F501BLM - Baixa por Lote Manual do Contas a Pagar

Esta tela tem a finalidade de permitir a baixa por lote manual dos títulos do contas a pagar.

Processos

Inclusão de títulos no contas a pagar
Manutenção de Títulos a Pagar
Geração de Títulos a pagar de IR
Baixa Manual de Títulos
Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar
Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar
Baixa por Compensações do Contas a Pagar
Baixa por Substituição do Contas a Pagar
Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar
Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar

Campos

Seção Pagamento

Data Baixa

Define-se a data da baixa.

Transação
Define-se a transação de baixa.

Seção Tesouraria

Data Liberação

Define-se a data de liberação do pagamento na tesouraria.

Conta Interna

Define-se a conta interna, já previamente cadastrada na tela F600CCO.

Transação
Define-se a transação da tesouraria. 

Grade Título

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Filial
Informar a filial do título.

Título
Informar o título a ser baixado.

Tipo
Informar o tipo de título a ser baixado.

Fornecedor
Informar o fornecedor do título a ser baixado.

Nome
Mostra o nome do fornecedor do título a ser baixado.

Conta
Mostra automaticamente a Conta Interna informada na seção Tesouraria.
Este campo fica habilitado e permite informar outra conta interna. Além disso, é possível informar a mesma Conta Interna e a sequência de cheque já utilizadas na emissão de outro cheque, desde que a preparação (cheque) não esteja processada. Enquanto a preparação não for processada, ao utilizar a mesma Conta/sequência, os valores (cheque e composições) serão incrementados.

Seq Prep
Informar a sequência da preparação do título a ser baixado.
Existe a possibilidade de informar a mesma Conta Interna e sequência de cheque já utilizadas na emissão de outro cheque, desde que a preparação (cheque) não esteja processada. Enquanto a preparação não for processada, ao utilizar a mesma Conta/sequência, os valores (cheque e composições) serão incrementados.

Data Pgt
Mostra a data de pagamento que será baixado o título conforme informada no campo Data Baixa da seção Pagamento.

Forma Pagto.
Mostra a forma de pagamento do título que o título será baixado.
A forma de pagamento pode ser selecionada através do botão B2 onde mostra as formas de pagamento gravada na tabela Formas de Pagamento (E066FPG).

Vencto
Mostra a data de vencimento do título a ser baixado.

Valor
Mostra o valor total do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Juros
Mostra o valor do juro do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Multa
Mostra o valor da multa do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Encargos
Mostra o valor do encargo do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Correção
Mostra o valor da correção do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Acréscimos
Mostra o valor do acréscimo do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Desc
Mostra o valor do desconto do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Outros Desc
Mostra o valor de outros descontos do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Líquido
Mostra o valor líquido do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Vlr Abe
Mostra o valor aberto do título.

Vlr. Original
Mostra o valor original do título.

Situação
Mostra a situação do título.

Trans
Mostra a transação de baixa do título, conforme informada no campo Transação da seção Pagamento.

Descrição
Mostra a descrição da transação de baixa.

Liberação
Mostra a data de liberação do pagamento, conforme informada no campo Data Liberação da seção Tesouraria.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outra data de liberação de pagamento.

Dia Atr
Mostra a quantidade de dias que o título se encontra em atraso.

Dia Jrs
Mostra a quantidade de dias para cálculo dos juros.

Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Entrada
Mostra a data de entrada do título.

Moeda
Mostra a moeda do título.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Baixar em Moeda
Permite informar o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Moeda Original
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Ult.Pagamento
Mostra a data do último pagamento do título.

Banco
Mostra o banco do fornecedor do qual o título pertence.

Agência
Mostra a agência do banco do fornecedor do qual o título pertence.

Nº CC
Mostra a conta corrente do fornecedor do título.

Favorecido
Mostra o CPF/CNPJ do favorecido do título.
Nas preparações geradas (cheques) nas baixas de títulos por "pagamento", os campos "Recebedor" e "Histórico" são gerados com o nome do favorecido cadastrado no título que está sendo pago. Caso não possua um favorecido cadastrado, é gerada a preparação com o nome do fornecedor.
Há os campos CPF/CNPJ do Favorecido e Nome do Favorecido nas grades das telas de baixa do contas a pagar e o filtro pelo campo Favorecido nas telas de seleção.

Nome(Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.

Prioridade Pagto.
Mostra a prioridade do pagamento do título.

Observação
Mostra a observação do título quando houver.

Projeto
Mostra o projeto do qual o título pertence.

Fase
Mostra a fase do projeto do qual o título pertence.

Cta.Fin.
Mostra a conta financeira do qual o título pertence.

Cta. Ctb. Red
Mostra a conta contábil redutora do qual o título pertence.

C.Custo
Mostra o centro de custo do qual o título pertence.

Rodapé

Títulos

Valor

Mostra o valor total dos títulos da grade.

Desc

Mostra o valor total de desconto dos títulos da grade.

Juros

Mostra o valor total de juros dos títulos da grade.

Multa

Mostra o valor total de multa dos títulos da grade.

Out.Dsc

Mostra o valor total de outros descontos dos títulos da grade.

Encargo

Mostra o valor total de encargos dos títulos da grade.

Corre

Mostra o valor total da correção dos títulos da grade.

Total
Mostra o valor total mais juros, multa, encargos, correção, acréscimos e menos os descontos e outros descontos dos títulos da grade.

Moeda

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Valor 
Apresenta o valor total de títulos selecionados na grade, na moeda correspondente.

Acrésc.
Apresenta o total de acréscimos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Juros
Apresenta o valor total de juros dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Multa
Apresenta o total de multas dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Encargo

Apresenta o valor total de encargos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Desc.

Apresenta o total de descontos dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Total
Apresenta o valor total dos títulos da grade, na moeda correspondente.

Botões

Aplicar
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Título
Abre a tela F502CCP.

Fornecedor
Abre a tela F095INF.

Rateios
Abre a tabela C. Pagar - Títulos - Rateio dos Movimentos (E501RAT).

Parâmetro global

Identificadores de regra