F301IVM - Cálculo do Ajuste a Valor de Mercado

Esta tela realiza o cálculo do ajuste a valor de mercado do título, possibilitando efetuar o cálculo para contas a receber e a pagar separadamente. O cálculo é feito com base nas configurações da tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF).

O cálculo somente é realizado para os títulos que:

• Possuem moeda diferente da moeda utilizada pela empresa.
• Possuem transação, tipo de título, grupo de contas e moedas definidas para serem consideradas no cálculo do AVM.
• Não possuem movimentos do tipo L - Liquidação já processados.
• Possuem a data de emissão dentro do período base informado, o valor em aberto é maior que zero (considerando a posição do título na competência do cálculo) e o valor original é maior que o valor mínimo definido na tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF).
• Possuem um movimento de AVM cuja competência está entre a competência anterior à competência inicial do período e a competência anterior à competência final do período.

Dentro do período base informado para o cálculo, para cada competência igual ou superior a competência de emissão do título, serão gerados os movimentos do AVM. Mais detalhes sobre os movimentos gerados devem ser consultados na tela Consulta de Movimentos do AVM (F301CVM), pois nesta tela apenas o cálculo é realizado.

Mais informações sobre o cálculo do ajuste a valor de mercado também podem ser consultados na documentação deste processo.

Campos de Seleção

Gestão
Indica se cálculo será feito para as contas a receber ou a pagar. Ao modificar a gestão, os demais campos da tela serão limpos.

Empresa

Escolha a empresa dos títulos que serão calculados.

Agrupamento Filiais

Informe um ou mais agrupamentos de filiais, cujas filiais terão os títulos calculados.

Filial

Selecione uma ou mais filiais que terão os títulos calculados. Ao informar um agrupamento de filiais, esse campo fica bloqueado.

Período Base

Defina as competências inicial e final (mensal) do cálculo. O período é validado de acordo com o período informado na parametrização das contas a pagar ou a receber das filiais definidas. Não é possível informar um período de cálculo futuro.

Carregar títulos antes de processar

Defina se os títulos a serem calculados serão exibidos na tela ou não.

Parâmetros pré-definidos para o cálculo

Após definir os campos acima e clicar em Mostrar, os parâmetros são preenchidos automaticamente de acordo com as parametrizações realizadas na tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF). Caso seja necessário editar algum parâmetro, esta ação deve ser realizada diretamente na tela Parâmetros Ajustes Financeiros.

Pacotes AVM

Os títulos a serem processados são divididos em pacotes. As cores ao lado de cada pacote representam o status do seu processamento. Ao selecionar um pacote é possível consultar os títulos (marcando ou desmarcando os títulos que serão ou não processados) que pertencem a ele ou consultar o log dos títulos com falhas (caso o pacote já tenha sido processado). Se houver alguma falha ao processar o pacote, caso ela não esteja relacionada a um título especifico, ao selecionar o pacote será exibida uma mensagem informando a falha que ocorreu.

Títulos a processar

Esta grade exibe os títulos que pertencem ao pacote selecionado. Após o processamento do cálculo, apenas ficam visíveis na grade os títulos com falhas.

Filial

Apresenta a filial relacionada ao título.

Cliente

Apresenta o cliente do título (quando for título a receber).

Fornecedor

Apresenta o fornecedor do título (quando for título a pagar).

Título

Exibe o número do título.

Tipo Tít.

Informa o tipo de título.

Sit.

Apresenta a situação do título.

Trans.

Exibe a transação do título.

Valor em Aberto
Apresenta o valor em aberto do título que será usado no cálculo.

Juros

Informa os juros do título na data atual.

Multa
Informa o valor de multa do título na data atual.

Líquido
Apresenta o valor líquido do título na data atual.

Data Emissão

Data de emissão do título.

Data Entrada

Data de entrada do título

Venc. Orig.

Informa o vencimento original do título.

Venc. Atual

Informa o vencimento atual do título.

Data Prov. Pagto

Exibe a data de provável pagamento do título.

Moeda

Apresenta o tipo de moeda do título.

Botões

Mostrar
Apresenta na tela os títulos que serão calculados de acordo com os filtros informados.

Marcar/Desmarcar

Possibilita marcar ou desmarcar os títulos apresentados na grade.

Processar
Processa os cálculos do ajuste a valor de mercado, de acordo com as configurações da tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF). Ao clicar neste botão, uma mensagem é exibida, questionando a forma de processamento, que pode ser:

• Local: o processamento da tela é executado conforme na estação, considerando os filtros informados.
• Servidor: o processamento é realizado em servidor, podendo ser:
  • Síncrono: divide o processamento da tela para que o processo termine no menor tempo possível (máximo de 16 instâncias);
  • Assíncrono: possibilita que o processamento da tela seja direcionado a um servidor dedicado, liberando a estação para outras atividades;
  • Agendado: possibilita que o processamento da tela seja direcionado a um servidor dedicado e agendado para uma hora e data específica, liberando a estação para outras atividades.