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F501APB - Aprovação Multinível de Baixas
Esta tela faz a aprovação multinível de baixas de títulos na gestão de contas a pagar. Somente ficará habilitada quando a filial tiver a rotina de controle de aprovação multinível Rotina 27 (Contas a Pagar - Baixas) cadastrada. Esta rotina não permite a aprovação para baixas parciais de títulos.
- A rotina também permite aprovar como sugestão contas internas, sequências de preparação entre outros
- Ao aprovar um título cujo valor é maior que a faixa de valores estipulada na tela F068FNA para o usuário de aprovação, apresentará a mensagem Erro ao aprovar títulos: Não existe no controle de aprovação Faixa de Valores para o valor deste(s) título(s)
- Ao tentar baixar um título não aprovado, apresenta a mensagem Empresa: X, Filial: X, Título: XXX, Tipo: X e Fornecedor: X não está aprovado
- Após a aprovação o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) é gravado para APR (Aprovado)
- O movimento da aprovação é gravado na tabela E501TCP, onde os campos padrões de aprovação multinível ROTNAP (Código da rotina para controle de aprovação), NUMAPR (Número da aprovação gerado pelo sistema) e SITAPR (Situação do controle de aprovação) serão gravados ao aprovar o título. Também são gravados os campo Usuário Aprov., Data Aprov., Hora Aprov.
- Se o título for desaprovado, o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) é gravado como ANA (Em Análise)
- Se o título for reprovado ele volta para a situação inicial, o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) é limpo, ou seja, gravado como nulo, para que o título possa ser novamente analisado caso seja necessário
- Após a baixa do título o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) é gravado para ANA (Em Análise)
- Se estornar o movimento de baixa de um título, o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) continua gravado como ANA (Em Análise), e este deve ser aprovado novamente
- Ao baixar um valor parcial de um valor aprovado, deve ser aprovado novamente o valor restante
Observação
- Nesta tela também serão apresentados os títulos do contas a pagar com situação igual a Aberto Gestão de Pessoas (SitTit = AV) que forem inseridos no Gestão Empresarial | ERP através da integração com o Gestão de Pessoas
- Quando o Gestão Empresarial | ERP possuir integração com o Gestão de Lojas, o título será exportado somente após sua aprovação e não poderá mais ser desaprovado para garantir as consistências na base
Processos
Campos
Cont. Aprovação
Neste campo será escolhida a situação em que se encontra o
título que se deseja aprovar, ou seja, situação de aprovação. Ele possui
as seguintes opções: Em Análise, Aprovado, Cancelado e Todos.
Após a reprovação o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) é gravado para REP (Reprovado).
Observação
Se a rotina estiver com o parâmetro Obedecer a sequência de níveis para aprovação preenchida com S (sim), os níveis serão respeitados. Portanto, se o usuário superior já fez a aprovação do título, não é possível desaprovar pelo usuário inferior.
Grade Título
Importante
Os seguintes campos não poderão ser alterados quando houver controle de aprovação multinível e o título tiver aprovação de algum nível:
- Valor
- Desc.
- Juros
- Multa
- Encargos
- Correção
- Acréscimos
- Outros Desc.
- Líquido
- Pagamento
Na geração de controle de aprovação (F501TCP), será verificada a data de negociação do título. Se ela estiver:
- Zerada: o valor para aprovação é (VlrOri + JrsNeg + MulNeg - DscNeg + OutNeg)
- Expirada (abaixo da data atual): o valor para aprovação é VlrOri
- Não expirada (data futura): o valor para aprovação é (VlrOri + JrsNeg + MulNeg - DscNeg + OutNeg)
Ao utilizar a tela F501APB filtrando um ou mais títulos, caso sejam apresentados títulos com a data:
- Zerada: o título é apresentado e fica disponível para ser marcado
- Expirada (abaixo da data atual): o título é apresentado e não fica disponível para ser marcado. Caso o usuário tente marcar, será apresentada a mensagem Título não pode ser aprovado. O mesmo entrou na rotina de aprovação com data de negociação informada e essa data está expirada. Será necessário gerar novamente uma faixa de aprovação para esse título. Para isso acesse Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Aprovações > Encaminhar Aprovação Títulos e encaminhe novamente o título para aprovação
- Não expirada (data futura): o título é apresentado e fica disponível para ser marcado
Os campos Banco Forn., Nº CC e Agência Forn., quando informados nos títulos, são trazidos automaticamente para esta tela e podem ser editados somente ao utilizar a opção Aprovar.
Pagamento
Este campo é preenchido com a data sugerida no cabeçalho da tela, que pode ser alterada a cada título inserido na grade. Se algum usuário aprovador já realizou uma aprovação, o campo de pagamento será preenchido com a data informada na primeira aprovação e essa data não poderá ser alterada.
Para alterar a data do pagamento, todos os aprovadores terão que aprovar o título. Em seguida, todos os aprovadores terão que desaprovar o título. Nesse momento, será possível alterar a data do pagamento.
Identificadores de regras
Observação
O identificador de regras FIN-000CONAP01 deve ser ativado nas telas de baixas e aprovação de baixas do contas a pagar caso não queira que a conta interna seja sugerida quando algum tipo de aprovação de baixas de títulos for utilizado.
| Módulo | Código |
|---|---|
| FIN | 501SEQGC01 |
| FIN | 000CONAP01 |
| CRE | 301INVCR01 |
| CPA | 501INVCR01 |
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