F301CVM - Consulta/Estorno de Movimentos do AVM

Esta tela apresenta para consulta os resultados obtidos através do cálculo do ajuste a valor de mercado, feito na tela Cálculo do Ajuste a Valor de Mercado (F301IVM).

Nela também é possível realizar o estorno dos movimentos gerados pelo cálculo do AVM. Para isso, basta escolher a opção Estornar e selecionar os registros desejados para estorno (de forma cronológica, o sistema marca também os registros ligados ao registro selecionado, caso possuam vínculo) e clicar em Processar.

Dentro do período base informado para o cálculo, para cada competência igual ou superior a competência de emissão do título, serão gerados os movimentos do AVM que podem ser:

• Mensal: é a atualização do final da competência e que será feita para os títulos que estão em aberto (em atrasou ou não), onde se provisiona os valores como se eles fossem liquidados naquele momento, considerando o parâmetro Tipo de Cálculo Atualização (F002PJF) para identificar se esta provisão é gerada estornando a do mês anterior e gerando uma nova, ou gerada apenas com base no valor da diferença de um mês para o outro.
• Liquidação: é quando ocorre a liquidação do título, sendo necessário mover o valor de provisão para o valor efetivo. Neste momento, quando valor se torna efetivo, ocorre a baixa do título, porém, é necessário zerar os valores de provisão que ocorreram mês a mês, por isso se realiza a liquidação do título.

Mais informações sobre o cálculo do ajuste a valor de mercado podem ser consultados na documentação deste processo.

Campos

Os campos do cabeçalho devem ser informados para facilitar e restringir o filtro dos movimentos de AVM calculados para os títulos.

Os campos da grade apresentam os movimentos gerados pelo cálculo do AVM. Há campos comuns na grade, independente do tipo do movimento:

Id. Pacote
Identifica o número do pacote do AVM processado.

Competência

Competência do cálculo processado.

Data Vct. Ref.
Data de vencimento prorrogado do título no momento do cálculo.

Tipo de Cálculo Atualização
Tipo de cálculo usado para o ajuste a valor de mercado, de acordo com os Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF).

Moeda
Moeda do título no momento do cálculo.

Usuário, Data e Hora Geração
Estes campos indicam quem gerou o cálculo da variação cambial, bem como a data e a hora do movimento.

Valor de ajuste a valor de mercado do título

É o valor em aberto do título na competência que está sendo calculada, corrigido para a cotação definida em sua moeda. É utilizada a cotação do último dia do mês da competência para calcular o ajuste. Para obter o valor em aberto utiliza-se a posição do título na competência do movimento, ou seja, as baixas posteriores a essa competência serão desconsideradas. Caso o cálculo esteja parametrizado para:

• E - Estornar ajuste anterior ao gerar novo ajuste: será utilizado o valor integral do valor de correção da competência que está sendo calculada;
• D - Gerar ajuste pela diferença com os ajustes anteriores: será utilizado o valor de correção da competência que está sendo calculada, menos a soma das correções das competências anteriores (que é a soma das correções positivas, menos a soma das correções negativas).

Movimentos

Estes são os movimentos gerados através do cálculo do AVM:

Movimento de ajuste

Para cada competência a partir da data de emissão do título, um movimento é gerado com o valor de ajuste do título na competência correspondente. O movimento sempre será gerado, mesmo que o valor do ajuste seja igual a zero, e com as seguintes informações:

Tipo Movimento

É preenchido com M - Mensal.

Estorno?

Este campo é preenchido com N - Não.

Data Ini.
Data inicial do período considerado no cálculo processado.

Data Fin.
Data final do período considerado no cálculo processado.

Vlr. Ref.

Valor em aberto do título no momento do cálculo. Para obter o valor em aberto, utiliza-se a posição do título na competência do movimento, ou seja, as baixas posteriores a essa competência são desconsideradas.

Vlr. Ajuste Positivo
Valor de ajuste positivo do título, caso esse valor for maior que zero.

Vlr. Ajuste Negativo
Valor de ajuste negativo do título, caso esse valor for menor que zero.

Transação
Apresenta uma das transações parametrizadas para ajuste na tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF), de acordo com os seguintes critérios:

• Se o valor de ajuste do movimento for positivo, sendo maior ou igual a zero, este campo é preenchido com a transação parametrizada para ajuste positivo;
• Se o valor de ajuste do movimento for negativo, sendo menor que zero, este campo é preenchido com a transação parametrizada para ajuste negativo.

Movimento de estorno do ajuste

Caso exista um movimento de ajuste já processado para a competência anterior, e o cálculo estiver parametrizado para estornar o ajuste anterior, um movimento de estorno desse movimento será gerado. Caso o valor de ajuste desse movimento anterior seja igual a zero, o movimento de estorno não será gerado. Porém, quando gerado, terá os seguintes dados:

Tipo Movimento
Indica o tipo de movimento, que neste caso é M - Mensal, pois apenas movimentos mensais são estornados.

Estorno?

Este campo é preenchido com S - Sim.

Data Ini.

Data inicial do movimento sendo estornado.

Data Fin.

Data final do movimento sendo estornado.

Vlr. Ref.

Valor de referência do movimento sendo estornado.

Vlr. Ajuste Positivo
Valor do ajuste negativo do movimento sendo estornado.

Vlr. Ajuste Negativo
Valor do ajuste positivo do movimento sendo estornado.

Transação

Apresenta uma das transações parametrizadas para estorno na tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF), de acordo com os seguintes critérios:

• Se o valor de ajuste do movimento estornado for positivo, sendo maior ou igual a zero, este campo é preenchido com a transação parametrizada para estorno do ajuste positivo;
• Se o valor de ajuste do movimento estornado for negativo, sendo menor que zero, este campo é preenchido com a transação parametrizada para estorno do ajuste negativo.

Movimento de liquidação dos ajustes

Caso o título for baixado totalmente, um movimento será gerado estornando o valor dos ajustes calculados para o título, zerando assim o saldo dos ajustes e liquidando o cálculo do AVM do título. O movimento sempre será gerado, mesmo que o saldo esteja igual a zero na competência de liquidação, e neste caso, um movimento de liquidação é gerado com os valores zerados.

O movimento de liquidação será gerado com os seguintes dados:

Tipo Movimento

É preenchido com L - Liquidação.

Estorno?

Este campo é preenchido com S -Sim.

Data Ini.
Apresenta a data inicial do último movimento de ajuste calculado.

Data Fin.
Apresenta a data final do último movimento de ajuste calculado.

Vlr. Ref.
Valor referência do último movimento de ajuste calculado para o título.

Vlr. Ajuste Positivo
Saldo dos ajustes do título, caso esse valor for menor que zero.

Vlr. Ajuste Negativo
Saldo dos ajustes do título, caso esse valor for maior ou igual a zero.

Transação

Apresenta uma das transações parametrizadas para estorno do ajuste na tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF), de acordo com os seguintes critérios:

• Se o saldo dos ajustes do título for positivo, sendo maior ou igual a zero, este campo é preenchido com a transação parametrizada para estorno do ajuste positivo;
• Se o saldo dos ajustes do título for negativo, sendo menor que zero, este campo é preenchido com a transação parametrizada para estorno do ajuste negativo.

Botões

Processar
Quando a tela for utilizada para Estorno, ao clicar neste botão é feito o estorno dos movimentos selecionados/marcados na grade.

Mostrar
Realiza a busca dos movimentos do ajuste a valor de mercado previamente calculados.

Cancelar
Remove todos os filtros da tela e preenche o campo Empresa com a empresa que estiver logada no sistema.

Marcar
Quando a tela for utilizada para Estorno, este botão marca todos os movimentos apresentados na grade que não possuem número do lote informado, pois estes movimentos não podem ser estornados. Também atualiza os totalizadores no rodapé da tela.

Desmarcar
Quando a tela for utilizada para Estorno, este botão desmarca todos os movimentos exibidos na grade e zera os totalizadores do rodapé.

Totalizadores

Valor de Referência

• Consulta: apresenta a soma dos totais do campo Vlr. Ref. de cada movimento, porém, quando o mesmo título aparecer na grade em mais de um movimento ele é considerado apenas uma vez.
• Estorno: apresenta a soma dos totais do campo Vlr. Ref. de cada movimento, porém, somente dos movimentos selecionados/marcados na grade.

Valor Correção

• Consulta: apresenta a soma dos totais do campo Vlr. Ajuste Positivo de todos os movimentos apresentados na grade.
• Estorno: apresenta a soma dos totais do campo Vlr. Ajuste Positivo, porém, somente dos movimentos selecionados/marcados na grade.

Valor Deflação

• Consulta: apresenta a soma dos totais do campo Vlr. Ajuste Negativo de todos os movimentos apresentados na grade.
• Estorno: apresenta a soma dos totais do campo Vlr. Ajuste Negativo, porém, somente dos movimentos selecionados/marcados na grade.