F615PRJ - Projetos

Através desta tela cadastra-se os projetos e efetua-se a sua parametrização.
O cadastramento do projeto deve ser feito observando as informações que se deseja extrair deste módulo e também os controles que através dos projetos deseja-se efetuar no sistema.
O módulo de projetos é um meio pelo qual pode-se gerenciar a empresa através de consultas e relatórios. Ainda, pode-se realizar comparativos entre valores orçados e realizados.

Processos

Atualização on-line em projeto - Este documento apresenta a atualização on-line em projetos por rotina.

Processo soma/consiste - Apresenta o processo soma/consiste na hierarquia de projetos.

Relacionamentos - Apresenta o processo de relacionamento entre projetos/contas financeiras, projetos/centros de custos, projetos/contas internas, projetos/usuários, projetos/produtos e projetos/serviços.

Origem dos rateios do projeto - Apresenta uma tabela com as origens dos rateios do projeto. Mostra como a tabela de rateios do projeto - "E615RAT"(Financeiro - Projetos - Rateios dos Lançamentos) - é preenchida com os registros originados pelas rotinas que atualizam o projeto.

Consequências ao utilizar/inativar projetos - Este documento apresenta as consequências ao inativar a utilização do controle de projetos na empresa.

Processos x Telas - Este documento apresenta os processos que podem ser feitos no módulo de projetos e onde fazê-los.

Inclusão de Recursos - Este documento apresenta o processo de inclusão de recursos.

Conciliação de Projetos - Apresenta o processo de conciliação de saldos dos projetos.

Atualização de orçamento dos projetos filhos no projeto pai - Apresenta o processo de atualização do orçamento dos projetos filhos no projeto pai.

Totalizar orçamento sintético a partir do orçamento analítico - Apresenta o processo de totalização do orçamento sintético a partir do orçamento analítico.

Geração lançamento manuais - Apresenta o processo de geração de lançamentos manuais no momento da aprovação de projetos e aprovações de recursos.

Controle de Adiantamento - Apresenta o processo para controlar os valores de adiantamentos solicitados pelos financiadores (fornecedores) dos projetos, os valores realmente repassados, assim como a prestação de contas destes valores adiantados.

Cabeçalho

Número Interno
Define-se o número do projeto.
Este número pode ser gerado automaticamente de forma seqüencial.

Nome do Projeto
Define-se o nome do projeto.

Guia Dados Gerais

Abreviatura
Define-se uma abreviatura para o projeto.

Tipo Projeto
Define-se o tipo do projeto.
Os tipos de projeto são cadastrados a partir da tela F092TPJ.
Muitos campos no cadastro do projeto serão preenchidos automaticamente, buscando as informações cadastradas no tipo de projeto definido.

Objetivo
Informa-se o objetivo do projeto.

Transação
Define-se uma transação para o projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Classificação Projeto
Define-se uma classificação para o projeto a ser utilizada na rotina de agrupamento de projetos.

Número Conforme Máscara
Define-se um número para o projeto conforme a máscara definida no tipo do projeto.
As máscaras para o número do projeto são definidas através da tela F084MPJ.

Cliente Projeto
Define-se um cliente para o projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Cliente Faturamento
Define-se um cliente para faturamento do projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Órgão Financiador
Define-se o órgão financiador do projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Banco Fornecedor
Define-se um banco para o projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Agência Fornecedor
Define-se uma agência para o projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Nº CC Fornecedor
Define-se o número da conta corrente para o projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Usuário Responsável
Apresenta o usuário responsável pelo projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Centro de Custo
Define-se um centro de custo para o projeto.
Este campo é apenas informativo e não está relacionado a nenhum processo.

Situação
Define-se a situação do projeto.
As situações de projetos são cadastradas a partir da tela F615SPJ. Quando ativo o controle de aprovação de projetos, este campo não pode ser editado manualmente.

Motivo Situação
Define um motivo para a situação do projeto.
Estes motivos são pré-cadastrados a partir da tela F021MOT. Podem ser utilizados neste campo somente os motivos que sejam do tipo "17"(Situação Tipo Projetos).

Observação Motivo
Edita-se uma observação relacionada ao motivo.

Tabela de presunção IRPJ

Informar o código da tabela de presunção IRPJ, no qual foi feito o cadastro na tela F055TPR.

Tabela de presunção CSLL
Informar o código da tabela de presunção CSLL, no qual foi feito o cadastro na tela F055TPR.

Integrar Gestão Safra
Indica se este registro deve ser integrado com o Gestão Safra. Quando informado o valor "S - Sim" neste campo, o sistema gera pendências de integração para o produto Gestão Safra.
Esse campo somente será exibido quando a empresa possuir o sistema integrado "12 - Gestão Safra" cadastrado e ativo na tela Cadastros de Sistemas Integrados (F000SIS).

Guia Complementos

Filial
Define-se a filial do projeto.

Previsão Início/Fim
Define-se uma data inicial e final para o projeto.
Este campo é consistido durante a aprovação de uma preparação orçamentária, sendo opcional o seu preenchimento.

Início/Fim Execução
Define-se uma data inicial e final para execução do projeto.
Este campo é consistido durante a aprovação de uma preparação orçamentária, sendo obrigatório o seu preenchimento.

Percentual Tolerância
Campo considerado durante o processo de consistência do orçamento(bloqueio/aviso). O percentual aplicado neste campo será calculado sobre o orçamento consistido, aumentando o valor considerado para o bloqueio.

Controla Valor do Orçamento
Define se o orçamento do projeto será consistido durante os movimentos incluídos no projeto(bloqueio/aviso).
Caso este campo esteja definido com "N"(Não), os parâmetros definidos na GUIA "Bloqueios" serão desconsiderados.

Regime do Orçamento
Define-se o regime orçamentário do projeto.
E = Entrada
S = Saída
A = Ambos
Este campo influencia na consistência do orçamento quando parametrizado o projeto para bloquear/avisar a inclusão de movimentos cujo valor ultrapasse o saldo orçamentário disponível.

Exemplo:

Caso este campo esteja preenchido com "E"(Entrada), o orçamento será consistido apenas no regime de entrada.

Controla Valor por Mês
Define se o projeto controla o orçamento por mês.
Quando definido que "S"(Sim - controla orçamento por mês), o orçamento será definido mensalmente e será possível utilizar a rotina de preparação de orçamento para o projeto assim definido - rotina acessada através do menu "Financeiro > Projetos > Orçamento > Preparação de Orçamento".
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Controla Valor por Projeto
Define se o orçamento deve ser controlado a nível de projeto.
Ver detalhes...

Controla Valor por Fase
Define se o orçamento deve ser controlado a nível de fase.
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Controla Valor por Conta Receita/Despesa
Define se o orçamento deve ser controlado a nível de conta financeira.
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Controla Valor por C. Custo
Define se o orçamento deve ser controlado a nível de centro de custo.
Ver detalhes...

Controle Físico
Define se o projeto terá controle físico.
A = Ambos
P = Produto
S = Serviço
N = Nenhum
Este campo define o que deverá ser consistido no orçamento físico durante a inclusão de movimentos com produtos e serviços no projeto.
O projeto será atualizado fisicamente quando este campo estiver diferente de "N"(Nenhum).

Natureza do Projeto
Define a natureza do projeto. Se "D"(Devedor) ou "C"(Credor).
Tem relação com a edição orçamentária.
Ver detalhes...

Projeto Origem
Apresenta o número do projeto que deu origem ao projeto consultado.

Projeto Superior
Define o projeto superior.
O projeto superior é considerado nas rotinas de Atualização dos projetos filhos no projeto pai e Soma/Consiste.

Permite Alterar Orçamento Inicial
Define se o orçamento inicial do projeto pode ser alterado.
Quando parametrizado com "S", os campos "Orç. Inicial Entrada" e "Orç. Inicial Saída" das grids da tela F615ORC ficam habilitados.

Conta Contábil - 1
Define a conta contábil - 1 que poderá ser utilizada nas formas de contabilização.

Conta Contábil - 2
Define a conta contábil - 2 que poderá ser utilizada nas formas de contabilização.

Conta Contábil - 3
Define a conta contábil - 3 que poderá ser utilizada nas formas de contabilização.

Conta Contábil - 4
Define a conta contábil - 4 que poderá ser utilizada nas formas de contabilização.

Data da Aprovação
Apresenta a data na qual o projeto foi aprovado.

Projeto Aprovado
Apresenta se o projeto está aprovado.

Consistências do Orçamento
Através deste campo é definido como será tratado o orçamento do projeto filho no seu projeto superior. Para maiores detalhes, verificar a documentação sobre a rotina Soma/Consiste.

Consistir Alterações de Orçamento
Através deste campo é definido se a alteração de orçamento será consistida em relação ao saldo alocado, não permitindo alterar o orçamento para um valor menor que o saldo alocado no projeto.
Quando definido que "S"(Sim), serão apresentados os campos "Alocado Entrada" e "Alocado Saída" nas grids da tela F615ORC.

Utiliza Classificação Fase
Define se a rotina de Estrutura/hierarquia de fases será utilizada.
S (Sim) - o projetos deverá adotar a hierarquia de classificação de fases para receber os movimentos devidamente.

Libera Mov. Prj Sus. por Registro de Ocorrência
Esse campo tem a finalidade de liberar movimentações no projeto quando ele estiver com registro de ocorrência na situação de liberado, ou seja, se estiver parametrizado com 'S-Sim' libera as movimentações no projeto quando ele está com o registro de ocorrência na situação "1 – Liberada" que alterou a sua situação para "Suspenso" sem ter que realizar uma flexibilização.

Suspenso por Registro de Ocorrência:
Indicativo se o projeto está suspenso. Apenas leitura.

Periodicidade Entrega Relatórios
Informa para o projeto a periodicidade de entrega dos relatórios.
Se estiver parametrizado com "0 – Nenhum", o botão Ent. Relatórios não é habilitado para o acesso à tela F615CER. Este campo possui as seguintes opções:

0. Nenhum
1. Diária
2. Semanal
3. Quinzenal
4. Mensal
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

Dias Entrega Após Apuração
Informa para o projeto o dia de entrega dos relatórios. É habilitado quando o campo Periodicidade Entrega Relatórios estiver diferente de "0 – Nenhum".

Usuário Geração
Apresenta o usuário que cadastrou o projeto.

Data/Hora Geração
Apresenta a data e o horário no qual o projeto foi cadastrado.

Usuário Atualização
Apresenta o usuário que efetuou a última atualização no cadastro do projeto.

Data/Hora Atualização
Apresenta a data e o horário no qual foi efetuada a última atualização.

Guia Bloqueio Financeiro

Critério/Mensagem Bloqueio Requisição
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro na rotina de "Requisições" e a mensagem a ser apresentada.

Critério/Mensagem Bloqueio Solicitações Compra
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro na rotina de "Solicitações de Compra" e a mensagem a ser apresentada.

Critério/Mensagem Bloqueio Ordens Compra
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro na rotina de "Ordens de Compra" e a mensagem a ser apresentada.

Critério/Mensagem Bloqueio Contas Pagar
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro na rotina de "Contas a Pagar" e a mensagem a ser apresentada.

Critério/Mensagem Bloqueio Preparações Tesouraria
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro na rotina de "Preparações da Tesouraria" e a mensagem a ser apresentada.

Critério/Mensagem Bloqueio Tesouraria
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro na rotina de "Tesouraria" e a mensagem a ser apresentada.

Critério/Mensagem Bloqueio Estoques
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro na rotina de "Estoque" e a mensagem a ser apresentada.

Critério/Mensagem Bloqueio Lançamentos Manuais
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro na rotina de "Lançamentos Manuais" e a mensagem a ser apresentada.

Critério/Mensagem Bloqueio Crédito Contas a Receber
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento financeiro nos lançamento de "Títulos a Crédito no Contas a Receber" e a mensagem a ser apresentada.

Guia Bloqueio Físico

É possível escolher qual rotina e critério deseja-se controlar. Os campos dessa GUIA somente ficarão habilitados se o campo Controle Físico da GUIA "Complementos" estiver com a opção diferente de "N-Nenhum".

Quando alguma das rotinas estiver com as opções "A-Avisa" ou "B-Bloqueia" será obrigatório escolher pelo menos um critério de bloqueio (Controla por quantidade ou valor unitário ou total) para essa rotina. Se não selecionado um critério de bloqueio, ao selecionar o botão Alterar apresentará a mensagem: "É necessário informar pelo menos um critério para consistir no bloqueio físico na rotina de 'rotina'.".

Opções critérios de bloqueio:

• L - Libera: Quando selecionado automaticamente o s critérios controla por quantidade, valor unitário e total serão alterados para a opção "N-Não".
• A - Avisa: Quando selecionado irá avisar ao usuário no momento da movimentação da rotina que o orçamento está sendo ultrapassado.
• B - Bloqueio: Quando selecionado irá bloquear a movimentação da rotina.

Critério/Mensagem Bloqueio Requisição
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento físico na rotina de "Requisições" e a mensagem a ser apresentada.
L = Libera
A = Avisa
B = Bloqueia

Controla por Quantidade Requisição
Define se irá controlar por quantidade na rotina de Requisição.

Controla por Valor Unitário Requisição
Define se irá controlar por valor unitário na rotina de Requisição.

Controla por Total Requisição
Define se irá controlar por valor total na rotina de Requisição.

Critério/Mensagem Solicitações Compra
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento físico na rotina de "Solicitações de Compra" e a mensagem a ser apresentada.
L = Libera
A = Avisa
B = Bloqueia

Controla por Quantidade Solicitação Compra
Define se irá controlar por quantidade na rotina de Solicitações de Compra.

Controla por Valor Unitário Solicitação Compra
Define se irá controlar por valor unitário na rotina de Solicitações de Compra.

Controla por Total Solicitação Compra
Define se irá controlar por valor total na rotina de Solicitações de Compra.

Critério/Mensagem Ordens Compra
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento físico na rotina de "Ordens de Compra" e a mensagem a ser apresentada.
L = Libera
A = Avisa
B = Bloqueia

Controla por Quantidade Ordens Compra
Define se irá controlar por quantidade na rotina de Ordens de Compra.

Controla por Valor Unitário Ordens Compra
Define se irá controlar por valor unitário na rotina de Ordens de Compra.

Controla por Total Ordens Compra
Define se irá controlar por valor total na rotina de Ordens de Compra.

Critério/Mensagem Contas Pagar
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento físico na rotina de "Contas a Pagar" e a mensagem a ser apresentada.
L = Libera
A = Avisa
B = Bloqueia

Controla por Quantidade Contas Pagar
Define se irá controlar por quantidade na rotina de Contas a Pagar.

Controla por Valor Unitário Contas Pagar
Define se irá controlar por valor unitário na rotina de Contas a Pagar.

Controla por Total
Define se irá controlar por valor total na rotina de Contas a Pagar.

Critério/Mensagem Estoques
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento físico na rotina de "Estoques" e a mensagem a ser apresentada.
L = Libera
A = Avisa
B = Bloqueia

Controla por Quantidade Estoques
Define se irá controlar por quantidade na rotina de Estoques.

Controla por Valor Unitário Estoques
Define se irá controlar por valor unitário na rotina de Estoques.

Controla por Total Estoques
Define se irá controlar por valor total na rotina de Estoques.

Critério/Mensagem Lançamentos Manuais
Define-se o critério utilizado na consistência do orçamento físico na rotina de "Lançamentos Manuais" e a mensagem a ser apresentada.
L = Libera
A = Avisa
B = Bloqueia

Controla por Quantidade Lançamento Manual
Define se irá controlar por quantidade na rotina de Lançamentos Manuais.

Controla por Valor Unitário Lct. Manual
Define se irá controlar por valor unitário na rotina de Lançamentos Manuais.

Controla por Total Lançamento Manual
Define se irá controlar por valor total na rotina de Lançamentos Manuais.

Atualizações on-line

Atualizar situação no estorno
Quando configurado com "S"(Sim), os movimentos de rateio serão inativados automaticamente quando estornados.
O valor do campo SitRat.E615RAT é alterado automaticamente para "I"(Inativo). Este campo é muitas vezes considerado nos relatórios e telas de consultas para a filtragem das informações.

Regime para atualização on-line
Caso a empresa necessita atualizar somente um dos regimes do projeto, convém configurar este campo conforme sua necessidade, pois desta forma melhoraria o desempenho do sistema.
Este parâmetro também é considerado durante a conciliação de saldos dos projeto, ou seja, caso o usuário queira atualizar todos os registros de rateio do projeto para somente um regime, basta alterá-lo antes da conciliação.

Gerar estorno na data atual
Se este campo estiver selecionado como "S"(Sim), o movimento de estorno utilizará a data atual.
Se este campo estiver selecionado como "N"(Não), o movimento de estorno utilizará a data do documento.
Mais detalhes, verificar "PF_PRJ_Gera_Estorno_Data_Atual".

Totaliza orç. sintético a partir do orç. analítico
Define se os orçamentos das fases, conta financeira e centro de custos sintéticos irão ser atualizados a partir das contas analíticas..
S (Sim) - totaliza automaticamente os valores das contas sintéticas conforme processo "Totalizar orçamento sintético a partir do orçamento analítico".

Transferir Saldos da Competência Anterior
Tem a finalidade de realizar a transferência dos orçamentos da competência anterior para a atual. Este campo somente estará visível quando o parâmetro global ReaMovCpt estiver ativo.

Exemplo

Solicitação digitada em 01/2015.
Gerada ordem de compra via solicitação em 02/2015. Ao realizar o fechamento da ordem de compra, a solicitação é estornada no mês 01/2015 e transferido a liberação do orçamento desse mês para a competência do mês 02/2015, pois a ordem de compra utiliza esse orçamento anterior para sua 'entrada' no sistema sem bloqueios, pois poderá não existir orçamento na competência atual. Para não ocorrer o bloqueio nessa situação, é necessário utilizar em conjunto o parâmetro global ConSalAnt, que verifica o saldo disponível anterior.

Exemplo de como é realizado a transferência dos valores orçados

Botões

Duplicar
Acessa a tela F615DPR para a duplicação do projeto e assinalamento dos itens a serem duplicados.

Aprovar
Aprova o projeto. Este botão está presente na tela quando ativo o controle de aprovação multinível de projetos.

Imprimir
Imprimi via relatório as informações cadastrais do projeto.

Rateio
Acessa a tela F000DRF para definição do rateio do projeto.

Fases
Quando no projeto o campo Utiliza Classificação Fase da GUIA "Complementos" estiver com a opção "N-Não" irá acessar a tela "Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Fases (F615FPJ)" para cadastramento e consulta de fases.
Quando no projeto o campo Utiliza Classificação Fase da GUIA "Complementos" estiver com a opção "S-Sim" irá acessar a tela "Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Classificação de Fases (F615CFP)" para cadastramento e consulta de fases.

C.Financeira
Acessa a tela F615PXP para inclusão, exclusão e consulta de relacionamentos entre o projeto e as contas financeiras.

Centro Custos
Acessa a tela F615PXC para inclusão, exclusão e consulta de relacionamentos entre o projeto e os centros de custos.

Tesouraria
Acessa a tela F615PXT para inclusão, exclusão e consulta de relacionamentos entre o projeto e as contas financeiras.

Usuários
Acessa a tela F615PXU para inclusão, exclusão e consulta de relacionamentos entre o projeto e os usuários.

Quest. Risco
Acessa a tela F616CQP para inclusão, alteração e exclusão de questionário de riscos.

Observações
Acessa a tela F615OBS para inclusão, exclusão e consulta de observações.

Orçamento
Acessa a tela F615ORC para inclusão, exclusão e consulta do orçamento.

Manual
Acessa a tela F616MAN para inclusão, exclusão e consulta de lançamentos manuais.

Informações Adicionais
Acessa a tela F616IAP para inclusão, exclusão e consulta das informações adicionais do projeto.

Arquivos
Acessa a tela F616ARP para inclusão, exclusão e consulta dos caminhos dos diretórios e pastas dos arquivos relacionados ao projeto.

Ent. Relatórios
Acessa a tela F615CER que tem a finalidade de gerar automaticamente uma sugestão de data de entrega de relatórios.

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Veja também:

• Processo Controle Orçamentário de Projetos