Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > F301BCD - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber

F301BCD - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber

Nesta tela baixa-se títulos através de lançamentos em contas, geração de cheques, baixa de créditos e compensações. Ainda é possível também gerar títulos de créditos. Também é possível efetuar consistências via ponto de regra.

Nota

É possível a geração de títulos de cheques e créditos mesmo não selecionando nenhum título a baixar, porém o valor da diferença deverá ser igual a zero. Somente não será possível realizar esse tipo de processo, quando houver ativo a "geração de troco" durante o processamento, ou seja, quando o valor da diferença for maior que zero, sendo necessário selecionar um título a baixar.

Processos

Baixa por substituição de títulos que possuem origem de nota fiscal, faturas e/ou títulos manuais:

Na geração da baixa de um novo título (substituto), o cálculo de impostos é realizado conforme sua base de origem, ou seja, se o título substituto possui origem de nota fiscal, o cálculo de impostos é realizado conforme fosse feito o pagamento do título da nota fiscal de origem. Isto também é válido para títulos cuja origem é fatura ou títulos manuais.

Deve-se informar uma transação padrão de origem de substituição no Contas a Receber, que é utilizada nos parâmetros durante o cálculo dos impostos. Este conceito se aplica na geração de uma fatura a partir de uma nota (títulos a receber com origem de fatura), em que os cálculos de impostos desses títulos de fatura são baseados na transação origem da fatura.

A transação informada no campo Transação Padrão Entrada Fatura, da guia Vendas 2 da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), é sugerida nessa tela. No processo de substituição via web service é utilizada a transação definida na filial.

Importante

É obrigatório informar a transação na filial da fatura. Não será permitido realizar a substituição de títulos a receber sem esta informação.

Campo

Grupo Emp.

Permite filtrar os títulos a baixar por grupo de empresas. Quando este filtro é utilizado os seguintes itens são alterados:

 

Guias

Apresenta os títulos do Contas a Pagar para serem compensados contra os títulos a baixar do contas a receber, de acordo com os filtros existentes no grupo de campos "Títulos Pagar" da tela de seleção.

Cálculo do Prazo Médio de Recebimento.

Nas guias onde existe opção para selecionar a linha, serão impressos no relatório apenas os títulos selecionados e nas guias de inserção de dados, serão impressas todas as linhas.

Guia Função
Títulos a Baixar (1) LeMemListBaiRecTit
Títulos a Baixar (1) BuscaMenorMaiorVctBaiBcd
Contas LeMemListBaiRecCon
Cheques LeMemListBaiRecChe
Baixar Créditos LeMemListBaiRecBCre
Gerar Créditos LeMemListBaiRecGCre
Compensações LeMemListBaiRecCom

BuscaClienteBCD(Alfa End pNomCli).

Apenas com proprietária Agronegócio
No momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado.

O identificador de regras CRE-301INVCR01 realiza o cálculo manual dos valores, na baixa do título do Contas a Receber.

Geração de comissão na baixa por substituição

Campos da guia Títulos a Baixar

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Baixar em Moeda
Permite informar o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Moeda Original
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.sa

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Vlr. Desconto
Permite informar o valor do desconto que será aplicado sobre o valor do título.

Campos da guia Cheques

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Forma Pgto.
Informar a forma de pagamento do título.

Valor Moeda
Permite informar o valor do cheque na moeda selecionada.

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Dias Comp.
Apresenta a quantidade de dias que o cheque será compensado. Esse campo é calculado através da diferença de dias entre o vencimento do cheque e a Data Baixa, informada no cabeçalho da tela.

Taxa Deflação
Informar a taxa da deflação que será cobrada pela quantidade de dias a compensar.

Valor Deflação
Apresenta o valor da deflação. Esse campo é calculado através dos valores inseridos nos campos Dias Comp. e Taxa Deflação e o valor apresentado será descontado no valor líquido do cheque.

Campos da guia Contas Internas

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Campos da guia Baixar Créditos

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.

Juros Moeda

Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda

Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda

Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda

Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Campos da guia Gerar Créditos

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Valor Moeda
Permite informar o valor do cheque na moeda selecionada.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Campos da guia Compensação

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Pagamento
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados;

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Moeda

Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Juros Moeda

Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda

Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda

Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda

Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Botões

Aplicar
Tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto.. O sistema irá atualizar todos os títulos da guia desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas. Disponível somente para a guia Títulos a Baixar e guia Baixar Créditos.

Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.

Parâmetros globais

Nome Descrição
CtrLotBai Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo finanças.
HabVlrMoe Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa.
SugAbeFin Indicativo se o sistema abre: A tela de F301BCD, quando o usuário processar uma baixa de títulos na tela F501BMD; A tela F301BCD, quando o usuário processar uma baixa de título na F501BMD. As telas são abertas se para o fornecedor informado houver saldo de títulos receber ou a pagar.

Observação

Ao utilizar o parâmetro global "CtrLotBai" e for gerado créditos durante a baixa nesta tela, o título de crédito mesmo não sendo amarrado com nenhum movimento de baixa, participará do lote e somente será possível excluí-lo ao estornar completamente o lote.

Identificadores de regra

Módulo Código
CPA 501INVCR01
CRE 301CONBA01
CRE 301COMPR01
CRE 301INVCR01
CRE 301BCDCO01
CRE 301BCDCH01
CRE 301BCDBC01
CRE 301BCDGC01
CRE 301BCDCP01
CRE 301BCDBA01
CRE 301BCDSE01
CRE 301BCDLE01
CRE 301BCDCF01
CRE 301BCDDB01
CRE 301BCDSV01
CRE 301VCTDE01
CRE 301BCDCH02
CRE 301BCDLE02
CRE 301CONBA01
FIN 301BCDRE00
FIN 000FINRP01
FIN 301ATUQC01
GER 000COTMA01
GER MON0292912
TES 600CCOFF01

Identificadores de modelos

Este artigo ajudou você?