600CCOFF01 |
| TES | 600SEQCH01 |
| TES | 600ECHHI01 |
Identificadores de modelo
| Módlo | Código |
|---|---|
| CPA | F510PRT-1 (FIPE001.GER) |
|
Veja também: |
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