F301LOT - Baixa por Lote Manual do Contas a Receber

Esta rotina faz a baixa dos títulos em lotes.
Nesta tela, é possível efetuar consistências via ponto de regra. Verifique os campos disponíveis nesta tela.

Processos

Cálculo do Prazo Médio de Recebimento e Baixar títulos em Cobrança

Apenas com proprietária Agronegócio
No momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado.
O identificador de regra CRE-301INVCR01 realiza o cálculo manual dos valores, na baixa do título do Contas a Receber.

Campos

Data Baixa
Define-se a data para a baixa de títulos.

Transação
Define-se o código da transação referente a baixa de títulos.

Nº Documento
Define-se o número do documento para a baixa de títulos.

Forma Pgto
Define-se a forma de pagamento para a baixa de títulos.

Total
Total dos títulos que vão ser baixados, sem incluir juros, multas e desconto.

Exemplo:

Um título que venceu dia 01/10/YYYY de R$ 500,00,foi pago dia 15/10/YYYY, tem R$ 2,50 de juros e R$ 7,00 de multa. Neste campo vai ser informado apenas o valor do título, ou seja, R$ 500,00.

Data Movimento
Define-se a data de movimentação da conta interna.

Conta Interna
Define-se o número da conta interna que receberá o pagamento destes títulos.

Transação
Define-se o código da transação referente a movimentação da tesouraria.

Líquido
Define-se o total líquido dos títulos a serem baixados, com juros, multas ou descontos.

Exemplo:

Um título que venceu dia 01/10/YYYY de R$ 500,00,foi pago dia 15/10/YYY, tem R$ 2,50 de juros e R$ 7,00 de multa. Nesse campo vai ser informado o valor total, com multa e juros, ou seja, R$ 509,50.

Grade Títulos

Nesta grade informe quais os títulos que serão baixados.

Para fazer a baixa de um título deve informar:

• Nosso Nº - Número do título no banco. (Campo não obrigatório)
• Título - número do título a ser baixado. (Campo obrigatório)
• Tipo - tipo do título a ser baixado. (Campo obrigatório)

Após informar o tipo do título, a grade mostra automaticamente: cliente, vencimento, valor, desconto, juros, multa, líquido, comissão, liberação da comissão, transação, descrição, valor em aberto, situação, dias de atraso e dias de juros.

É permitido alterar o valor do título (valor que foi pago, no caso de pagamento parcial), desconto , juros e multa.

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Pgto.

Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Baixar em Moeda

Permite informar o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Moeda Original
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente

Campos de rodapé Página "Moeda"

Valor 
Apresenta o valor total de títulos selecionados na grade, na moeda correspondente.

Acrésc.
Apresenta o total de acréscimos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Juros
Apresenta o valor total de juros dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Multa
Apresenta o total de multas dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Encargo

Apresenta o valor total de encargos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Desc.

Apresenta o total de descontos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Total
Apresenta o valor total dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Botões

Aplicar
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Parâmetros globais

Identificadores de regra